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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 229.01%3,614.9万 | -83.51%856.4万 | -426.47%-3,366.6万 | 213.07%6,585.3万 | 195.86%3,162.2万 | -78.80%-2,802.1万 | 361.68%5,194万 | 130.87%1,031.2万 | -601.77%-5,824万 | -58.33%1,068.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.64%1,515.1万 | 33.37%979.1万 | 63.91%942万 | 151.59%2,773.8万 | 31.49%762.4万 | 118.33%702.6万 | 412.64%734.1万 | 896.01%574.7万 | -51.41%1,102.5万 | -32.03%579.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.75%373.8万 | 240.35%410.8万 | 68.90%338.3万 | 173.95%1,093.9万 | 614.18%503.5万 | 152.25%269.4万 | 23.04%120.7万 | 61.66%200.3万 | 132.16%399.3万 | 586.04%70.5万 |
| -減価償却 | 74.07%205.4万 | 22.03%133.5万 | 12.85%103.6万 | 21.53%428.5万 | 13.50%109.3万 | 17.88%118万 | 39.19%109.4万 | 18.30%91.8万 | 26.11%352.6万 | 8.45%96.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 11,908.33%283.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%-2.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 53.33%4.6万 | -1.56%-6.5万 | ---1.9万 | -1,025.00%-4.5万 | -175.00%-1.1万 | --3万 | ---6.4万 | --0 | ---4,000 | ---4,000 |
| -処分利益 | -207.04%-69.9万 | --0 | --0 | 40.31%-11.4万 | ---4.3万 | 1,104.62%65.3万 | -422.40%-65.3万 | -7,000.00%-7.1万 | -423.88%-19.1万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 10.92%-41.6万 | 229.79%18.3万 | -69.62%17.8万 | -396.20%-23.4万 | -1,109.52%-21.2万 | -344.76%-46.7万 | -435.71%-14.1万 | 384.30%58.6万 | -82.85%7.9万 | -97.68%2.1万 |
| -株式ベースの報酬 | 91.32%68.3万 | 599.19%86.7万 | --87.5万 | --83.6万 | --35.5万 | --35.7万 | --12.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 119.98%207万 | 111.10%178.8万 | 130.35%131.3万 | 453.21%335.8万 | 498.41%100万 | 297.05%94.1万 | 204.68%84.7万 | 66.18%57万 | 7.29%60.7万 | -24.11%-25.1万 |
| 運転資金の増減額 | 145.73%1,726万 | -112.29%-533.5万 | -1,913.78%-4,646.9万 | 137.10%2,717.6万 | 353.12%1,896.3万 | -89.10%-3,774.1万 | 294.92%4,339.2万 | 107.27%256.2万 | -472.28%-7,325.8万 | -75.76%418.5万 |
| -売掛金増減額 | 550.88%3,465.3万 | 157.95%1,576.5万 | -112.98%-5,238.2万 | -5.65%-5,490.3万 | 51.33%-842.9万 | 121.23%532.4万 | -253.56%-2,720.3万 | -1,213.84%-2,459.5万 | -65.74%-5,196.6万 | -455.17%-1,732万 |
| -在庫増減額 | 47.58%-440.1万 | 729.02%3,976.8万 | -806.00%-2,869.3万 | -1,627.30%-1,012.2万 | -135.43%-335.6万 | -152.26%-839.6万 | 143.57%479.7万 | 79.04%-316.7万 | -106.16%-58.6万 | 782.58%947.1万 |
| -未払金の変更 | -528.70%-2,160.2万 | -194.01%-3,872.6万 | 173.38%2,329.5万 | 461.29%6,507.2万 | 32.28%1,879.5万 | 75.63%-343.6万 | 1,657.94%4,119.2万 | 155.05%852.1万 | -232.26%-1,801.1万 | 24.12%1,420.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.57%861万 | -189.99%-2,214.2万 | -48.12%1,131.1万 | 1,106.64%2,712.9万 | 649.56%1,195.3万 | -1,090.58%-3,123.3万 | 2,795.07%2,460.6万 | 889.96%2,180.3万 | 41.13%-269.5万 | -1,558.15%-217.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -133.44%-215万 | 0.87%-91万 | -118.41%-115.1万 | -125.29%-345.6万 | -129.96%-109万 | -149.59%-92.1万 | -162.29%-91.8万 | -54.55%-52.7万 | -15.41%-153.4万 | 7.46%-47.4万 |
| 利息の受取額 | 53.9万 | 2,450.00%25.5万 | 866.67%17.4万 | -55.34%58.1万 | 89.38%55.3万 | 0 | -95.39%1万 | -88.68%1.8万 | 84.34%130.1万 | -19.51%29.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -190.74%-320.4万 | -40.67%-141.8万 | -122.56%-221万 | -0.18%-650.4万 | -258.00%-340.1万 | -38.10%-110.2万 | 44.86%-100.8万 | 65.95%-99.3万 | -10.83%-649.2万 | 81.34%-95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.29%3,133.4万 | -87.02%649.1万 | -518.31%-3,685.3万 | 186.93%5,647.4万 | 189.70%2,768.4万 | -85.39%-3,004.4万 | 329.36%5,002.4万 | 124.13%881万 | -1,367.41%-6,496.5万 | -53.18%955.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.35%-502.3万 | 55.25%-1,255.6万 | -615.57%-1,479.8万 | -2,209.33%-1.37億 | -1,039.85%-4,110.3万 | -17,545.97%-6,564.3万 | -2,722.94%-2,806万 | -116.54%-206.8万 | -168.54%-592.7万 | -762.48%-360.6万 |
| 事業取引の純額 | ---192.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -177.20%-57.5万 | 146.61%1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.42%-694.4万 | 54.36%-1,280.6万 | -615.57%-1,479.8万 | -2,005.11%-1.37億 | -1,043.66%-4,110.3万 | -6,744.94%-6,564.3万 | -2,722.94%-2,806万 | -116.54%-206.8万 | -344.72%-650.2万 | -770.15%-359.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.95%2,780.5万 | 128.67%397.8万 | 143.02%3,864.2万 | 2,632.16%9,803万 | 925.73%3,288.9万 | 3,394.15%6,311.6万 | -461.35%-1,387.6万 | 181.58%1,590.1万 | 243.17%358.8万 | -82.86%-398.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --22.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -10.20%3,464.2万 | -11.70%-15.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -59.26%-68.8万 | -6.02%-68.7万 | -73.85%-71.8万 | -25.88%-215万 | -92.11%-65.7万 | 54.43%-43.2万 | -1,217.24%-64.8万 | 13.24%-41.3万 | -39.40%-170.8万 | -40.60%-34.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,974.14%-5,333.9万 | 2,365.37%4,723.3万 | 618.22%512万 | 35.14%-658.6万 | -906.93%-275.9万 | -10.88%-75.4万 | -1,264.80%-208.5万 | 89.47%-98.8万 | -98.47%-1,015.4万 | -131.00%-27.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.97%-2,599.5万 | 381.90%4,682万 | 196.86%4,304.4万 | 238.65%8,929.4万 | 741.00%2,947.3万 | 6,378.03%6,193万 | -148.54%-1,660.9万 | 444.58%1,450万 | 3.75%2,636.8万 | 21.22%-459.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.02%6,882.2万 | -42.25%2,848.9万 | 31.28%3,679.4万 | -61.70%2,802.8万 | -22.78%2,070.5万 | 26.96%5,461.3万 | 56.35%4,933.3万 | -61.70%2,802.8万 | 66.04%7,318.4万 | -54.54%2,681.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.25%-160.5万 | 656.40%4,050.5万 | -140.52%-860.7万 | 119.72%889.4万 | 1,076.98%1,605.4万 | -108.26%-3,375.7万 | -53.08%535.5万 | 150.98%2,124.2万 | -255.09%-4,509.9万 | -90.37%136.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.11%-10.1万 | -132.43%-17.2万 | 379.37%30.2万 | -124.56%-12.8万 | 122.67%3.4万 | -2,616.67%-15.1万 | -245.10%-7.4万 | 75.00%6.3万 | -288.99%-5.7万 | -539.11%-15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224.15%6,711.6万 | 26.02%6,882.2万 | -42.25%2,848.9万 | 31.28%3,679.4万 | 31.28%3,679.4万 | -22.78%2,070.5万 | 26.96%5,461.3万 | 56.35%4,933.3万 | -61.70%2,802.8万 | -61.70%2,802.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.85%2,473.1万 | -127.61%-606.5万 | -874.26%-5,165.1万 | -13.22%-8,051万 | -326.68%-1,345.8万 | -474.73%-9,568.7万 | 195.79%2,196.4万 | 117.80%667.1万 | -2,717.72%-7,111.1万 | -70.16%593.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
