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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -110.56%-131.3万 | -234.36%-537.3万 | 472.95%6,005.46万 | -10.35%1,246.36万 | 434.30%3,116.3万 | 759.36%1,242.9万 | -48.64%399.9万 | 772.08%1,048.17万 | 291.85%1,390.27万 | -241.34%-932.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.20%338.8万 | -17.68%174.6万 | 209.70%2,633.37万 | 144.31%860.67万 | 645.94%1,203.2万 | 77.90%357.4万 | 56.19%212.1万 | 531.55%850.29万 | 199.65%352.29万 | 432.58%161.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -508.29%-172.3万 | 11.79%-62.1万 | -20.38%449.83万 | -68.26%632.63万 | 90.77%-154.6万 | -79.34%42.2万 | -266.04%-70.4万 | 88.21%564.95万 | 312.38%1,993.35万 | -40,956.10%-1,675.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -2.32%242.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.15%248.56万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -1.41%237.71万 | -68.44%606.61万 | ---- | ---- | ---- | 54.83%241.12万 | 256.80%1,921.82万 | ---- |
| -処分利益 | 73.08%-1.4万 | 59.57%-1.9万 | -87.05%-58.56万 | -264.87%-46.36万 | 43.90%-2.3万 | 5.45%-5.2万 | 47.78%-4.7万 | 79.97%-31.31万 | 89.77%-12.71万 | 64.04%-4.1万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 457.58%47.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.01%8.49万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -460.55%-170.9万 | 8.37%-60.2万 | -119.84%-19.46万 | -26.01%-217.76万 | 2,132.99%216.6万 | -77.41%47.4万 | -227.82%-65.7万 | 76.42%98.08万 | 1.92%-172.82万 | -92.68%9.7万 |
| 運転資金の増減額 | -135.31%-297.8万 | -351.67%-649.8万 | 896.11%2,922.26万 | 74.15%-246.94万 | 255.52%2,067.7万 | 242.04%843.3万 | -57.00%258.2万 | -2,252.75%-367.07万 | -288.13%-955.37万 | 354.31%581.6万 |
| -売上債権増減額 | -172.44%-2,260.4万 | -14.09%1,200.8万 | 255.95%2,595.62万 | 173.26%2,085.42万 | 96.69%-57.8万 | -6.80%-829.7万 | 1,351.40%1,397.7万 | -308.12%-1,664.42万 | 380.14%763.18万 | -82.91%-1,747万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.92%-370.7万 | 169.18%267.1万 | -36.65%-333.97万 | ---- | ---- | 90.83%-167.8万 | -11.14%-386.1万 | -307,320.63%-244.4万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 26.75%2,333.3万 | -181.09%-2,117.7万 | -57.15%660.61万 | -35.56%-1,998.39万 | 937.36%1,571.6万 | -8.55%1,840.8万 | -188.48%-753.4万 | 262.80%1,541.75万 | -5,692.38%-1,474.15万 | -79.14%151.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -696.97%-105.2万 | -1,037.63%-211.6万 | -627.30%-480.84万 | -2,060.66%-358.94万 | -143.51%-90.1万 | -149.06%-13.2万 | -158.33%-18.6万 | 47.86%-66.11万 | -141.64%-16.61万 | -233.33%-37万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.23%-236.5万 | -296.41%-748.9万 | 462.55%5,524.62万 | -35.40%887.42万 | 412.24%3,026.2万 | 734.52%1,229.7万 | -50.57%381.3万 | 14,943.27%982.06万 | 248.04%1,373.66万 | -241.03%-969.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.42%-6.6万 | 4.53%-25.3万 | 86.45%-65.88万 | 80.64%-22.08万 | 101.82%3.6万 | 79.25%-20.9万 | 63.85%-26.5万 | -56.55%-486.24万 | -1,181.63%-114.04万 | -7,440.74%-198.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 88.92%-6.38万 | 61.45%-5.78万 | ---- | ---- | ---- | ---57.6万 | ---15万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -29.50%14.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.46%20.47万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 18.18%18.2万 | 16.85%21.5万 | 198.24%102.03万 | 159.42%52.43万 | 167.80%15.8万 | 133.33%15.4万 | 1,126.67%18.4万 | 490.47%34.21万 | 432.73%20.21万 | 1,866.67%5.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -59.57%1.9万 | 97.70%-34.04万 | 22.91%-29.54万 | 106.69%12.2万 | 98.31%-21.4万 | -47.78%4.7万 | -1,556.88%-1,478.42万 | 80.38%-38.32万 | -313.47%-182.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.47%13万 | 44.12%-1.9万 | 110.68%210.16万 | 107.47%9.46万 | 156.82%221.1万 | 98.77%-17万 | 95.34%-3.4万 | -457.84%-1,967.58万 | 20.93%-126.68万 | -534.75%-389.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.22%-112.3万 | 73.27%-252.5万 | -298.36%-1,419.18万 | 166.41%286.62万 | -114.41%-193.5万 | -307.11%-567.7万 | -101.24%-944.6万 | 7.92%715.47万 | -180.20%-431.63万 | 4,681.57%1,342.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -90.50%-34.1万 | 12.64%-15.2万 | 30.53%-73.07万 | 101.77%4,306 | -24.43%-38.2万 | 39.73%-17.9万 | 15.12%-17.4万 | 30.66%-105.18万 | 17.39%-24.28万 | -1.66%-30.7万 |
| 配当金支払総額 | ---580.5万 | ---812.8万 | ---348.33万 | ---312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -51.16%-39万 | 50.89%-13.8万 | 37.93%-78.3万 | 48.85%-12.5万 | -283.87%-11.9万 | 62.61%-25.8万 | 5.07%-28.1万 | -168.49%-126.14万 | -69.94%-24.44万 | 79.74%-3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.27%-765.9万 | -10.52%-1,094.3万 | -496.34%-1,918.88万 | 157.15%274.52万 | -155.91%-591.9万 | -243.72%-611.4万 | -90.59%-990.1万 | 4.28%484.15万 | -197.16%-480.35万 | 1,515.24%1,058.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.93%5,224.8万 | 115.26%7,093.6万 | -13.41%3,295.32万 | 134.38%5,927.6万 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.3万 | 2.68%3,805.66万 | -17.56%2,529.1万 | -13.99%2,871.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.54%-989.4万 | -201.39%-1,845.1万 | 861.10%3,815.9万 | 52.80%1,171.4万 | 986.02%2,655.4万 | 152.41%601.3万 | -442.20%-612.2万 | -577.68%-501.37万 | 5.18%766.63万 | -11.21%-299.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,705.00%32.1万 | -194.80%-23.7万 | -96.45%-17.64万 | -1,338.74%-5.44万 | 18.14%-35.2万 | -180.00%-2万 | -21.63%25万 | -58.22%-8.98万 | -104.19%-3,779 | -2,587.50%-43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.03%4,267.5万 | 92.93%5,224.8万 | 115.26%7,093.59万 | 115.26%7,093.59万 | 134.38%5,927.6万 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.32万 | -13.41%3,295.32万 | -17.56%2,529.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.83%-248.7万 | -322.15%-774.2万 | 1,184.73%5,419.26万 | -30.25%859.86万 | 358.45%3,017.2万 | 464.27%1,193.7万 | -49.06%348.5万 | 229.07%421.82万 | 219.98%1,232.82万 | -301.72%-1,167.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。