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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.19%993.4万 | -49.86%1,661.91万 | -49.86%1,661.91万 | 219.38%3,621.1万 | 198.79%2,899.5万 | 175.76%3,848.8万 | 9.41%3,314.31万 | 9.41%3,314.31万 | -66.91%1,133.8万 | -68.40%970.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.06%880万 | -49.86%1,661.91万 | -49.86%1,661.91万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 | 9.41%3,314.31万 | 9.41%3,314.31万 | -69.82%1,033.8万 | -72.07%857.5万 |
| -現金 | -77.06%880万 | -52.27%1,581.78万 | -52.27%1,581.78万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 | 151.67%3,314.18万 | 151.67%3,314.18万 | -69.82%1,033.8万 | -72.07%857.5万 |
| -現金同等物 | ---- | 63,044.37%80.13万 | 63,044.37%80.13万 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,269 | -99.99%1,269 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 765.65%113.4万 | ---- | ---- | -86.70%13.3万 | -88.31%13.2万 | -88.39%13.1万 | ---- | ---- | --100万 | --112.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 58.82%5,119.7万 | 35.38%6,404.1万 | 35.38%6,404.1万 | 18.52%4,516.3万 | 44.52%4,278万 | 35.54%3,223.5万 | 114.95%4,730.54万 | 114.95%4,730.54万 | 114.78%3,810.6万 | 123.86%2,960.1万 |
| -売掛金 | 83.44%4,052.3万 | 53.58%4,646.03万 | 53.58%4,646.03万 | 11.19%3,561.6万 | 24.55%3,160.7万 | 0.40%2,209.1万 | 58.19%3,025.11万 | 58.19%3,025.11万 | 152.39%3,203.3万 | 98.23%2,537.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | 53.45%4,647.48万 | 53.45%4,647.48万 | ---- | ---- | ---- | 57.69%3,028.64万 | 57.69%3,028.64万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 58.88%-1.45万 | 58.88%-1.45万 | ---- | ---- | ---- | 57.47%-3.53万 | 57.47%-3.53万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 5.22%1,067.4万 | 3.09%1,758.07万 | 3.09%1,758.07万 | 57.20%954.7万 | 164.45%1,117.3万 | 470.21%1,014.4万 | 491.33%1,705.43万 | 491.33%1,705.43万 | 20.26%607.3万 | 901.18%422.5万 |
| 棚卸資産 | 49.74%2,901.9万 | 33.39%2,930.68万 | 33.39%2,930.68万 | 36.55%2,486.7万 | 18.16%2,304.8万 | -5.19%1,937.9万 | 39.37%2,197.11万 | 39.37%2,197.11万 | 15.22%1,821.1万 | 25.24%1,950.5万 |
| 前払費用 | ---- | -3.85%181.47万 | -3.85%181.47万 | ---- | ---- | ---- | 184.30%188.74万 | 184.30%188.74万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 1,084.70%154.38万 | 1,084.70%154.38万 | ---- | ---- | ---- | 1.80%13.03万 | 1.80%13.03万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | -4.49%197.9万 | -8.92%194.1万 | 22.67%219.7万 | -55.62%72.96万 | -55.62%72.96万 | 41.72%207.2万 | 69.13%213.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --416.2万 | --1,016.19万 | --1,016.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.18%9,431.2万 | 17.42%1.23億 | 17.42%1.23億 | 55.21%1.08億 | 58.78%9,676.4万 | 53.91%9,229.9万 | 49.17%1.05億 | 49.17%1.05億 | 0.66%6,972.7万 | 0.29%6,094.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.43%8,068万 | 20.05%7,396.23万 | 20.05%7,396.23万 | 25.97%7,479.7万 | 32.08%7,730.2万 | 23.82%6,989.3万 | 24.25%6,160.79万 | 24.25%6,160.79万 | 45.27%5,937.6万 | 50.28%5,852.5万 |
| -有形固定資産総額 | 15.43%8,068万 | 20.61%9,187.77万 | 20.61%9,187.77万 | 25.97%7,479.7万 | 32.08%7,730.2万 | 23.82%6,989.3万 | 24.01%7,617.44万 | 24.01%7,617.44万 | 45.27%5,937.6万 | 50.28%5,852.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -22.99%-1,791.54万 | -22.99%-1,791.54万 | ---- | ---- | ---- | -22.98%-1,456.65万 | -22.98%-1,456.65万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | 0.00%386.2万 | 3.29%386.2万 | 9.62%386.2万 | 9.65%386.15万 | 9.65%386.15万 | --386.2万 | --373.9万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | 0.57%603.4万 | 0.57%603.4万 | 0.57%603.4万 | --603.43万 | --603.43万 | --600万 | --600万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | 0.57%603.4万 | 0.57%603.4万 | 0.57%603.4万 | --603.43万 | --603.43万 | --600万 | --600万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.61%303.5万 | -23.61%303.53万 | -23.61%303.53万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.33万 | 0.00%397.33万 | 991.48%397.3万 | 991.48%397.3万 |
| -のれん | -23.61%303.5万 | -23.61%303.53万 | -23.61%303.53万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.3万 | 0.00%397.33万 | 0.00%397.33万 | 991.48%397.3万 | 991.48%397.3万 |
| 非流動資産合計 | -0.06%8,371.5万 | 2.01%7,699.75万 | 2.01%7,699.75万 | 21.11%8,866.6万 | 26.21%9,117.1万 | 19.76%8,376.2万 | 32.24%7,547.7万 | 32.24%7,547.7万 | 77.54%7,321.1万 | 83.77%7,223.7万 |
| 資産合計 | 1.12%1.78億 | 10.98%2億 | 10.98%2億 | 37.74%1.97億 | 41.12%1.88億 | 35.52%1.76億 | 41.60%1.81億 | 41.60%1.81億 | 29.35%1.43億 | 33.08%1.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 238.06%713.3万 | 394.73%2,434.02万 | 394.73%2,434.02万 | -7.12%353.4万 | -33.51%250万 | 541.34%211万 | 1,231.46%491.98万 | 1,231.46%491.98万 | 793.19%380.5万 | 782.63%376万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 238.06%713.3万 | 394.73%2,434.02万 | 394.73%2,434.02万 | -7.12%353.4万 | -33.51%250万 | 541.34%211万 | 1,231.46%491.98万 | 1,231.46%491.98万 | 793.19%380.5万 | 782.63%376万 |
| -短期借入金 | 483.33%525万 | 535.14%2,225.67万 | 535.14%2,225.67万 | -39.44%223.4万 | -66.96%120万 | 376.19%90万 | 1,404.72%350.42万 | 1,404.72%350.42万 | 1,851.85%368.9万 | 1,821.69%363.2万 |
| -資本リース債務 | 55.62%188.3万 | 47.18%208.35万 | 47.18%208.35万 | 1,020.69%130万 | 915.63%130万 | 764.29%121万 | 936.14%141.56万 | 936.14%141.56万 | -51.05%11.6万 | -45.99%12.8万 |
| 未払金 | -63.13%1,145.3万 | -65.31%1,700.82万 | -65.31%1,700.82万 | 142.90%3,995.4万 | 163.63%3,771.8万 | 62.35%3,106万 | 107.68%4,903.08万 | 107.68%4,903.08万 | 116.46%1,644.9万 | 179.76%1,430.7万 |
| -買掛金 | -61.76%733万 | -51.04%1,316.62万 | -51.04%1,316.62万 | 264.77%2,871.1万 | 168.82%2,139.5万 | 63.15%1,916.9万 | 81.26%2,689.42万 | 81.26%2,689.42万 | 17.72%787.1万 | 84.07%795.9万 |
| -未払い法人所得税 | --138.5万 | --37.6万 | --37.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -73.72%273.8万 | -84.34%346.6万 | -84.34%346.6万 | 31.07%1,124.3万 | 157.14%1,632.3万 | 41.14%1,042万 | 192.75%2,213.66万 | 192.75%2,213.66万 | 839.54%857.8万 | 703.54%634.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 0.00%5万 | 6.58%150.59万 | 6.58%150.59万 | --5万 | --5万 | --5万 | -17.03%141.29万 | -17.03%141.29万 | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | --11.5万 | --11.52万 | --11.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -43.56%1,875.1万 | -22.39%4,296.96万 | -22.39%4,296.96万 | 114.96%4,353.8万 | 122.88%4,026.8万 | 70.70%3,322万 | 115.58%5,536.36万 | 115.58%5,536.36万 | 152.39%2,025.4万 | 226.12%1,806.7万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 1.88%2,054.7万 | 26.83%2,183.6万 | 26.83%2,183.6万 | 7.52%1,970万 | 34.04%1,888.6万 | 76.06%2,016.8万 | 305.07%1,721.65万 | 305.07%1,721.65万 | 287.54%1,832.3万 | 190.52%1,409万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 1.88%2,054.7万 | 26.83%2,183.6万 | 26.83%2,183.6万 | 7.52%1,970万 | 34.04%1,888.6万 | 76.06%2,016.8万 | 305.07%1,721.65万 | 305.07%1,721.65万 | 287.54%1,832.3万 | 190.52%1,409万 |
| -長期借入金 | 11.47%1,702.7万 | 41.23%1,811.66万 | 41.23%1,811.66万 | 25.09%1,558.2万 | 7.05%1,450.8万 | 34.71%1,527.5万 | 211.61%1,282.77万 | 211.61%1,282.77万 | 191.39%1,245.7万 | 206.47%1,355.2万 |
| -リース債務 | -28.06%352万 | -15.25%371.94万 | -15.25%371.94万 | -29.80%411.8万 | 713.75%437.8万 | 4,118.10%489.3万 | 3,183.40%438.88万 | 3,183.40%438.88万 | 1,194.92%586.6万 | 25.70%53.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 9.75%143万 | 9.75%143万 | 9.75%143万 | 0.31%130.3万 | 0.31%130.3万 | 0.31%130.3万 | 0.31%130.3万 | 0.31%130.3万 | 81.93%129.9万 | 81.93%129.9万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -24.27%15.6万 | -24.14%15.62万 | -24.14%15.62万 | --20.6万 | --20.6万 | --20.6万 | --20.59万 | --20.59万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2.10%2,213.3万 | 25.08%2,342.22万 | 25.08%2,342.22万 | 8.09%2,120.9万 | 32.53%2,039.5万 | 69.96%2,167.7万 | 237.44%1,872.54万 | 237.44%1,872.54万 | 260.57%1,962.2万 | 176.58%1,538.9万 |
| 負債合計 | -25.53%4,088.4万 | -10.39%6,639.17万 | -10.39%6,639.17万 | 62.37%6,474.7万 | 81.32%6,066.3万 | 70.41%5,489.7万 | 137.23%7,408.9万 | 137.23%7,408.9万 | 196.10%3,987.6万 | 201.30%3,345.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.67%1.03億 | 21.47%1.02億 | 21.47%1.02億 | 22.09%1.02億 | 19.68%9,999.8万 | 17.17%9,790.3万 | 0.97%8,436.55万 | 0.97%8,436.55万 | 0.00%8,355.3万 | 9.23%8,355.3万 |
| -普通株式 | 5.67%1.03億 | 21.47%1.02億 | 21.47%1.02億 | 22.09%1.02億 | 19.68%9,999.8万 | 17.17%9,790.3万 | 0.97%8,436.55万 | 0.97%8,436.55万 | 0.00%8,355.3万 | 9.23%8,355.3万 |
| 利益剰余金 | 20.36%6,188.1万 | 18.82%5,979.9万 | 18.82%5,979.9万 | 22.36%5,828.9万 | 25.17%5,543.1万 | 21.61%5,141.2万 | 23.05%5,032.57万 | 23.05%5,032.57万 | 14.65%4,763.6万 | 9.24%4,428.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 | 0.00%-2,910万 |
| 株主資本 | 13.32%1.36億 | 26.12%1.33億 | 26.12%1.33億 | 28.51%1.31億 | 27.94%1.26億 | 24.28%1.2億 | 10.74%1.06億 | 10.74%1.06億 | 6.34%1.02億 | 12.29%9,873.9万 |
| 少数株主持分 | -3.90%91.2万 | -4.90%91.65万 | -4.90%91.65万 | -3.29%94.1万 | -4.07%94.3万 | -2.16%94.9万 | -3.12%96.37万 | -3.12%96.37万 | -6.26%97.3万 | -5.48%98.3万 |
| 資本合計 | 13.19%1.37億 | 25.84%1.34億 | 25.84%1.34億 | 28.21%1.32億 | 27.63%1.27億 | 24.02%1.21億 | 10.60%1.07億 | 10.60%1.07億 | 6.21%1.03億 | 12.09%9,972.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
