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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.54万 | -29.64%5,067.54万 | -35.79%3,290.7万 | 2.70%3,520.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.54万 | -29.64%5,067.54万 | -35.79%3,290.7万 | 2.70%3,520.7万 |
| -現金 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.54万 | -29.64%5,067.54万 | -35.79%3,290.7万 | 2.70%3,520.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.98%7,394.6万 | -11.00%7,521.45万 | -11.00%7,521.45万 | -21.97%7,198万 | -11.77%7,550.5万 | -33.97%7,701.5万 | 7.57%8,450.8万 | 7.57%8,450.8万 | 12.65%9,224.4万 | -4.29%8,557.7万 |
| -売掛金 | -2.39%7,279.5万 | -11.10%7,467.29万 | -11.10%7,467.29万 | -22.13%7,071.4万 | -11.43%7,311.8万 | -15.34%7,457.8万 | 7.97%8,400.01万 | 7.97%8,400.01万 | 18.41%9,081.3万 | -2.18%8,255.5万 |
| -売掛金総額 | ---- | -10.76%7,592.79万 | -10.76%7,592.79万 | ---- | ---- | ---- | 7.67%8,508.31万 | 7.67%8,508.31万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -15.88%-125.5万 | -15.88%-125.5万 | ---- | ---- | ---- | 11.65%-108.3万 | 11.65%-108.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -52.77%115.1万 | 6.64%54.16万 | 6.64%54.16万 | -11.53%126.6万 | -21.01%238.7万 | -91.46%243.7万 | -33.23%50.79万 | -33.23%50.79万 | -72.43%143.1万 | -39.82%302.2万 |
| 棚卸資産 | -2.19%1.3億 | -2.35%1.06億 | -2.35%1.06億 | -12.98%1.31億 | -28.26%1.43億 | -19.00%1.32億 | -33.70%1.09億 | -33.70%1.09億 | -15.32%1.51億 | 37.62%1.99億 |
| 前払費用 | ---- | -63.51%31.81万 | -63.51%31.81万 | ---- | ---- | ---- | -87.43%87.18万 | -87.43%87.18万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -42.90%186.1万 | -16.35%216.02万 | -16.35%216.02万 | 63.52%263.6万 | --356.5万 | --325.9万 | --258.25万 | --258.25万 | --161.2万 | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%2.1万 | 26.85%13.7万 |
| 流動資産合計 | -7.97%2.29億 | -15.34%2.1億 | -15.34%2.1億 | -18.99%2.25億 | -20.85%2.53億 | -20.57%2.49億 | -23.07%2.48億 | -23.07%2.48億 | -10.82%2.78億 | 19.19%3.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.92%1.26億 | -1.74%1.28億 | -1.74%1.28億 | -0.10%1.29億 | 2.80%1.29億 | 62.29%1.29億 | 68.17%1.3億 | 68.17%1.3億 | 91.24%1.29億 | 85.36%1.25億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 1.12%1.76億 | 1.12%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 49.59%1.74億 | 49.59%1.74億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.55%-4,827.14万 | -9.55%-4,827.14万 | ---- | ---- | ---- | -12.81%-4,406.29万 | -12.81%-4,406.29万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.92%1.26億 | -1.74%1.28億 | -1.74%1.28億 | -0.10%1.29億 | 2.80%1.29億 | 62.29%1.29億 | 68.17%1.3億 | 68.17%1.3億 | 91.24%1.29億 | 85.36%1.25億 |
| 資産合計 | -5.91%3.56億 | -10.66%3.37億 | -10.66%3.37億 | -13.01%3.53億 | -14.19%3.82億 | -3.83%3.78億 | -5.41%3.78億 | -5.41%3.78億 | 7.33%4.06億 | 32.51%4.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -8.46%3,805.3万 | -45.91%2,674万 | -45.91%2,674万 | -62.03%3,587.6万 | -37.15%6,120.5万 | -33.96%4,157万 | -8.94%4,943.85万 | -8.94%4,943.85万 | 4.69%9,449.6万 | 45.47%9,737.7万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -54.87%5.1万 | 83.70%23.72万 | 83.70%23.72万 | --1.1万 | --0 | --11.3万 | 3,760.90%12.91万 | 3,760.90%12.91万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -8.33%3,800.2万 | -46.25%2,650.28万 | -46.25%2,650.28万 | -62.05%3,586.5万 | -37.15%6,120.5万 | -34.14%4,145.7万 | -9.17%4,930.94万 | -9.17%4,930.94万 | 4.69%9,449.6万 | 45.47%9,737.7万 |
| -短期借入金 | -8.22%3,761万 | -46.63%2,610.74万 | -46.63%2,610.74万 | -62.42%3,538.6万 | -37.51%6,074万 | -34.68%4,098万 | -9.68%4,891.74万 | -9.68%4,891.74万 | 4.49%9,415.2万 | 45.50%9,719.6万 |
| -資本リース債務 | -17.82%39.2万 | 0.87%39.54万 | 0.87%39.54万 | 39.24%47.9万 | 156.91%46.5万 | 122.90%47.7万 | 205.20%39.2万 | 205.20%39.2万 | 116.35%34.4万 | 29.29%18.1万 |
| 未払金 | -31.47%3,227.8万 | -38.40%2,292.82万 | -38.40%2,292.82万 | 53.94%3,320.7万 | -33.62%2,968.4万 | -6.39%4,710.1万 | -48.22%3,721.88万 | -48.22%3,721.88万 | -44.41%2,157.1万 | 16.83%4,471.9万 |
| -買掛金 | -34.44%2,783.1万 | -33.48%2,053.64万 | -33.48%2,053.64万 | 79.86%2,888.2万 | -24.46%2,551万 | 17.32%4,245.3万 | -43.71%3,087.35万 | -43.71%3,087.35万 | -31.03%1,605.8万 | 42.07%3,377.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.41%5.36万 | -99.41%5.36万 | --0 | -40.77%614.9万 |
| -その他の未払金 | -4.32%444.7万 | -61.98%239.18万 | -61.98%239.18万 | -21.55%432.5万 | -13.02%417.4万 | -29.33%464.8万 | -20.91%629.16万 | -20.91%629.16万 | 145.13%551.3万 | 16.31%479.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -16.09%273.74万 | -16.09%273.74万 | ---- | ---- | ---- | -46.89%326.23万 | -46.89%326.23万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -20.68%7,033.1万 | -41.72%5,240.57万 | -41.72%5,240.57万 | -40.48%6,908.3万 | -36.04%9,088.9万 | -21.71%8,867.1万 | -32.04%8,991.96万 | -32.04%8,991.96万 | -10.07%1.16億 | 35.05%1.42億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -17.52%1,470.3万 | -17.25%1,551.4万 | -17.25%1,551.4万 | -16.33%1,625.8万 | -13.26%1,705.3万 | 854.34%1,782.7万 | 14,966.14%1,874.76万 | 14,966.14%1,874.76万 | 15,444.00%1,943万 | 35,643.64%1,965.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -17.52%1,470.3万 | -17.25%1,551.4万 | -17.25%1,551.4万 | -16.33%1,625.8万 | -13.26%1,705.3万 | 854.34%1,782.7万 | 14,966.14%1,874.76万 | 14,966.14%1,874.76万 | 15,444.00%1,943万 | 35,643.64%1,965.9万 |
| -長期借入金 | -16.67%1,449.9万 | -16.00%1,522.4万 | -16.00%1,522.4万 | -15.39%1,594.9万 | -14.82%1,667.4万 | 866.67%1,740万 | --1,812.44万 | --1,812.44万 | --1,885万 | --1,957.5万 |
| -リース債務 | -52.22%20.4万 | -53.47%29万 | -53.47%29万 | -46.72%30.9万 | 351.19%37.9万 | 527.94%42.7万 | 400.78%62.32万 | 400.78%62.32万 | 364.00%58万 | 52.73%8.4万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 11.70%157.5万 | 11.84%153.48万 | 11.84%153.48万 | 12.07%148.6万 | 12.51%144.8万 | 12.98%141万 | 12.28%137.23万 | 12.28%137.23万 | --132.6万 | --128.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 3.61%955.4万 | 13.25%980.68万 | 13.25%980.68万 | 17.76%958.8万 | 21.01%919.3万 | 7.66%922.1万 | -6.79%865.95万 | -6.79%865.95万 | 15.62%814.2万 | 1.12%759.7万 |
| 非流動負債合計 | -9.23%2,583.2万 | -6.68%2,685.56万 | -6.68%2,685.56万 | -5.42%2,733.2万 | -2.97%2,769.4万 | 143.63%2,845.8万 | 170.57%2,877.94万 | 170.57%2,877.94万 | 303.21%2,889.8万 | 277.15%2,854.3万 |
| 負債合計 | -17.90%9,616.3万 | -33.23%7,926.12万 | -33.23%7,926.12万 | -33.49%9,641.5万 | -30.51%1.19億 | -6.25%1.17億 | -16.97%1.19億 | -16.97%1.19億 | 6.41%1.45億 | 51.30%1.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 |
| -普通株式 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 |
| 利益剰余金 | -0.30%1.84億 | -0.00%1.82億 | -0.00%1.82億 | -1.89%1.81億 | -5.23%1.87億 | --1.84億 | 1.94%1.82億 | 1.94%1.82億 | 8.77%1.84億 | --1.97億 |
| 固定資産再評価引当金 | -3.64%2,161.6万 | -3.59%2,182.03万 | -3.59%2,182.03万 | -3.55%2,202.6万 | -3.50%2,223.1万 | --2,243.3万 | -3.41%2,263.39万 | -3.41%2,263.39万 | 22.31%2,283.6万 | --2,303.7万 |
| その他の引当金 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | -240.25%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | -383.93%-1.25億 |
| 株主資本 | -0.53%2.6億 | -0.31%2.58億 | -0.31%2.58億 | -1.64%2.57億 | -4.05%2.63億 | -2.70%2.61億 | 1.04%2.59億 | 1.04%2.59億 | 7.84%2.61億 | 23.02%2.75億 |
| 資本合計 | -0.53%2.6億 | -0.31%2.58億 | -0.31%2.58億 | -1.64%2.57億 | -4.05%2.63億 | -2.70%2.61億 | 1.04%2.59億 | 1.04%2.59億 | 7.84%2.61億 | 23.02%2.75億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
