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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -106.78%-1,867.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.67%2.75億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 3.88%-450.3万 | ---- | ---- | ---- | -27.94%-468.5万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 26.09%-199.2万 | ---- | ---- | ---- | -166.83%-269.5万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 61.17%349.9万 | ---- | ---- | ---- | 4,834.09%217.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -109.05%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | --45.3万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -2.91%166.8万 | ---- | ---- | ---- | 3,804.55%171.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | -41.52%1.22億 | ---- | ---- | ---- | 18.34%2.08億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -74.86%1,041.1万 | ---- | ---- | ---- | 10.84%4,141.6万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -18.75%2,497.4万 | ---- | ---- | ---- | -15.35%3,073.8万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -80.76%379万 | ---- | ---- | ---- | 266.02%1,970.3万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 98.80%-22万 | ---- | ---- | ---- | -1,428.18%-1,827.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -74.81%1.29億 | ---- | ---- | ---- | 0.79%5.1億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -71.02%82万 | ---- | ---- | ---- | 548.49%283万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -178.08%-1,011万 | ---- | ---- | ---- | 382.46%1,294.8万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -266.10%-3,916.5万 | ---- | ---- | ---- | 45.98%-1,069.8万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 20.44%38.3万 | ---- | ---- | ---- | -85.04%31.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -99.57%-604.9万 | ---- | ---- | ---- | -140.43%-303.1万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -85.49%7,440.3万 | ---- | ---- | ---- | 4.44%5.13億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -13.34%-4,149.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.08%-3,661.2万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | 13.04%-2,097.5万 | ---- | ---- | ---- | 21.88%-2,411.9万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 985.36%2.44億 | 62.60%8,809.1万 | -94.36%720.1万 | -124.42%-1,035.9万 | -93.72%2,250.4万 | -79.81%5,417.5万 | -20.56%1.28億 | -340.46%-461.6万 | -9.06%3.58億 | -2.91%2.68億 |
| 営業キャッシュフロー | 985.36%2.44億 | 62.60%8,809.1万 | -94.36%720.1万 | -99.65%157.4万 | -93.72%2,250.4万 | -79.81%5,417.5万 | -20.56%1.28億 | 7.19%4.47億 | -9.06%3.58億 | -2.91%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -53.45%191.6万 | -72.09%91.6万 | -72.28%44.9万 | -3.88%450.3万 | 19.90%411.6万 | 46.06%328.2万 | 65.31%162万 | 27.94%468.5万 | 33.32%343.3万 | 120.73%224.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 5.17%209.5万 | ---- | ---- | -26.09%199.2万 | -26.09%199.2万 | ---- | ---- | 166.83%269.5万 | 166.83%269.5万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---7,736.5万 | ---1,403.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.98%414.3万 | 279.90%420.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 31.97%-2,627.2万 | 26.92%-2,196.1万 | -71.10%-1,685.5万 | -162.61%-5,935.2万 | -63.73%-3,861.7万 | -121.99%-3,005.1万 | 17.96%-985.1万 | 84.27%-2,260.1万 | 82.16%-2,358.6万 | 86.44%-1,353.7万 |
| 無形資産を購入する | -1,622.29%-3,692.6万 | ---1,954.3万 | ---1,885.8万 | 90.78%-211.9万 | 90.85%-214.4万 | ---- | ---- | -120.24%-2,297.5万 | -1,768.98%-2,343.7万 | ---2,157.3万 |
| 現金で投資する | ---609.6万 | ---609.6万 | ---609.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -1,466.65%-6,639.2万 | ---6,676.9万 | ---6,477.3万 | ---- | --485.8万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -40.65%-1.43億 | 33.67%-6,071.6万 | -480.41%-4,136万 | -263.86%-1.21億 | -175.96%-1.01億 | -219.44%-9,154.2万 | 42.23%-712.6万 | 77.88%-3,333.8万 | 74.01%-3,675.2万 | 71.68%-2,865.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 228.74%1.02億 | 173.26%2,737.5万 | -128.33%-3,415.9万 | -128.92%-1.2億 | -124.55%-7,891.8万 | -115.59%-3,736.7万 | -18.76%1.21億 | 55.29%4.14億 | 27.31%3.21億 | 36.79%2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -48.99%1.43億 | -58.03%1.17億 | --4,003.1万 | --3.45億 | --2.8億 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 69.95%-1.1億 | 77.16%-8,377.5万 | ---- | -372.97%-4.02億 | -1,336.12%-3.68億 | -1,332.72%-3.67億 | ---- | 67.17%-8,489.3万 | 82.41%-2,560.3万 | 70.92%-2,560.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 99.81%-27.6万 | 99.81%-27.6万 | 35.51%-27.6万 | -48.07%-1.48億 | -48.46%-1.48億 | -48.46%-1.48億 | 2.73%-42.8万 | -104.37%-9,979.1万 | -103.84%-9,953.1万 | -103.84%-9,953.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 113.54%3,191.8万 | 114.22%3,337.4万 | 8,811.84%3,972.6万 | -10.75%-2.05億 | -88.18%-2.36億 | -87.51%-2.35億 | 2.98%-45.6万 | 39.74%-1.85億 | 35.60%-1.25億 | 8.57%-1.25億 |
| 為替影響 | 88.63%-159.8万 | 97.70%-38.9万 | -103.01%-13.4万 | 24.67%-625.5万 | -206.63%-1,405.9万 | -256.09%-1,688.6万 | 323.57%445.8万 | -242.70%-830.4万 | -424.03%-458.5万 | -317.52%-474.2万 |
| ネットキャッシュ | 142.45%1.34億 | 122.32%6,074.9万 | -95.37%556.7万 | -242.13%-3.25億 | -260.29%-3.15億 | -337.59%-2.72億 | -18.81%1.2億 | 657.92%2.29億 | 238.00%1.96億 | 198.89%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.31%9,723.7万 | -77.31%9,723.7万 | -77.31%9,723.7万 | 105.86%4.28億 | 105.86%4.28億 | 105.86%4.28億 | 105.86%4.28億 | -14.45%2.08億 | -14.45%2.08億 | -14.45%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.56%2.29億 | 13.01%1.58億 | -81.44%1.03億 | -77.31%9,723.7万 | -75.03%9,982.6万 | -56.14%1.39億 | 56.18%5.53億 | 105.86%4.28億 | 32.05%4億 | 12.03%3.18億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 13.01%1.58億 | -81.44%1.03億 | ---- | ---- | -56.14%1.39億 | 56.18%5.53億 | ---- | 32.05%4億 | 12.03%3.18億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 13.01%1.58億 | -81.44%1.03億 | ---- | ---- | -56.14%1.39億 | 56.18%5.53億 | ---- | 32.05%4億 | 12.03%3.18億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
