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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11.77%717.9万 | -32.06%1,915.25万 | -36.61%403.75万 | 71.53%882.7万 | -108.07%-13.5万 | -57.19%642.3万 | 2,064.93%2,819万 | 10,429.42%636.9万 | 413.78%514.6万 | -7.00%167.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.49%161.5万 | -27.81%1,221.79万 | -3.87%319.69万 | -25.62%368.4万 | -0.25%391.4万 | -69.87%142.3万 | 249.38%1,692.56万 | -4.70%332.56万 | 194.82%495.3万 | 884.80%392.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 62.12%21.4万 | -26.05%318.65万 | -81.29%50.85万 | 3.07%43.6万 | 198.87%211万 | -71.43%13.2万 | 59.58%430.87万 | 137.15%271.77万 | -22.10%42.3万 | 22.78%70.6万 |
| -減価償却 | 15.66%65万 | 27.33%246.25万 | 32.09%65.25万 | 29.29%61.8万 | 30.43%63万 | 17.33%56.2万 | 8.56%193.4万 | 4.11%49.4万 | 5.05%47.8万 | 8.54%48.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 118.84%1.3万 | 10.70%188.71万 | -99.85%3,097 | 200.00%5.7万 | 4,961.54%189.6万 | 75.36%-6.9万 | 253.16%170.48万 | 366.53%200.48万 | -48.65%1.9万 | -1,075.00%-3.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 850.00%1.5万 | -79.67%1.53万 | -72.60%1.13万 | 7.69%1.4万 | -166.67%-8,000 | -122.22%-2,000 | 608.60%7.52万 | 1,819.05%4.12万 | -7.14%1.3万 | 700.00%1.2万 |
| -処分利益 | 91.67%-3,000 | 72.58%-3.99万 | -1,126.11%-3,930 | --0 | --0 | 21.74%-3.6万 | 68.18%-14.56万 | 100.65%383 | 59.49%-7.9万 | 82.05%-2.1万 |
| -正味為替差損益 | -26.12%-16.9万 | -73.91%2.9万 | 10.77%28.6万 | 182.69%8.6万 | -1,129.41%-20.9万 | -415.38%-13.4万 | 271.98%11.12万 | 7,173.64%25.82万 | -711.76%-10.4万 | -136.96%-1.7万 |
| -株式ベースの報酬 | 54.40%19.3万 | -65.24%39.36万 | -63.67%6.66万 | -72.64%8.1万 | -61.95%12.1万 | -62.69%12.5万 | 13.22%113.23万 | -41.65%18.33万 | 23.85%29.6万 | 50.71%31.8万 |
| -その他の非現金項目 | -54.46%-48.5万 | -210.31%-156.11万 | -92.03%-50.71万 | -110.00%-42万 | -966.67%-32万 | -3,388.89%-31.4万 | -856.07%-50.31万 | -3,365.97%-26.41万 | -733.33%-20万 | -150.00%-3万 |
| 運転資金の増減額 | 9.90%535万 | -46.11%374.81万 | 1.96%33.21万 | 2,146.52%470.7万 | -108.29%-615.9万 | -50.41%486.8万 | 177.47%695.58万 | 106.94%32.58万 | 94.05%-23万 | -271.52%-295.7万 |
| -売掛金増減額 | 36.12%989.7万 | -117.27%-214.07万 | -297.93%-608.77万 | 378.09%434.1万 | -297.56%-766.5万 | -43.24%727.1万 | 212.75%1,239.67万 | 136.16%307.57万 | 71.34%-156.1万 | -484.83%-192.8万 |
| -在庫増減額 | 48.20%-92万 | -207.48%-116.12万 | 1,404.08%253.78万 | -288.21%-308.1万 | 187.53%115.8万 | -284.81%-177.6万 | 115.70%108.04万 | -110.19%-19.46万 | 129.57%163.7万 | 46.18%-132.3万 |
| -未払金の変更 | -478.47%-362.7万 | 208.11%705.01万 | 251.92%388.21万 | 1,226.47%344.7万 | 18.37%34.8万 | 84.14%-62.7万 | -173.29%-652.14万 | -234.53%-255.54万 | -104.30%-30.6万 | -92.01%29.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.82%-3.7万 | -5,610.87%-13.97万 | -325.03%-5,745 | -5,300.00%-5.4万 | -2,200.00%-4.6万 | -1,600.00%-3.4万 | -304.46%-2,447 | 2,553 | -1,000 | -150.00%-2,000 |
| 利息の受取額 | 588.89%62万 | 243.63%163.96万 | 82.04%46.26万 | 143.30%47.2万 | 2,360.00%61.5万 | 2,150.00%9万 | 1,733.50%47.71万 | 24,719.24%25.41万 | 870.00%19.4万 | 1,150.00%2.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.50%-46.4万 | 9.80%-351.55万 | 65.38%-82.25万 | 31.62%-67.9万 | -132.96%-62.9万 | -434.75%-138.5万 | -133.35%-389.77万 | -139.17%-237.57万 | -215.24%-99.3万 | -51.69%-27万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.27%729.8万 | -30.81%1,713.69万 | -13.60%367.19万 | 97.10%856.6万 | -113.67%-19.5万 | -65.45%509.4万 | 904.25%2,476.71万 | 503.04%425.01万 | 324.25%434.6万 | -12.35%142.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.65%-13.1万 | -189.57%-265.47万 | 39.99%-37.67万 | -1,568.97%-48.4万 | -913.87%-138.9万 | -229.27%-40.5万 | 63.36%-91.68万 | 36.83%-62.78万 | 89.68%-2.9万 | 85.16%-13.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---177.24万 | ---148.44万 | --0 | --0 | ---28.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --3,000 | -95.81%3,881 | 1,113.32%3,881 | --0 | --0 | --0 | -68.81%9.26万 | -100.65%-383 | -60.61%2.6万 | -75.29%2.1万 |
| その他の投資活動純額 | -42.86%4,000 | 1,121.05%112.66万 | -0.78%6,610 | 10,154.55%110.6万 | 0.00%7,000 | 106.19%7,000 | -1,384.79%-11.03万 | -12.20%6,662 | 8.33%-1.1万 | 16.67%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.92%-12.4万 | -252.77%-329.66万 | -197.76%-185.06万 | 4,542.86%62.2万 | -1,167.89%-138.2万 | -261.05%-68.6万 | 57.45%-93.45万 | 32.98%-62.15万 | 93.83%-1.4万 | 86.90%-10.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.65%-3.5万 | --37.47万 | ---3.63万 | --6.1万 | --20.2万 | --14.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.85%66.64万 | 20,981.09%4.24万 | --62.4万 | --0 | --0 | 5,384.77%3,101.92万 | 144.87%201 | --0 | 25,749.17%3,101.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -120.27%-16.3万 | -437.25%-58.2万 | -1,905.48%-56.8万 | -539.13%-14.7万 | 813.79%20.7万 | -164.29%-7.4万 | 2.74%-10.83万 | -3.45%-2.83万 | 14.81%-2.3万 | 14.71%-2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367.57%-19.8万 | -98.51%45.91万 | -1,898.21%-56.19万 | 2,439.13%53.8万 | -98.68%40.9万 | 364.29%7.4万 | 6,705.91%3,091.09万 | -1.06%-2.81万 | 14.81%-2.3万 | 35,934.88%3,099万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.31%9,118.5万 | 258.62%7,642.51万 | 23.48%8,981.4万 | 17.33%8,012.2万 | 125.83%8,099.7万 | 258.62%7,642.5万 | -18.24%2,131.07万 | 212.15%7,273.4万 | 167.66%6,828.5万 | 45.64%3,586.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.64%697.6万 | -73.88%1,429.94万 | -65.02%125.94万 | 125.71%972.6万 | -103.62%-116.8万 | -69.15%448.2万 | 1,235.36%5,474.34万 | 279.16%360.04万 | 296.58%430.9万 | 3,567.08%3,230.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.67%4.8万 | 24.17%46.06万 | 22.72%11.16万 | -124.29%-3.4万 | 163.96%29.3万 | 210.34%9万 | 438.73%37.09万 | 358.02%9.09万 | 836.84%14万 | 2,675.00%11.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.25%9,820.9万 | 19.31%9,118.51万 | 19.31%9,118.51万 | 23.48%8,981.4万 | 17.33%8,012.2万 | 125.83%8,099.7万 | 258.62%7,642.51万 | 258.62%7,642.51万 | 212.15%7,273.4万 | 167.66%6,828.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.63%716.7万 | -39.37%1,442.77万 | -9.04%329.47万 | 89.54%808.2万 | -222.89%-158.4万 | -68.30%463.5万 | 506.91%2,379.73万 | 276.84%362.23万 | 274.54%426.4万 | 95.01%128.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
