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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.91%1.23億 | 26.78%1.08億 | 26.78%1.08億 | 37.29%1.08億 | 17.43%1.04億 | -21.30%8,249.3万 | -11.70%8,488.1万 | -11.70%8,488.1万 | -7.10%7,895.4万 | -6.56%8,886.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 170.40%8,200.5万 | 47.34%7,707.7万 | 47.34%7,707.7万 | 64.10%7,064.1万 | 7.64%6,977.9万 | -50.24%3,032.7万 | -21.43%5,231.4万 | -21.43%5,231.4万 | -1.18%4,304.7万 | 15.72%6,482.8万 |
| -現金 | 170.40%8,200.5万 | 47.34%7,707.7万 | 47.34%7,707.7万 | 64.10%7,064.1万 | 7.64%6,977.9万 | -50.24%3,032.7万 | -21.43%5,231.4万 | -21.43%5,231.4万 | -1.18%4,304.7万 | 15.72%6,482.8万 |
| -短期投資 | -21.72%4,083.6万 | -6.23%3,053.9万 | -6.23%3,053.9万 | 5.14%3,775.1万 | 43.83%3,457.9万 | 18.91%5,216.6万 | 10.23%3,256.7万 | 10.23%3,256.7万 | -13.32%3,590.7万 | -38.50%2,404.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -39.24%1.57億 | -28.90%1.62億 | -28.90%1.62億 | -26.44%1.67億 | -8.55%1.91億 | 21.45%2.58億 | 20.16%2.28億 | 20.16%2.28億 | 54.95%2.27億 | 46.32%2.09億 |
| -売掛金 | 16.04%8,405.2万 | 37.52%1.04億 | 37.52%1.04億 | 52.38%9,444.5万 | 108.68%1.13億 | 0.76%7,243.1万 | -8.05%7,569.4万 | -8.05%7,569.4万 | -7.51%6,197.8万 | 4.11%5,402.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | 33.51%1.06億 | 33.51%1.06億 | ---- | ---- | ---- | -4.56%7,909.7万 | -4.56%7,909.7万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 55.83%-150.3万 | 55.83%-150.3万 | ---- | ---- | ---- | -515.37%-340.3万 | -515.37%-340.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -60.85%7,255.3万 | -61.85%5,822.7万 | -61.85%5,822.7万 | -56.04%7,256.5万 | -49.53%7,798.1万 | 32.04%1.85億 | 41.73%1.53億 | 41.73%1.53億 | 107.59%1.65億 | 70.48%1.55億 |
| 棚卸資産 | -56.98%2,859.4万 | -63.27%2,889.3万 | -63.27%2,889.3万 | -17.03%5,549.8万 | 39.43%6,278.1万 | 48.30%6,647.3万 | 59.39%7,865.5万 | 59.39%7,865.5万 | 22.09%6,689.2万 | -16.36%4,502.8万 |
| 前払費用 | ---- | 0.34%975.6万 | 0.34%975.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.83%972.3万 | -0.83%972.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -12.95%815.9万 | -12.95%815.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.91%937.3万 | 8.91%937.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -14.05%663.1万 | -6.49%627.7万 | -6.49%627.7万 | 36.63%753.4万 | 37.28%776.3万 | 36.24%771.5万 | 30.43%671.3万 | 30.43%671.3万 | 29.47%551.4万 | 45.48%565.5万 |
| 流動資産合計 | -24.07%3.15億 | -22.66%3.23億 | -22.66%3.23億 | -10.56%3.38億 | 5.04%3.66億 | 12.76%4.14億 | 16.33%4.18億 | 16.33%4.18億 | 30.23%3.78億 | 17.85%3.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.76%2,948.6万 | 1.84%2,995.4万 | 1.84%2,995.4万 | 1.02%3,008万 | -4.88%2,886.8万 | -5.16%2,897.7万 | -3.71%2,941.4万 | -3.71%2,941.4万 | -3.93%2,977.6万 | -3.64%3,034.9万 |
| -有形固定資産総額 | 1.76%2,948.6万 | 5.19%5,042万 | 5.19%5,042万 | 1.02%3,008万 | -4.88%2,886.8万 | -5.16%2,897.7万 | 1.93%4,793.3万 | 1.93%4,793.3万 | -3.93%2,977.6万 | -3.64%3,034.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.51%-2,046.6万 | -10.51%-2,046.6万 | ---- | ---- | ---- | -12.39%-1,851.9万 | -12.39%-1,851.9万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | 39.08%9,986.3万 | 39.08%9,986.3万 | ---- | ---- | ---- | -17.08%7,180.3万 | -17.08%7,180.3万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -7.81%4.21億 | -7.50%4.3億 | -7.50%4.3億 | -7.28%4.39億 | -7.16%4.48億 | -6.96%4.57億 | -6.84%4.65億 | -6.84%4.65億 | -6.50%4.74億 | -6.26%4.83億 |
| その他の非流動資産 | 30.21%1.03億 | ---- | ---- | 12.13%8,858万 | -21.57%7,944.4万 | -19.10%7,942.5万 | ---- | ---- | -8.05%7,900万 | 22.12%1.01億 |
| 非流動資産合計 | -1.97%5.54億 | -1.10%5.6億 | -1.10%5.6億 | -4.22%5.58億 | -9.42%5.57億 | -8.79%5.65億 | -8.12%5.66億 | -8.12%5.66億 | -6.58%5.83億 | -2.39%6.14億 |
| 資産合計 | -11.32%8.69億 | -10.25%8.83億 | -10.25%8.83億 | -6.72%8.96億 | -4.19%9.22億 | -0.77%9.8億 | 0.88%9.84億 | 0.88%9.84億 | 5.12%9.61億 | 4.07%9.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -69.01%3,852万 | -4.38%3,930.5万 | -4.38%3,930.5万 | -3.96%3,828.8万 | -14.44%3,758.3万 | 167.61%1.24億 | -10.08%4,110.6万 | -10.08%4,110.6万 | -10.30%3,986.8万 | -4.34%4,392.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -69.01%3,852万 | -4.38%3,930.5万 | -4.38%3,930.5万 | -3.96%3,828.8万 | -14.44%3,758.3万 | 167.61%1.24億 | -10.08%4,110.6万 | -10.08%4,110.6万 | -10.30%3,986.8万 | -4.34%4,392.4万 |
| -短期借入金 | -69.19%3,825.1万 | -5.14%3,844.5万 | -5.14%3,844.5万 | -4.75%3,759.6万 | -14.67%3,725.2万 | 168.85%1.24億 | -9.77%4,052.9万 | -9.77%4,052.9万 | -9.39%3,947.2万 | -2.99%4,365.7万 |
| -資本リース債務 | 67.08%26.9万 | 49.05%86万 | 49.05%86万 | 74.75%69.2万 | 23.97%33.1万 | -41.45%16.1万 | -27.42%57.7万 | -27.42%57.7万 | -55.36%39.6万 | -70.72%26.7万 |
| 未払金 | 1.96%1.14億 | -9.68%9,670万 | -9.68%9,670万 | 7.57%1.1億 | 18.13%1.16億 | 6.69%1.12億 | 20.29%1.07億 | 20.29%1.07億 | 77.56%1.02億 | 56.67%9,847.5万 |
| -買掛金 | -13.55%8,343.8万 | -9.42%8,832.5万 | -9.42%8,832.5万 | 7.40%8,977.3万 | 12.04%9,459.5万 | 9.90%9,651.2万 | 15.93%9,750.6万 | 15.93%9,750.6万 | 59.30%8,358.8万 | 43.19%8,443.2万 |
| -未払い法人所得税 | 107.42%377.5万 | 103.22%353.4万 | 103.22%353.4万 | 47.08%232.1万 | --170.3万 | --182万 | -15.95%173.9万 | -15.95%173.9万 | --157.8万 | ---- |
| -その他の未払金 | 96.23%2,716.8万 | -38.06%484.1万 | -38.06%484.1万 | 4.76%1,773.4万 | 42.67%2,003.5万 | -20.07%1,384.5万 | 176.09%781.6万 | 176.09%781.6万 | 236.76%1,692.9万 | 260.72%1,404.3万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.13%207.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 12.91%3,158.6万 | 68.00%6,449.2万 | 68.00%6,449.2万 | 146.38%5,701.3万 | 246.74%6,571.1万 | 17.63%2,797.5万 | -9.50%3,838.9万 | -9.50%3,838.9万 | --2,314万 | --1,895.1万 |
| 流動負債 | -30.24%1.84億 | 7.47%2億 | 7.47%2億 | 24.24%2.05億 | 34.39%2.2億 | 49.47%2.64億 | 5.32%1.87億 | 5.32%1.87億 | 55.62%1.65億 | 43.05%1.63億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -17.37%1.59億 | -42.42%1.59億 | -42.42%1.59億 | -38.30%1.65億 | -33.07%1.76億 | -30.05%1.92億 | 2.26%2.76億 | 2.26%2.76億 | 1.12%2.68億 | -1.85%2.63億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -17.37%1.59億 | -42.42%1.59億 | -42.42%1.59億 | -38.30%1.65億 | -33.07%1.76億 | -30.05%1.92億 | 2.26%2.76億 | 2.26%2.76億 | 1.12%2.68億 | -1.85%2.63億 |
| -長期借入金 | -17.17%1.59億 | -42.92%1.57億 | -42.92%1.57億 | -38.74%1.63億 | -33.07%1.75億 | -29.98%1.91億 | 2.50%2.75億 | 2.50%2.75億 | 1.24%2.66億 | -1.80%2.61億 |
| -リース債務 | -59.34%37.2万 | 167.99%175.8万 | 167.99%175.8万 | 70.77%181.7万 | -32.80%92.2万 | -41.90%91.5万 | -48.22%65.6万 | -48.22%65.6万 | -20.89%106.4万 | -10.27%137.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -2.79%7,319.1万 | -1.99%7,379.7万 | -1.99%7,379.7万 | -3.00%7,412.1万 | -3.14%7,475.3万 | -3.03%7,529.1万 | -3.05%7,529.9万 | -3.05%7,529.9万 | -0.28%7,641.5万 | -0.03%7,717.3万 |
| 非流動負債合計 | -13.27%2.32億 | -33.75%2.32億 | -33.75%2.32億 | -30.46%2.39億 | -26.27%2.51億 | -24.10%2.68億 | 1.08%3.51億 | 1.08%3.51億 | 0.81%3.44億 | -1.44%3.4億 |
| 負債合計 | -21.70%4.17億 | -19.44%4.33億 | -19.44%4.33億 | -12.72%4.44億 | -6.58%4.7億 | 0.48%5.32億 | 2.51%5.37億 | 2.51%5.37億 | 13.81%5.09億 | 9.63%5.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 |
| -普通株式 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 |
| 利益剰余金 | 1.47%3.11億 | 0.80%3.08億 | 0.80%3.08億 | --3.09億 | -2.05%3.09億 | -2.68%3.06億 | -1.09%3.06億 | -1.09%3.06億 | ---- | --3.16億 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.48%3.09億 | ---- |
| 株主資本 | 1.01%4.47億 | 0.55%4.45億 | 0.55%4.45億 | 0.04%4.46億 | -1.43%4.46億 | -1.87%4.43億 | -0.76%4.42億 | -0.76%4.42億 | -3.15%4.45億 | -1.43%4.52億 |
| 少数株主持分 | 2.17%480.8万 | 26.85%542.8万 | 26.85%542.8万 | -0.49%653.6万 | -11.12%620.8万 | -26.55%470.6万 | -22.12%427.9万 | -22.12%427.9万 | -6.89%656.8万 | 0.88%698.5万 |
| 資本合計 | 1.03%4.52億 | 0.80%4.5億 | 0.80%4.5億 | 0.04%4.52億 | -1.58%4.52億 | -2.22%4.47億 | -1.02%4.46億 | -1.02%4.46億 | -3.21%4.52億 | -1.40%4.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
