長江基建
01038
北控水務
00371
光大銀行
06818
中国聯通
00762
交通銀行
03328
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -4.23%4,533.4万 | 18.97%1.05億 | 18.82%4,733.7万 | 14.78%8,786.7万 | 25.05%3,984万 | 19.15%7,655.3万 | 14.67%3,185.9万 | 10.50%6,425.1万 | --2,778.3万 | 20.36%5,814.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -32.90%-427万 | -113.69%-599.4万 | -441.82%-321.3万 | -88.89%-280.5万 | 0.17%-59.3万 | 93.90%-148.5万 | 95.42%-59.4万 | -11.52%-2,435.5万 | ---1,298.3万 | -73.02%-2,184万 |
| 子会社の利益分配 | -97.67%6,000 | -152.86%-106.4万 | -74.80%25.8万 | -33.10%201.3万 | -39.01%102.4万 | --300.9万 | --167.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -41.91%501.8万 | ---- | 420.79%863.9万 | ---- | -155.86%-269.3万 | -130.01%-142.2万 | -15.39%482.1万 | -23.80%473.9万 | --569.8万 | -6.51%621.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -41.91%501.8万 | ---- | 420.79%863.9万 | ---- | -155.86%-269.3万 | -130.01%-142.2万 | -15.39%482.1万 | -23.80%473.9万 | --569.8万 | -6.51%621.9万 |
| 再評価引当金 | 1,087.05%1,052.2万 | 765.03%2,029万 | -433.13%-106.6万 | 33.14%-305.1万 | 125.34%32万 | -1,178.15%-456.3万 | -349.47%-126.3万 | 82.25%-35.7万 | ---28.1万 | 0.00%-201.1万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 1,087.05%1,052.2万 | 765.03%2,029万 | -433.13%-106.6万 | 33.14%-305.1万 | 125.34%32万 | -1,178.15%-456.3万 | -349.47%-126.3万 | 82.25%-35.7万 | ---28.1万 | 0.00%-201.1万 |
| 資産売却損益 | 1,450.00%3.1万 | -233.58%-124.9万 | -98.87%2,000 | 3,239.29%93.5万 | 8,750.00%17.7万 | 55.56%2.8万 | -50.00%2,000 | -64.00%1.8万 | --4,000 | 100.63%5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---128.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,450.00%3.1万 | -95.83%3.9万 | -98.87%2,000 | 3,239.29%93.5万 | 8,750.00%17.7万 | 55.56%2.8万 | -50.00%2,000 | -64.00%1.8万 | --4,000 | 100.63%5万 |
| 減価償却費: | -0.39%1,370.6万 | 35.75%2,745.4万 | 33.74%1,376万 | 54.99%2,022.4万 | 73.36%1,028.9万 | 39.46%1,304.9万 | 73.79%593.5万 | 29.87%935.7万 | --341.5万 | 62.35%720.5万 |
| -無形資産の償却 | -6.06%6.2万 | -50.00%8.6万 | 26.92%6.6万 | 290.91%17.2万 | 205.88%5.2万 | 2,100.00%4.4万 | --1.7万 | --2,000 | ---- | ---- |
| 財政経費 | -13.46%684万 | 26.74%1,518.1万 | 83.69%790.4万 | 209.99%1,197.8万 | 186.10%430.3万 | -83.92%386.4万 | -87.41%150.4万 | 3.99%2,403.3万 | --1,194.7万 | 58.90%2,311万 |
| 為替差損（差益） | 71.90%-156.8万 | ---- | ---558万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 11.14%7,561.9万 | 35.84%1.59億 | 29.19%6,804.1万 | 31.59%1.17億 | 19.85%5,266.7万 | 14.61%8,903.3万 | 23.49%4,394.3万 | 9.61%7,768.6万 | --3,558.3万 | 37.87%7,087.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 44.44%-5,000 | -110.61%-7,000 | -125.71%-9,000 | 414.29%6.6万 | -31.37%3.5万 | -124.14%-2.1万 | 342.86%5.1万 | 89.13%8.7万 | ---2.1万 | -16.36%4.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -25.31%-1.44億 | -141.16%-1.54億 | -2,098.76%-1.15億 | -284.35%-6,365.2万 | 76.09%-522.4万 | -37,738.64%-1,656.1万 | -854.12%-2,184.7万 | 100.11%4.4万 | --289.7万 | -382.79%-4,117.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 5.65%6,154.7万 | 1,809.98%1.34億 | 976.98%5,825.8万 | 187.25%703.7万 | -191.87%-664.3万 | -122.50%-806.5万 | -113.13%-227.6万 | 36.42%3,584.1万 | --1,733.5万 | 11.63%2,627.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | -3,719.74%-580.6万 | -68.82%133.2万 | -101.75%-15.2万 | 229.42%427.2万 | 244.38%867.7万 | 45.61%-330.1万 | 0.41%-601万 | 28.76%-606.9万 | ---603.5万 | -593.86%-851.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -12,205.13%-6,238.7万 | 140.68%1,447.8万 | 97.34%-50.7万 | -208.93%-3,559.4万 | -2,179.23%-1,902.5万 | 392.91%3,267.5万 | 8.67%91.5万 | 48.30%662.9万 | --84.2万 | 255.59%447万 |
| 営業現金収入 | -796.18%-7,496.5万 | 432.12%1.56億 | -64.68%1,076.8万 | -68.76%2,929万 | 106.33%3,048.7万 | -17.91%9,376万 | -70.80%1,477.6万 | 119.77%1.14億 | --5,060.1万 | -20.44%5,197.1万 |
| その他の税金 | -69.03%-1,891.9万 | 5.67%-2,104.3万 | -11.61%-1,119.3万 | 5.05%-2,230.9万 | 28.97%-1,002.9万 | 7.36%-2,349.5万 | 12.84%-1,411.9万 | -275.29%-2,536.2万 | ---1,619.9万 | 28.95%-675.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -21,990.35%-9,388.4万 | 1,831.18%1.35億 | -102.08%-42.5万 | -90.06%698.1万 | 3,013.85%2,045.8万 | -20.92%7,026.5万 | -98.09%65.7万 | 96.53%8,885.6万 | --3,440.2万 | -18.99%4,521.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 32.90%427万 | 113.69%599.4万 | 441.82%321.3万 | 88.89%280.5万 | -0.17%59.3万 | -93.87%148.5万 | -95.39%59.4万 | 11.49%2,422.7万 | --1,289.4万 | 72.15%2,173.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 3,035.08%3,522.1万 | -3,408.83%-6,796.6万 | ---120万 | ---193.7万 | ---- | ---- | ---- | 263.74%571.3万 | --571.3万 | -9,081.58%-348.9万 |
| 固定資産の売却 | 5.71%3.7万 | 221.43%27万 | -85.17%3.5万 | 121.05%8.4万 | -29.97%23.6万 | 1,800.00%3.8万 | 5,516.67%33.7万 | -96.72%2,000 | --6,000 | -99.30%6.1万 |
| 固定資産を購入する | 67.70%-1,333.4万 | 15.01%-4,845.9万 | -20.89%-4,127.8万 | 6.20%-5,701.8万 | -22.49%-3,414.5万 | 18.66%-6,079万 | 40.14%-2,787.5万 | 19.31%-7,473.3万 | ---4,656.6万 | -191.47%-9,261.6万 |
| 無形資産を購入する | -0.22%-44.8万 | -8.81%-56.8万 | 9.88%-44.7万 | -136.20%-52.2万 | -188.37%-49.6万 | 94.13%-22.1万 | 95.21%-17.2万 | ---376.3万 | ---359.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --580.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --600万 | --5,947.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.13%1,512.8万 | --1,509万 | --1,510.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---1,928.5万 | ---100万 | ---- | ---- | 67.38%-490万 | 51.59%-490万 | 24.89%-1,502.2万 | ---1,012.2万 | ---2,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.52%4.69億 | ---3,692万 | -4,037.17%-2.24億 |
| 投資キャッシュフロー | 178.04%3,174.6万 | -13.04%-6,396.9万 | -20.30%-4,067.7万 | 12.11%-5,658.8万 | -5.61%-3,381.2万 | -115.30%-6,438.8万 | 49.58%-3,201.6万 | 238.82%4.21億 | ---6,349.9万 | -1,181.14%-3.03億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -51.18%-6,213.8万 | 242.82%7,084.7万 | -207.79%-4,110.2万 | -944.09%-4,960.7万 | 57.42%-1,335.4万 | -98.85%587.7万 | -7.77%-3,135.9万 | 297.58%5.1億 | ---2,909.7万 | -902.75%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 944.57%1.28億 | ---- | -70.57%1,221.2万 | ---- | -61.75%4,150万 | -32.50%4,050万 | -70.34%1.09億 | --6,000万 | 143.87%3.66億 |
| 債務を支払う | -45.48%-500万 | -77.01%-1.39億 | 94.31%-343.7万 | -1,152.00%-7,825万 | -1,658.42%-6,043.7万 | 99.14%-625万 | 96.73%-343.7万 | -1,409.39%-7.25億 | ---1.05億 | 5.88%-4,800万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -73.43%-524.1万 | 12.51%-1,210.7万 | 9.22%-302.2万 | -3.08%-1,383.8万 | 1.94%-332.9万 | 57.27%-1,342.4万 | 79.88%-339.5万 | -0.04%-3,141.8万 | ---1,687.6万 | -93.80%-3,140.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,275万 | ---462.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-20万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 76.26%245万 | 76.26%245万 | --139万 | --139万 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 88.09%-283.7万 | 13.59%-262万 | -82.57%-2,381.2万 | 53.98%-303.2万 | -610.79%-1,304.3万 | ---658.8万 | ---183.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---419.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2.23億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -246.82%-2,299.1万 | -134.90%-3,234.7万 | 89.87%-662.9万 | 983.04%9,267.6万 | -343.57%-6,540.8万 | 101.92%855.7万 | -83.26%2,685.4万 | -256.82%-4.45億 | --1.6億 | 246.01%2.84億 |
| 為替影響 | -71.90%156.8万 | -41.64%291万 | --558万 | --498.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -78.35%-8,512.9万 | -10.61%3,850万 | 39.40%-4,773.1万 | 198.39%4,306.9万 | -1,648.32%-7,876.2万 | -77.76%1,443.4万 | -103.43%-450.5万 | 152.95%6,491.1万 | --1.31億 | -77.51%2,566.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.64%3.97億 | 15.61%3.56億 | 17.60%3.56億 | 6.82%3.08億 | 5.01%3.03億 | 29.07%2.88億 | 29.07%2.88億 | 12.98%2.23億 | --2.23億 | 136.67%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%3.14億 | 11.64%3.97億 | 40.14%3.14億 | 17.60%3.56億 | -21.09%2.24億 | 5.01%3.03億 | -20.00%2.84億 | 29.07%2.88億 | --3.55億 | 12.98%2.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.16%3.03億 | -20.06%2.84億 | 50.30%2.88億 | --3.55億 | 9.01%1.92億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.16%3.03億 | -20.06%2.84億 | 50.30%2.88億 | --3.55億 | 9.01%1.92億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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