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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -24.99%462万 | 86.01%603.8万 | 172.15%238.1万 | -5.96%1,239.47万 | -5.74%628.97万 | 35.10%615.9万 | -39.22%324.6万 | 2.71%-330万 | 24.08%1,318.09万 | -3.91%667.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -789.62%-73.1万 | -1,126.23%-62.6万 | -480.85%-107.4万 | -110.74%-73.01万 | -213.10%-117.91万 | -92.03%10.6万 | -98.06%6.1万 | -78.16%28.2万 | 0.53%680.05万 | -71.84%104.25万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.61%234.1万 | -13.86%246.7万 | -15.17%263.9万 | 7.24%1,260.94万 | 15.12%372.24万 | 8.17%291.2万 | -1.65%286.4万 | 6.50%311.1万 | 5.84%1,175.85万 | 17.65%323.35万 |
| -減価償却 | -15.88%236.2万 | -12.11%256.8万 | -12.89%262.8万 | 1.81%1,141.49万 | -9.05%266.79万 | 2.07%280.8万 | 6.72%292.2万 | 8.14%301.7万 | 2.91%1,121.23万 | 10.09%293.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -40.00%2.4万 | 200.00%4万 | 169.51%5.7万 | 202.69%111万 | 295.08%119.2万 | 147.06%4万 | -137.74%-4万 | -286.36%-8.2万 | 170.56%36.67万 | 244.67%30.17万 |
| -処分利益 | --0 | 133.33%1.7万 | 0.00%-1.7万 | -129.13%-10.81万 | -42.88%-2.31万 | 34.62%-1.7万 | ---5.1万 | -240.00%-1.7万 | -39.00%-4.72万 | 4.47%-1.62万 |
| -正味為替差損益 | 1,250.00%9.2万 | -1,400.00%-4.5万 | -95.37%5,000 | 507.70%11.75万 | 135.48%2.05万 | 38.46%-8,000 | -200.00%-3,000 | 151.16%10.8万 | 72.52%-2.88万 | 35.69%-5.78万 |
| -その他の非現金項目 | -253.93%-13.7万 | -413.89%-11.3万 | -140.00%-3.4万 | -70.62%7.51万 | -285.90%-13.49万 | 36.92%8.9万 | -47.83%3.6万 | 73.47%8.5万 | 17.62%25.56万 | -29.74%7.26万 |
| 運転資金の増減額 | -4.17%301万 | 1,207.48%419.7万 | 112.19%81.6万 | 109.58%51.55万 | 56.31%374.65万 | 484.92%314.1万 | 145.34%32.1万 | 11.98%-669.3万 | 25.83%-537.82万 | 385.86%239.68万 |
| -売上債権増減額 | -202.60%-15.8万 | 467.03%201.5万 | -177.72%-110.9万 | -93.01%7.46万 | -342.17%-95.74万 | -78.13%15.4万 | -296.77%-54.9万 | 374.09%142.7万 | 153.18%106.75万 | 65.26%-21.65万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.18%342.2万 | 1.78%297.9万 | 211.50%763.8万 | 172.46%828.08万 | 97.39%-17.62万 | 436.24%307.8万 | 176.46%292.7万 | 272.92%245.2万 | 2.56%-1,142.86万 | -920.59%-675.66万 |
| -未払金の変更 | -179.12%-25.4万 | 61.25%-79.7万 | 45.96%-571.3万 | -257.33%-783.99万 | -47.92%488.01万 | 87.72%-9.1万 | -172.40%-205.7万 | -62.97%-1,057.2万 | -23.16%498.3万 | 3,095.42%937万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -12.99%-17.4万 | 36.73%-20.5万 | 78.73%-13.7万 | 52.61%-112.2万 | 100.00%-28 | 75.40%-15.4万 | 14.51%-32.4万 | -58.62%-64.4万 | -32.32%-236.78万 | -60.70%-95.68万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.96%444.6万 | 99.62%583.3万 | 156.90%224.4万 | 4.25%1,127.27万 | 10.03%628.97万 | 52.68%600.5万 | -41.11%292.2万 | -3.84%-394.4万 | 22.41%1,081.31万 | -9.97%571.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.51%-1.3万 | 89.51%-3.2万 | 49.07%-5.5万 | 84.49%-85.04万 | 76.52%-38.64万 | 98.34%-5.1万 | 50.73%-30.5万 | 22.30%-10.8万 | -53.41%-548.24万 | 38.46%-164.54万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 180.82%20.5万 | 110.75%19.6万 | 121.67%13.3万 | 19.37%32.33万 | 54.89%9.73万 | 10.61%7.3万 | 36.76%9.3万 | -18.92%6万 | -32.06%27.08万 | -23.02%6.28万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 96.29%-1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -646.11%-27.85万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772.73%19.2万 | 1,139.15%220.3万 | 262.50%7.8万 | 90.21%-53.75万 | 83.91%-29.95万 | 100.73%2.2万 | 61.52%-21.2万 | 26.15%-4.8万 | -75.74%-549.01万 | 26.76%-186.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.25%-162.6万 | 0.92%-183.6万 | -0.60%-184.6万 | -3.63%-739.88万 | -3.30%-185.78万 | -5.16%-185.3万 | -3.64%-185.3万 | -2.46%-183.5万 | 5.04%-713.95万 | -0.06%-179.85万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-228万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-380万 | --0 |
| 支払利息CFF | 20.21%-15.4万 | 20.77%-14.5万 | 18.59%-16.2万 | 7.03%-75.52万 | 10.02%-18.02万 | 5.39%-19.3万 | 11.17%-18.3万 | 1.49%-19.9万 | 10.62%-81.23万 | -4.99%-20.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 2,213.28%11.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.07%-216万 | 2.70%-198.1万 | 1.28%-200.8万 | 12.16%-1,031.84万 | 3.58%-192.24万 | -120.04%-432.6万 | 64.86%-203.6万 | -2.06%-203.4万 | 3.93%-1,174.67万 | -0.29%-199.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.16%2,489.6万 | 55.94%1,884.2万 | 2.32%1,853.1万 | -26.18%1,811.02万 | -11.01%1,445.9万 | -26.23%1,275.7万 | -35.31%1,208.3万 | -26.18%1,811万 | -21.01%2,453.33万 | -28.46%1,624.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.68%247.8万 | 798.37%605.5万 | 105.21%31.4万 | 106.49%41.68万 | 118.55%406.78万 | 262.62%170.1万 | 148.73%67.4万 | -2.90%-602.6万 | 1.43%-642.37万 | 2.28%186.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | ---1,000 | -200.00%-3,000 | 454.79%3,645 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | 109.96%657 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.31%2,737.2万 | 95.16%2,489.6万 | 55.94%1,884.2万 | 2.32%1,853.07万 | 2.32%1,853.07万 | -11.01%1,445.9万 | -26.23%1,275.7万 | -35.31%1,208.3万 | -26.18%1,811.02万 | -26.18%1,811.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.55%443.3万 | 124.58%580.1万 | 154.02%218.9万 | 95.51%1,042.23万 | 45.67%593.73万 | 597.19%595.4万 | -40.52%258.3万 | -2.79%-405.2万 | 1.34%533.07万 | 10.90%407.57万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
