(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -24.34%3,188.4万 | ---- | 128.00%4,214.2万 | ---- | 161.87%1,848.3万 | ---- | -75.80%705.8万 | ---- | 1,162.90%2,916.6万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 3.12%-883.2万 | ---- | -26.35%-911.6万 | ---- | -45.88%-721.5万 | ---- | 26.11%-494.6万 | ---- | -45.40%-669.4万 | ---- |
減損および引当金 | -100.88%-18.9万 | ---- | 50.25%2,138.3万 | ---- | -41.77%1,423.2万 | ---- | 434.35%2,444.1万 | ---- | -30.37%457.4万 | ---- |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | -11.48%1,305.7万 | ---- | 28.43%1,475.1万 | ---- | 530.06%1,148.6万 | ---- | -57.16%182.3万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -102.27%-18.9万 | ---- | 1,608.33%832.6万 | ---- | ---55.2万 | ---- | ---- | ---- | 18.89%275.1万 | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --726.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%3.3万 | ---- | --569.4万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 101.72%7.9万 | ---- | -1,151.37%-460.5万 | ---- | 239.53%43.8万 | ---- | 102.89%12.9万 | ---- | -10,709.52%-445.6万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 101.72%7.9万 | ---- | -1,151.37%-460.5万 | ---- | 239.53%43.8万 | ---- | -76.29%12.9万 | ---- | 1,195.24%54.4万 | ---- |
減価償却費: | -29.82%911.9万 | ---- | -26.72%1,299.4万 | ---- | -21.61%1,773.1万 | ---- | -8.09%2,262万 | ---- | 37.50%2,461.2万 | ---- |
-減価 | -63.48%203.1万 | ---- | -43.50%556.1万 | ---- | -35.12%984.3万 | ---- | -12.41%1,517.2万 | ---- | 68.17%1,732.2万 | ---- |
-その他の減価償却費 | -4.64%708.8万 | ---- | -5.77%743.3万 | ---- | 5.91%788.8万 | ---- | 2.17%744.8万 | ---- | -4.07%729万 | ---- |
財政経費 | -17.00%144.5万 | ---- | -25.91%174.1万 | ---- | -1.51%235万 | ---- | -19.28%238.6万 | ---- | 26.00%295.6万 | ---- |
為替差損(差益) | 99.62%-2.6万 | ---- | -263.98%-682.5万 | ---- | 15.04%416.2万 | ---- | 144.10%361.8万 | ---- | -15.06%-820.4万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | 57.22%-37.6万 | ---- | 79.94%-87.9万 | ---- | -22,963.16%-438.2万 | ---- | ---1.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -41.61%3,348万 | ---- | 16.30%5,733.8万 | ---- | -3.19%4,930.2万 | ---- | 21.44%5,092.4万 | ---- | 238.79%4,193.5万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -39.01%-89.8万 | ---- | -1,218.37%-64.6万 | ---- | -112.01%-4.9万 | ---- | -85.17%40.8万 | ---- | 619.06%275.1万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 135.68%482.6万 | ---- | -1,402.99%-1,352.5万 | ---- | -72.56%103.8万 | ---- | 791.59%378.3万 | ---- | 98.42%-54.7万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -113.82%-1,242.3万 | ---- | -170.91%-581万 | ---- | -1.61%819.4万 | ---- | 8,264.71%832.8万 | ---- | -100.63%-10.2万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.97%1,050.7万 | ---- | 296.92%946.8万 | ---- | -159.50%-480.8万 | ---- |
営業現金収入 | -64.42%1,506.5万 | 393.39%545.2万 | -38.62%4,234.7万 | -94.92%110.5万 | -5.38%6,899.2万 | -22.45%2,176.6万 | 85.86%7,291.1万 | 36.51%2,806.6万 | 2,534.59%3,922.9万 | 440.34%2,056万 |
香港の所得税の支払い | ---- | ---- | 68.72%-14.2万 | ---26万 | -6.57%-45.4万 | ---- | ---42.6万 | ---- | ---- | ---- |
中国の所得税の支払い | 31.87%-1,214.6万 | 18.55%-1,020万 | -5.79%-1,782.7万 | -70.01%-1,252.3万 | 29.85%-1,685.1万 | 53.23%-736.6万 | -94.09%-2,402万 | -125.13%-1,575万 | -131.54%-1,237.6万 | -79.57%-699.6万 |
営業キャッシュフロー | -88.03%291.9万 | 59.34%-474.8万 | -52.84%2,437.8万 | -181.10%-1,167.8万 | 6.65%5,168.7万 | 16.92%1,440万 | 80.48%4,846.5万 | -9.20%1,231.6万 | 796.40%2,685.3万 | 236.50%1,356.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -3.12%883.2万 | 14.31%484.8万 | 26.35%911.6万 | 26.15%424.1万 | 45.88%721.5万 | --336.2万 | -26.11%494.6万 | ---- | 45.40%669.4万 | ---- |
預金の減少(増加) | 28.52%-145.1万 | ---- | 96.74%-203万 | ---- | ---6,221万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | --460.7万 | --460.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,192.31%42.8万 | --42.8万 |
固定資産を購入する | 53.16%-66.8万 | 69.55%-38.4万 | 74.67%-142.6万 | -34.43%-126.1万 | -144.74%-562.9万 | -144.91%-93.8万 | 13.53%-230万 | 24.16%-38.3万 | 5.94%-266万 | 63.85%-50.5万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690.1万 | ---633.5万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---339.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 2.69%-97.5万 | ---- | ---100.2万 | ---- | ---- | ---- | -36.48%205.5万 | ---- | 69.28%323.5万 |
投資キャッシュフロー | -34.62%671.3万 | -47.02%348.9万 | 116.03%1,026.7万 | 171.66%658.5万 | -2,520.63%-6,405万 | 44.98%242.4万 | 3.32%264.6万 | -8.28%167.2万 | -4.76%256.1万 | 254.67%182.3万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -72.20%963.2万 | 75.28%-125.9万 | 380.23%3,464.5万 | -130.27%-509.3万 | -124.19%-1,236.3万 | 20.27%1,682.4万 | 73.76%5,111.1万 | -9.09%1,398.8万 | 2,620.48%2,941.4万 | 263.29%1,538.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 204.90%3,042万 | --40万 | ---2,900万 | ---- | ---- | --1,276万 | ---3,124.8万 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---- | ---- | -165.03%-1,434.6万 | ---- | --2,206万 | ---- | ---- | ---3,124.8万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,372.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 87.48%-40.1万 | -72.60%-25.2万 | -425.25%-320.4万 | 56.80%-14.6万 | -36.16%-61万 | -57.94%-33.8万 | 37.17%-44.8万 | 52.76%-21.4万 | 66.90%-71.3万 | -2,920.00%-45.3万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,390.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---1,434.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 131.13%1,851.3万 | 74.05%-532.8万 | -156.41%-5,946.1万 | -566.70%-2,053万 | 319.43%1.05億 | 111.48%439.9万 | -737.65%-4,803.9万 | -830.63%-3,831.4万 | -147.73%-573.5万 | -4,279.79%-411.7万 |
為替影響 | 16.08%-1,592.9万 | 40.44%-1,670.5万 | -290.11%-1,898.2万 | -850.50%-2,804.6万 | -42.59%998.5万 | -54.87%373.7万 | 247.39%1,739.1万 | 180.61%828万 | -39.62%-1,179.9万 | 15.08%-1,027.2万 |
ネットキャッシュ | 213.41%2,814.5万 | 74.29%-658.7万 | -126.67%-2,481.6万 | -220.73%-2,562.3万 | 2,928.97%9,305万 | 187.24%2,122.3万 | -87.03%307.2万 | -315.85%-2,432.6万 | 780.04%2,367.9万 | 218.42%1,127万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.26%2.86億 | -13.26%2.86億 | 45.35%3.3億 | 45.35%3.3億 | 9.90%2.27億 | 9.90%2.27億 | 6.10%2.07億 | 6.10%2.07億 | -5.77%1.95億 | -5.77%1.95億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.26%2.99億 | -4.85%2.63億 | -13.26%2.86億 | 9.68%2.77億 | 45.35%3.3億 | 32.24%2.52億 | 9.90%2.27億 | -2.64%1.91億 | 6.10%2.07億 | 5.77%1.96億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし