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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.08%2.71億 | -42.49%1.88億 | -42.49%1.88億 | 20.85%2.71億 | 14.22%3.42億 | -36.80%2.49億 | 1.94%3.27億 | 1.94%3.27億 | -36.76%2.24億 | -23.29%3億 |
| -現金及び現金同等物 | 48.08%2.12億 | -29.49%1.54億 | -29.49%1.54億 | 144.96%2.03億 | 173.09%2.23億 | -19.72%1.43億 | 105.32%2.18億 | 105.32%2.18億 | -3.14%8,292.3万 | -44.91%8,180.8万 |
| -現金 | 48.08%2.12億 | -22.38%1.54億 | -22.38%1.54億 | 144.96%2.03億 | 173.09%2.23億 | -19.72%1.43億 | 86.51%1.98億 | 86.51%1.98億 | -3.14%8,292.3万 | -44.91%8,180.8万 |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -43.77%5,933.8万 | -68.70%3,389.95万 | -68.70%3,389.95万 | -52.17%6,742万 | -45.47%1.19億 | -50.95%1.06億 | -49.41%1.08億 | -49.41%1.08億 | -47.49%1.41億 | -10.03%2.18億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -36.98%2.52億 | 3.77%2.68億 | 3.77%2.68億 | 58.22%2.81億 | 142.33%2.91億 | 217.83%3.99億 | 172.27%2.58億 | 172.27%2.58億 | 24.95%1.78億 | 65.92%1.2億 |
| -売掛金 | -57.77%1.55億 | 99.54%1.29億 | 99.54%1.29億 | 68.26%1.34億 | 151.00%2.32億 | 233.92%3.68億 | -30.74%6,466.1万 | -30.74%6,466.1万 | -36.35%7,991.5万 | 123.40%9,231.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | 101.14%1.33億 | 101.14%1.33億 | ---- | ---- | ---- | --6,602.47万 | --6,602.47万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -177.05%-377.82万 | -177.05%-377.82万 | ---- | ---- | ---- | ---136.37万 | ---136.37万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 203.17%9,647.4万 | -28.20%1.39億 | -28.20%1.39億 | 50.01%1.47億 | 113.61%5,955.2万 | 104.22%3,182.2万 | 12,636.17%1.94億 | 12,636.17%1.94億 | 488.90%9,769.2万 | -10.41%2,787.9万 |
| 棚卸資産 | 16.75%4,468.5万 | 141.21%5,298.93万 | 141.21%5,298.93万 | -24.49%4,250万 | 272.19%6,182.8万 | 220.90%3,827.4万 | 78.29%2,196.83万 | 78.29%2,196.83万 | 541.28%5,628.5万 | -8.64%1,661.2万 |
| 前払費用 | ---- | -29.75%3,272.12万 | -29.75%3,272.12万 | ---- | ---- | ---- | --4,657.84万 | --4,657.84万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -41.75%68.5万 | -60.83%68.29万 | -60.83%68.29万 | --0 | --0 | -32.26%117.6万 | 4.06%174.36万 | 4.06%174.36万 | 46.99%173.6万 | 46.99%173.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --26.19万 | --26.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -17.34%5.68億 | -17.20%5.43億 | -17.20%5.43億 | 29.28%5.94億 | 58.69%6.95億 | 29.05%6.87億 | 52.64%6.55億 | 52.64%6.55億 | -9.21%4.6億 | -9.17%4.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 63.22%4.78億 | 52.29%4.44億 | 52.29%4.44億 | 34.53%3.59億 | 19.26%3.14億 | 30.03%2.93億 | 62.62%2.92億 | 62.62%2.92億 | 125.48%2.67億 | 147.64%2.63億 |
| -有形固定資産総額 | 63.22%4.78億 | 53.73%4.82億 | 53.73%4.82億 | 34.53%3.59億 | 19.26%3.14億 | 30.03%2.93億 | 74.77%3.13億 | 74.77%3.13億 | 125.48%2.67億 | 147.64%2.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -73.09%-3,769.89万 | -73.09%-3,769.89万 | ---- | ---- | ---- | ---2,177.96万 | ---2,177.96万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,170.6万 | --1,170.64万 | --1,170.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --922.3万 | --922.29万 | --922.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --248.3万 | --248.34万 | --248.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 67.22%4.9億 | 56.30%4.56億 | 56.30%4.56億 | 34.53%3.59億 | 19.26%3.14億 | 30.03%2.93億 | 62.62%2.92億 | 62.62%2.92億 | 125.48%2.67億 | 147.64%2.63億 |
| 資産合計 | 7.93%10.58億 | 5.43%9.98億 | 5.43%9.98億 | 31.21%9.53億 | 43.89%10.09億 | 29.34%9.8億 | 55.58%9.47億 | 55.58%9.47億 | 16.29%7.26億 | 19.15%7.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 91.18%309.9万 | 110.65%340.34万 | 110.65%340.34万 | 8.31%169.5万 | 9.74%169万 | 6.64%162.1万 | 6.90%161.57万 | 6.90%161.57万 | -33.69%156.5万 | -34.55%154万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --32.4万 | --7.83万 | --7.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 71.19%277.5万 | 105.80%332.51万 | 105.80%332.51万 | 8.31%169.5万 | 9.74%169万 | 6.64%162.1万 | 6.90%161.57万 | 6.90%161.57万 | -32.43%156.5万 | -31.95%154万 |
| -短期借入金 | 1.18%111.3万 | 52.07%167.27万 | 52.07%167.27万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 17.90%110万 |
| -資本リース債務 | 219.00%166.2万 | 220.43%165.24万 | 220.43%165.24万 | 27.96%59.5万 | 34.09%59万 | 24.05%52.1万 | 25.37%51.57万 | 25.37%51.57万 | -61.76%46.5万 | -66.92%44万 |
| 未払金 | 45.85%8,021.2万 | 62.20%1.01億 | 62.20%1.01億 | -15.74%8,798.2万 | 60.17%1.11億 | -10.91%5,499.7万 | 38.48%6,256.54万 | 38.48%6,256.54万 | 158.26%1.04億 | -6.99%6,919万 |
| -買掛金 | 44.59%7,952.1万 | -13.46%4,550.57万 | -13.46%4,550.57万 | -23.70%7,966.7万 | 52.99%1.06億 | -10.91%5,499.7万 | 16.39%5,258.35万 | 16.39%5,258.35万 | 158.26%1.04億 | -6.99%6,919万 |
| -未払い法人所得税 | --69.1万 | --278.53万 | --278.53万 | --831.5万 | --496.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 432.89%5,319.29万 | 432.89%5,319.29万 | ---- | ---- | ---- | --998.19万 | --998.19万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -12.40%1,753.6万 | -39.11%1,628.91万 | -39.11%1,628.91万 | -39.76%2,195.1万 | -44.20%2,054.2万 | -44.79%2,001.8万 | -22.25%2,675.19万 | -22.25%2,675.19万 | -12.48%3,643.9万 | -10.06%3,681.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -44.19%1.45億 | -59.75%9,769.21万 | -59.75%9,769.21万 | 276.40%1.08億 | 138.78%1.91億 | 52.06%2.59億 | 250.81%2.43億 | 250.81%2.43億 | -74.39%2,865.8万 | 11.60%8,006.6万 |
| 流動負債 | -26.90%2.46億 | -34.40%2.19億 | -34.40%2.19億 | 28.30%2.19億 | 72.83%3.24億 | 24.40%3.36億 | 122.01%3.34億 | 122.01%3.34億 | -12.87%1.71億 | -0.95%1.88億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 8.38%1,794.8万 | 9.31%1,854.2万 | 9.31%1,854.2万 | -8.76%1,592.7万 | -7.54%1,634.6万 | -7.56%1,656万 | -7.10%1,696.23万 | -7.10%1,696.23万 | -6.49%1,745.7万 | -7.62%1,767.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 8.38%1,794.8万 | 9.31%1,854.2万 | 9.31%1,854.2万 | -8.76%1,592.7万 | -7.54%1,634.6万 | -7.56%1,656万 | -7.10%1,696.23万 | -7.10%1,696.23万 | -6.49%1,745.7万 | -7.62%1,767.9万 |
| -長期借入金 | -8.07%1,254.1万 | -7.90%1,281.67万 | -7.90%1,281.67万 | -7.75%1,309.2万 | -7.60%1,336.7万 | -7.46%1,364.2万 | -7.33%1,391.67万 | -7.33%1,391.67万 | -7.19%1,419.2万 | -7.06%1,446.7万 |
| -リース債務 | 85.30%540.7万 | 87.99%572.54万 | 87.99%572.54万 | -13.17%283.5万 | -7.25%297.9万 | -8.04%291.8万 | -6.06%304.56万 | -6.06%304.56万 | -3.35%326.5万 | -10.08%321.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.76%937.9万 | 1.76%937.89万 | 1.76%937.89万 | 6.85%921.7万 | 6.85%921.7万 | 6.85%921.7万 | 6.84%921.65万 | 6.84%921.65万 | 43.72%862.6万 | 43.72%862.6万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -50.00%11.4万 | -50.81%12.84万 | -50.81%12.84万 | -44.90%16.2万 | -40.37%19.5万 | -36.67%22.8万 | -33.69%26.1万 | -33.69%26.1万 | -31.15%29.4万 | -28.91%32.7万 |
| 非流動負債合計 | 5.52%2,744.1万 | 6.09%2,804.93万 | 6.09%2,804.93万 | -4.06%2,530.6万 | -3.28%2,575.8万 | -3.33%2,600.5万 | -3.07%2,643.98万 | -3.07%2,643.98万 | 5.10%2,637.7万 | 4.03%2,663.2万 |
| 負債合計 | -24.57%2.73億 | -31.43%2.47億 | -31.43%2.47億 | 23.98%2.45億 | 63.37%3.5億 | 21.89%3.62億 | 102.79%3.6億 | 102.79%3.6億 | -10.83%1.97億 | -0.36%2.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.10%1.23億 | 5.10%1.23億 | 5.10%1.23億 | 5.58%1.19億 | 3.06%1.17億 | 3.06%1.17億 | 3.10%1.17億 | 3.10%1.17億 | 0.62%1.13億 | 1.02%1.13億 |
| -普通株式 | 5.10%1.23億 | 5.10%1.23億 | 5.10%1.23億 | 5.58%1.19億 | 3.06%1.17億 | 3.06%1.17億 | 3.10%1.17億 | 3.10%1.17億 | 0.62%1.13億 | 1.02%1.13億 |
| その他の引当金 | 32.02%6.62億 | 33.75%6.29億 | 33.75%6.29億 | 41.63%5.88億 | 45.09%5.43億 | 44.26%5.02億 | 47.88%4.7億 | 47.88%4.7億 | 43.02%4.15億 | 42.95%3.74億 |
| 株主資本 | 26.94%7.85億 | 28.06%7.51億 | 28.06%7.51億 | 33.91%7.08億 | 35.33%6.59億 | 34.15%6.18億 | 36.13%5.87億 | 36.13%5.87億 | 31.19%5.29億 | 30.38%4.87億 |
| 資本合計 | 26.94%7.85億 | 28.06%7.51億 | 28.06%7.51億 | 33.91%7.08億 | 35.33%6.59億 | 34.15%6.18億 | 36.13%5.87億 | 36.13%5.87億 | 31.19%5.29億 | 30.38%4.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
