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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.18%486.9万 | -41.37%990.76万 | -56.41%416.46万 | -57.05%194.4万 | -480.58%-39.2万 | 54.19%419.1万 | 680.17%1,690万 | 391.43%955.3万 | 16.29%452.6万 | 104.45%10.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 619.92%383万 | 160.00%745.96万 | 1,723.50%434.06万 | 437.60%210.2万 | -22.15%48.5万 | -67.10%53.2万 | -60.59%286.9万 | -96.58%23.8万 | 120.71%39.1万 | 8.54%62.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.76%18.9万 | -3.65%290.87万 | -38.62%61.37万 | 101.50%107.6万 | -11.66%66.7万 | -24.38%55.2万 | -1.10%301.88万 | 21.12%99.98万 | -21.24%53.4万 | -6.79%75.5万 |
| -減価償却 | -3.55%59.8万 | -13.60%245.13万 | 15.68%61.23万 | -21.65%60.8万 | -18.42%61.1万 | -20.82%62万 | -6.46%283.73万 | -31.12%52.93万 | 1.57%77.6万 | -1.45%74.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -213.13%-11.2万 | -191.70%-6.69万 | -155.89%-27.39万 | 118.06%15.7万 | -164.47%-4.9万 | 209.38%9.9万 | 265.39%7.3万 | 63.73%-10.7万 | 187.80%7.2万 | 204.00%7.6万 |
| -正味為替差損益 | -13.09%-31.1万 | 300.97%3.68万 | -78.29%9.48万 | 220.56%21.7万 | --0 | -131.09%-27.5万 | -139.04%-1.83万 | 49.09%43.67万 | ---18万 | -500.00%-15.6万 |
| -その他の非現金項目 | -87.04%1.4万 | 249.09%44.3万 | -3.50%13.6万 | 170.15%9.4万 | 22.09%10.5万 | 217.65%10.8万 | -46.07%12.69万 | -49.37%14.09万 | -3,250.00%-13.4万 | 714.29%8.6万 |
| 運転資金の増減額 | -72.64%85万 | -104.18%-46.07万 | -109.50%-78.97万 | -134.27%-123.4万 | -21.10%-154.4万 | 737.47%310.7万 | 183.13%1,101.21万 | 175.17%831.51万 | -29.42%360.1万 | 65.52%-127.5万 |
| -売掛金増減額 | -31.61%169万 | -157.58%-558.68万 | -135.69%-257.28万 | -734.46%-346.3万 | 52.65%-202.2万 | -65.58%247.1万 | 186.58%970.3万 | 151.42%720.8万 | -105.00%-41.5万 | -41.34%-427万 |
| -在庫増減額 | -5,647.06%-471.5万 | -78.05%202.31万 | -4.55%231.91万 | -131.89%-80.1万 | -90.98%42万 | 122.43%8.5万 | 267.82%921.67万 | 159.26%242.97万 | 693.85%251.2万 | 13,588.24%465.4万 |
| -未払金の変更 | 603.27%387.5万 | 139.24%310.31万 | 59.48%-53.59万 | 101.46%303万 | 103.50%5.8万 | 108.57%55.1万 | -329.05%-790.75万 | -118.74%-132.25万 | 154.16%150.4万 | -133.33%-165.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 2.01%-14.6万 | -27.82%-60.4万 | -6.74%-15万 | -23.39%-15.3万 | -33.33%-15.2万 | -58.51%-14.9万 | -69.97%-47.25万 | -116.20%-14.05万 | -82.35%-12.4万 | -58.33%-11.4万 |
| 利息の受取額 | -27.76%16.1万 | 421.82%22.29万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -87.47%-71.8万 | 33.10%-99.68万 | -33.11%-56.58万 | 202.82%32.8万 | 2.59%-37.6万 | -6.39%-38.3万 | 19.46%-149.01万 | -37.49%-42.51万 | -9.62%-31.9万 | 23.72%-38.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.46%400.5万 | -44.14%846.78万 | -60.81%360.98万 | -48.10%211.9万 | -131.74%-92万 | 61.62%365.9万 | 403.30%1,516.03万 | 355.18%921.03万 | 15.57%408.3万 | 86.27%-39.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.77%-33.9万 | 87.72%-425.19万 | 94.98%-95.69万 | 96.41%-13万 | 96.25%-14.7万 | 62.40%-301.8万 | -1,820.80%-3,461.25万 | -410.27%-1,904.45万 | 43.72%-362万 | -1,396.95%-392.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.90%-3.3万 | ---459.34万 | ---153.64万 | ---2.5万 | ---2.5万 | ---300.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --8.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 221.95%13.2万 | ---- | ---- | -77.13%5.9万 | 67.86%4.7万 | -31.67%4.1万 | ---- | ---- | 258.33%25.8万 | -67.44%2.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.99%-24万 | 74.69%-876.19万 | 86.40%-255.69万 | 97.57%-9.6万 | 96.79%-12.5万 | 24.88%-598.4万 | -296.49%-3,461.25万 | -174.32%-1,880.15万 | 37.88%-395.1万 | -2,112.50%-389.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -88.02%-31.4万 | -107.09%-76.41万 | -95.64%3.29万 | -117.32%-36万 | -111.51%-27万 | -102.98%-16.7万 | 2,154.02%1,077.69万 | 9,939.53%75.49万 | 1,294.25%207.8万 | 1,463.37%234.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.34%-39.71万 | ---- | ---- | -6.04%-15.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.49%-4,424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.02%-31.4万 | -107.53%-76.85万 | -84.32%2.85万 | -115.05%-36万 | -112.35%-27万 | -103.07%-16.7万 | 463.04%1,020.35万 | 212.33%18.15万 | 220.26%239.2万 | 781.31%218.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.35%1,396.9万 | -41.12%1,325.9万 | -51.67%1,111.3万 | -52.34%972.5万 | -50.60%1,104万 | -41.12%1,325.9万 | 76.56%2,251.92万 | 12.64%2,299.3万 | -19.11%2,040.7万 | -21.59%2,234.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.48%345.1万 | 88.51%-106.26万 | 111.49%108.14万 | -34.11%166.3万 | 37.50%-131.5万 | -862.16%-249.2万 | -194.31%-924.87万 | -143.71%-940.97万 | 152.41%252.4万 | 37.92%-210.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.10%16.9万 | 2,363.53%26.25万 | 181.47%26.45万 | -543.55%-27.5万 | --0 | 217.44%27.3万 | 72.21%-1.16万 | -24.02%-32.46万 | --6.2万 | 39.83%16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.32%1,758.9万 | -6.03%1,245.88万 | -6.03%1,245.88万 | -51.67%1,111.3万 | -52.34%972.5万 | -50.60%1,104万 | -41.12%1,325.9万 | -41.12%1,325.9万 | 12.64%2,299.3万 | -19.11%2,040.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 453.20%354.6万 | 121.64%421.59万 | 126.98%265.29万 | 329.59%198.9万 | 75.48%-106.7万 | 111.12%64.1万 | -185.51%-1,948.48万 | -491.87%-983.38万 | 115.97%46.3万 | -37.98%-435.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
