小米集団
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| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.47%87.54億 | ---- | ---- | ---- | 41.64%66.59億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.46%-435.6万 | ---- | ---- | ---- | -118.03%-584.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.07%2.19億 | ---- | ---- | ---- | 342.29%1.61億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,661.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.59%1.42億 | ---- | ---- | ---- | 342.29%1.61億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.74%-1.65億 | ---- | ---- | ---- | 12.59%-4,624.6万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.74%-1.65億 | ---- | ---- | ---- | 12.59%-4,624.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.65%467.5万 | ---- | ---- | ---- | -194.32%-2,808.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.12%-548.5万 | ---- | ---- | ---- | -2,852.82%-6,959.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.53%1,016万 | ---- | ---- | ---- | 29.22%4,151.7万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.66%28.75億 | ---- | ---- | ---- | 20.20%26.71億 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.66%28.75億 | ---- | ---- | ---- | 20.20%26.71億 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.48%-9,354.3万 | ---- | ---- | ---- | -360.78%-1.47億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.90%4.53億 | ---- | ---- | ---- | 679.87%4.36億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.18%120.44億 | ---- | ---- | ---- | 36.97%96.99億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.96%1,246.3万 | ---- | ---- | ---- | 196.64%2,895.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 455.19%4.78億 | ---- | ---- | ---- | 121.88%8,605.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.20%5.5億 | ---- | ---- | ---- | 121.75%8億 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.46%3.71億 | ---- | ---- | ---- | 30.18%1.48億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -332.02%-7.26億 | ---- | ---- | ---- | 80.58%-1.68億 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.16%127.29億 | ---- | ---- | ---- | 69.04%105.94億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.71%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 152.90%1.36億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 2,087.78%114.29億 | -8.63%86.23億 | -15.21%55.11億 | -25.82%20.31億 | -30.30%5.22億 | 22.42%94.38億 | 33.02%65億 | 147.69%27.38億 | -16.65%7.5億 | 83.71%77.09億 |
| 営業キャッシュフロー | -14.46%114.29億 | -8.63%86.23億 | -15.21%55.11億 | -25.82%20.31億 | 16.39%133.61億 | 22.42%94.38億 | 33.02%65億 | 147.69%27.38億 | 58.99%114.79億 | 83.71%77.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -70.68%3,197.4万 | ---- | -105.16%-552.9万 | ---- | 556.91%1.09億 | ---- | 556.78%1.07億 | ---- | 93.32%-2,386.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.12%1.44億 | ---- | ---- | ---- | -4.51%1.13億 | ---- |
| 固定資産を購入する | 20.23%-52.08億 | ---- | 40.48%-26.47億 | ---- | 7.62%-65.29億 | ---- | -37.11%-44.47億 | ---- | 15.46%-70.68億 | ---- |
| 無形資産を購入する | -392.36%-6.94億 | ---- | -483.24%-3.22億 | ---- | 59.14%-1.41億 | ---- | 40.61%-5,524.8万 | ---- | 64.33%-3.45億 | ---- |
| 子会社の売却 | -105.05%-317.9万 | ---- | ---- | ---- | -72.70%6,299.8万 | ---- | ---- | ---- | 329.16%2.31億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 11.71%172.62億 | ---- | 53.14%73.28億 | ---- | 117.71%154.53億 | ---- | 88.50%47.85億 | ---- | -52.36%70.98億 | ---- |
| 現金で投資する | 17.33%-176.51億 | ---- | -14.42%-115.07億 | ---- | -33.06%-213.52億 | ---- | -66.56%-100.57億 | ---- | -14.72%-160.47億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --2.82億 | 33.34%-89.55億 | -58.20%1.08億 | 59.45%-23.79億 | ---- | -15.20%-134.34億 | 500.09%2.59億 | -76.98%-58.67億 | ---- | -96.24%-116.61億 |
| 投資キャッシュフロー | 51.19%-59.81億 | 33.34%-89.55億 | 25.12%-70.45億 | 59.45%-23.79億 | 23.62%-122.53億 | -15.20%-134.34億 | -35.87%-94.08億 | -76.98%-58.67億 | -83.20%-160.42億 | -96.24%-116.61億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 391.67%54.49億 | 91.69%-3.32億 | 47.27%-15.34億 | 88.89%-3.48億 | 124.29%11.08億 | -1.13%-39.96億 | -42.70%-29.09億 | -41.61%-31.29億 | -196.98%-45.63億 | -126.35%-39.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 60.54%197.13億 | ---- | 95.51%115.61億 | ---- | 60.09%122.79億 | ---- | 28.70%59.13億 | ---- | 10.44%76.7億 | ---- |
| 債務を支払う | -81.02%-179.66億 | ---- | -93.27%-89.36億 | ---- | -68.68%-99.25億 | ---- | -344.38%-46.24億 | ---- | -19.61%-58.84億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.17億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -170.47%-56.05億 | ---- | -73.72%-36億 | ---- | -56.63%-20.73億 | ---- | -58.37%-20.73億 | ---- | 2.27%-13.23億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | 5.14%2,034.2万 | ---- | 6.74%206万 | ---- | -92.99%1,934.8万 | ---- | -98.99%193万 | ---- | -27.44%2.76億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -15.01%-11.57億 | ---- | ---- | ---- | -1,087.20%-10.06億 | ---- | ---2.88億 | ---- | 97.78%-8,477.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -168.99%-9.63億 | ---- | -84.52%1.3億 | -401.17%-6,471.1万 | -84.07%13.96億 | -393.19%-6,480.5万 | -67.43%8.41億 | 91.07%-1,291.2万 | 514.14%87.65億 |
| 財務キャッシュ フロー | -548.86%-49.95億 | -168.99%-9.63億 | 14.13%-9.73億 | -84.52%1.3億 | -110.91%-7.7億 | -84.07%13.96億 | -146.78%-11.34億 | -67.43%8.41億 | 343.05%70.58億 | 514.14%87.65億 |
| 為替影響 | -76.23%2,610.5万 | -107.85%-827.2万 | -63.44%3,507.7万 | 531.95%3,860.3万 | -67.51%1.1億 | -73.47%1.05億 | -44.49%9,593.4万 | 57.08%-893.7万 | 324.76%3.38億 | 487.43%3.97億 |
| ネットキャッシュ | 34.03%4.54億 | 50.18%-12.95億 | 37.97%-25.07億 | 90.49%-2.18億 | -86.44%3.38億 | -154.01%-26億 | -1,149.16%-40.42億 | -716.25%-22.88億 | 156.20%24.96億 | 224.63%48.14億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.56%130.51億 | 3.56%130.51億 | 3.56%130.51億 | 3.56%130.51億 | 29.01%126.03億 | 29.01%126.03億 | 29.01%126.03億 | 29.01%126.03億 | -31.97%97.69億 | -31.97%97.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.68%135.31億 | 16.22%117.48億 | 22.21%105.79億 | 24.90%128.72億 | 3.56%130.51億 | -32.52%101.09億 | -16.18%86.57億 | 1.84%103.06億 | 29.01%126.03億 | 44.11%149.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 監査無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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