ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -142.65%-117.2万 | 818.02%123.5万 | 29.34%204.5万 | -192.34%-200.5万 | 1,240.46%470.5万 | -117.10%-48.3万 | 81.08%-17.2万 | -83.27%158.12万 | -122.27%-68.58万 | -94.15%35.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.02%88万 | 188.35%215.4万 | -35.33%486.06万 | 80.89%100.86万 | -17.71%153.3万 | -22.79%157.2万 | -75.58%74.7万 | -16.64%751.56万 | -50.66%55.76万 | -52.34%186.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 32.40%89.9万 | -17.82%53.5万 | 434.56%249.36万 | 357.84%89.56万 | -40.44%26.8万 | 371.60%67.9万 | 208.86%65.1万 | -274.28%-74.53万 | -156.42%-34.73万 | 221.29%45万 |
| -減価償却 | -0.53%56.5万 | -5.81%53.5万 | 1.77%227.08万 | 4.10%59.68万 | -2.89%53.8万 | 1.97%56.8万 | 3.84%56.8万 | 11.30%223.13万 | 2.23%57.33万 | 14.70%55.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,745.00%36.9万 | -118.75%-6,000 | 400.15%56.82万 | 3,198.30%45.12万 | 191.55%6.5万 | 125.32%2万 | 160.38%3.2万 | 2.01%-18.93万 | -58.29%1.37万 | 40.83%-7.1万 |
| -関連会社持分 | -1,755.56%-16.7万 | -760.00%-8.6万 | 87.77%-27.69万 | 34.78%-8.19万 | -179.37%-17.6万 | 98.94%-9,000 | 99.18%-1万 | -12.95%-226.36万 | 9.67%-12.56万 | 92.79%-6.3万 |
| -処分利益 | --0 | 98.55%-1,000 | 52.71%-48.56万 | 99.94%-558 | -312.63%-39.2万 | -2,300.00%-2.4万 | ---6.9万 | ---102.67万 | ---93.07万 | ---9.5万 |
| -その他の非現金項目 | 6.45%13.2万 | -28.46%9.3万 | -17.09%41.7万 | -157.47%-7万 | 86.40%23.3万 | 1.64%12.4万 | -2.99%13万 | -18.89%50.29万 | -24.31%12.19万 | -10.71%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | -7.94%-295.1万 | 7.39%-145.4万 | -2.31%-530.92万 | -336.25%-390.92万 | 248.01%290.4万 | -363.14%-273.4万 | 53.41%-157万 | -111,837.34%-518.91万 | -167.19%-89.61万 | -179.82%-196.2万 |
| -売上債権増減額 | 26.14%-204.3万 | 40.00%-145.8万 | -269.25%-810.59万 | -183.05%-196.19万 | -118.03%-94.8万 | -141.99%-276.6万 | -43.87%-243万 | 123.22%478.93万 | 501.46%236.23万 | 225.72%525.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 782.20%104.1万 | -206.08%-297.2万 | 50.79%-215.77万 | 114.66%19.03万 | -124.14%-149.5万 | -76.63%11.8万 | 66.79%-97.1万 | -39.72%-438.44万 | -11,768.50%-129.84万 | 32.76%-66.7万 |
| -前払費用増減額 | -13.04%2万 | -200.00%-8.4万 | 126.54%1.98万 | -27.20%-15.72万 | 683.33%7万 | 309.09%2.3万 | 16.67%8.4万 | -207.58%-7.46万 | -18,318.33%-12.36万 | -150.00%-1.2万 |
| -未払金の変更 | -1,706.42%-196.9万 | 75.16%306万 | 189.40%493.45万 | -7.84%-198.05万 | 180.66%527.7万 | -106.46%-10.9万 | 49.19%174.7万 | -695.02%-551.94万 | -196.07%-183.64万 | -185.98%-654.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0.00%-2,000 | -89.28%-5,826 | 105.65%174 | 0 | -4,000 | -2,000 | 55.21%-3,078 | -2,504.69%-3,078 | 0 |
| 利息の受取額 | 13.79%6.6万 | 8.16%5.3万 | 8.27%25.05万 | 35.02%8.15万 | 12.73%6.2万 | -12.12%5.8万 | -2.00%4.9万 | -14.76%23.14万 | 15.14%6.04万 | -20.29%5.5万 |
| 法人税等の支払額 | 43.22%-22.6万 | 36.46%-23.7万 | 16.40%-150.2万 | 51.98%-15.4万 | -13.36%-57.7万 | 10.36%-39.8万 | 28.68%-37.3万 | 34.41%-179.68万 | 40.53%-32.08万 | 57.79%-50.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.06%-133.2万 | 310.64%104.9万 | 6,122.67%78.77万 | -118.82%-207.73万 | 4,167.96%419万 | -133.80%-82.7万 | 63.97%-49.8万 | -99.82%1.27万 | -136.62%-94.93万 | -102.12%-10.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.91%-9.7万 | -123.53%-4,000 | 142.13%246.96万 | -68.91%82.96万 | 302.31%184.3万 | -238.46%-22万 | 102.53%1.7万 | 118.10%102万 | 312.58%266.8万 | 1.19%-91.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---211.5万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 233.73%11.1万 | 183.33%27.75万 | 268.07%13.95万 | -71.08%-14.2万 | 532.14%36.3万 | 0.00%-8.3万 | -500.00%-33.3万 | ---8.3万 | ---8.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.83%-9.7万 | -2,942.42%-200.8万 | 154.32%174.71万 | -101.20%-3.09万 | 271.13%170.1万 | 195.97%14.3万 | 91.26%-6.6万 | 110.19%68.7万 | 211.08%258.5万 | -3.65%-99.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.99%-46万 | 21.10%116.5万 | -93.00%-362.07万 | -207.35%-233.27万 | -23.79%-122.8万 | 62.41%-102.2万 | -62.91%96.2万 | 59.17%-187.6万 | 56.81%-75.9万 | 76.29%-99.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.28%-9.9万 | 14.77%-7.5万 | 18.96%-33.91万 | 25.89%-8.11万 | 3.33%-8.7万 | 13.54%-8.3万 | 28.46%-8.8万 | 24.65%-41.84万 | 17.29%-10.94万 | 35.25%-9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-69.47万 | 134.59%257 | ---- | ---- | ---- | ---69.47万 | ---743 | --0 |
| 支払利息CFF | -11.24%-19.8万 | 18.64%-14.4万 | 9.51%-66.16万 | 15.93%-15.06万 | 13.33%-15.6万 | 5.32%-17.8万 | 3.80%-17.7万 | 17.34%-73.12万 | 19.87%-17.92万 | 48.57%-18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.17%-145.2万 | 35.72%94.6万 | -42.90%-531.62万 | -144.59%-256.42万 | -71.63%-216.6万 | 65.30%-128.3万 | -69.52%69.7万 | -181.22%-372.04万 | 35.24%-104.84万 | 73.12%-126.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.77%1,689.2万 | -14.13%1,690.5万 | -13.30%1,968.66万 | 12.97%2,157.7万 | -16.80%1,785.2万 | -13.29%1,981.9万 | -13.30%1,968.6万 | -4.59%2,270.73万 | -20.62%1,909.9万 | -13.17%2,145.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.47%-288.1万 | -109.77%-1.3万 | 7.92%-278.15万 | -895.64%-467.25万 | 257.91%372.5万 | -40.60%-196.7万 | -11.33%13.3万 | -176.48%-302.07万 | 143.39%58.73万 | -196.73%-235.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.52%1,401.1万 | -14.77%1,689.2万 | -14.13%1,690.51万 | -14.13%1,690.51万 | 12.97%2,157.7万 | -16.80%1,785.2万 | -13.29%1,981.9万 | -13.30%1,968.66万 | -13.30%1,968.66万 | -20.62%1,909.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.30%-142.9万 | 289.82%104.4万 | 94.30%-10.98万 | -126.07%-258.18万 | 468.83%409.4万 | -145.02%-107.2万 | 73.22%-55万 | -243.96%-192.5万 | -185.53%-114.2万 | -128.19%-111万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
