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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 3.07%5,899.8万 | 1.37%2,654.8万 | -43.10%5,723.9万 | -45.97%2,618.8万 | 9.61%1.01億 | 40.35%4,847.3万 | -7.72%9,177.9万 | -30.23%3,453.7万 | 1.82%9,945.9万 | 15.79%4,949.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -116.00%-529.2万 | -134.25%-238万 | -38.34%-245万 | -20.52%-101.6万 | 51.94%-177.1万 | 65.04%-84.3万 | 27.69%-368.5万 | 8.43%-241.1万 | -78.31%-509.6万 | -336.65%-263.3万 |
| 減損および引当金 | -37.58%140.7万 | -51.93%61万 | 504.29%225.4万 | 854.14%126.9万 | -55.33%37.3万 | -75.73%13.3万 | -1.88%83.5万 | 12.53%54.8万 | -88.65%85.1万 | -68.68%48.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -37.58%140.7万 | -51.93%61万 | 504.29%225.4万 | 854.14%126.9万 | -55.33%37.3万 | -75.73%13.3万 | -1.88%83.5万 | 12.53%54.8万 | -88.65%85.1万 | -68.68%48.7万 |
| 再評価引当金 | 119.21%18.5万 | 100.68%6,000 | -215.61%-96.3万 | -375.94%-88.3万 | 16.02%83.3万 | 455.56%32万 | 25.31%71.8万 | -144.33%-9万 | --57.3万 | --20.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 119.21%18.5万 | 100.68%6,000 | -215.61%-96.3万 | -375.94%-88.3万 | 16.02%83.3万 | 455.56%32万 | 25.31%71.8万 | -144.33%-9万 | --57.3万 | --20.3万 |
| 資産売却損益 | 913.04%69.9万 | 271.43%62.4万 | 190.79%6.9万 | 2,900.00%16.8万 | -193.83%-7.6万 | -102.91%-6,000 | -99.53%8.1万 | 90.74%20.6万 | 3,442.15%1,714.4万 | 271.43%10.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,705.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 913.04%69.9万 | 271.43%62.4万 | 190.79%6.9万 | 2,900.00%16.8万 | -193.83%-7.6万 | -102.91%-6,000 | -10.99%8.1万 | 90.74%20.6万 | -81.20%9.1万 | 271.43%10.8万 |
| 減価償却費: | -3.66%3,929.1万 | -4.30%1,989.5万 | 3.93%4,078.5万 | 8.17%2,079万 | 0.81%3,924.2万 | -1.83%1,922万 | 9.64%3,892.5万 | 16.99%1,957.8万 | 44.16%3,550.3万 | 30.38%1,673.5万 |
| -減価 | -3.61%3,920.1万 | -4.30%1,984万 | 3.95%4,067.1万 | 8.19%2,073.1万 | 0.80%3,912.4万 | -1.86%1,916.1万 | 77.24%3,881.5万 | 24.53%1,952.4万 | -2.71%2,190万 | 35.58%1,567.8万 |
| -無形資産の償却 | -21.05%9万 | -6.78%5.5万 | -3.39%11.4万 | 0.00%5.9万 | 7.27%11.8万 | 9.26%5.9万 | -94.34%11万 | -94.89%5.4万 | -8.13%194.4万 | -0.28%105.7万 |
| 財政経費 | 16.59%104万 | 17.16%47.1万 | 3.24%89.2万 | 5.24%40.2万 | -40.04%86.4万 | -56.79%38.2万 | -68.34%144.1万 | -69.04%88.4万 | -24.20%455.2万 | -7.37%285.5万 |
| 動作調整専用項目 | -24.81%141.8万 | -47.44%70.9万 | -23.18%188.6万 | -30.10%134.9万 | -12.16%245.5万 | 0.47%193万 | -50.71%279.5万 | -43.40%192.1万 | -48.27%567.1万 | -48.13%339.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.97%9,774.6万 | -3.70%4,648.3万 | -30.03%9,971.2万 | -30.66%4,826.7万 | 7.24%1.43億 | 26.16%6,960.9万 | -16.24%1.33億 | -21.90%5,517.3万 | 9.87%1.59億 | 6.88%7,064.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 255.84%6,177万 | 593.10%5,867.1万 | 17.34%-3,963.6万 | 174.91%846.5万 | -578.61%-4,795.2万 | -2,147.10%-1,130万 | -79.01%1,001.9万 | -94.54%55.2万 | 384.81%4,773.7万 | 1,075.51%1,011.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -185.10%-783.1万 | -62.36%815.4万 | 169.23%920.2万 | 238.87%2,166.4万 | -257.92%-1,329.2万 | -79.64%639.3万 | -52.86%841.7万 | 42.51%3,140.7万 | 638.81%1,785.6万 | -20.67%2,203.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -25.54%-1,165.1万 | 1.93%-2,887.3万 | -125.42%-928.1万 | -1,147.69%-2,944万 | 218.28%3,651.1万 | 107.30%281万 | -342.31%-3,086.9万 | -220.80%-3,849万 | -13.89%-697.9万 | 50.60%-1,199.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 406.64%586.6万 | 130.60%162.6万 | 20.26%-191.3万 | 41.09%-531.4万 | -185.34%-239.9万 | -7.18%-902.1万 | -30.70%281.1万 | -264.33%-841.7万 | 2,078.54%405.6万 | 219.56%512.2万 |
| 営業現金収入 | 151.19%1.46億 | 97.20%8,606.1万 | -49.66%5,808.4万 | -25.39%4,364.2万 | -6.40%1.15億 | 45.41%5,849.1万 | -44.31%1.23億 | -58.07%4,022.5万 | 87.58%2.21億 | 49.25%9,592.6万 |
| 香港の所得税の支払い | 83.97%-206.7万 | ---- | -76.73%-1,289.4万 | ---- | 37.42%-729.6万 | ---- | -12.73%-1,165.9万 | ---- | 5.91%-1,034.2万 | ---- |
| その他の税金 | 85.74%-48.4万 | 51.54%-50.2万 | 67.65%-339.5万 | 84.87%-103.6万 | -90.75%-1,049.5万 | -82.61%-684.6万 | 42.99%-550.2万 | 42.69%-374.9万 | -35.66%-965.1万 | -32.99%-654.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 242.98%1.43億 | 100.81%8,555.9万 | -57.17%4,179.5万 | -17.50%4,260.6万 | -8.02%9,759.3万 | 41.59%5,164.5万 | -47.30%1.06億 | -59.19%3,647.6万 | 101.57%2.01億 | 49.91%8,938.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 167.69%506.2万 | 62.15%182.1万 | 0.69%189.1万 | 19.09%112.3万 | -47.44%187.8万 | -60.72%94.3万 | -29.02%357.3万 | -7.69%240.1万 | 81.34%503.4万 | 331.34%260.1万 |
| 固定資産の売却 | 45.34%101.3万 | 62.78%50.3万 | 257.44%69.7万 | 432.76%30.9万 | -61.08%19.5万 | -80.98%5.8万 | 114.10%50.1万 | 162.93%30.5万 | -73.04%23.4万 | -83.66%11.6万 |
| 固定資産を購入する | 63.83%-2,292.4万 | 75.32%-1,268.4万 | -134.95%-6,337万 | -280.27%-5,139.4万 | -38.00%-2,697.2万 | -27.56%-1,351.5万 | 32.35%-1,954.5万 | -32.07%-1,059.5万 | -40.59%-2,889.3万 | 14.65%-802.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---630.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,876.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --86.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -17.23%-1,519.1万 | -178.81%-1,211.7万 | -152.20%-1,295.8万 | 15.37%-434.6万 | 44.42%-513.8万 | 15.96%-513.5万 | -7.75%-924.5万 | -92.38%-611万 | -276.81%-858万 | -122.88%-317.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 56.03%-3,204万 | 58.61%-2,247.7万 | -142.61%-7,287.2万 | -207.71%-5,430.8万 | 3.18%-3,003.7万 | -26.07%-1,764.9万 | -130.83%-3,102.3万 | -65.06%-1,399.9万 | 29.94%-1,344万 | 10.83%-848.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 458.17%1.11億 | 639.07%6,308.2万 | -146.00%-3,107.7万 | -134.42%-1,170.2万 | -10.02%6,755.6万 | 51.25%3,399.6万 | -60.04%7,508.3万 | -72.22%2,247.7万 | 132.83%1.88億 | 61.44%8,090.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -16.71%3,231.5万 | -25.72%1,557.4万 | 169.89%3,879.7万 | 169.31%2,096.6万 | -69.24%1,437.5万 | -72.67%778.5万 | -82.25%4,673.4万 | -83.02%2,848.9万 | -36.90%2.63億 | -27.83%1.68億 |
| 債務を支払う | -14.22%-3,580.7万 | -55.66%-1,849.1万 | -34.57%-3,134.9万 | 36.38%-1,187.9万 | 61.68%-2,329.5万 | 53.64%-1,867.1万 | 84.25%-6,079.4万 | 80.19%-4,027.7万 | 14.72%-3.86億 | 16.86%-2.03億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.79%17万 | -81.68%17万 | 66.37%184.5万 | 100.87%92.8万 | -99.61%110.9万 | -99.84%46.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -16.59%-104万 | -17.16%-47.1万 | -3.24%-89.2万 | -443.24%-40.2万 | -95.03%-86.4万 | 79.15%-7.4万 | 87.56%-44.3万 | 85.68%-35.5万 | 40.68%-356.2万 | 19.57%-247.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 23.39%-2,904.5万 | 37.43%-1,578.4万 | 26.84%-3,791.1万 | 12.50%-2,522.6万 | -42.16%-5,182.1万 | -15.70%-2,882.9万 | 42.42%-3,645.3万 | 43.46%-2,491.6万 | -218.77%-6,331.1万 | -143.55%-4,406.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,317万 | ---2,478.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 6.66%-1,243.7万 | 10.50%-632.5万 | -3.58%-1,332.4万 | -5.27%-706.7万 | 13.86%-1,286.4万 | 16.90%-671.3万 | -25.05%-1,493.3万 | -64.35%-807.8万 | ---1,194.2万 | ---491.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.99%-4,601.4万 | -8.00%-2,549.7万 | 39.87%-4,467.9万 | 49.05%-2,360.8万 | 36.61%-7,429.9万 | 32.85%-4,633.2万 | 41.50%-1.17億 | 20.28%-6,899.6万 | -197.98%-2億 | -137.34%-8,655.2万 |
| 為替影響 | 79.72%-133.2万 | 63.24%-149.9万 | -420.44%-656.9万 | -1,187.47%-407.8万 | -45.00%205万 | 131.89%37.5万 | 473.82%372.7万 | -172.85%-117.6万 | 53.21%-99.7万 | 42.15%-43.1万 |
| ネットキャッシュ | 186.19%6,529.5万 | 206.44%3,758.5万 | -1,023.48%-7,575.6万 | -186.24%-3,531万 | 84.00%-674.3万 | 73.48%-1,233.6万 | -237.70%-4,213.1万 | -723.49%-4,651.9万 | -104.37%-1,247.6万 | -102.00%-564.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.25%1.9億 | -30.25%1.9億 | -1.70%2.72億 | -1.70%2.72億 | -12.18%2.77億 | -12.18%2.77億 | -4.10%3.15億 | -4.10%3.15億 | 620.59%3.29億 | 620.59%3.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.70%2.54億 | -2.94%2.26億 | -30.25%1.9億 | -12.13%2.33億 | -1.70%2.72億 | -1.00%2.65億 | -12.18%2.77億 | -17.08%2.68億 | -4.10%3.15億 | -1.29%3.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 52.91%1.68億 | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | --1.77億 | -30.29%1.33億 | ---- | --1.91億 |
| 最初の現金ポジション | 52.91%1.68億 | --0 | --1.1億 | --0 | ---- | ---- | --1.77億 | -30.29%1.33億 | ---- | --1.91億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
