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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 12.74%1.09億 | 7.26%4,586.4万 | 69.96%9,682.4万 | --4,276.1万 | 307.07%5,696.9万 | --1,399.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -252.73%-174.6万 | -297.47%-62.8万 | -198.19%-49.5万 | ---15.8万 | 42.56%-16.6万 | ---28.9万 |
| 再評価引当金 | 86.30%-23.7万 | 74.57%-23.7万 | -44.77%-173万 | ---93.2万 | -186.57%-119.5万 | ---41.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 86.30%-23.7万 | 74.57%-23.7万 | -44.77%-173万 | ---93.2万 | -186.57%-119.5万 | ---41.7万 |
| 資産売却損益 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --3.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --3.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 63.48%559.1万 | 44.35%237.6万 | 27.52%342万 | --164.6万 | 100.30%268.2万 | --133.9万 |
| -無形資産の償却 | 60.00%4.8万 | 53.33%2.3万 | 100.00%3万 | --1.5万 | --1.5万 | ---- |
| 財政経費 | 158.57%426.9万 | 193.46%179.6万 | -57.42%165.1万 | --61.2万 | -3.51%387.7万 | --401.8万 |
| 為替差損（差益） | --92.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --999.5万 | --999.5万 | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 28.38%1.28億 | 34.69%5,916.7万 | 60.23%9,967万 | --4,392.9万 | 237.19%6,220.4万 | --1,844.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -614.72%-1.42億 | -412.15%-5,406.8万 | -64.73%-1,984.2万 | ---1,055.7万 | 61.77%-1,204.5万 | ---3,150.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 90.71%-351.7万 | 128.15%1,751.6万 | -328.06%-3,786.6万 | ---6,221.4万 | -935.83%-884.6万 | ---85.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 103.26%1.52億 | 78.23%1.7億 | 568.24%7,470.3万 | --9,537.1万 | 967.72%1,117.9万 | --104.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 53.93%-5,847.4万 | -87.51%-8,224.6万 | -190.54%-1.27億 | ---4,386.3万 | -52.60%-4,368.7万 | ---2,862.8万 |
| 営業現金収入 | 840.26%7,598.8万 | 386.83%1.1億 | -216.58%-1,026.5万 | --2,266.6万 | 121.22%880.5万 | ---4,149.3万 |
| 運営事業特別企画 | -116.12%-4,571.1万 | -307.55%-6,022.8万 | ---2,115.1万 | ---1,477.8万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 196.37%3,027.7万 | 535.34%5,011.6万 | -456.80%-3,141.6万 | --788.8万 | 121.22%880.5万 | ---4,149.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 252.73%174.6万 | 297.47%62.8万 | 198.19%49.5万 | --15.8万 | -42.56%16.6万 | --28.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 159.74%101.3万 | --101.3万 | -96.20%39万 | --1,025.1万 |
| 固定資産を購入する | -132.35%-4,349.2万 | -2.78%-587.6万 | 47.89%-1,871.8万 | ---571.7万 | -520.99%-3,591.8万 | ---578.4万 |
| 無形資産を購入する | ---19万 | ---19万 | ---- | ---- | ---29.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -93.49%3,023.7万 | -83.45%3,023.7万 | 337.05%4.64億 | --1.83億 | 66.34%1.06億 | --6,388.3万 |
| 現金で投資する | 93.52%-3,000万 | 87.60%-3,000万 | -807.08%-4.63億 | ---2.42億 | 56.60%-5,101万 | ---1.18億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -169.37%-4,169.9万 | 91.85%-520.1万 | -178.97%-1,548万 | ---6,383万 | 140.10%1,960.2万 | ---4,888.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.64%-1,142.2万 | 180.29%4,491.5万 | -265.09%-4,689.6万 | ---5,594.2万 | 131.43%2,840.7万 | ---9,037.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 11.51%1.71億 | 31.87%1,185.8万 | 404.42%1.54億 | --899.2万 | 48.68%3,048万 | --2,050万 |
| 債務を支払う | -7.43%-9,541.4万 | ---- | -344.07%-8,881.4万 | ---1,550万 | 9.62%-2,000万 | ---2,213万 |
| 株式を発行する | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -166.14%-420.5万 | -196.37%-179.6万 | -90.36%-158万 | ---60.6万 | 34.54%-83万 | ---126.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.42%2,520万 | --4,454.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---951.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.00%7,050万 | --5,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | 539.80%4.01億 | 100.07%5,000 | -40.32%6,262.5万 | ---739.2万 | 15.23%1.05億 | --9,106.5万 |
| 為替影響 | ---92.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 2,374.75%3.89億 | 170.93%4,492万 | -88.20%1,572.9万 | ---6,333.4万 | 19,337.76%1.33億 | --68.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.72%1.63億 | 10.72%1.63億 | 992.50%1.47億 | --1.47億 | 5.38%1,343.5万 | --1,274.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238.96%5.51億 | 148.58%2.07億 | 10.72%1.63億 | --8,344.4万 | 992.50%1.47億 | --1,343.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
