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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -40.61%172.4万 | 116.55%2,268.2万 | 103.98%290.3万 | 0.59%-1.37億 | -18.27%-7,285万 | 53.54%-1.38億 | -27.17%-6,159.7万 | -338.89%-2.97億 | -28.89%-4,843.6万 | -95.12%-6,758.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -15.36%-314万 | -96.23%-562.4万 | -141.10%-272.2万 | -26.31%-286.6万 | -33.14%-112.9万 | -174.70%-226.9万 | -184.56%-84.8万 | -24.77%-82.6万 | -21.14%-29.8万 | -80.87%-66.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-10万 | ---- | --15万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-10万 | ---- | --15万 |
| 再評価引当金 | ---- | 148.70%50.6万 | ---- | -461.62%-103.9万 | -11,325.00%-91.4万 | ---18.5万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 148.70%50.6万 | ---- | -461.62%-103.9万 | -11,325.00%-91.4万 | ---18.5万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -100.14%-1.7万 | 81.90%-2.1万 | --1,235.4万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -99.98%3,000 | ---- | --1,253.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | 89.07%-2万 | 81.90%-2.1万 | ---18.3万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -27.87%177万 | -42.36%463.1万 | -49.77%245.4万 | 18.01%803.5万 | 62.43%488.6万 | 20.96%680.9万 | 2.24%300.8万 | 23.55%562.9万 | 56.07%294.2万 | 189.27%455.6万 |
| -無形資産の償却 | -81.40%5.6万 | -10.84%55.1万 | -1.95%30.1万 | 141.41%61.8万 | 186.92%30.7万 | -51.88%25.6万 | -61.09%10.7万 | 13.92%53.2万 | 25.57%27.5万 | 7.85%46.7万 |
| 財政経費 | -33.57%155.9万 | 94.87%387.2万 | 308.89%234.7万 | 1,028.98%198.7万 | 1,371.79%57.4万 | -37.14%17.6万 | -83.40%3.9万 | 31.46%28万 | 245.59%23.5万 | -59.96%21.3万 |
| 為替差損（差益） | -110.14%-19.1万 | -84.19%85万 | -48.20%188.3万 | 878.00%537.6万 | 1,104.14%363.5万 | 64.56%-69.1万 | -171.12%-36.2万 | -1,350.00%-195万 | 1,554.29%50.9万 | -27.10%15.6万 |
| 動作調整専用項目 | -76.86%66.2万 | -22.89%444.4万 | -58.44%286.1万 | -29.38%576.3万 | 41.50%688.4万 | -96.74%816万 | -85.33%486.5万 | 1,771.91%2.51億 | 599.92%3,316.2万 | 609.59%1,338.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -75.44%238.4万 | 129.18%3,134.4万 | 116.44%970.5万 | 14.64%-1.07億 | -7.52%-5,903万 | -192.54%-1.26億 | -361.91%-5,490.3万 | 13.61%-4,301.3万 | 61.86%-1,188.6万 | -42.76%-4,978.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,500.00%-61.6万 | 200.00%104.4万 | --4.4万 | ---104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 96,062.26%5,086万 | -537.37%-4,519.6万 | 23.19%-5.3万 | -786.45%-709.1万 | 94.21%-6.9万 | 88.16%103.3万 | -194.60%-119.1万 | 138.36%54.9万 | 9,584.62%125.9万 | -672.40%-143.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -32.84%-1,103.9万 | 61.44%-345.4万 | -187.18%-831万 | -167.51%-895.7万 | 211.42%953.2万 | 20.27%1,326.7万 | -55.49%-855.5万 | 129.86%1,103.1万 | -190.93%-550.2万 | 15.17%479.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -39.88%69.2万 | -124.46%-280.5万 | -85.78%115.1万 | 182.82%1,146.6万 | 242.88%809.4万 | -1,462.53%-1,384.4万 | -3,193.60%-566.5万 | 72.37%-88.6万 | -115.54%-17.2万 | 15.34%-320.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 119.21%12.7万 | -100.04%-5,000 | -121.07%-66.1万 | 5,686.32%1,307.2万 | -260.24%-29.9万 | 92.37%-23.4万 | 96.85%-8.3万 | -189.32%-306.8万 | -813.24%-263.9万 | 247.67%343.5万 |
| 営業現金収入 | 2,160.55%4,240.8万 | 80.92%-1,907.2万 | 104.49%187.6万 | 20.42%-9,996.4万 | 40.66%-4,177.2万 | -254.95%-1.26億 | -271.68%-7,039.7万 | 23.39%-3,538.7万 | 19.84%-1,894万 | -38.89%-4,619.2万 |
| その他の税金 | ---32.8万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 71.15%-1.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 2,143.07%4,208万 | 80.87%-1,912.2万 | 104.49%187.6万 | 20.42%-9,996.4万 | 40.66%-4,177.2万 | -254.96%-1.26億 | -271.69%-7,039.9万 | 23.42%-3,538.7万 | 19.89%-1,894万 | -38.71%-4,620.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 15.36%314万 | 96.23%562.4万 | 141.10%272.2万 | 26.31%286.6万 | 33.14%112.9万 | 174.70%226.9万 | 194.44%84.8万 | 43.40%82.6万 | 17.07%28.8万 | 57.38%57.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -93.33%1,000万 | ---- | 350.00%1.5億 | 178.57%1.1億 | 36.17%-6,000万 | -833.33%-1.4億 | -1,144.44%-9,400万 | -250.00%-1,500万 | 175.00%900万 |
| 固定資産の売却 | -99.96%5,000 | 372.58%1,494.3万 | --1,377.6万 | --316.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 94.36%-8.7万 | 86.62%-239.7万 | 86.91%-154.3万 | -33.19%-1,791.6万 | -1,577.10%-1,179万 | -2,768.02%-1,345.1万 | -266.15%-70.3万 | 96.38%-46.9万 | 97.99%-19.2万 | -165.94%-1,294.6万 |
| 無形資産を購入する | 84.93%-1.1万 | 84.10%-8.3万 | 79.20%-7.3万 | 30.49%-52.2万 | -90.76%-35.1万 | -460.45%-75.1万 | -636.00%-18.4万 | 41.99%-13.4万 | 59.02%-2.5万 | -23,000.00%-23.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.36%15.3万 | -61.36%15.3万 | -31.84%39.6万 | --39.6万 | --58.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,248.37%-512.3万 | -347.43%-505.6万 | 73.67%-15.3万 | -94.49%-113万 | -64.59%-58.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -79.53%304.7万 | -79.59%2,808.7万 | -84.97%1,488.2万 | 278.91%1.38億 | 168.29%9,898.8万 | 17.78%-7,690.3万 | -825.38%-1.45億 | -2,497.45%-9,353.4万 | -31,426.00%-1,566.3万 | 78.64%-360.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 169.29%4,512.7万 | -76.17%896.5万 | -70.71%1,675.8万 | 118.58%3,762.6万 | 126.57%5,721.6万 | -57.08%-2.03億 | -522.32%-2.15億 | -158.84%-1.29億 | -46.67%-3,460.3万 | 0.72%-4,980.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 273.45%565.4万 | -85.26%1,142.6万 | -96.61%151.4万 | 543.61%7,749.1万 | --4,462.8万 | --1,204万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 8.31%-510.6万 | -2,504.36%-3,521.1万 | -1,557.44%-556.9万 | ---135.2万 | ---33.6万 | ---- | ---- | 16.67%35万 | --25万 | -14.29%30万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,014.32%3.68億 | --7,600万 | -65.89%3,300万 |
| 支払利息 - 融資 | 28.68%-156.9万 | -59.05%-372.5万 | -180.97%-220万 | -1,336.81%-234.2万 | -1,907.69%-78.3万 | -64.65%-16.3万 | 29.09%-3.9万 | 30.28%-9.9万 | 19.12%-5.5万 | -215.56%-14.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,732.39%-911.1万 | ---18万 | 96.90%-7.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 18.17%-58.1万 | 49.32%-163.3万 | 54.52%-71万 | 68.68%-322.2万 | -206.08%-156.1万 | -922.66%-1,028.8万 | -82.80%-51万 | 4.91%-100.6万 | 40.00%-27.9万 | -58.86%-105.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 77.00%-160.2万 | -141.29%-2,914.3万 | -116.60%-696.5万 | 4,341.47%7,057.5万 | 7,740.80%4,194.8万 | -99.56%158.9万 | -100.72%-54.9万 | 1,017.30%3.58億 | 14,309.38%7,573.6万 | -65.96%3,202.9万 |
| 為替影響 | 62.44%-81.1万 | 57.04%-120.3万 | 17.34%-215.9万 | -746.65%-280万 | -2,276.67%-261.2万 | -6.68%43.3万 | 242.86%12万 | 480.33%46.4万 | -740.00%-8.4万 | -408.33%-12.2万 |
| ネットキャッシュ | 344.45%4,352.5万 | -118.65%-2,017.8万 | -90.12%979.3万 | 153.85%1.08億 | 145.93%9,916.4万 | -187.76%-2.01億 | -624.86%-2.16億 | 1,387.69%2.29億 | 270.50%4,113.3万 | -140.48%-1,777.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.22%1.4億 | 187.20%1.62億 | 187.20%1.62億 | -78.07%5,630.4万 | -78.07%5,630.4万 | 837.51%2.57億 | 837.51%2.57億 | -39.52%2,739.1万 | -39.52%2,739.1万 | 3,151.40%4,529.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.09%1.83億 | -13.22%1.4億 | 10.78%1.69億 | 187.20%1.62億 | 272.60%1.53億 | -78.07%5,630.4万 | -40.06%4,102.4万 | 837.51%2.57億 | 223.49%6,844万 | -39.52%2,739.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.20%2.81億 | 968.53%3.57億 | 241.94%8,944万 | -44.62%3,339.1万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.20%2.81億 | 968.53%3.57億 | 241.94%8,944万 | -44.62%3,339.1万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
