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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -70.97%766.4万 | -96.40%471.6万 | 467.94%1,626.3万 | 677.80%1.83億 | 127.89%3,020.7万 | 664.53%2,640.3万 | 1,430.71%1.31億 | -168.83%-442万 | -38.63%2,356.4万 | -30.22%1,325.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.27%797万 | -92.63%41.6万 | 37.10%392.1万 | 194.39%1,780.5万 | 249.05%595.6万 | 206.36%334.5万 | 35.19%564.4万 | -68.27%286万 | -66.13%604.8万 | 4.13%-399.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -68.83%-372.6万 | -195.46%-260.6万 | -15.14%-277.6万 | -127.29%-785.3万 | -4,702.04%-235.3万 | -388.50%-220.7万 | 56.42%-88.2万 | -12.30%-241.1万 | 81.20%-345.5万 | 99.48%-4.9万 |
| -減価償却 | -4.29%53.6万 | -0.19%52万 | 1.57%51.8万 | -7.37%218.7万 | 32.15%59.6万 | -24.22%56万 | -15.15%52.1万 | -8.44%51万 | 1.37%236.1万 | -15.86%45.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -419.39%-115.3万 | -88.92%10.6万 | 94.02%-7.5万 | -89.48%43万 | -79.00%36.6万 | -84.93%36.1万 | 1,980.43%95.7万 | -1,179.59%-125.4万 | 627.35%408.7万 | 1,494.40%174.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---3.2万 | 98.85%-1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | 98.93%-8.7万 | 99.57%-3.5万 |
| -その他の非現金項目 | 0.58%-310.9万 | -36.95%-323.2万 | -91.18%-318.7万 | -6.65%-1,046.9万 | -50.14%-331.5万 | -31.94%-312.7万 | 10.33%-236万 | 36.03%-166.7万 | 16.77%-981.6万 | -27.85%-220.8万 |
| 運転資金の増減額 | -86.46%342万 | -94.53%690.6万 | 410.49%1,511.8万 | 726.51%1.73億 | 53.78%2,660.4万 | 1,199.91%2,526.5万 | 1,869.87%1.26億 | -994.16%-486.9万 | -46.11%2,097.1万 | -46.96%1,730万 |
| -売上債権増減額 | -72.06%1,065.1万 | -81.91%1,457.7万 | 972.70%3,564.1万 | 619.69%1.24億 | 310.53%959.4万 | 777.74%3,811.6万 | 344.73%8,056.3万 | -268.20%-408.4万 | 299.65%1,725.6万 | 113.35%233.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -128.97%-86万 | -519.00%-1,574.2万 | -220.40%-553.1万 | 430.69%3,519.2万 | 568.91%2,387.2万 | 202.24%296.9万 | 1,932.68%375.7万 | 288.12%459.4万 | -177.08%-1,064.2万 | -1,505.99%-509.1万 |
| -未払金の変更 | 359.46%1,847.9万 | 219.45%1,364.7万 | -379.21%-993.4万 | -60.03%811.1万 | 9.41%1,303.4万 | -448.78%-712.2万 | 164.09%427.2万 | -115.94%-207.3万 | 13.02%2,029.2万 | -65.61%1,191.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -185.70%-2,485万 | -114.78%-557.6万 | -52.99%-505.8万 | 198.33%583.6万 | -344.39%-1,989.6万 | -307.64%-869.8万 | 881.12%3,773.6万 | 75.39%-330.6万 | -137.56%-593.5万 | -48.48%814.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -20.26%-350.8万 | -12.99%-212.2万 | 5.87%-258.3万 | 10.94%-1,149.4万 | -6.40%-395.5万 | 8.33%-291.7万 | 25.92%-187.8万 | 20.97%-274.4万 | -2.78%-1,290.6万 | 48.56%-371.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.30%415.6万 | -97.99%259.4万 | 290.95%1,368万 | 1,511.80%1.72億 | 175.24%2,625.2万 | 398.84%2,348.6万 | 2,043.17%1.29億 | -342.85%-716.4万 | -58.75%1,065.8万 | -18.96%953.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -335.85%-23.1万 | -107.50%-8.3万 | 77.22%-1.8万 | 49.38%-61.5万 | -119.31%-44.3万 | -8.16%-5.3万 | -100.94%-4万 | 98.48%-7.9万 | -117.91%-121.5万 | -102.38%-20.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 280.09%868.4万 | -5,928.24%-512.4万 | -10,687.88%-356万 | -247.68%-1,349万 | -1,728.57%-855万 | -244.72%-482.2万 | ---8.5万 | ---3.3万 | 88.83%-388万 | 128.59%52.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -23.70%30.9万 | 63.30%35.6万 | 60.99%45.4万 | 43.71%142.7万 | 26.70%52.2万 | 112.04%40.5万 | 17.20%21.8万 | 38.24%28.2万 | 3.98%99.3万 | 2,523.53%41.2万 |
| その他の投資活動純額 | 381.16%203万 | 98.81%-3.6万 | 59.89%250.7万 | -97.32%12.7万 | 198.59%230.5万 | -711.24%-72.2万 | -142.03%-302.4万 | 4,337.84%156.8万 | -77.24%473.1万 | -174.91%-233.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307.86%1,079.2万 | -66.73%-488.7万 | -135.50%-61.7万 | -2,095.39%-1,255.1万 | -284.65%-616.6万 | -253.38%-519.2万 | -175.50%-293.1万 | 134.52%173.8万 | 110.15%62.9万 | -116.42%-160.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.42%-138.9万 | 77.14%-2,388.9万 | -126.34%-44.3万 | -8,906.78%-1.21億 | -174.62%-602.7万 | -737.93%-1,199.3万 | -607.21%-1.04億 | -72.83%168.2万 | -90.36%137.2万 | 32.58%807.7万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 |
| 支払利息CFF | 15.76%-267.3万 | 29.88%-270.4万 | 37.34%-295.4万 | 11.01%-1,474.2万 | 31.95%-299.9万 | 22.97%-317.3万 | 2.36%-385.6万 | -15.26%-471.4万 | -3.09%-1,656.5万 | 9.00%-440.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.22%-406.2万 | 75.46%-2,659.3万 | -12.04%-339.7万 | -700.16%-1.38億 | -400.44%-1,102.6万 | -257.77%-1,516.6万 | -478.65%-1.08億 | -244.38%-303.2万 | -210.74%-1,719.3万 | 179.94%367万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.64%7,440.2万 | 62.66%1.03億 | 30.11%9,362.2万 | -7.59%7,195.8万 | 40.11%8,456.2万 | 17.91%8,143.4万 | -18.46%6,350万 | -7.59%7,195.8万 | 22.12%7,786.4万 | 9.69%6,035.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.02%1,088.6万 | -261.07%-2,888.6万 | 214.28%966.6万 | 466.81%2,166.4万 | -21.93%906万 | 135.90%312.8万 | 303.49%1,793.4万 | -56,486.67%-845.8万 | -141.87%-590.6万 | -49.19%1,160.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.52%7,651.5万 | -8.64%7,440.2万 | 62.66%1.03億 | 30.11%9,362.2万 | 30.11%9,362.2万 | 40.11%8,456.2万 | 17.91%8,143.4万 | -18.46%6,350万 | -7.59%7,195.8万 | -7.59%7,195.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.25%392.5万 | -98.06%251.1万 | 288.18%1,363万 | 1,729.52%1.71億 | 177.48%2,580.8万 | 396.32%2,343.3万 | 1,164.53%1.29億 | -221.63%-724.3万 | -56.78%935.6万 | 0.15%930.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
