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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -890.63%-7,629.8万 | -29.42%7,019.7万 | 281.09%1.33億 | -109.63%-1,022.19万 | -125.26%-2,848.99万 | 89.23%-770.2万 | 270.91%9,945.1万 | -159.70%-7,348.1万 | -18.55%1.06億 | 240.86%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.20%2,896.5万 | 20.66%5,235万 | 23.94%3,460万 | 29.84%1.66億 | 39.65%4,465.4万 | 21.54%5,011.1万 | 70.80%4,338.6万 | -4.70%2,791.7万 | -11.94%1.28億 | 5.67%3,197.48万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.09%1,765.6万 | 170.00%455.2万 | 49.26%659.6万 | -13.20%1,174.62万 | -83.44%113.62万 | 443.18%1,269.4万 | -150.12%-650.3万 | -36.28%441.9万 | 300.83%1,353.29万 | 238.14%686.09万 |
| -減価償却 | 23.29%499.8万 | 37.84%496.5万 | 40.50%472.5万 | 49.73%1,545.32万 | 49.10%443.42万 | 46.94%405.4万 | 48.60%360.2万 | 55.41%336.3万 | 45.63%1,032.1万 | 46.79%297.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -22.32%176.1万 | 91.62%-14.9万 | -264.98%-468.2万 | -93.06%25.81万 | -181.91%-306.89万 | 806.80%226.7万 | -36.25%-177.8万 | 176.61%283.8万 | 3,595.16%371.78万 | 205.18%374.68万 |
| -資産准備金及び償却 | -84.46%21.9万 | -65.08%18.3万 | 118.52%124.7万 | -36.66%-1,046.28万 | 41.55%-566.18万 | 478.76%140.9万 | -5.76%52.4万 | -464.59%-673.4万 | 4.76%-765.62万 | -34.06%-968.72万 |
| -処分利益 | ---13.4万 | ---19万 | --50.8万 | -1,036.07%-23.36万 | -3,766.67%-23.36万 | --0 | --0 | --0 | 20.09%2.5万 | 88.43%-6,042 |
| -正味為替差損益 | 128.07%1,203.5万 | 100.63%6.6万 | 92.43%460.3万 | 151.09%263.59万 | -19.49%551.89万 | 555.31%527.7万 | -87.06%-1,055.2万 | 140.40%239.2万 | -58.14%104.98万 | 73.72%685.48万 |
| -株式ベースの報酬 | -64.51%67万 | -50.16%171.5万 | -51.54%177.5万 | 54.10%1,065.33万 | -51.85%166.13万 | 89.75%188.8万 | 132.34%344.1万 | 271.12%366.3万 | 264.15%691.33万 | 724,762.18%345.03万 |
| -その他の非現金項目 | 13.99%-189.3万 | -17.13%-203.8万 | -43.25%-158万 | -682.86%-655.79万 | -220.95%-151.39万 | -1,450.00%-220.1万 | -1,413.04%-174万 | -911.93%-110.3万 | -319.69%-83.77万 | -378.41%-47.17万 |
| 運転資金の増減額 | -74.34%-1.23億 | -78.75%1,329.5万 | 186.82%9,187.3万 | -433.17%-1.88億 | -200.46%-7,428万 | 38.73%-7,050.7万 | 177.25%6,256.8万 | -221.82%-1.06億 | -92.99%-3,526.74万 | 848.82%7,393.86万 |
| -売上債権増減額 | -711.88%-3,369.6万 | -96.28%442.7万 | 155.92%5,598.1万 | 104.22%907.6万 | 88.37%-1,518.6万 | 109.22%550.7万 | 1,611.78%1.19億 | -218.67%-1億 | -546.09%-2.15億 | -364.57%-1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -101.62%-31.3万 | 26.81%-1,724万 | 150.93%830.4万 | -197.31%-2,876万 | -124.00%-822.8万 | 148.72%1,932.8万 | -402.75%-2,355.4万 | -4,228.10%-1,630.6万 | -1,356.83%-967.35万 | 1,063.73%3,428.95万 |
| -未払金の変更 | -99.98%-2,404.9万 | -8.52%3,230.8万 | -266.05%-4,084万 | -107.20%-150.7万 | 64.64%-1,364.1万 | -133.65%-1,202.6万 | 392.15%3,531.7万 | -167.30%-1,115.7万 | 324.16%2,092.44万 | -918.06%-3,857.26万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.15%-6,486.1万 | 90.89%-620万 | 214.51%6,842.8万 | -199.13%-1.67億 | -117.83%-3,722.5万 | -62.07%-8,331.6万 | 24.73%-6,806.1万 | -78.52%2,175.7万 | 1,472.10%1.68億 | 588.72%2.09億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.80%-15.7万 | -22.92%-17.7万 | -6.21%-15.4万 | -21.13%-60.31万 | -5.83%-16.71万 | -21.49%-14.7万 | -30.91%-14.4万 | -33.03%-14.5万 | 14.79%-49.79万 | -39.31%-15.79万 |
| 利息の受取額 | -15.24%209.2万 | 20.83%224.5万 | 45.26%179.1万 | 461.28%711.85万 | 154.30%155.95万 | 903.25%246.8万 | 793.27%185.8万 | 513.43%123.3万 | 89.75%126.83万 | 297.23%61.33万 |
| 法人税等の支払額 | -3,775.58%-333.3万 | -361.06%-276.2万 | -1,013.92%-466.1万 | -1,474.46%-737.9万 | -1,328,382.31%-886.1万 | 43.79%-8.6万 | 791.50%105.8万 | 414.81%51万 | 34.96%-46.87万 | 99.63%-667 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,321.18%-7,769.6万 | -32.01%6,950.3万 | 280.91%1.3億 | -110.41%-1,108.55万 | -131.76%-3,595.85万 | 92.36%-546.7万 | 275.51%1.02億 | -158.43%-7,188.3万 | -17.92%1.06億 | 243.68%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.38%-225.3万 | -145.03%-2,291.5万 | -485.34%-3,860.9万 | -24.92%-1.23億 | -1,169.20%-4,440.8万 | -951.17%-6,220.8万 | 76.86%-935.2万 | 86.34%-659.6万 | -10.11%-9,811.49万 | 94.50%-349.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---233.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.38%-225.3万 | -145.03%-2,291.5万 | -485.34%-3,860.9万 | -27.30%-1.25億 | -1,236.05%-4,674.68万 | -951.17%-6,220.8万 | 76.86%-935.2万 | 86.34%-659.6万 | -12.00%-9,811.49万 | 93.86%-349.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.27%-28.4万 | 0.00%-27.5万 | -24.73%-34.3万 | -3.40%-113.74万 | -13.61%-31.24万 | 0.00%-27.5万 | 0.00%-27.5万 | 0.00%-27.5万 | 56.03%-110万 | -0.00%-27.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.60%2.44万 | -99.91%363 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -260.87%-58.1万 | -224.26%-54.8万 | -276.87%-50.5万 | -42.11%-73.79万 | -102.52%-27.39万 | -25.78%-16.1万 | -34.13%-16.9万 | -3.08%-13.4万 | 59.80%-51.92万 | 69.10%-13.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.39%-86.5万 | -85.36%-82.3万 | -107.33%-84.8万 | -17.58%-187.53万 | -43.05%-58.63万 | -8.19%-43.6万 | -10.72%-44.4万 | -7.35%-40.9万 | 48.18%-159.49万 | -38.00%-40.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.57%3.16億 | 9.08%2.71億 | -42.64%1.87億 | 1.94%3.27億 | 20.85%2.71億 | 14.22%3.42億 | -36.80%2.49億 | 1.94%3.27億 | 12.82%3.2億 | -35.57%2.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.65%-8,081.4万 | -50.49%4,576.5万 | 214.83%9,058.8万 | -2,140.54%-1.38億 | -176.19%-8,329.16万 | 12.52%-6,811.1万 | 193.30%9,242.7万 | -206.09%-7,888.8万 | -82.69%675.62万 | 548.79%1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.14%-892.4万 | -155.13%-64.5万 | -976.12%-682.5万 | -173.31%-143.7万 | 101.50%9.8万 | -259.96%-348.4万 | -78.09%117万 | 151.86%77.9万 | 79.96%-52.58万 | -144.05%-654.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.28%2.27億 | -7.57%3.16億 | 9.08%2.71億 | -42.64%1.87億 | -42.64%1.87億 | 20.85%2.71億 | 14.22%3.42億 | -36.80%2.49億 | 1.94%3.27億 | 1.94%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.22%-7,999.8万 | -49.83%4,658.8万 | 216.51%9,143.6万 | -1,706.94%-1.34億 | -173.29%-8,041.65万 | 12.65%-6,766.7万 | 194.12%9,286.3万 | -205.02%-7,847.9万 | -79.32%832.01万 | 458.16%1.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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