(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -51.02%7,237.5万 | ---- | -13.07%1.48億 | ---- | 45.65%1.7億 | ---- | 71.81%1.17億 | ---- | -58.51%646.4万 | 9.54%6,792.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -189.35%-383.1万 | ---- | -138.13%-132.4万 | ---- | -64.50%-55.6万 | ---- | 23.01%-33.8万 | ---- | 18.67%-6.1万 | -33.03%-43.9万 |
配当収入 - 調整済み | 7.32%-3.8万 | ---- | 6.82%-4.1万 | ---- | -7.32%-4.4万 | ---- | -57.69%-4.1万 | ---- | ---- | ---2.6万 |
子会社の利益分配 | -203.74%-316.8万 | ---- | -9.10%-104.3万 | ---- | -60.94%-95.6万 | ---- | 36.40%-59.4万 | ---- | -305.81%-34.9万 | -344.76%-93.4万 |
減損および引当金 | -79.46%5.3万 | ---- | 121.81%25.8万 | ---- | -164.15%-118.3万 | ---- | 1,153.71%184.4万 | ---- | ---- | ---17.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | -79.46%5.3万 | ---- | 121.81%25.8万 | ---- | -164.15%-118.3万 | ---- | 1,153.71%184.4万 | ---- | ---- | ---17.5万 |
再評価引当金 | -2,633.53%-5,515.5万 | ---- | --217.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -2,633.53%-5,515.5万 | ---- | --217.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 109.74%10.1万 | ---- | -161.21%-103.7万 | ---- | -356.32%-39.7万 | ---- | -45.00%-8.7万 | ---- | 300.00%2,000 | 85.37%-6万 |
-有形固定資産の売却損益 | 109.74%10.1万 | ---- | -161.21%-103.7万 | ---- | -356.32%-39.7万 | ---- | -45.00%-8.7万 | ---- | 300.00%2,000 | 85.37%-6万 |
減価償却費: | 2.50%9,912.2万 | ---- | 13.89%9,670.7万 | ---- | -7.08%8,491万 | ---- | -7.67%9,137.7万 | ---- | 14.90%2,435.4万 | 30.11%9,897.1万 |
-減価 | 4.78%9,530.8万 | ---- | 7.32%9,095.9万 | ---- | -7.03%8,475.6万 | ---- | -7.55%9,116.3万 | ---- | ---- | --9,860.8万 |
-無形資産の償却 | -33.65%381.4万 | ---- | 3,632.47%574.8万 | ---- | -28.04%15.4万 | ---- | -41.05%21.4万 | ---- | -33.68%6.3万 | 13.08%36.3万 |
財政経費 | 64.11%2,255.8万 | ---- | 72.49%1,374.6万 | ---- | -32.18%796.9万 | ---- | 24.39%1,175.1万 | ---- | 22.99%309.2万 | 21.88%944.7万 |
為替差損(差益) | -89.48%169.8万 | ---- | 907.74%1,614.4万 | ---- | -62.42%160.2万 | ---- | 265.75%426.3万 | ---- | -72.25%153.3万 | 44.56%-257.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | -34.84%-41.8万 | ---- | 84.89%-31万 | ---- | ---205.1万 | ---- | ---29.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -51.01%1.34億 | ---- | 4.56%2.73億 | ---- | 17.14%2.61億 | ---- | 29.45%2.23億 | ---- | -22.19%3,474.1万 | 22.74%1.72億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -130.41%-2,486.8万 | ---- | 140.88%8,177.4万 | ---- | -271.59%-2億 | ---- | -357.69%-5,382.9万 | ---- | -391.92%-5,056.9万 | -136.84%-1,176.1万 |
買掛金 増加(減少) | 123.23%2,868.6万 | ---- | -172.58%-1.23億 | ---- | 112.38%1.7億 | ---- | 4,875.71%8,010.9万 | ---- | 115.08%679.5万 | 109.30%161万 |
運転資金特別項目の推移 | 183.85%276.8万 | ---- | -490.52%-330.1万 | ---- | -112.24%-55.9万 | ---- | 66.47%456.8万 | ---- | -318.98%-111.9万 | 545.65%274.4万 |
営業現金収入 | -38.44%1.4億 | -47.37%6,675万 | -1.15%2.28億 | 42.92%1.27億 | -9.11%2.31億 | 48.44%8,873.6万 | 53.99%2.54億 | --5,978.1万 | -158.27%-1,015.2万 | 6.08%1.65億 |
香港の所得税の支払い | 30.67%-477.6万 | -137.85%-328万 | 20.94%-688.9万 | ---137.9万 | 27.88%-871.4万 | ---- | -491.67%-1,208.2万 | ---1,160.4万 | ---912.6万 | ---204.2万 |
その他の税金 | 38.85%-3,553.6万 | -66.96%-1,782.3万 | -87.01%-5,810.9万 | 48.85%-1,067.5万 | -51.75%-3,107.2万 | -388.10%-2,087.1万 | -2.48%-2,047.6万 | ---427.6万 | -15.19%-204.7万 | -52.18%-1,998万 |
営業キャッシュフロー | -38.63%9,998.9万 | -60.23%4,564.7万 | -14.61%1.63億 | 69.11%1.15億 | -13.72%1.91億 | 54.59%6,786.5万 | 54.94%2.21億 | --4,390.1万 | -236.31%-2,132.5万 | 0.39%1.43億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 189.35%383.1万 | ---- | 138.13%132.4万 | ---- | 64.50%55.6万 | ---- | -23.01%33.8万 | ---- | -18.67%6.1万 | 33.03%43.9万 |
受け取った配当 - 投資 | -7.32%3.8万 | ---- | -6.82%4.1万 | ---- | 7.32%4.4万 | ---- | 57.69%4.1万 | ---- | ---- | --2.6万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---549.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -46.76%-1,156万 | ---- | -126.42%-787.7万 | ---- | -544.32%-347.9万 | ---- | 363.64%78.3万 | ---- | 1,735.71%77.1万 | -118.31%-29.7万 |
固定資産の売却 | 3,500.00%10.8万 | 1,150.00%2.5万 | -99.44%3,000 | -98.52%2,000 | 147.91%53.3万 | 4.65%13.5万 | -85.80%21.5万 | --12.9万 | ---- | -50.12%151.4万 |
固定資産を購入する | 64.94%-2,423.9万 | 42.70%-383.9万 | -171.85%-6,913.5万 | 68.39%-670万 | -78.55%-2,543.1万 | -352.75%-2,119.3万 | 31.58%-1,424.3万 | ---468.1万 | -149.07%-454.8万 | 65.93%-2,081.8万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | -20.71%-229.1万 | ---- | -232.98%-189.8万 | -7,686.36%-171.3万 | -1,087.50%-57万 | ---2.2万 | ---2.2万 | 84.76%-4.8万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --539.2万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | --1,608.4万 | --1,608.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -79.82%-431.2万 | 69.56%-494.1万 | 91.74%-239.8万 | ---1,623.2万 | -15.38%-2,903.7万 | ---- | ---2,516.7万 | ---- | ---626.9万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -423.86%-724.5万 | ---- | 71.02%-138.3万 | ---- | -133.86%-477.3万 | 110.68%183.1万 | --1,409.6万 | 26.50%1,797.8万 | 25.25%-1,715万 |
投資キャッシュフロー | 48.19%-3,613.4万 | -94.43%-1,600万 | -18.79%-6,974.3万 | 70.12%-822.9万 | -59.66%-5,871.2万 | -389.27%-2,754.4万 | -18.84%-3,677.2万 | --952.2万 | -36.25%797.1万 | 61.02%-3,094.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -31.47%6,385.5万 | -72.17%2,964.7万 | -29.45%9,318万 | 164.22%1.07億 | -28.35%1.32億 | -24.53%4,032.1万 | 64.93%1.84億 | --5,342.3万 | -147.44%-1,335.4万 | 78.02%1.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -13.41%4.48億 | ---- | 41.58%5.17億 | ---- | 44.37%3.65億 | ---- | -6.95%2.53億 | ---- | -20.91%9,275.5万 | 18.79%2.72億 |
債務を支払う | -5.86%-4.14億 | ---- | -33.91%-3.91億 | ---- | -15.93%-2.92億 | ---- | 4.29%-2.52億 | ---- | 50.68%-5,293.8万 | -33.65%-2.63億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.66%4,627万 | 80.75%3,615万 | --1.63億 | --2,000万 | --2,000万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -64.11%-2,255.8万 | ---- | -72.49%-1,374.6万 | ---- | 32.18%-796.9万 | ---- | -24.39%-1,175.1万 | ---- | -22.99%-309.2万 | -21.88%-944.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 52.02%-4,778.3万 | 89.17%-642.5万 | 4.50%-9,958.7万 | -7.82%-5,934.1万 | -172.07%-1.04億 | -4,958.73%-5,503.9万 | -551.52%-3,832.9万 | ---108.8万 | ---38万 | 25.58%-588.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 3.37%-1,740.2万 | ---- | -50.02%-1,800.8万 | -1,040.17%-2,881.2万 | ---1,200.4万 | ---104.9万 | ---252.7万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -245.12%-2,997.9万 | 34.26%-2,562.8万 | 190.45%2,065.8万 | 22.43%-3,898.6万 | 27.68%-2,284万 | -681.89%-5,026万 | ---3,158.4万 | -99.28%-1,159万 | 86.37%-642.8万 |
財務キャッシュ フロー | -28.61%-1.02億 | 35.09%-3,640.4万 | 14.87%-7,911.9万 | 6.11%-5,608.5万 | -153.32%-9,293.4万 | -142.09%-5,973.7万 | 63.04%-3,668.7万 | ---2,467.6万 | 181.42%2,431.3万 | -48.58%-9,924.9万 |
為替影響 | 99.59%-4.5万 | 73.50%-200.6万 | -1,698.26%-1,102.8万 | -2,704.07%-757.1万 | -88.78%69万 | 94.00%-27万 | 1,202.33%615.1万 | ---450.1万 | -268.65%-102.2万 | 79.88%-55.8万 |
ネットキャッシュ | -369.53%-3,789.8万 | -113.39%-675.7万 | -64.08%1,406.1万 | 359.84%5,045.1万 | -73.49%3,914.3万 | -167.54%-1,941.6万 | 1,079.38%1.48億 | --2,874.7万 | 739.38%1,095.9万 | 411.91%1,252万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.03%2.98億 | 1.03%2.98億 | 15.60%2.95億 | 15.60%2.95億 | 151.57%2.55億 | 151.57%2.55億 | 13.36%1.01億 | --1.01億 | 13.36%1.01億 | -7.05%8,951.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.73%2.6億 | -14.38%2.89億 | 1.03%2.98億 | 43.46%3.38億 | 15.60%2.95億 | 87.40%2.36億 | 151.57%2.55億 | --1.26億 | 26.02%1.11億 | 13.36%1.01億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし