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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 92.54%6.59億 | ---- | 924.96%10.99億 | ---- | 326.12%3.42億 | ---- | 110.01%1.07億 | ---- | 105.05%8,032.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 273.22%1.37億 | ---- | -558.89%-2.88億 | ---- | -3,446.39%-7,904.9万 | ---- | -562.87%-4,371.6万 | ---- | -72.26%-222.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 878.95%37.2万 | ---- | -74.40%8.6万 | ---- | --3.8万 | ---- | --33.6万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 878.95%37.2万 | ---- | -74.40%8.6万 | ---- | --3.8万 | ---- | --33.6万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -63.57%10.6万 | ---- | 290.63%18.3万 | ---- | 4,057.14%29.1万 | ---- | -187.27%-9.6万 | ---- | -83.33%7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -63.57%10.6万 | ---- | 290.63%18.3万 | ---- | 4,057.14%29.1万 | ---- | -187.27%-9.6万 | ---- | -83.33%7,000 |
| 減価償却費: | ---- | 77.12%3.34億 | ---- | 48.88%4.28億 | ---- | 46.46%1.89億 | ---- | 51.71%2.87億 | ---- | 63.79%1.29億 |
| -減価 | ---- | 127.18%2.39億 | ---- | 84.72%2.59億 | ---- | 75.93%1.05億 | ---- | 74.88%1.4億 | ---- | 70.03%5,974.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 96.69%-9.3万 | ---- | 87.39%-108.8万 | ---- | 40.18%-280.8万 | ---- | -539.93%-862.7万 | ---- | -901.02%-469.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 21.17%5.88億 | ---- | 52.67%10.71億 | ---- | 71.56%4.86億 | ---- | -63.53%7.02億 | ---- | -83.44%2.83億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 83.83%17.19億 | ---- | 121.18%23.09億 | ---- | 92.69%9.35億 | ---- | 0.63%10.44億 | ---- | 146.45%4.85億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---278.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 9.88%-836万 | ---- | -4.09%-528.9万 | ---- | -133.15%-927.7万 | ---- | -153.48%-508.1万 | ---- | -173.13%-397.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1.33%-1.75億 | ---- | 821.24%5,667.5万 | ---- | -285.47%-1.78億 | ---- | -102.29%-785.8万 | ---- | -145.45%-4,610万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -128.05%-3,886.6万 | ---- | 830.36%1.24億 | ---- | 58.70%1.39億 | ---- | 103.30%1,332.1万 | ---- | 188.70%8,731.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -23.86%3.84億 | ---- | ---- | ---- | --5.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 35.00%18.77億 | ---- | 137.89%24.85億 | ---- | 166.14%13.9億 | ---- | 5.87%10.44億 | ---- | 154.48%5.22億 |
| 運営事業特別企画 | 21.99%25.86億 | -24.29%-1.03億 | 66.49%9.06億 | 1,458.11%5.62億 | 150.17%21.2億 | -99.51%-8,273.6万 | 85.00%5.44億 | -106.32%-4,141万 | 37.58%8.47億 | -106.57%-4,147万 |
| 営業キャッシュフロー | 21.99%25.86億 | 35.67%17.74億 | 66.49%9.06億 | 203.78%30.47億 | 150.17%21.2億 | 171.88%13.08億 | 85.00%5.44億 | -38.89%10.03億 | -23.41%8.47億 | -42.51%4.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 103.89%3.13億 | ---- | ---65.95億 | ---- | -10,853.62%-80.65億 | ---- | ---- | ---- | --7,500万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -98.96%6.3万 | ---- | 2,045.99%695.3万 | ---- | 1,923.49%603万 | ---- | 1,017.24%32.4万 | ---- | 3,211.11%29.8万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -129.25%-7.59億 | ---- | -180.93%-9.56億 | ---- | -91.17%-3.31億 | ---- | -30.87%-3.4億 | ---- | -112.85%-1.73億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---992.8万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.67%27.46億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 54.06%-23.95億 | ---- | ---- | ---- | -32.31%-52.13億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 86.31%-12.94億 | -227,507.58%-1.5億 | 86.79%-5.23億 | ---- | -351.88%-94.49億 | ---6.6万 | -1,527.30%-39.63億 | ---- | ---20.91億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 86.31%-12.94億 | 92.90%-5.96億 | 86.79%-5.23億 | -252.86%-99.39億 | -351.88%-94.49億 | -8,469.56%-83.9億 | -1,527.30%-39.63億 | -367.98%-28.17億 | -159.52%-20.91億 | 41.50%-9,790.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 117.64%12.93億 | 116.64%11.78億 | 111.18%3.82億 | -280.01%-68.92億 | -489.34%-73.29億 | -1,949.09%-70.83億 | -6,871.10%-34.19億 | -274.46%-18.14億 | -513.54%-12.44億 | -42.76%3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%1.8億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---5.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---2.93億 | ---- | 92.18%-7,183.5万 | ---- | ---- | ---- | -7,832.44%-9.19億 | ---- | -2,213.38%-2.68億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3,841.45%-9.4億 | 54.66%1.07億 | -328.39%-1.05億 | -12.80%2.18億 | 160.88%2,512.9万 | --6,895.5万 | 402.95%4,578.9万 | 593.99%2.5億 | ---4,127.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -3,841.45%-9.4億 | -370.36%-1.86億 | -328.39%-1.05億 | 37.69%-4.17億 | 160.88%2,512.9万 | 178.52%6,895.5万 | 402.95%4,578.9万 | -110.41%-6.69億 | -100.64%-4,127.8万 | -101.37%-8,781.6万 |
| 為替影響 | -175.00%-922.9万 | 174.82%753万 | 97.35%-329.4万 | -96.66%2,979.3万 | -100.30%-335.6万 | -99.49%274万 | -177.98%-1.24億 | 801.77%8.93億 | 2,214.94%11.02億 | 5,635.97%5.37億 |
| ネットキャッシュ | 104.83%3.52億 | 114.14%9.92億 | 108.23%2.78億 | -194.38%-73.09億 | -468.45%-73.04億 | -2,475.76%-70.14億 | -5,759.90%-33.73億 | -133.23%-24.83億 | -119.15%-12.85億 | -95.83%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.64%24.73億 | -74.64%24.73億 | -74.64%24.73億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | 183.67%113.42億 | 183.67%113.42億 | 183.67%113.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.20%28.16億 | 26.69%34.72億 | -56.08%27.47億 | -74.64%24.73億 | -78.09%24.45億 | -77.49%27.41億 | -44.93%62.55億 | -14.02%97.52億 | 3.74%111.59億 | 9.79%121.74億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
