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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -196.64%-1,112.1万 | -71.28%1,495.78万 | -73.69%1,771.18万 | -7.33%2,180.8万 | -3,297.08%-2,081.3万 | 90.49%-374.9万 | 59.41%5,207.85万 | -14.45%6,731.45万 | 4,266.05%2,353.3万 | 102.39%65.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.47%195万 | -46.32%929.07万 | 170.66%178.37万 | 134.45%116.2万 | -55.11%341.4万 | -81.21%293.1万 | -79.44%1,730.77万 | -111.24%-252.43万 | -112.33%-337.3万 | -57.62%760.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 4,276.36%240.7万 | -59.50%249.29万 | 174.40%103.89万 | 202.42%29.6万 | -80.45%110.3万 | -97.50%5.5万 | -57.39%615.46万 | -188.63%-139.64万 | -109.85%-28.9万 | -29.59%564.3万 |
| -減価償却 | ---- | 13.97%580.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.85%509.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -232.55%-543.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.70%-163.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -96.33%4,617 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,443.96%12.58万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.96%-23 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 8.24%16.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.72%15.01万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 4,276.36%240.7万 | -19.27%195.15万 | 109.69%49.75万 | 202.42%29.6万 | -80.45%110.3万 | -97.50%5.5万 | 75.40%241.74万 | 55.32%-513.36万 | -109.85%-28.9万 | -29.59%564.3万 |
| 運転資金の増減額 | -129.81%-1,547.8万 | -88.91%317.42万 | -79.10%1,488.92万 | -25.17%2,035万 | -101.06%-2,533万 | 88.23%-673.5万 | 143.38%2,861.61万 | 30.35%7,123.51万 | 191.40%2,719.5万 | 76.30%-1,259.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 3,662.05%967.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.38%25.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -85.48%826.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.21%5,688.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 48.24%-1,476.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.95%-2,852.13万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -64.74%-2,209万 | ---- | ---- | -61.92%1,682.7万 | 5.84%-791.3万 | 56.79%-1,340.9万 | ---- | ---- | 261.36%4,419.4万 | 82.63%-840.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.93%661.2万 | ---- | ---- | 120.72%352.3万 | -315.28%-1,741.7万 | 125.49%667.4万 | ---- | ---- | -618.77%-1,699.9万 | 12.22%-419.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 16.96%67.17万 | -8.44%57.43万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -37.70%15.7万 | 25.2万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 66.95%-31.4万 | 90.20%-160.91万 | 89.77%-3.01万 | 109.68%64.8万 | 64.76%-127.7万 | 83.63%-95万 | -1.38%-1,641.52万 | 97.07%-29.42万 | -62.57%-669.3万 | -610.59%-362.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.61%-1,127.8万 | -61.31%1,402.04万 | -72.85%1,835.34万 | 33.35%2,245.6万 | -651.50%-2,234.2万 | 90.17%-444.7万 | 111.85%3,623.75万 | -2.44%6,759.45万 | 570.65%1,684万 | 89.27%-297.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.01%-31.7万 | 93.86%-346.77万 | 52.42%-74.57万 | 78.15%-100.4万 | 97.15%-134.5万 | 88.16%-37.3万 | -887.79%-5,647.41万 | 65.02%-156.71万 | -781.77%-459.4万 | -15,673.58%-4,716.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 89.00%18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.36%10万 | 36.80%17.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.01%-31.7万 | 93.86%-346.77万 | 31.91%-131.57万 | 81.86%-81.5万 | 97.95%-96.4万 | 87.79%-37.3万 | -887.79%-5,647.41万 | 60.57%-193.21万 | -1,023.50%-449.4万 | -26,906.90%-4,699.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 224.43%1,077.8万 | -299.60%-2,571.04万 | 78.23%-1,000.34万 | -591.93%-2,607.9万 | -63.56%1,903.4万 | -183.51%-866.2万 | -54.90%1,288.08万 | -27.86%-4,596.02万 | -116.17%-376.9万 | 195.78%5,223.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.63%-10.3万 | 21.39%-43.76万 | 89.72%-10.96万 | -118.26%-10.9万 | -184.62%-11.1万 | -120.41%-10.8万 | -205.48%-55.66万 | -1,795.62%-106.56万 | 1,343.75%59.7万 | -8.33%-3.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.33%-697.98万 | 124.66%180 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-1,046.97万 | 99.99%-730 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.71%-57万 | 12.78%-258.87万 | 50.33%-43.07万 | 17.91%-82.5万 | -28.26%-76.7万 | -13.65%-56.6万 | -48.67%-296.81万 | -39.09%-86.71万 | -76.94%-100.5万 | -17.03%-59.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.24%1,010.5万 | -3,107.22%-3,571.65万 | 77.99%-1,054.35万 | -132.10%-3,399.3万 | -64.81%1,815.6万 | -195.01%-933.6万 | -106.31%-111.36万 | -9.84%-4,789.36万 | -169.93%-1,464.6万 | 201.51%5,160万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.66%2,551.2万 | -29.64%5,067.54万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.6万 | 67.57%7,202.57万 | -35.79%3,290.7万 | 2.70%3,520.7万 | -25.47%3,357.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.47%-149万 | -17.86%-2,516.37万 | -63.45%649.43万 | -437.04%-1,235.2万 | -414.98%-515万 | 63.19%-1,415.6万 | -173.51%-2,135.03万 | -14.48%1,776.87万 | -113.56%-230万 | 115.19%163.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.54万 | -29.64%5,067.54万 | -35.79%3,290.7万 | 2.70%3,520.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.56%-1,159.5万 | 150.77%1,027.35万 | -73.33%1,760.75万 | 74.29%2,134.4万 | 52.41%-2,385.8万 | 90.04%-482万 | -279.62%-2,023.66万 | 2.03%6,602.74万 | 397.81%1,224.6万 | -78.92%-5,013.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
