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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,806.13%-1,921.1万 | ---- | 105.69%112.6万 | ---- | 0.54%-1,979.5万 | ---- | -182.95%-1,990.3万 | ---- | 70.13%-703.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -77.78%-80万 | ---- | -260.00%-45万 | ---- | 54.71%-12.5万 | ---- | -9.52%-27.6万 | ---- | -6.33%-25.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 5,921.92%439.6万 | ---- | -98.06%7.3万 | ---- | -38.84%375.9万 | ---- | -36.98%614.6万 | ---- | 39.16%975.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 4,969.86%370.1万 | ---- | -87.44%7.3万 | ---- | 36.71%58.1万 | ---- | -95.64%42.5万 | ---- | 64.65%975.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --69.5万 | ---- | ---- | ---- | -56.97%246.2万 | ---- | --572.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 235.71%1.9万 | ---- | 60.00%-1.4万 | ---- | 12.50%-3.5万 | ---- | -158.82%-4万 | ---- | 300.00%6.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 235.71%1.9万 | ---- | 60.00%-1.4万 | ---- | 12.50%-3.5万 | ---- | -158.82%-4万 | ---- | 300.00%6.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -7.08%854.1万 | ---- | -50.45%919.2万 | ---- | -1.00%1,855万 | ---- | -11.09%1,873.8万 | ---- | 64.65%2,107.5万 |
| -減価 | ---- | 10.32%638.3万 | ---- | -18.84%578.6万 | ---- | -4.96%712.9万 | ---- | 4.01%750.1万 | ---- | 150.33%721.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -36.64%215.8万 | ---- | -70.18%340.6万 | ---- | 1.64%1,142.1万 | ---- | -18.94%1,123.7万 | ---- | 39.76%1,386.3万 |
| 財政経費 | ---- | 28.07%29.2万 | ---- | -41.09%22.8万 | ---- | 21.70%38.7万 | ---- | -1.24%31.8万 | ---- | --32.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -5.41%-3.9万 | ---- | -32.14%-3.7万 | ---- | -109.24%-2.8万 | ---- | 1,993.75%30.3万 | ---- | 75.76%-1.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-5.5万 | ---- | ---5,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -167.48%-680.2万 | ---- | 271.54%1,008万 | ---- | -48.14%271.3万 | ---- | -78.12%523.1万 | ---- | 694.04%2,391万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 127.30%256.6万 | ---- | -1,482.15%-939.8万 | ---- | -105.28%-59.4万 | ---- | 104.88%1,124.4万 | ---- | 229.02%548.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 114.26%130.7万 | ---- | -52.13%-916.3万 | ---- | -136.52%-602.3万 | ---- | 161.55%1,649.1万 | ---- | -25.57%630.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -190.08%-950.2万 | ---- | 60.06%1,054.8万 | ---- | 152.31%659万 | ---- | -31.58%-1,259.7万 | ---- | -255.17%-957.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 104.88%2,000 | ---- | -128.67%-4.1万 | ---- | 106.73%14.3万 | ---- | -1,236.48%-212.5万 | ---- | -192.44%-15.9万 |
| 営業現金収入 | 167.92%613.1万 | -713.47%-1,242.9万 | -296.44%-902.7万 | -28.38%202.6万 | -190.21%-227.7万 | -84.49%282.9万 | -45.02%252.4万 | -29.75%1,824.4万 | -48.61%459.1万 | 108.49%2,597万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -87.50%2,000 | ---- | 420.00%1.6万 | ---- | -100.42%-5,000 | ---- | 487.14%120.4万 | ---- | 89.94%-31.1万 |
| その他の税金 | -1,400.00%-1.5万 | ---- | 83.33%-1,000 | 90.00%-6,000 | 90.16%-6,000 | 83.83%-6万 | 79.46%-6.1万 | -131.88%-37.1万 | 31.25%-29.7万 | 44.06%-16万 |
| 営業キャッシュフロー | 167.74%611.6万 | -710.36%-1,242.7万 | -295.44%-902.8万 | -26.34%203.6万 | -192.69%-228.3万 | -85.51%276.4万 | -42.64%246.3万 | -25.19%1,907.7万 | -49.49%429.4万 | 180.83%2,549.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 77.78%80万 | ---- | 260.00%45万 | ---- | -54.71%12.5万 | ---- | 9.52%27.6万 | ---- | 6.33%25.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -52.94%8,000 | ---- | -77.63%1.7万 | ---- | 43.40%7.6万 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 61.64%-14万 | 75.18%-69万 | 5.19%-36.5万 | -205.16%-278万 | 33.73%-38.5万 | 63.82%-91.1万 | 17.00%-58.1万 | 37.19%-251.8万 | 73.89%-70万 | -28.49%-400.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -2.29%21.3万 | ---- | -31.45%21.8万 | ---- | 0.00%31.8万 | ---- | -63.62%31.8万 | ---- | 2.10%87.4万 |
| 現金で投資する | 37.91%-112.7万 | 53.93%-312.5万 | 37.39%-181.5万 | -709.43%-678.3万 | -23.89%-289.9万 | 80.04%-83.8万 | -15.96%-234万 | -336.84%-419.8万 | -1,938.38%-201.8万 | 88.86%-96.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -11.03%36.3万 | ---- | 325.00%40.8万 | ---- | -56.95%9.6万 | ---- | 8.78%22.3万 | ---- | -68.65%20.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 48.98%-90.4万 | 68.53%-279.4万 | 44.42%-177.2万 | -621.79%-887.8万 | -18.16%-318.8万 | 79.73%-123万 | -7.36%-269.8万 | -57.88%-606.9万 | -18.20%-251.3万 | 63.92%-384.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 148.26%521.2万 | -122.46%-1,522.1万 | -97.40%-1,080万 | -546.02%-684.2万 | -2,228.09%-547.1万 | -88.21%153.4万 | -113.19%-23.5万 | -39.93%1,300.8万 | -72.07%178.1万 | 1,476.67%2,165.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | -96.70%-17.9万 | -28.07%-29.2万 | 24.17%-9.1万 | 41.09%-22.8万 | 44.70%-12万 | -21.70%-38.7万 | -121.43%-21.7万 | 1.24%-31.8万 | 42.01%-9.8万 | ---32.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.54%-242万 | -1.78%-452.1万 | -5.40%-236万 | -0.68%-444.2万 | -2.28%-223.9万 | -2.30%-441.2万 | 6.37%-218.9万 | -0.94%-431.3万 | -15.12%-233.8万 | ---427.3万 |
| 為替影響 | -1,700.00%-3.6万 | ---- | 98.04%-2,000 | -680.00%-29万 | -207.37%-10.2万 | -77.97%5万 | 850.00%9.5万 | 74.62%22.7万 | 105.15%1万 | 206.56%13万 |
| ネットキャッシュ | 121.22%279.2万 | -74.96%-1,974.2万 | -70.69%-1,316万 | -292.08%-1,128.4万 | -218.07%-771万 | -133.10%-287.8万 | -335.19%-242.4万 | -49.98%869.5万 | -112.82%-55.7万 | 1,205.02%1,738.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.39%2,022.7万 | -22.46%3,996.9万 | -22.46%3,996.9万 | -5.20%5,154.3万 | -5.20%5,154.3万 | 19.63%5,437.1万 | 19.63%5,437.1万 | 62.68%4,544.9万 | 62.68%4,544.9万 | -5.72%2,793.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.26%2,298.3万 | -49.39%2,022.7万 | -38.70%2,680.7万 | -22.46%3,996.9万 | -15.97%4,373.1万 | -5.20%5,154.3万 | 15.90%5,204.2万 | 19.63%5,437.1万 | 39.93%4,490.2万 | 62.68%4,544.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
