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0339
SUNLOGY
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SET
0337
NORTHERN
0340
RTECH
0342
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -69.05%592.8万 | -213.43%-457.9万 | -43.03%502.9万 | -1,160.00%-170.1万 | 11.77%717.9万 | -32.06%1,915.2万 | -36.62%403.7万 | 71.53%882.7万 | -108.07%-13.5万 | -57.19%642.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.14%987.9万 | 49.67%478.5万 | -117.40%-64.1万 | 5.26%412万 | 13.49%161.5万 | -27.81%1,221.8万 | -3.87%319.7万 | -25.62%368.4万 | -0.25%391.4万 | -69.87%142.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -67.68%107.9万 | -502.72%-266.2万 | 611.47%310.2万 | -79.86%42.5万 | 62.12%21.4万 | -22.51%333.9万 | -75.68%66.1万 | 3.07%43.6万 | 198.87%211万 | -71.43%13.2万 |
| -減価償却 | 9.26%269万 | 8.90%71万 | 5.83%65.4万 | 7.30%67.6万 | 15.66%65万 | 27.30%246.2万 | 31.98%65.2万 | 29.29%61.8万 | 30.43%63万 | 17.33%56.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.82%6.5万 | -99.36%1,000 | --0 | -97.31%5.1万 | 118.84%1.3万 | 19.72%204.1万 | -92.17%15.7万 | 200.00%5.7万 | 4,961.54%189.6万 | 75.36%-6.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 246.67%5.2万 | 136.36%2.6万 | -21.43%1.1万 | --0 | 850.00%1.5万 | -80.04%1.5万 | -73.27%1.1万 | 7.69%1.4万 | -166.67%-8,000 | -122.22%-2,000 |
| -処分利益 | -505.00%-24.2万 | 50.00%-2,000 | ---23.3万 | ---4,000 | 91.67%-3,000 | 72.53%-4万 | -1,144.39%-4,000 | --0 | --0 | 21.74%-3.6万 |
| -正味為替差損益 | -527.59%-12.4万 | -1,149.65%-300.2万 | 3,404.65%301.4万 | 115.79%3.3万 | -26.12%-16.9万 | -73.92%2.9万 | 10.77%28.6万 | 182.69%8.6万 | -1,129.41%-20.9万 | -415.38%-13.4万 |
| -株式ベースの報酬 | 87.82%74万 | 174.63%18.4万 | 128.40%18.5万 | 47.11%17.8万 | 54.40%19.3万 | -65.20%39.4万 | -63.44%6.7万 | -72.64%8.1万 | -61.95%12.1万 | -62.69%12.5万 |
| -その他の非現金項目 | -34.57%-210.2万 | -13.98%-57.9万 | -25.95%-52.9万 | -59.06%-50.9万 | -54.46%-48.5万 | -210.49%-156.2万 | -92.37%-50.8万 | -110.00%-42万 | -966.67%-32万 | -3,388.89%-31.4万 |
| 運転資金の増減額 | -234.20%-503万 | -2,118.67%-670.2万 | -45.44%256.8万 | -1.41%-624.6万 | 9.90%535万 | -46.12%374.8万 | 1.92%33.2万 | 2,146.52%470.7万 | -108.29%-615.9万 | -50.41%486.8万 |
| -売上債権増減額 | 288.51%403.6万 | 21.12%-480.2万 | -28.13%312万 | 45.48%-417.9万 | 36.12%989.7万 | -117.27%-214.1万 | -297.94%-608.8万 | 378.09%434.1万 | -297.56%-766.5万 | -43.24%727.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 127.22%31.6万 | -177.86%-197.6万 | 150.80%156.5万 | 42.23%164.7万 | 48.20%-92万 | -207.46%-116.1万 | 1,404.20%253.8万 | -288.21%-308.1万 | 187.53%115.8万 | -284.81%-177.6万 |
| -未払金の変更 | -233.08%-938.2万 | -98.04%7.6万 | -161.42%-211.7万 | -1,167.24%-371.4万 | -478.47%-362.7万 | 208.11%705万 | 251.91%388.2万 | 1,226.47%344.7万 | 18.37%34.8万 | 84.14%-62.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -60.71%-22.5万 | -1,816.67%-11.5万 | 33.33%-3.6万 | 19.57%-3.7万 | -8.82%-3.7万 | -5,621.29%-14万 | -335.02%-6,000 | -5,300.00%-5.4万 | -2,200.00%-4.6万 | -1,600.00%-3.4万 |
| 利息の受取額 | 40.18%229.9万 | 26.35%58.5万 | 14.83%54.2万 | -10.24%55.2万 | 588.89%62万 | 243.71%164万 | 82.18%46.3万 | 143.30%47.2万 | 2,360.00%61.5万 | 2,150.00%9万 |
| 法人税等の支払額 | 41.88%-204.3万 | 46.47%-44万 | 11.63%-60万 | 14.31%-53.9万 | 66.50%-46.4万 | 9.82%-351.5万 | 65.40%-82.2万 | 31.62%-67.9万 | -132.96%-62.9万 | -434.75%-138.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.23%595.9万 | -223.88%-454.9万 | -42.39%493.5万 | -784.62%-172.5万 | 43.27%729.8万 | -30.81%1,713.7万 | -13.60%367.2万 | 97.10%856.6万 | -113.67%-19.5万 | -65.45%509.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.03%-119.4万 | -50.40%-56.7万 | 58.68%-20万 | 78.69%-29.6万 | 67.65%-13.1万 | -189.60%-265.5万 | 39.95%-37.7万 | -1,568.97%-48.4万 | -913.87%-138.9万 | -229.27%-40.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---177.2万 | ---148.4万 | --0 | --0 | ---28.8万 |
| 受領配当金 | 5,400.00%22万 | -50.00%2,000 | --21.1万 | --4,000 | --3,000 | -95.68%4,000 | 1,144.39%4,000 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -97.60%2.7万 | 50.00%9,000 | -99.37%7,000 | 0.00%7,000 | -42.86%4,000 | 1,120.50%112.6万 | -9.94%6,000 | 10,154.55%110.6万 | 0.00%7,000 | 106.19%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.28%-94.7万 | 69.96%-55.6万 | -97.11%1.8万 | 79.38%-28.5万 | 81.92%-12.4万 | -252.81%-329.7万 | -197.83%-185.1万 | 4,542.86%62.2万 | -1,167.89%-138.2万 | -261.05%-68.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.13%-14.3万 | -2.78%-3.7万 | -159.02%-3.6万 | -117.33%-3.5万 | -123.65%-3.5万 | --37.5万 | ---3.6万 | --6.1万 | --20.2万 | --14.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -143.09%-28.7万 | -783.33%-28.7万 | --0 | --0 | --0 | -97.85%66.6万 | 20,795.52%4.2万 | --62.4万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 79.04%-12.2万 | 135.92%20.4万 | 97.28%-4,000 | -176.81%-15.9万 | -120.27%-16.3万 | -437.30%-58.2万 | -1,905.65%-56.8万 | -539.13%-14.7万 | 813.79%20.7万 | -164.29%-7.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.26%-55.2万 | 78.65%-12万 | -107.43%-4万 | -147.43%-19.4万 | -367.57%-19.8万 | -98.52%45.9万 | -1,898.65%-56.2万 | 2,439.13%53.8万 | -98.68%40.9万 | 364.29%7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.31%9,118.5万 | 8.42%9,737.4万 | 19.74%9,593.7万 | 21.25%9,820.9万 | 19.31%9,118.5万 | 258.62%7,642.5万 | 23.48%8,981.4万 | 17.33%8,012.2万 | 125.83%8,099.7万 | 258.62%7,642.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.81%446万 | -515.01%-522.5万 | -49.49%491.3万 | -88.70%-220.4万 | 55.64%697.6万 | -73.88%1,429.9万 | -65.03%125.9万 | 125.71%972.6万 | -103.62%-116.8万 | -69.15%448.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.82%-28.5万 | 2,766.96%321.1万 | -10,123.53%-347.6万 | -123.21%-6.8万 | -46.67%4.8万 | 24.29%46.1万 | 23.18%11.2万 | -124.29%-3.4万 | 163.96%29.3万 | 210.34%9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.58%9,536万 | 4.58%9,536万 | 8.42%9,737.4万 | 19.74%9,593.7万 | 21.25%9,820.9万 | 19.31%9,118.5万 | 19.31%9,118.5万 | 23.48%8,981.4万 | 17.33%8,012.2万 | 125.83%8,099.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.97%476.5万 | -254.60%-509.4万 | -41.69%471.3万 | -27.59%-202.1万 | 54.63%716.7万 | -39.37%1,442.8万 | -9.04%329.5万 | 89.54%808.2万 | -222.89%-158.4万 | -68.30%463.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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