(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -13.96%-2.1億 | ---- | -3,109.36%-1.84億 | ---- | 104.64%611.3万 | ---- | -44.05%-1.32億 | ---- | -15.04%-9,138.9万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 23.24%-10.9万 | ---- | 67.80%-14.2万 | ---- | -11.08%-44.1万 | ---- | -19.94%-39.7万 | ---- | 44.56%-33.1万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 17.26%1,253.6万 | ---- | 8.27%1,069.1万 | ---- | -8.13%987.4万 | ---- | -22.18%1,074.8万 | ---- | --1,381.1万 |
減損および引当金 | ---- | -174.12%-996万 | ---- | 278.34%1,343.8万 | ---- | -112.21%-753.5万 | ---- | 48.71%6,169.7万 | ---- | 712.02%4,148.9万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | 96.43%335.5万 | ---- | 69.78%170.8万 | ---- | -94.27%100.6万 | ---- | 784.32%1,754.5万 | ---- | --198.4万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | -1,118.91%-2,311.9万 | ---- | 2,102.91%226.9万 | ---- | -99.50%10.3万 | ---- | -36.16%2,071.7万 | ---- | 1,917.02%3,245.2万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -228.85%-72.8万 | ---- | 124.21%56.5万 | ---- | 2,000.00%25.2万 | ---- | -99.69%1.2万 | ---- | 223.12%385万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 18.39%1,053.2万 | ---- | 200.00%889.6万 | ---- | -137.98%-889.6万 | ---- | 631.28%2,342.3万 | ---- | 271.65%320.3万 |
再評価引当金 | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1万 | ---- | -102.19%-36.2万 | ---- | --1,654.9万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1万 | ---- | -102.19%-36.2万 | ---- | --1,654.9万 |
資産売却損益 | ---- | 1,262.50%10.9万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | -96.10%9,000 | ---- | 3,750.00%23.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 1,262.50%10.9万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | -96.10%9,000 | ---- | 3,750.00%23.1万 |
減価償却費: | ---- | 4.09%1.2億 | ---- | 5.04%1.15億 | ---- | -19.39%1.1億 | ---- | -14.27%1.36億 | ---- | 305.89%1.59億 |
-無形資産の償却 | ---- | 3.09%133.6万 | ---- | 93.72%129.6万 | ---- | 29.65%66.9万 | ---- | 0.98%51.6万 | ---- | --51.1万 |
為替差損(差益) | ---- | -83.28%461.5万 | ---- | 509.12%2,759.5万 | ---- | 56.82%-674.5万 | ---- | -176.17%-1,562.1万 | ---- | 76.88%2,050.7万 |
動作調整専用項目 | ---- | -106.69%-7.3万 | ---- | 139.56%109.1万 | ---- | 70.80%-275.8万 | ---- | -195.69%-944.5万 | ---- | -59.41%987万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | -418.16%-8,206.1万 | ---- | -114.54%-1,583.7万 | ---- | 112.20%1.09億 | ---- | -69.76%5,133.7万 | ---- | 1,549.71%1.7億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 132.87%1.35億 | ---- | 210.95%5,801.4万 | ---- | -138.51%-5,229万 | ---- | 291.96%1.36億 | ---- | -254.14%-7,073.9万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -80.89%1,209.9万 | ---- | 1,360.65%6,329.7万 | ---- | -107.09%-502.1万 | ---- | 638.51%7,082万 | ---- | -413.71%-1,315.1万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -5.75%-1,677.5万 | ---- | -136.82%-1,586.3万 | ---- | 138.08%4,308.6万 | ---- | -1,437.42%-1.13億 | ---- | 80.09%-735.9万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | 178.68%110万 | ---- | 80.76%-139.8万 | ---- | 53.57%-726.5万 | ---- | -192.70%-1,564.6万 | ---- | 8.17%1,687.8万 |
営業現金収入 | ---- | -43.93%4,946.1万 | ---- | 0.87%8,821.3万 | ---- | -32.30%8,744.8万 | ---- | 35.37%1.29億 | ---- | 271.62%9,541.9万 |
その他の税金 | ---- | 84.62%-18.1万 | ---- | 38.95%-117.7万 | ---- | -13,871.43%-192.8万 | ---- | 101.60%1.4万 | ---- | ---87.5万 |
運営事業特別企画 | -121.03%-687.4万 | ---- | -39.17%3,268.4万 | ---- | -49.43%5,372.8万 | ---- | -20.93%1.06億 | ---- | 102.34%1.34億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -121.03%-687.4万 | -43.38%4,928万 | -39.17%3,268.4万 | 1.77%8,703.6万 | -49.43%5,372.8万 | -33.80%8,552万 | -20.93%1.06億 | 36.63%1.29億 | 102.34%1.34億 | 256.68%9,454.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -65.75%2.5万 | -23.24%10.9万 | -29.81%7.3万 | -67.80%14.2万 | -35.00%10.4万 | 11.08%44.1万 | -11.60%16万 | 19.94%39.7万 | 5.23%18.1万 | -44.56%33.1万 |
固定資産の売却 | --29.4万 | -50.00%3,000 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 42.47%-564.6万 | 48.51%-1,394万 | 8.13%-981.4万 | -10.21%-2,707.3万 | -26.67%-1,068.3万 | 21.15%-2,456.6万 | 65.87%-843.4万 | 27.70%-3,115.4万 | 10.82%-2,470.9万 | 13.01%-4,309.2万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---447.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -95.24%2,000 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 56.23%-35.5万 | 85.90%-42.9万 | 60.99%-81.1万 | -1,744.24%-304.3万 | ---207.9万 | ---16.5万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.69%36.5万 | --36.2万 | --26.9万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 45.10%-532.5万 | 49.31%-1,382.8万 | 11.89%-969.9万 | 7.26%-2,728万 | -0.51%-1,100.8万 | 9.42%-2,941.4万 | 55.16%-1,095.2万 | 24.06%-3,247.4万 | 11.30%-2,442.4万 | 42.82%-4,276.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -153.07%-1,219.9万 | -40.67%3,545.2万 | -46.20%2,298.5万 | 6.51%5,975.6万 | -55.17%4,272万 | -41.98%5,610.6万 | -13.33%9,529.4万 | 86.75%9,670.5万 | 182.82%1.1億 | 138.32%5,178.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 101.34%5,937.2万 | 100.87%7,702.1万 | 37.92%2,948.8万 | 442.96%3,834.4万 | --2,138万 | -64.19%706.2万 | ---- | -44.01%1,971.8万 | --2,381.5万 | --3,522万 |
債務を支払う | ---272.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.6万 | ---2,175.9万 |
支払利息 - 融資 | -7.23%-471.8万 | -4.15%-1,013.6万 | 1.61%-440万 | -7.03%-973.2万 | -7.47%-447.2万 | 9.40%-909.3万 | 27.42%-416.1万 | 25.25%-1,003.6万 | ---573.3万 | ---1,342.6万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -76.91%11.5万 | -100.32%-1.8万 | 138.91%49.8万 | 16.62%568.3万 | -18.08%-128万 | -56.81%487.3万 | ---108.4万 | 273.96%1,128.3万 | ---- | ---648.6万 |
財務キャッシュ フロー | 143.29%947.5万 | 48.20%-3,216万 | 14.68%-2,188.7万 | 26.16%-6,208.4万 | 51.71%-2,565.3万 | -7.43%-8,407.8万 | -83.93%-5,312.8万 | 34.83%-7,826.3万 | 55.98%-2,888.5万 | -728.19%-1.2億 |
為替影響 | -80.27%5.8万 | -81.41%15.5万 | 894.59%29.4万 | 320.63%83.4万 | -103.92%-3.7万 | 52.33%-37.8万 | 62.65%94.5万 | 94.02%-79.3万 | 864.47%58.1万 | -1,091.47%-1,325.6万 |
ネットキャッシュ | -348.09%-272.4万 | 241.41%329.2万 | -93.57%109.8万 | 91.68%-232.8万 | -59.52%1,706.7万 | -251.68%-2,797.2万 | -47.99%4,216.6万 | 127.00%1,844.2万 | 403.16%8,106.9万 | 54.35%-6,830.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.64%2,193.7万 | -7.48%1,849万 | -7.48%1,849万 | -58.65%1,998.4万 | -58.65%1,998.4万 | 57.52%4,833.4万 | 57.52%4,833.4万 | -72.66%3,068.5万 | -72.66%3,068.5万 | -56.92%1.12億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.07%1,927.1万 | 18.64%2,193.7万 | -46.29%1,988.2万 | -7.48%1,849万 | -59.52%3,701.4万 | -58.65%1,998.4万 | -18.60%9,144.5万 | 57.52%4,833.4万 | 31.50%1.12億 | -72.66%3,068.5万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし