小米集団
01810
阿里巴巴集団
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阿里健康信息
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KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 102.97%350.2万 | ---- | 67.04%-1.18億 | ---- | -129.13%-3.58億 | ---- | 351.04%12.29億 | ---- | -133.80%-4.9億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -425.57%-347.4万 | ---- | 55.79%-66.1万 | ---- | -33.60%-149.5万 | ---- | 1.76%-111.9万 | ---- | -554.60%-113.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.36%1.13億 |
| 減損および引当金 | ---- | -631.77%-4,027.6万 | ---- | -95.52%757.4万 | ---- | 283.97%1.69億 | ---- | 126.37%4,400.1万 | ---- | 153.20%1,943.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 242.37%2,783.8万 | ---- | -18.47%813.1万 | ---- | --997.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -163.71%-677.2万 | ---- | 5.42%1,062.9万 | ---- | -51.20%1,008.3万 | ---- | 199.74%2,066.1万 | ---- | 67.43%689.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 11.93%-2,263.7万 | ---- | -117.05%-2,570.2万 | ---- | 1,027.69%1.51億 | ---- | 24.72%1,336.7万 | ---- | 201.07%1,071.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -109.34%-1,086.7万 | ---- | ---519.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --182.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 422.44%5,254.7万 | ---- | --1,005.8万 | ---- | ---- | ---- | --63万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | --5,254.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,005.8万 | ---- | ---- | ---- | --63万 |
| 資産売却損益 | ---- | 2,293.81%1,431.5万 | ---- | -96.83%59.8万 | ---- | 101.09%1,888.2万 | ---- | -30,968.78%-17.36億 | ---- | 120.33%562.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---974.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 4,498.66%2,750万 | ---- | -96.83%59.8万 | ---- | 145.16%1,888.2万 | ---- | 36.92%770.2万 | ---- | 80.93%562.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---344.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.44億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -26.71%7,466.4万 | ---- | -13.21%1.02億 | ---- | -10.77%1.17億 | ---- | 5.40%1.32億 | ---- | 20.31%1.25億 |
| 財政経費 | ---- | -50.62%1,305.9万 | ---- | -46.77%2,644.7万 | ---- | -55.22%4,968.9万 | ---- | --1.11億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -68.86%2,027.8万 | ---- | 3,330.46%6,512.6万 | ---- | -132.91%-201.6万 | ---- | 27.90%612.5万 | ---- | 61.41%478.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -39.42%8,206.8万 | ---- | 3,897.49%1.35億 | ---- | 101.57%338.9万 | ---- | 3.31%-2.16億 | ---- | -284.03%-2.23億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -82.78%1,309.8万 | ---- | 15.76%7,606.3万 | ---- | 205.89%6,570.6万 | ---- | -620.19%-6,205.3万 | ---- | -83.80%1,192.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 233.39%1.5億 | ---- | 134.56%4,489.7万 | ---- | -280.54%-1.3億 | ---- | -106.92%-3,413.5万 | ---- | -127.34%-1,649.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 85.21%-1,296.4万 | ---- | 54.37%-8,765万 | ---- | -186.21%-1.92億 | ---- | 418.89%2.23億 | ---- | -95.41%-6,987万 |
| 営業現金収入 | ---- | 37.39%2.32億 | ---- | 166.74%1.69億 | ---- | -184.18%-2.53億 | ---- | 70.08%-8,899万 | ---- | -840.36%-2.97億 |
| その他の税金 | ---- | -1,107.64%-506万 | ---- | 98.57%-41.9万 | ---- | -259.85%-2,923.1万 | ---- | 70.87%-812.3万 | ---- | -110.32%-2,788.6万 |
| 運営事業特別企画 | -44.85%1.1億 | ---- | 91.24%1.99億 | ---- | 157.65%1.04億 | ---- | -232.49%-1.8億 | ---- | 150.24%1.36億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -44.85%1.1億 | 34.72%2.27億 | 91.24%1.99億 | 159.68%1.68億 | 157.65%1.04億 | -190.51%-2.82億 | -232.49%-1.8億 | 70.15%-9,711.3万 | 150.24%1.36億 | -1,308.73%-3.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,092.96%1,034.3万 | 425.57%347.4万 | --86.7万 | -55.79%66.1万 | ---- | 33.60%149.5万 | ---- | -1.76%111.9万 | ---- | 554.60%113.9万 |
| 預金の減少（増加） | --2,195.1万 | 20.24%-2,764.6万 | ---- | -43.21%-3,466.2万 | ---- | -152.17%-2,420.4万 | ---- | 203.50%4,639.1万 | ---- | ---4,482.1万 |
| 固定資産の売却 | -93.89%34.9万 | 65.74%755.6万 | --570.8万 | -74.76%455.9万 | ---- | -71.58%1,806.3万 | ---- | 3,192.75%6,355万 | ---- | -75.84%193万 |
| 固定資産を購入する | 78.69%-149万 | 80.18%-386.9万 | ---699.1万 | 80.43%-1,951.8万 | ---- | -239.52%-9,973万 | ---- | 82.20%-2,937.4万 | ---- | -128.97%-1.65億 |
| 無形資産の売却 | ---- | --132.7万 | ---- | ---- | ---- | --18.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,359.1万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --3,026.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,320.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.36%-631.2万 | ---- | 2,828.13%17.42億 | 89.25%-64.5万 | 16.23%-6,385.4万 | -143.70%-600万 |
| 投資キャッシュフロー | 7,588.70%3,115.3万 | 122.68%1,110.6万 | 93.41%-41.6万 | -102.79%-4,896万 | -100.36%-631.2万 | 4,208.98%17.52億 | 2,828.13%17.42億 | 119.10%4,065.9万 | 16.23%-6,385.4万 | -366.63%-2.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -29.04%1.41億 | 99.26%2.38億 | 103.16%1.99億 | -91.88%1.19億 | -93.74%9,773.8万 | 2,703.65%14.7億 | 2,057.78%15.62億 | 89.51%-5,645.4万 | 120.83%7,236.8万 | -2,778.44%-5.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 67.40%1.97億 | -82.40%1.29億 | --1.18億 | 42.78%7.34億 | ---- | 29.03%5.14億 | ---- | -64.21%3.98億 | ---- | 60.45%11.13億 |
| 債務を支払う | 21.09%-1.34億 | 75.79%-1.91億 | ---1.7億 | 58.40%-7.88億 | ---- | -777.36%-18.94億 | ---- | 52.20%-2.16億 | ---- | 26.49%-4.52億 |
| 支払利息 - 融資 | 29.11%-573.5万 | 50.62%-1,305.9万 | ---809万 | 46.77%-2,644.7万 | ---- | 51.52%-4,968.9万 | ---- | 8.91%-1.02億 | ---- | -75.36%-1.13億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.30%417万 | ---- | -1,841.01%-13.8億 | ---- | -117.32%-7,111.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 190.30%5,651.4万 | 13.46%-8,015.4万 | -1,600.91%-6,258.8万 | 93.58%-9,262.6万 | 100.30%417万 | -2,245.14%-14.43億 | -1,841.01%-13.8億 | -87.43%6,726.7万 | -117.32%-7,111.3万 | 3,403.25%5.35億 |
| 為替影響 | 75.78%-283.6万 | 32.54%-520.4万 | 49.72%-1,171.1万 | -907.75%-771.4万 | -4,813.50%-2,329万 | 7,246.15%95.5万 | 78.34%-47.4万 | 100.34%1.3万 | -164.89%-218.8万 | -1,835.20%-379.3万 |
| ネットキャッシュ | 45.18%1.97億 | 489.16%1.58億 | 33.43%1.36億 | -0.43%2,678万 | -43.77%1.02億 | 148.73%2,689.5万 | 14,340.64%1.81億 | 459.95%1,081.3万 | -98.01%125.5万 | 12.16%-300.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207.12%2.26億 | 34.92%7,366.5万 | 34.92%7,366.5万 | 104.12%5,459.9万 | 104.12%5,459.9万 | 67.99%2,674.9万 | 67.99%2,674.9万 | -29.92%1,592.3万 | -29.92%1,592.3万 | -13.73%2,272万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.60%4.21億 | 207.12%2.26億 | 48.58%1.98億 | 34.92%7,366.5万 | -35.80%1.33億 | 104.12%5,459.9万 | 1,284.29%2.08億 | 67.99%2,674.9万 | -82.37%1,499万 | -29.92%1,592.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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