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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -26.44%5,109万 | -76.16%1.09億 | -84.94%6,945.2万 | -2.82%4.58億 | 91.93%4.61億 | 362.60%4.72億 | 366.48%2.4億 | 42.49%1.02億 | -14.67%5,151.9万 | -29.85%7,155万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -497.23%-2,520.9万 | ---- | -222.46%-422.1万 | ---- | 42.41%-130.9万 | ---- | 70.01%-227.3万 | ---- | -66.13%-757.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -10,087.50%-326万 | ---- | -100.66%-3.2万 | ---- | --483.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -208.51%-3,515.6万 | ---- | 3.61%3,240万 | ---- | 209.95%3,127.1万 | ---- | -42.72%1,008.9万 | ---- | 208.61%1,761.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -148.17%-3,020.5万 | ---- | 407.32%6,270.5万 | ---- | 927.86%1,236万 | ---- | -162.36%-149.3万 | ---- | 55.86%239.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 83.66%-495.1万 | ---- | ---3,030.5万 | ---- | ---- | ---- | -23.89%1,158.2万 | ---- | 185.73%1,521.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,891.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -187.43%-300.6万 | ---- | 1,728.72%343.8万 | ---- | 104.07%18.8万 | ---- | 30.66%-462.3万 | ---- | -677.73%-666.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -187.43%-300.6万 | ---- | 1,728.72%343.8万 | ---- | 104.07%18.8万 | ---- | 30.66%-462.3万 | ---- | -677.73%-666.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | 83.39%-4.9万 | ---- | -18.47%-29.5万 | ---- | -1,410.53%-24.9万 | ---- | 111.95%1.9万 | ---- | ---15.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 83.39%-4.9万 | ---- | -18.47%-29.5万 | ---- | -1,410.53%-24.9万 | ---- | 111.95%1.9万 | ---- | ---15.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 11.96%2,303万 | ---- | 18.98%2,057万 | ---- | 33.24%1,728.8万 | ---- | 40.04%1,297.5万 | ---- | 328.54%926.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 49.33%357.2万 | ---- | 0.00%239.2万 | ---- | 0.00%239.2万 | ---- | 0.00%239.2万 | ---- | 1,096.00%239.2万 |
| 財政経費 | ---- | -27.97%5,703.2万 | ---- | 47.26%7,917.9万 | ---- | 195.91%5,376.9万 | ---- | -33.52%1,817.1万 | ---- | --2,733.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -577.57%-1,224.5万 | ---- | -59.84%256.4万 | ---- | 519.30%638.5万 | ---- | --103.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -7,133.33%-238.7万 | ---- | 97.56%-3.3万 | ---- | -175.56%-135.3万 | ---- | -14.45%-49.1万 | ---- | -102.89%-42.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -26.44%5,109万 | -79.16%1.2億 | -84.94%6,945.2万 | -0.27%5.77億 | 91.93%4.61億 | 306.90%5.79億 | 366.48%2.4億 | 27.02%1.42億 | -14.67%5,151.9万 | -11.73%1.12億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 143.22%3,478.2万 | -82.06%4,776.7万 | -29.16%-8,048万 | 236.55%2.66億 | 75.50%-6,230.9万 | 16.34%-1.95億 | -2,164.06%-2.54億 | -426.15%-2.33億 | 91.92%-1,123.4万 | 2,460.23%7,145.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -284.72%-1.99億 | -25.25%3.79億 | 676.63%1.08億 | 157.79%5.08億 | 101.91%1,387万 | -157.26%-8.78億 | -736.12%-7.26億 | -1.45%-3.41億 | 153.44%1.14億 | -342.06%-3.36億 |
| 買掛金 増加（減少） | -20.72%1.27億 | 49.74%-1.59億 | 75.46%1.6億 | -355.57%-3.16億 | -58.20%9,122.4万 | -48.28%1.24億 | 825.47%2.18億 | 586.70%2.39億 | 125.60%2,358万 | -485.62%-4,907.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 154.26%1,650.4万 | ---- | 22.39%-3,041.7万 | ---- | -7,922.55%-3,919.1万 | ---- | 102.70%50.1万 | ---- | -286.79%-1,855.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 105.70%290.3万 | -1,302.67%-945.4万 | 15.23%-5,090.1万 | 96.16%-67.4万 | -314.58%-6,004.5万 | -151.68%-1,757万 | 192.88%2,798.3万 | 683.95%3,400万 | 0.79%-3,012.9万 | 152.44%433.7万 |
| 営業現金収入 | -91.89%1,669.8万 | -60.58%3.96億 | -53.64%2.06億 | 334.70%10.04億 | 189.95%4.44億 | -169.29%-4.28億 | -433.90%-4.94億 | 26.58%-1.59億 | 135.65%1.48億 | -377.80%-2.16億 |
| その他の税金 | 88.20%-335.5万 | 74.59%-3,412.3万 | -38.71%-2,843.5万 | -899.29%-1.34億 | -426.45%-2,050万 | 58.23%-1,343.9万 | 87.96%-389.4万 | -806.31%-3,217.4万 | -855.50%-3,233.4万 | 41.04%-355万 |
| 営業キャッシュフロー | -92.48%1,334.3万 | -58.42%3.62億 | -58.11%1.77億 | 297.12%8.7億 | 185.12%4.24億 | -130.97%-4.41億 | -530.74%-4.98億 | 13.14%-1.91億 | 127.63%1.16億 | -406.02%-2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.30%542万 | 294.51%2,520.9万 | 733.72%1,090.5万 | 80.71%639万 | -40.36%130.8万 | -40.53%353.6万 | -39.74%219.3万 | -29.48%594.6万 | -12.55%363.9万 | 69.32%843.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --3,909万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---1,367.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,120万 | --3,120万 | --0 | --0 | 63.22%-838.9万 |
| 預金の減少（増加） | 57.63%-1,539.3万 | 586.49%1.77億 | -815.27%-3,632.7万 | 84.98%-3,645.6万 | 96.57%-396.9万 | -1,342.73%-2.43億 | -493.67%-1.16億 | 70.86%-1,681.8万 | 189.74%2,939.3万 | -68.87%-5,770.9万 |
| 固定資産の売却 | -44.44%1万 | 37.05%45.5万 | -94.16%1.8万 | -0.30%33.2万 | --30.8万 | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | --23.2万 |
| 固定資産を購入する | 79.28%-77.8万 | 44.62%-582万 | 25.67%-375.5万 | -67.34%-1,050.9万 | -259.06%-505.2万 | -482.56%-628万 | -197.46%-140.7万 | 44.00%-107.8万 | 38.33%-47.3万 | -6.65%-192.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -70,850.00%-3,396万 | -103.71%-29.1万 | --4.8万 | --784.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --4,013.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.79%841.6万 |
| 現金で投資する | ---- | -2,127.45%-1,111.5万 | ---5,260.7万 | 99.26%-49.9万 | ---- | ---6,732.6万 | ---4,192.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 117.95%1,467.6万 | 137.38%2,792.6万 | -962.45%-8,176.6万 | 73.43%-7,470.2万 | 93.47%-769.6万 | -2,252.54%-2.81億 | -461.81%-1.18億 | 76.54%-1,195万 | 145.99%3,255.9万 | 32.47%-5,094.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -70.71%2,801.9万 | -51.00%3.9億 | -77.00%9,564.7万 | 210.06%7.95億 | 167.58%4.16億 | -255.87%-7.22億 | -515.58%-6.15億 | 25.06%-2.03億 | 130.29%1.48億 | -7,485.47%-2.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -51.16%14.82億 | -56.41%45.04億 | -43.59%30.34億 | 16.69%103.32億 | 363.97%53.79億 | 181.56%88.55億 | 805.70%11.59億 | 205.60%31.45億 | -81.11%1.28億 | 219.22%10.29億 |
| 債務を支払う | 53.62%-14.37億 | 53.30%-51.05億 | 43.10%-30.97億 | -35.25%-109.3億 | -868.28%-54.43億 | -182.95%-80.82億 | -167.50%-5.62億 | -335.92%-28.56億 | 8.34%-2.1億 | -140.76%-6.55億 |
| 支払利息 - 融資 | 50.59%-1,559.1万 | 27.97%-5,703.2万 | 11.88%-3,155.4万 | -47.26%-7,917.9万 | -70.23%-3,580.7万 | -200.28%-5,376.9万 | -114.44%-2,103.4万 | 34.49%-1,790.6万 | 29.37%-980.9万 | 0.40%-2,733.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 54.57%-2,346.9万 | 39.57%-8,939.5万 | 27.51%-5,166.2万 | -230.50%-1.48億 | -264.60%-7,126.9万 | -124.47%-4,476.2万 | -97.80%-1,954.7万 | 34.07%-1,994.1万 | 50.99%-988.2万 | -20.98%-3,024.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%97.5万 | --97.5万 | -58.33%97.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 90.17%-67.6万 | 71.49%-810.2万 | 11.57%-687.9万 | -1,069.47%-2,841.8万 | -220.12%-777.9万 | 29.15%-243万 | -542.86%-243万 | 77.66%-343万 | ---37.8万 | ---1,535.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -78.32%5,998.5万 | ---- | 139.71%2.77億 | ---- | 617.45%1.15億 | ---- | --1,608.9万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 100.33%53.8万 | -20.03%-7.12億 | 13.57%-1.61億 | -176.49%-5.93億 | -133.95%-1.86億 | 202.60%7.75億 | 621.24%5.48億 | -13.90%2.56億 | -125.45%-1.05億 | 2,155.43%2.97億 |
| 為替影響 | 7.83%-337.8万 | -487.62%-466.7万 | 46.75%-366.5万 | 513.75%120.4万 | -1,194.12%-688.2万 | 54.95%-29.1万 | 220.96%62.9万 | -660.00%-64.6万 | -1,675.76%-52万 | -127.24%-8.5万 |
| ネットキャッシュ | 143.75%2,855.7万 | -259.16%-3.22億 | -128.43%-6,527.7万 | 284.07%2.02億 | 443.53%2.3億 | -0.88%5,266.5万 | -256.05%-6,684.4万 | 99.87%5,313.5万 | 156.85%4,283.6万 | 247.34%2,658.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.06%1.68億 | 69.94%4.94億 | 69.94%4.94億 | 21.95%2.91億 | 21.95%2.91億 | 28.21%2.39億 | 28.21%2.39億 | 16.61%1.86億 | 16.61%1.86億 | -10.00%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.64%1.93億 | -66.06%1.68億 | -17.17%4.25億 | 69.94%4.94億 | 198.06%5.14億 | 21.95%2.91億 | -24.54%1.72億 | 28.21%2.39億 | 171.09%2.28億 | 16.61%1.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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