小米集団
01810
MIXUEGROUP
02097
BYD
01211
4
阿里巴巴集団
09988
5
テンセント
00700
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 88.60%-1,545.3万 | ---- | -412.14%-1.36億 | ---- | 1.02%4,343.4万 | ---- | 209.20%4,299.7万 | ---- | -195.14%-3,937.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -453.86%-480.2万 | ---- | 75.63%-86.7万 | ---- | 39.89%-355.7万 | ---- | -852.82%-591.7万 | ---- | 34.42%-62.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,484.13%-299.4万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --847.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 86.31%-63.5万 | ---- | 27.30%-463.9万 | ---- | 31.28%-638.1万 | ---- | -46.91%-928.6万 | ---- | -45.08%-632.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 336.69%3,744.6万 | ---- | 177.37%857.5万 | ---- | -129.42%-1,108.3万 | ---- | 63.35%3,767.8万 | ---- | -3.19%2,306.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -3.17%810.4万 | ---- | 169.16%836.9万 | ---- | -138.10%-1,210.1万 | ---- | 43.57%3,176.4万 | ---- | 2.08%2,212.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 11,049.03%2,296.7万 | ---- | -79.76%20.6万 | ---- | -82.79%101.8万 | ---- | 527.81%591.4万 | ---- | -56.27%94.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --637.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -3,800.79%-470万 | ---- | 188.19%12.7万 | ---- | -100.16%-14.4万 | ---- | -53.53%8,823.6万 | ---- | 90.06%1.9億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -1,796.75%-470万 | ---- | --27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-15万 | ---- | -100.16%-14.4万 | ---- | -53.53%8,823.6万 | ---- | 90.06%1.9億 |
| 資産売却損益 | ---- | -295.95%-33.9万 | ---- | 1,541.67%17.3万 | ---- | -50.00%-1.2万 | ---- | -133.33%-8,000 | ---- | 500.00%2.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -286.71%-32.3万 | ---- | 1,541.67%17.3万 | ---- | -50.00%-1.2万 | ---- | -133.33%-8,000 | ---- | 500.00%2.4万 |
| 減価償却費: | ---- | -48.56%888.2万 | ---- | -10.01%1,726.6万 | ---- | 18.90%1,918.6万 | ---- | 40.37%1,613.6万 | ---- | 32.58%1,149.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -23.45%17.3万 | ---- | 0.00%22.6万 | ---- | -1.74%22.6万 | ---- | -79.68%23万 | ---- | 607.50%113.2万 |
| 財政経費 | ---- | -30.46%1,294.1万 | ---- | -32.47%1,860.9万 | ---- | 21.08%2,755.8万 | ---- | 22.32%2,276.1万 | ---- | 4.23%1,860.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.75%-305.4万 | ---- | 58.07%1,823.6万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 134.61%3,334万 | ---- | -239.61%-9,633.1万 | ---- | -63.60%6,900.1万 | ---- | -14.03%1.9億 | ---- | 11.53%2.2億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 4.16%2.48億 | ---- | 314.11%2.38億 | ---- | 61.64%-1.11億 | ---- | -2,676.37%-2.9億 | ---- | 92.99%-1,044.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 2,175.11%1.72億 | ---- | 116.08%754万 | ---- | 58.05%-4,687.6万 | ---- | -234.11%-1.12億 | ---- | 166.25%8,332.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -3,481.73%-3.51億 | ---- | -42.64%1,037万 | ---- | 1,289.47%1,808万 | ---- | -101.01%-152万 | ---- | 134.62%1.51億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -42.43%5,322.6万 | ---- | 1,018.40%9,245.5万 | ---- | 88.42%-1,006.7万 | ---- | -161.38%-8,694.7万 | ---- | -321.77%-3,326.5万 |
| 営業現金収入 | 555.34%7,768.4万 | -38.35%1.55億 | 617.19%1,185.4万 | 411.02%2.52億 | -480.10%-229.2万 | 73.03%-8,107万 | 100.30%60.3万 | -173.11%-3.01億 | ---1.98億 | 2,106.04%4.11億 |
| その他の税金 | 146.97%542.6万 | -326.53%-1,589.3万 | -177.61%-1,155.2万 | 115.64%701.6万 | 140.26%1,488.4万 | 34.43%-4,484.9万 | 6.29%-3,697万 | -0.63%-6,840万 | ---3,945.3万 | -86.18%-6,797.5万 |
| 受取利息 | 883.66%553.8万 | 384.66%420.2万 | 30.63%56.3万 | -25.90%86.7万 | 59.63%43.1万 | 107.08%117万 | -93.62%27万 | -84.63%56.5万 | --423.5万 | 241.54%367.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 10,148.32%8,864.8万 | -44.72%1.44億 | -93.36%86.5万 | 308.44%2.6億 | 136.08%1,302.3万 | 66.14%-1.25億 | 84.52%-3,609.7万 | -206.22%-3.68億 | ---2.33億 | 720.13%3.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.39%238.7万 | --263.2万 | --512.1万 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --1,728.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 123.83%134.3万 | 103.35%179.6万 | --60万 | -179.45%-5,358.7万 | ---- | 1,786.13%6,744.5万 | --6,720万 | 92.88%-400万 | ---- | -524.44%-5,620万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.84%1,000 | 187.50%2.3万 | 4,385.71%62.8万 | -33.33%8,000 | -26.32%1.4万 | --1.2万 | -42.42%1.9万 | ---- | -58.23%3.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -93.37%-67.1万 | -167.74%-66.4万 | 91.49%-34.7万 | 92.55%-24.8万 | 51.09%-407.9万 | 31.21%-333万 | -81.86%-834万 | ---484.1万 | -240.97%-458.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---31.9万 | ---13.2万 | ---- | ---- | 83.70%-20.9万 | ---- | -80.31%-128.2万 | ---101.7万 | -205.15%-71.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---25.2万 | ---25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -95.25%442.3万 | -101.24%-115.1万 | -54.20%9,305万 | 27.40%9,305万 | 28.25%2.03億 | -53.89%7,303.8万 | -43.76%1.58億 | --1.58億 | -31.60%2.82億 |
| 現金で投資する | 70.81%-1,007.1万 | 60.91%-3,435.9万 | 60.75%-3,449.7万 | 57.74%-8,790万 | -20.41%-8,790万 | -82.46%-2.08億 | 35.96%-7,300万 | 64.92%-1.14億 | ---1.14億 | 20.37%-3.25億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 75.80%-872.8万 | 63.33%-2,965.9万 | 35.80%-3,607.3万 | -233.23%-8,087.4万 | -184.43%-5,619万 | 69.01%6,070.2万 | 89.93%6,655.2万 | 134.27%3,591.6万 | --3,504万 | -1,427.37%-1.05億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 326.99%7,992万 | -36.32%1.14億 | 18.44%-3,520.8万 | 379.72%1.79億 | -241.74%-4,316.7万 | 80.74%-6,404.7万 | 115.37%3,045.5万 | -237.38%-3.33億 | ---1.98億 | 485.45%2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -33.12%1.56億 | -50.25%4.92億 | -54.12%2.33億 | -45.76%9.89億 | -49.53%5.09億 | 75.43%18.24億 | 92.37%10.08億 | 16.00%10.4億 | --5.24億 | 47.87%8.96億 |
| 債務を支払う | 38.42%-2.05億 | 44.45%-6.52億 | 49.90%-3.32億 | 34.81%-11.73億 | 27.40%-6.63億 | -102.83%-18億 | -59.92%-9.14億 | -22.91%-8.88億 | ---5.71億 | -32.07%-7.22億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 32.14%-298.6万 | 40.16%-917.9万 | 40.82%-440万 | 42.28%-1,534万 | 53.85%-743.5万 | -51.78%-2,657.6万 | -207.23%-1,611.1万 | 0.09%-1,750.9万 | ---524.4万 | -5.71%-1,752.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---24.4万 | 57.23%-1,820.3万 | ---- | ---4,256.1万 | ---- | ---- | ---- | 88.55%-205.5万 | ---205.5万 | -1.83%-1,794.5万 |
| 投資収益の吸収 | --233万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.23%-199.7万 | -11.93%-124.8万 | -368.54%-308.3万 | ---111.5万 | ---65.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 125,850.00%5,030万 | 6,100.00%30万 | 99.92%-4万 | 99.99%-5,000 | ---5,227万 | ---5,133万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 50.67%-5,280.8万 | 4.56%-1.94億 | 36.32%-1.07億 | -179.73%-2.03億 | -343.90%-1.68億 | 296.69%2.55億 | 160.81%6,892万 | -49.93%6,421.6万 | ---1.13億 | 975.19%1.28億 |
| 為替影響 | -115.17%-9.6万 | 208.75%52.2万 | -94.87%63.3万 | 49.10%-48万 | 147.17%1,234万 | 94.74%-94.3万 | -318.70%-2,615.9万 | -248.13%-1,794.3万 | --1,196.1万 | -21.07%1,211.3万 |
| ネットキャッシュ | 119.06%2,711.2万 | -232.88%-7,976.7万 | 32.66%-1.42億 | -112.57%-2,396.3万 | -312.59%-2.11億 | 171.08%1.91億 | 131.91%9,937.5万 | -172.45%-2.68億 | ---3.11億 | 828.01%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.97%3.38億 | -5.53%4.18億 | -5.53%4.18億 | 75.20%4.42億 | 75.20%4.42億 | -53.15%2.52億 | -53.15%2.52億 | 244.88%5.39億 | --5.39億 | -18.53%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.39%3.65億 | -18.97%3.38億 | 13.51%2.76億 | -5.53%4.18億 | -25.31%2.43億 | 75.20%4.42億 | 36.17%3.26億 | -53.15%2.52億 | --2.39億 | 244.88%5.39億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。