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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 478.96%1,136.5万 | -487.19%-3,451.45万 | -253.11%-3,922.35万 | 358.00%248.2万 | 103.73%26.4万 | 122.66%196.3万 | -21.08%891.42万 | 208.15%2,561.82万 | -32.14%-96.2万 | -4,263.53%-707.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.80%267.8万 | 31.42%1,575.47万 | -30.83%323.27万 | 11.42%416.7万 | 172.33%551.2万 | 83.30%284.3万 | 156.25%1,198.82万 | 204.78%467.32万 | 214.29%374万 | 1,197.44%202.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.28%176.1万 | 80.82%622.37万 | -30.18%139.77万 | 222.61%128.4万 | 185.71%174万 | 316.17%180.2万 | 47.54%344.2万 | 57.53%200.2万 | 13.71%39.8万 | 75.50%60.9万 |
| -減価償却 | -33.77%102万 | 29.64%383.04万 | -124.72%-38.16万 | 324.32%109.9万 | 171.68%157.3万 | 168.76%154万 | 14.48%295.47万 | 21.16%154.37万 | -43.08%25.9万 | 34.65%57.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 1,775.67%186.58万 | 1,775.67%186.58万 | --0 | --0 | --0 | 781.45%9.95万 | --9.95万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 56.42%-2.08万 | 56.42%-2.08万 | --0 | --0 | --0 | -712.92%-4.77万 | ---4.77万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | -2,473.54%-88.38万 | ---88.38万 | --0 | --0 | --0 | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -24.25%-11.44万 | -24.25%-11.44万 | --0 | --0 | --0 | -821.01%-9.21万 | -821.01%-9.21万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 182.82%74.1万 | 175.22%154.65万 | 74.99%93.25万 | 33.09%18.5万 | 456.67%16.7万 | 287.14%26.2万 | 318.43%56.19万 | 4,449.30%53.29万 | 232.38%13.9万 | 136.14%3万 |
| 運転資金の増減額 | 358.24%692.6万 | -766.99%-5,649.28万 | -331.50%-4,385.38万 | 41.78%-296.9万 | 28.04%-698.8万 | 74.81%-268.2万 | -252.12%-651.6万 | 243.83%1,894.3万 | -124.87%-510万 | -2,816.22%-971.1万 |
| -売掛金増減額 | -13.56%1,465.8万 | 36.46%-1,695.18万 | -86.64%-2,098.18万 | 71.98%-238.3万 | -81.22%-1,054.5万 | 1,626.37%1,695.8万 | -577.45%-2,667.7万 | -504.47%-1,124.2万 | -88.12%-850.5万 | -783.78%-581.9万 |
| -在庫増減額 | -88.89%28.8万 | -18.19%-733.57万 | -18.03%-443.87万 | -240.65%-182万 | -492.41%-366.9万 | 155.44%259.2万 | -532.22%-620.65万 | -9,207.84%-376.05万 | 657.76%129.4万 | 3,116.13%93.5万 |
| -未払金の変更 | 63.93%-802万 | -222.14%-3,220.54万 | -154.30%-1,843.34万 | -41.54%123.4万 | 249.70%722.6万 | -357.26%-2,223.2万 | 8,278.63%2,636.75万 | 1,162.57%3,394.55万 | -15.05%211.1万 | -318.65%-482.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -69.40%4.1万 | 190.60%13.21万 | 77.83%-7.2万 | -80.18%2.2万 | -57.52%4.8万 | -8.22%13.4万 | -87.21%4.54万 | -676.19%-32.46万 | -5.13%11.1万 | 11.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -134.60%-80万 | -116.51%-362.47万 | -301.24%-259.67万 | -2.36%-34.7万 | 0.29%-34万 | 1.73%-34.1万 | 15.63%-167.42万 | 30.73%-64.72万 | 11.95%-33.9万 | -28.20%-34.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503.99%1,060.6万 | -621.69%-3,800.71万 | -269.97%-4,189.21万 | 281.26%215.7万 | 99.62%-2.8万 | 119.81%175.6万 | -24.62%728.55万 | 231.47%2,464.65万 | -19.48%-119万 | -8,595.35%-730.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.57%-843.8万 | 0.95%-1,420.16万 | 203.50%289.04万 | 149.92%89.4万 | -255.69%-875.7万 | -26.56%-922.9万 | -12.31%-1,433.77万 | 14.49%-279.27万 | 27.11%-179.1万 | 41.95%-246.2万 |
| 事業取引の純額 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.99%-600万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -725.39%-33.98万 | ---33.98万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.78%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.90%-1,000 | ---- | ---- | --12.9万 | ---1,000 |
| その他の投資活動純額 | --40.9万 | -500.76%-141.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.02%-202.9万 | 23.17%-1,561.5万 | 177.57%148万 | 153.73%89.3万 | -255.58%-875.8万 | 35.42%-923万 | -5.94%-2,032.49万 | 81.59%-190.79万 | 32.36%-166.2万 | 30.83%-246.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10,233.97%-1,612.1万 | 100.64%2,404.13万 | 487.95%2,255.73万 | -57.53%210.7万 | -108.25%-46.7万 | -102.17%-15.6万 | 450.14%1,198.25万 | -4,990.92%-581.45万 | 3,474.83%496.1万 | 5,932.99%565.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.82%97.2万 | 2,146.84%1,825.64万 | -24.64%61.24万 | --201.1万 | --209.5万 | --1,353.8万 | -97.06%81.25万 | 128,058.27%81.25万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.89%-39.9万 | -137.53%-187.03万 | -122.31%-117.63万 | 301.59%25.4万 | ---65万 | -83.95%-29.8万 | 447.98%498.35万 | 700.33%527.15万 | -224.75%-12.6万 | --0 |
| 発行費 | --0 | ---14.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -21.63%-147.12万 | -148.43%-201 | --0 | ---- | ---- | 8.62%-120.96万 | 66.00%415 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -97.47%-78.2万 | -144.54%-172.83万 | -195.78%-91.03万 | 17.20%-20.7万 | -50.35%-21.5万 | -6,500.00%-39.6万 | -620.62%-70.68万 | -598.25%-30.78万 | -1,983.33%-25万 | -1,687.50%-14.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.6万 | -46.36%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,661.50%2.8万 | --10.4万 | --3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.22%-1,639.6万 | 133.47%3,709.86万 | 31,585.96%2,095.36万 | -9.75%416.5万 | -112.84%-70.8万 | 122.83%1,268.8万 | -25.46%1,589.01万 | 106.37%6.61万 | -34.12%461.5万 | 1,756.16%551.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.86%1,661.9万 | 9.41%3,314.31万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 | 9.41%3,314.3万 | 63.80%3,029.24万 | -69.82%1,033.8万 | -72.07%857.5万 | -62.93%1,282.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.96%-781.9万 | -679.63%-1,652.35万 | -185.33%-1,945.85万 | 309.25%721.5万 | -123.18%-949.4万 | 129.86%521.4万 | -75.84%285.07万 | 674.92%2,280.47万 | -50.37%176.3万 | -11.71%-425.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---462 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.06%880万 | -49.86%1,661.91万 | -49.86%1,661.91万 | 248.98%3,607.8万 | 236.59%2,886.3万 | 198.99%3,835.7万 | 9.41%3,314.31万 | 9.41%3,314.31万 | -69.82%1,033.8万 | -72.07%857.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.01%216.8万 | -631.63%-5,232.8万 | -279.84%-3,912.1万 | 202.35%305.1万 | 10.06%-878.5万 | 53.75%-747.3万 | -129.94%-715.23万 | 422.98%2,175.37万 | 13.67%-298.1万 | -135.09%-976.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
