| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 114.43%1.65億 | ---- | 150.12%7,689.8万 | ---- | -26.24%3,074.5万 | ---- | -22.76%4,168.1万 | ---- | -22.74%5,396.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -180.15%-76.2万 | ---- | -1,411.11%-27.2万 | ---- | 89.71%-1.8万 | ---- | 97.03%-17.5万 | ---- | -157.07%-589.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -57.73%81.7万 | ---- | 7.93%193.3万 | ---- | 51.01%179.1万 | ---- | 140.03%118.6万 | ---- | 37.21%-296.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 49.13%-446.3万 | ---- | -67,592.31%-877.4万 | ---- | -93.40%1.3万 | ---- | -16.17%19.7万 | ---- | --23.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---446.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -96.03%5,000 | ---- | 869.23%12.6万 | ---- | -93.40%1.3万 | ---- | -16.17%19.7万 | ---- | --23.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 6.62%4,652.1万 | ---- | -8.69%4,363.2万 | ---- | 9.59%4,778.3万 | ---- | 21.58%4,360.2万 | ---- | 20.83%3,586.2万 |
| -減価 | ---- | 6.62%4,652.1万 | ---- | -8.69%4,363.2万 | ---- | 9.59%4,778.3万 | ---- | 21.58%4,360.2万 | ---- | 20.83%3,586.2万 |
| 財政経費 | ---- | 3.52%849.8万 | ---- | 28.13%820.9万 | ---- | -13.52%640.7万 | ---- | 776.80%740.9万 | ---- | -39.21%84.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 3,469.57%903.1万 | ---- | --25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 84.23%2.25億 | ---- | 36.60%1.22億 | ---- | -4.98%8,922.1万 | ---- | 14.44%9,390万 | ---- | -14.98%8,205.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -453.48%-3,702.2万 | ---- | -4,810.56%-668.9万 | ---- | -99.10%14.2万 | ---- | 172.81%1,576.2万 | ---- | -1,748.74%-2,164.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -162.89%-1,172.7万 | ---- | 680.21%1,864.8万 | ---- | 85.65%-321.4万 | ---- | 15.78%-2,239.9万 | ---- | 26.92%-2,659.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 54.79%3,598.9万 | ---- | 352.50%2,325万 | ---- | 45.57%-920.8万 | ---- | -176.07%-1,691.7万 | ---- | 668.68%2,223.8万 |
| 営業現金収入 | 113.94%1.35億 | 34.81%2.12億 | -1.71%6,291.3万 | 104.17%1.57億 | 485.01%6,400.6万 | 9.38%7,694.1万 | -79.41%1,094.1万 | 25.51%7,034.6万 | --5,314万 | -12.86%5,604.6万 |
| その他の税金 | -51.80%-435.5万 | -79.18%-2,055.6万 | -27.68%-286.9万 | 32.30%-1,147.2万 | 12.12%-224.7万 | -46.20%-1,694.5万 | -22.34%-255.7万 | 34.74%-1,159万 | ---209万 | -139.85%-1,776.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 116.91%1.3億 | 31.32%1.91億 | -2.78%6,004.4万 | 142.71%1.46億 | 636.63%6,175.9万 | 2.11%5,999.6万 | -83.58%838.4万 | 53.47%5,875.6万 | --5,105万 | -32.73%3,828.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -16.26%44.3万 | 180.15%76.2万 | 7,457.14%52.9万 | 1,411.11%27.2万 | -41.67%7,000 | -89.71%1.8万 | -90.77%1.2万 | 26.81%17.5万 | --13万 | 500.00%13.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 288.10%16.3万 | ---- | --4.2万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.64%1.1万 |
| 固定資産を購入する | 33.27%-638.9万 | -25.59%-1,021.4万 | -140.37%-957.4万 | -15.23%-813.3万 | -13.41%-398.3万 | 69.26%-705.8万 | 80.77%-351.2万 | -407.58%-2,295.8万 | ---1,826.4万 | 50.49%-452.3万 |
| 子会社の売却 | --166.8万 | --1,759.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.95%526万 |
| 現金で投資する | ---38.9万 | ---- | ---- | -61.06%-82.3万 | ---- | 69.36%-51.1万 | 69.36%-51.1万 | ---166.8万 | ---166.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.52%4,251.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 48.40%-466.7万 | 222.51%831万 | -129.28%-904.5万 | 10.17%-678.3万 | 1.65%-394.5万 | 69.12%-755.1万 | 79.74%-401.1万 | -156.34%-2,445.1万 | ---1,980.2万 | 177.65%4,340.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 146.23%1.26億 | 43.72%2億 | -11.79%5,099.9万 | 164.72%1.39億 | 1,222.07%5,781.4万 | 52.88%5,244.5万 | -86.01%437.3万 | -58.00%3,430.5万 | --3,124.8万 | 7,932.15%8,168.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 150.00%8,000万 | -73.33%6,400万 | -46.67%3,200万 | --2.4億 | --6,000万 | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -101.61%-1.25億 | 60.00%-1.04億 | 17.33%-6,200万 | -333.33%-2.6億 | -150.00%-7,500万 | -300.00%-6,000万 | ---3,000万 | -216.92%-1,500万 | ---- | 41.89%-473.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | --9,700万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 29.05%-293.6万 | -3.52%-849.8万 | -37.80%-413.8万 | -28.13%-820.9万 | 11.75%-300.3万 | -124.10%-640.7万 | -1,446.82%-340.3万 | -429.44%-285.9万 | ---22万 | 46.05%-54万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -46.60%-3,348.6万 | -926.64%-5,367.3万 | ---2,284.2万 | -445.72%-522.8万 | ---- | 75.05%-95.8万 | 66.83%-39.8万 | -966.67%-384万 | ---120万 | 0.00%-36万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 38.79%-1,185.2万 | ---8,905.8万 | ---1,936.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---537万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -67.52%-1,055.2万 | -17.80%-630万 | -107.48%-629.9万 | ---534.8万 | ---303.6万 | ---- | ---- | -765.89%-3.76億 | ---1.22億 | -502.32%-4,339万 |
| 財務キャッシュ フロー | -25.20%-1.11億 | -276.05%-2.11億 | -175.98%-8,881.6万 | 27.09%-5,603.6万 | 16.41%-3,218.2万 | -452.22%-7,685.2万 | -18.69%-3,850.2万 | 76.54%-1,391.7万 | ---3,244万 | -785.51%-5,932万 |
| 為替影響 | 307.88%50.1万 | 29.68%-26.3万 | 68.98%-24.1万 | -196.83%-37.4万 | -219.75%-77.7万 | -110.52%-12.6万 | -146.20%-24.3万 | 322.26%119.8万 | --52.6万 | -154.25%-53.9万 |
| ネットキャッシュ | 138.02%1,437.8万 | -113.52%-1,119.7万 | -247.54%-3,781.7万 | 439.23%8,279.7万 | 175.10%2,563.2万 | -219.71%-2,440.7万 | -2,763.17%-3,412.9万 | -8.85%2,038.8万 | ---119.2万 | 493.65%2,236.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.53%1.41億 | 118.01%1.52億 | 118.01%1.52億 | -25.99%6,984.3万 | -25.99%6,984.3万 | 29.66%9,437.6万 | 29.66%9,437.6万 | 42.83%7,279万 | --7,279万 | -10.37%5,096.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.32%1.56億 | -7.53%1.41億 | 20.60%1.14億 | 118.01%1.52億 | 57.82%9,469.8万 | -25.99%6,984.3万 | -16.80%6,000.4万 | 29.66%9,437.6万 | --7,212.4万 | 42.83%7,279万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
