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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 434.28%3,116.2万 | 759.42%1,243万 | -48.64%399.9万 | 772.08%1,048.17万 | 291.85%1,390.27万 | -241.34%-932.2万 | -116.45%-188.5万 | 170.30%778.6万 | -84.97%120.19万 | 354.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 645.94%1,203.2万 | 77.90%357.4万 | 56.19%212.1万 | 531.55%850.29万 | 199.65%352.29万 | 432.58%161.3万 | 181.43%200.9万 | 800.00%135.8万 | 76.58%-197.03万 | --117.57万 |
| 非現金項目調整合計 | 90.77%-154.6万 | -79.34%42.2万 | -266.04%-70.4万 | 88.21%564.95万 | 312.38%1,993.35万 | -40,956.10%-1,675.1万 | -6.80%204.3万 | 110.43%42.4万 | -56.08%300.17万 | --483.37万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 5.15%248.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.43%236.39万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 54.83%241.12万 | 256.80%1,921.82万 | ---- | ---- | ---- | -58.52%155.73万 | --538.63万 |
| -処分利益 | 43.90%-2.3万 | 5.45%-5.2万 | 47.78%-4.7万 | 79.97%-31.31万 | 89.77%-12.71万 | 64.04%-4.1万 | 46.08%-5.5万 | 14.29%-9万 | -472.69%-156.3万 | ---124.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -3.01%8.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.26%8.76万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2,132.99%216.6万 | -77.41%47.4万 | -227.82%-65.7万 | 76.42%98.08万 | 1.92%-172.82万 | -92.68%9.7万 | 233.02%209.8万 | 41.60%51.4万 | 408.89%55.6万 | ---176.2万 |
| 運転資金の増減額 | 255.50%2,067.6万 | 242.06%843.4万 | -57.00%258.2万 | -2,252.75%-367.07万 | -288.13%-955.37万 | 354.31%581.6万 | -150.59%-593.7万 | 188.09%600.4万 | -98.22%17.05万 | ---246.15万 |
| -売掛金増減額 | 96.69%-57.8万 | -6.80%-829.7万 | 1,351.40%1,397.7万 | -308.12%-1,664.42万 | 380.14%763.18万 | -82.91%-1,747万 | -151.69%-776.9万 | 114.10%96.3万 | -134.81%-407.83万 | ---272.43万 |
| -在庫増減額 | ---- | 90.83%-167.8万 | -11.14%-386.1万 | -307,320.63%-244.4万 | ---- | ---- | ---1,829.7万 | ---347.4万 | 99.94%-795 | ---- |
| -未払金の変更 | 937.29%1,571.5万 | -8.54%1,840.9万 | -188.48%-753.4万 | 262.80%1,541.75万 | -5,692.38%-1,474.15万 | -79.14%151.5万 | 711.08%2,012.9万 | 53,118.75%851.5万 | 599.49%424.96万 | --26.36万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -143.24%-90万 | -150.94%-13.3万 | -158.33%-18.6万 | 47.86%-66.11万 | -141.64%-16.61万 | -233.33%-37万 | 88.79%-5.3万 | 93.35%-7.2万 | 76.66%-126.81万 | 39.89万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412.24%3,026.2万 | 734.52%1,229.7万 | -50.57%381.3万 | 14,943.27%982.06万 | 248.04%1,373.66万 | -241.03%-969.2万 | -117.64%-193.8万 | 163.45%771.4万 | -102.58%-6.62万 | --394.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 101.82%3.6万 | 79.25%-20.9万 | 63.85%-26.5万 | -56.55%-486.24万 | -1,181.63%-114.04万 | -7,440.74%-198.2万 | 64.74%-100.7万 | -289.89%-73.3万 | -344.95%-310.6万 | ---8.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---6,000 | --0 | --0 | ---57.6万 | ---15万 | --0 | ---32.4万 | ---10.2万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -50.46%20.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.32万 | --40.22万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 167.80%15.8万 | 133.33%15.4万 | 1,126.67%18.4万 | 490.47%34.21万 | 432.73%20.21万 | 1,866.67%5.9万 | 1,000.00%6.6万 | 36.36%1.5万 | -85.89%5.79万 | --3.79万 |
| その他の投資活動純額 | 106.69%12.2万 | 98.31%-21.4万 | -47.78%4.7万 | -1,556.88%-1,478.42万 | 80.38%-38.32万 | -313.47%-182.3万 | -12,519.61%-1,266.8万 | -14.29%9万 | -339.18%-89.23万 | ---195.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.82%221.1万 | 98.77%-17万 | 95.34%-3.4万 | -457.84%-1,967.58万 | 20.93%-126.68万 | -534.75%-389.1万 | -401.75%-1,378.8万 | -913.89%-73万 | -4,219.45%-352.72万 | ---160.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -114.42%-193.6万 | -307.08%-567.6万 | -101.24%-944.6万 | 7.92%715.47万 | -180.20%-431.63万 | 4,681.57%1,342.4万 | 434.31%274.1万 | -556.61%-469.4万 | 1,179.36%662.96万 | --538.16万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.10%-38.1万 | 39.39%-18万 | 15.12%-17.4万 | 30.66%-105.18万 | 17.39%-24.28万 | -1.66%-30.7万 | 32.35%-29.7万 | 57.47%-20.5万 | 32.03%-151.69万 | ---29.39万 |
| 支払利息CFF | -283.87%-11.9万 | 62.61%-25.8万 | 5.07%-28.1万 | -168.49%-126.14万 | -69.94%-24.44万 | 79.74%-3.1万 | -484.75%-69万 | -438.18%-29.6万 | -54.03%-46.98万 | ---14.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.91%-591.9万 | -243.72%-611.4万 | -90.59%-990.1万 | 4.28%484.15万 | -197.16%-480.35万 | 1,515.24%1,058.6万 | 9,768.18%425.4万 | -1,158.04%-519.5万 | -75.17%464.29万 | --494.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.3万 | 2.68%3,805.66万 | -17.56%2,529.1万 | -13.99%2,871.8万 | 59.47%4,016.5万 | 2.68%3,805.7万 | 135.53%3,706.38万 | --3,067.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 986.02%2,655.4万 | 152.41%601.3万 | -442.20%-612.2万 | -577.68%-501.37万 | 5.18%766.63万 | -11.21%-299.7万 | -239.99%-1,147.2万 | 115.24%178.9万 | -95.08%104.96万 | --728.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.14%-35.2万 | -180.00%-2万 | -21.63%25万 | -58.22%-8.98万 | -104.19%-3,779 | -2,587.50%-43万 | 212.50%2.5万 | 329.50%31.9万 | -161.98%-5.67万 | --9.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.38%5,927.6万 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.32万 | -13.41%3,295.32万 | -17.56%2,529.1万 | -13.99%2,871.8万 | 59.47%4,016.5万 | 2.68%3,805.66万 | --3,805.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 358.45%3,017.2万 | 464.27%1,193.7万 | -49.06%348.5万 | 229.07%421.82万 | 219.98%1,232.82万 | -301.72%-1,167.4万 | -140.30%-327.7万 | 155.41%684.1万 | -297.92%-326.81万 | --385.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
