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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 51.72%1,924.3万 | 17.49%6,050.4万 | 29.60%1,149.7万 | 18.79%1,877.7万 | 15.94%1,754.7万 | 8.52%1,268.3万 | 50.35%5,149.9万 | -13.52%887.1万 | 12.60%1,580.7万 | 116.51%1,513.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.08%1,191.2万 | 32.11%4,329万 | 74.68%1,062.6万 | 47.07%1,339.2万 | 7.88%1,250.7万 | 13.03%676.5万 | 132.34%3,276.7万 | -19.29%608.3万 | 45.46%910.6万 | 1,577.71%1,159.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.90%460.2万 | 16.99%1,833.3万 | 8.23%441.8万 | 16.78%467.1万 | 24.86%485.7万 | 18.63%438.7万 | -1.50%1,567万 | 15.80%408.2万 | -0.89%400万 | -5.33%389万 |
| -減価償却 | 10.11%470.3万 | 16.91%1,779.7万 | 20.72%471.4万 | 15.25%454.1万 | 15.18%427.1万 | 16.38%427.1万 | 3.09%1,522.3万 | 13.75%390.5万 | 3.38%394万 | 1.01%370.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%1,000 | 111.30%61.7万 | -102.76%-8,000 | 4,650.00%9.5万 | --52.9万 | --1,000 | 102.78%29.2万 | 3,525.00%29万 | -66.67%2,000 | --0 |
| -処分利益 | -313.51%-15.3万 | -104.07%-50.2万 | -85.51%-39.7万 | -800.00%-6.3万 | -25.00%-5,000 | -76.19%-3.7万 | -95.24%-24.6万 | -319.61%-21.4万 | 92.22%-7,000 | 20.00%-4,000 |
| -正味為替差損益 | -131.82%-7,000 | -72.73%6,000 | -26.67%2.2万 | 95.24%-2,000 | -256.52%-3.6万 | 100.00%2.2万 | 266.67%2.2万 | 328.57%3万 | -700.00%-4.2万 | 276.92%2.3万 |
| -その他の非現金項目 | -55.38%5.8万 | 9.50%41.5万 | 22.54%8.7万 | -6.54%10万 | -39.88%9.8万 | 242.11%13万 | -66.07%37.9万 | -44.53%7.1万 | -64.57%10.7万 | -50.00%16.3万 |
| 運転資金の増減額 | 78.25%272.9万 | -136.54%-111.9万 | -174.11%-354.7万 | -73.57%71.4万 | 152.44%18.3万 | -23.60%153.1万 | -27.82%306.2万 | -60.95%-129.4万 | -27.82%270.1万 | -115.94%-34.9万 |
| -売上債権増減額 | 70.87%-27.5万 | -12.26%-204.2万 | -27.40%-54.4万 | -149.21%-71.7万 | 107.42%16.3万 | -45.01%-94.4万 | 18.39%-181.9万 | 48.43%-42.7万 | 222.85%145.7万 | -173.38%-219.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 593.90%40.5万 | -92.40%-134.1万 | -97.22%3万 | -24.94%-102.7万 | -322.03%-26.2万 | 92.36%-8.2万 | 25.53%-69.7万 | 98.53%108万 | 7.95%-82.2万 | -41.58%11.8万 |
| -未払金の変更 | 2.62%258.1万 | -61.58%203.3万 | -43.66%-305万 | 17.45%236.2万 | -87.95%20.6万 | -31.92%251.5万 | -27.30%529.2万 | -267.94%-212.3万 | -65.13%201.1万 | -38.13%171万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.14%1.8万 | -19.23%23.1万 | -90.34%1.7万 | 74.55%9.6万 | 261.90%7.6万 | 23.53%4.2万 | 123.44%28.6万 | 208.77%17.6万 | 1.85%5.5万 | -25.00%2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3.46%-197.3万 | -47.66%-709.8万 | 10.22%-300.4万 | -270.00%-148万 | -61.05%-70.7万 | -206.59%-190.7万 | -168.40%-480.7万 | -392.06%-334.6万 | 16.14%-40万 | -27.99%-43.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.26%1,727万 | 14.38%5,340.6万 | 53.72%849.3万 | 12.27%1,729.7万 | 14.60%1,684万 | -2.61%1,077.6万 | 43.84%4,669.2万 | -42.32%552.5万 | 13.61%1,540.7万 | 121.08%1,469.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.48%-497.7万 | -85.96%-3,602.7万 | -45.99%-779.9万 | 30.80%-449万 | -220.22%-1,668万 | -202.27%-705.8万 | -110.70%-1,937.4万 | -88.96%-534.2万 | -160.77%-648.8万 | -139.27%-520.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --9.1万 | 53.20%31.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 866.67%20.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 40.70%12.1万 | 25.22%43.2万 | 34.02%13万 | 7.14%12万 | 21.52%9.6万 | 50.88%8.6万 | 65.07%34.5万 | 64.41%9.7万 | 93.10%11.2万 | 97.50%7.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.66%-476.5万 | -87.42%-3,528.4万 | -45.93%-735.8万 | 31.46%-437万 | -223.27%-1,658.4万 | -206.06%-697.2万 | -109.99%-1,882.6万 | -83.55%-504.2万 | -162.39%-637.6万 | -140.06%-513万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.23%-21.1万 | 96.79%-35.2万 | 90.99%-20.9万 | 86.54%-20.6万 | 104.50%30.9万 | 4.65%-24.6万 | -6.81%-1,096.8万 | 62.87%-231.9万 | 14.33%-153万 | -846.34%-686.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --144.7万 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.43%-148.5万 | -0.74%-601.4万 | -14.13%-151万 | 3.72%-150.3万 | -25.66%-147.9万 | 20.27%-152.2万 | 23.77%-597万 | 10.31%-132.3万 | 19.91%-156.1万 | 43.68%-117.7万 |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 56.77%-143.4万 | -105.96%-839.7万 | ---118.8万 | -20.02%-245.8万 | ---143.4万 | -63.48%-331.7万 | -301.67%-407.7万 | --0 | ---204.8万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -4.17%-22.5万 | 1.58%-87.1万 | -33.33%-22.4万 | -5.94%-23.2万 | 17.77%-19.9万 | 15.63%-21.6万 | 39.13%-88.5万 | 44.19%-16.8万 | 39.17%-21.9万 | 33.88%-24.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.71%-335.5万 | 22.91%-1,587.9万 | 11.39%-337.6万 | 17.90%-439.9万 | 59.83%-280.3万 | -19.07%-530.1万 | -0.14%-2,059.8万 | 52.50%-381万 | -30.84%-535.8万 | -66.30%-697.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.92%2,997.5万 | 36.79%2,751.9万 | 4.27%3,214万 | -12.91%2,360万 | 6.71%2,610.7万 | 36.79%2,751.9万 | 17.07%2,011.8万 | 44.68%3,082.4万 | 89.87%2,709.7万 | 75.31%2,446.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 711.22%915万 | -69.14%224.3万 | 32.64%-224.1万 | 132.18%852.8万 | -198.45%-254.7万 | -134.53%-149.7万 | 148.31%726.8万 | -179.58%-332.7万 | -47.80%367.3万 | 723.89%258.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.35%-5.3万 | 60.15%21.3万 | 245.45%7.6万 | -77.78%1.2万 | -9.09%4万 | 553.85%8.5万 | 2,116.67%13.3万 | 633.33%2.2万 | 2,800.00%5.4万 | 4,300.00%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.66%3,907.2万 | 8.92%2,997.5万 | 8.92%2,997.5万 | 4.27%3,214万 | -12.91%2,360万 | 6.71%2,610.7万 | 36.79%2,751.9万 | 36.79%2,751.9万 | 44.68%3,082.4万 | 89.87%2,709.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.31%1,220.9万 | -36.95%1,719.5万 | 252.94%60万 | 43.15%1,277.8万 | -98.49%14.3万 | -57.85%367.4万 | 18.41%2,727.3万 | -97.45%17万 | -18.97%892.6万 | 115.20%946万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
