ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 30.39%-3,895.5万 | ---- | 1.83%-5,596.4万 | ---- | -90.96%-5,700.6万 | ---- | 47.52%-2,985.3万 | ---- | -1,841.23%-5,688.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 99.92%-1,000 | ---- | 0.47%-127.8万 | ---- | 20.20%-128.4万 | ---- | 5.41%-160.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---787.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -53.61%2,155.4万 | ---- | -9.43%4,646.6万 | ---- | 427.67%5,130.5万 | ---- | -78.80%972.3万 | ---- | --4,587.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -53.72%2,150.3万 | ---- | -9.43%4,646.6万 | ---- | 427.67%5,130.5万 | ---- | -78.80%972.3万 | ---- | --4,587.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.18%40.2万 | ---- | ---34.6万 | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -58.33%3.5万 | ---- | -87.77%8.4万 | ---- | -11.01%68.7万 | ---- | -28.05%77.2万 | ---- | 16.76%107.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 333.33%1.3万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | -97.06%1,000 | ---- | 47.83%3.4万 |
| 財政経費 | ---- | 13.90%1,518万 | ---- | 10.04%1,332.8万 | ---- | -28.90%1,211.2万 | ---- | -7.14%1,703.6万 | ---- | 82.41%1,834.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -1,033.51%-345.4万 | ---- | 1,100.00%37万 | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -576.25%-218.6万 | ---- | 135.69%45.9万 | ---- | 67.76%-128.6万 | ---- | -158.70%-398.9万 | ---- | -47.49%679.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -32.21%-62.8万 | ---- | ---47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 135.35%286.6万 | ---- | -179.29%-810.7万 | ---- | 233.21%1,022.4万 | ---- | 69.76%-767.5万 | ---- | -139.06%-2,538.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -106.78%-50.6万 | ---- | 198.40%746.4万 | ---- | -166.89%-758.5万 | ---- | 9.15%1,134万 | ---- | 142.49%1,038.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 132.75%11.2万 | ---- | -452.58%-34.2万 | ---- | 110.86%9.7万 | ---- | -869.83%-89.3万 | ---- | -99.72%11.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --68.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -138.57%-19.9万 | 133.87%33.9万 | 160.21%51.6万 | -169.03%-100.1万 | -8,670.00%-85.7万 | 219.15%145万 | 101.57%1万 | 84.94%-121.7万 | -106.81%-63.6万 | -141.72%-808.1万 |
| その他の税金 | ---- | -9,050.00%-36.6万 | ---- | 91.11%-4,000 | ---- | -1,400.00%-4.5万 | ---- | 99.28%-3,000 | ---- | 0.24%-41.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -138.57%-19.9万 | 97.31%-2.7万 | 160.21%51.6万 | -171.53%-100.5万 | -8,670.00%-85.7万 | 215.16%140.5万 | 101.57%1万 | 85.65%-122万 | -107.13%-63.6万 | -144.86%-850万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -20.20%128.4万 | -24.71%64万 | 2.42%160.9万 |
| 固定資産を購入する | ---2,000 | -766.67%-2.6万 | ---- | 99.01%-3,000 | ---- | ---30.3万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
| 投資キャッシュフロー | ---2,000 | -1,200.00%-2.6万 | ---- | 99.34%-2,000 | ---- | -123.60%-30.3万 | ---- | -20.15%128.4万 | -24.71%64万 | -81.50%160.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -138.95%-20.1万 | 94.74%-5.3万 | 160.21%51.6万 | -191.38%-100.7万 | -8,670.00%-85.7万 | 1,621.88%110.2万 | 150.00%1万 | 100.93%6.4万 | -99.96%4,000 | -124.93%-689.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --31.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.76%1,792万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.86%-442万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --247.2万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.17%-589.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.73%-3.8万 | 95.89%-3.8万 | 23.37%-300万 |
| 財務キャッシュ フロー | --31.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.47%-1.2万 | 80.39%-1万 | -100.75%-5.1万 | 99.48%-5.1万 | 123.01%679.9万 |
| 為替影響 | -120.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 108.33%5,000 | 0.00%-1,000 | -76.47%-6万 | 92.31%-1,000 | -254.55%-3.4万 | -208.33%-1.3万 | 100.00%2.2万 | 1,300.00%1.2万 |
| ネットキャッシュ | -78.29%11.2万 | 94.74%-5.3万 | 160.21%51.6万 | -192.39%-100.7万 | ---85.7万 | 8,284.62%109万 | --0 | 113.98%1.3万 | 27.69%-4.7万 | 95.11%-9.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.42%13.1万 | -84.63%18.3万 | -84.63%18.3万 | 1,067.65%119.1万 | 1,067.65%119.1万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | -44.26%10.2万 | -44.26%10.2万 | -91.22%18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.63%24.2万 | -28.42%13.1万 | 156.93%70.4万 | -84.63%18.3万 | 302.94%27.4万 | 1,067.65%119.1万 | -11.69%6.8万 | 0.00%10.2万 | -40.31%7.7万 | -44.26%10.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
