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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.92%4,035.72万 | 90.51%1,520.32万 | -98.75%38.3万 | 139.56%1,975.4万 | 45.76%501.7万 | 25.89%5,039.33万 | -49.76%798.03万 | 84.96%3,072.5万 | 226.88%824.6万 | -75.48%344.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.00%2,652.19万 | -50.03%379.59万 | 11.21%677.6万 | -29.17%636.3万 | -43.31%958.7万 | -0.48%3,958.24万 | -30.53%759.64万 | -40.47%609.3万 | -17.47%898.3万 | 119.10%1,691万 |
| 非現金項目調整合計 | 204.76%84.51万 | 345.99%240.51万 | 2.96%-49.1万 | -126.57%-14.4万 | -785.19%-92.5万 | -165.71%-80.67万 | -211.28%-97.77万 | -400.99%-50.6万 | -7.67%54.2万 | 198.54%13.5万 |
| -減価償却 | 21.70%390.38万 | 48.31%141.88万 | 18.57%83万 | 11.98%90.7万 | 0.94%74.8万 | 1.86%320.77万 | 15.65%95.67万 | -9.68%70万 | -4.14%81万 | 5.56%74.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 122.12%154.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.87%69.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -179.11%-348.17万 | -85.65%-99.77万 | -169.48%-83万 | -320.75%-101.4万 | -297.52%-64万 | -1,419.19%-124.74万 | -725.40%-53.74万 | -30,700.00%-30.8万 | ---24.1万 | -906.25%-16.1万 |
| -正味為替差損益 | 183.04%42.62万 | 161.72%68.22万 | -150.00%-18.5万 | -42.68%32.5万 | -500.00%-39.6万 | -42.91%-51.33万 | -408.94%-110.53万 | 74.13%-7.4万 | 59.72%56.7万 | 146.92%9.9万 |
| -その他の非現金項目 | 47.53%-154.71万 | 75.46%-24.21万 | 62.86%-30.6万 | 39.06%-36.2万 | -17.10%-63.7万 | -25.60%-294.88万 | -84.86%-98.68万 | -39.90%-82.4万 | 3.10%-59.4万 | 11.11%-54.4万 |
| 運転資金の増減額 | 11.81%1,299.02万 | 561.14%900.22万 | -123.48%-590.2万 | 1,158.25%1,353.5万 | 73.20%-364.5万 | 1,298.43%1,161.76万 | -66.54%136.16万 | 288.11%2,513.8万 | 92.88%-127.9万 | -310.77%-1,360.3万 |
| -売上債権増減額 | -93.34%188万 | 262.19%62.8万 | -108.52%-239万 | 40.52%969.9万 | 4.24%-605.7万 | 458.74%2,822.98万 | 91.12%-38.72万 | 780.25%2,804万 | 206.68%690.2万 | -189.29%-632.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,050.61%1,366.99万 | 199.95%565.29万 | 8.77%564.3万 | 54.19%-233万 | 448.19%470.4万 | 120.03%63.56万 | 167.31%188.46万 | -43.57%518.8万 | -55.82%-508.6万 | 78.56%-135.1万 |
| -未払金の変更 | 85.16%-255.97万 | 2,074.64%272.13万 | -13.16%-915.5万 | 299.22%616.6万 | 61.32%-229.2万 | -271.23%-1,724.78万 | -101.23%-13.78万 | -675.39%-809万 | 62.42%-309.5万 | -204.46%-592.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 20.86%-737.55万 | -112.47%-192.45万 | -12.64%-235.2万 | 44.95%-200.1万 | 59.20%-109.8万 | 7.29%-931.98万 | 67.17%-90.58万 | 9.65%-208.8万 | -55.87%-363.5万 | -1.51%-269.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.70%3,298.18万 | 87.70%1,327.88万 | -106.88%-196.9万 | 285.01%1,775.3万 | 421.84%391.9万 | 37.01%4,107.35万 | -46.10%707.45万 | 100.24%2,863.7万 | 152.21%461.1万 | -93.40%75.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.21%-83.54万 | 411.53%1,495.66万 | -10,586.17%-1,004.5万 | -299.02%-567.8万 | 67.61%-6.9万 | -53.89%-653.1万 | -7,296.44%-480.1万 | -17.50%-9.4万 | -372.76%-142.3万 | 94.39%-21.3万 |
| 事業取引の純額 | -579.23%-848.1万 | -16,605.15%-848.1万 | --850万 | -553.85%-850万 | --0 | ---124.86万 | --5.14万 | --0 | ---130万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---1,066.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -13.27%-1,424.22万 | -201.65%-1,078.52万 | 130.41%505.1万 | -659.24%-599.8万 | 56.62%-251万 | 14.35%-1,257.42万 | 171.38%1,060.98万 | -310.92%-1,660.8万 | 45.93%-79万 | 7.14%-578.6万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -25.08%224.49万 | -9.37%89.49万 | -63.20%31.1万 | -37.62%38.3万 | 19.27%65.6万 | 42.30%299.65万 | 258.08%98.75万 | 42.26%84.5万 | -0.65%61.4万 | -11.00%55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.21%-3,197.45万 | -305.55%-1,407.55万 | 124.07%381.7万 | -582.75%-1,979.3万 | 64.71%-192.3万 | -3.20%-1,735.72万 | 146.73%684.78万 | -289.04%-1,585.7万 | -153.41%-289.9万 | 42.10%-544.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,652.57%-72.07万 | -954.39%-150.97万 | -1,980.00%-20.8万 | 770.08%110.5万 | ---10.8万 | ---2.62万 | ---14.32万 | ---1万 | --12.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -97.01%-50.59万 | 20.94%-41.89万 | -32.31%-8.6万 | -115.88%-5.7万 | 366.67%5.6万 | -128.84%-25.68万 | -372.13%-52.98万 | -482.35%-6.5万 | 4,088.89%35.9万 | -162.50%-2.1万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-1,363.23万 | 50.00%-681.63万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,044.85万 | 0.00%-1,363.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -79.43%-8.77万 | -2,173.80%-4.27万 | 76.19%-5,000 | -5.00%-2.1万 | -216.67%-1.9万 | -69.77%-4.89万 | 85.32%-1,878 | -320.00%-2.1万 | -300.00%-2万 | 0.00%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.27%-239 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.61%-832 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.08%-1,494.69万 | 38.58%-878.79万 | 95.36%-29.9万 | ---578.9万 | -162.96%-7.1万 | -0.94%-2,078.12万 | -4.01%-1,430.82万 | -53,816.67%-644.6万 | --0 | -92.86%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.86%2,313.91万 | -18.02%1,900.7万 | 62.28%1,724.2万 | 64.09%2,504.3万 | 15.86%2,313.9万 | -26.46%1,997.15万 | -33.72%2,318.5万 | -13.71%1,062.5万 | 15.47%1,526.2万 | -38.15%1,997.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -574.92%-1,393.96万 | -2,383.81%-958.46万 | -75.54%154.9万 | -557.30%-782.9万 | 140.74%192.5万 | 139.50%293.51万 | 97.48%-38.59万 | -72.10%633.4万 | 110.19%171.2万 | -341.19%-472.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.09%-4.44万 | -178.53%-26.74万 | 275.61%21.6万 | --2.8万 | -240.00%-2.1万 | -4.13%23.25万 | 24.04%34.05万 | -284.38%-12.3万 | --0 | 475.00%1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.43%915.51万 | -60.43%915.51万 | -18.02%1,900.7万 | 62.28%1,724.2万 | 64.09%2,504.3万 | 15.86%2,313.91万 | 15.86%2,313.91万 | -33.72%2,318.5万 | -13.71%1,062.5万 | 15.47%1,526.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.94%3,199.01万 | 1,236.67%2,823.51万 | -142.10%-1,201.4万 | 274.03%1,192.4万 | 614.68%384.5万 | 33.67%3,437.53万 | -83.83%211.23万 | 100.32%2,853.7万 | 134.91%318.8万 | -92.87%53.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
