小米集団
01810
MIXUE GROUP
02097
阿里巴巴集団
09988
4
テンセント
00700
5
BYD
01211
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -140.07%-5,106.6万 | ---- | -199.08%-2,127.1万 | ---- | 168.63%2,146.9万 | ---- | 37.23%-3,128万 | ---- | -18.36%-4,983.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -49.23%-48.2万 | ---- | 60.94%-32.3万 | ---- | 31.93%-82.7万 | ---- | 80.35%-121.5万 | ---- | 14.56%-618.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -16.11%-278.2万 | ---- | 43.41%-239.6万 | ---- | -107.55%-423.4万 | ---- | -500.00%-204万 | ---- | -89.75%51万 |
| 減損および引当金 | ---- | 130.67%2,984.6万 | ---- | 203.94%1,293.9万 | ---- | -3,357.78%-1,244.8万 | ---- | -100.94%-36万 | ---- | 6,096.28%3,835.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --402.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 99.56%2,582.1万 | ---- | 203.94%1,293.9万 | ---- | -3,357.78%-1,244.8万 | ---- | -100.94%-36万 | ---- | 22,461.76%3,835.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 23.86%162.5万 | ---- | -73.33%131.2万 | ---- | 45.43%492万 | ---- | -29.42%338.3万 | ---- | -56.06%479.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 23.86%162.5万 | ---- | -73.33%131.2万 | ---- | 45.43%492万 | ---- | -29.42%338.3万 | ---- | -56.10%479.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 13.58%-87.8万 | ---- | 89.16%-101.6万 | ---- | -192.03%-937.7万 | ---- | -2,314.29%-321.1万 | ---- | 94.59%-13.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 43.76%-87.9万 | ---- | 83.23%-156.3万 | ---- | -124.90%-932万 | ---- | -3,809.43%-414.4万 | ---- | 95.79%-10.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -99.82%1,000 | ---- | 1,059.65%54.7万 | ---- | -106.11%-5.7万 | ---- | 3,555.56%93.3万 | ---- | -144.26%-2.7万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.04%2,025.5万 | ---- | 0.42%1,965.8万 | ---- | -5.18%1,957.5万 | ---- | 65.66%2,064.5万 | ---- | -9.90%1,246.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%631.8万 | ---- | 0.00%631.8万 | ---- | 0.02%631.8万 | ---- | 49.16%631.7万 | ---- | -1.49%423.5万 |
| 財政経費 | ---- | -9.37%881.5万 | ---- | -5.20%972.6万 | ---- | -8.61%1,026万 | ---- | 16.27%1,122.6万 | ---- | -12.81%965.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -141.33%-9.3万 | ---- | -53.51%22.5万 | ---- | 116.20%48.4万 | ---- | -166.27%-298.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 28.14%277.8万 | ---- | 71.93%216.8万 | ---- | 114.69%126.1万 | ---- | -86.57%-858.4万 | ---- | 77.06%-460.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -60.82%811.1万 | ---- | -32.83%2,070.4万 | ---- | 381.45%3,082.4万 | ---- | -637.92%-1,095.2万 | ---- | 107.85%203.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 60.33%-1,865.8万 | ---- | -98.83%-4,703.6万 | ---- | 23.79%-2,365.6万 | ---- | -140,986.36%-3,103.9万 | ---- | 99.48%-2.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 22.41%-2,949.3万 | ---- | -194.86%-3,801万 | ---- | -176.65%-1,289.1万 | ---- | 173.70%1,681.9万 | ---- | -155.59%-2,282.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -78.56%1,560.6万 | ---- | 601.88%7,278.5万 | ---- | 124.65%1,037万 | ---- | -85.51%461.6万 | ---- | 218.52%3,184.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -101.55%-16.4万 | ---- | 283.22%1,061万 | ---- | -8,416.18%-579.1万 | ---- | -100.33%-6.8万 | ---- | -57.20%2,073万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,672.07%3,416.1万 | ---- | -116.68%-217.3万 | ---- | 6.69%1,302.5万 | ---- | 162.93%1,220.8万 | ---- | 108.30%464.3万 |
| 営業現金収入 | -366.15%-6,995.7万 | -43.35%956.3万 | 458.55%2,628.5万 | 42.08%1,688万 | ---733.1万 | 241.17%1,188.1万 | ---- | -123.11%-841.6万 | ---- | 4.91%3,641.4万 |
| その他の税金 | ---- | -137.80%-195万 | -333.00%-87.9万 | -363.28%-82万 | ---20.3万 | 85.36%-17.7万 | ---- | 81.50%-120.9万 | ---- | 74.47%-653.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.23%-2,960.4万 | ---- | 43.10%-2,591.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -375.36%-6,995.7万 | -52.60%761.3万 | 437.22%2,540.6万 | 37.22%1,606万 | 74.55%-753.4万 | 221.60%1,170.4万 | -14.23%-2,960.4万 | -132.21%-962.5万 | 43.10%-2,591.6万 | 227.60%2,988万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 49.23%48.2万 | ---- | -52.50%32.3万 | ---- | -36.92%68万 | ---- | 32.43%107.8万 | ---- | -69.55%81.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.92%11万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -320.09%-2,389.5万 | -478.67%-2,000.5万 | -333.11%-568.8万 | 446.33%528.3万 | 21.70%244万 | 472.19%96.7万 | --200.5万 | -99.11%16.9万 | ---- | -17.07%1,905.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -54.73%181.1万 | 1,424.50%400万 | -20.40%400万 | 88.84%-30.2万 | 112.92%502.5万 | -102.41%-270.5万 | -97.72%236万 | 185.19%1.12億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 377.42%4,300万 | 56.36%4,300万 | -142.01%-1,550万 | -57.03%2,750万 | 191.34%3,690万 | 357.14%6,400万 | -182.45%-4,040万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -82.57%8万 | --46.8万 | -14.04%45.9万 | ---- | -59.45%53.4万 | --26.2万 | 738.85%131.7万 | ---- | -21.89%15.7万 |
| 固定資産を購入する | -138.32%-1,619.4万 | 43.09%-681.9万 | -2,618.00%-679.5万 | -720.19%-1,198.3万 | -89.39%-25万 | -217.61%-146.1万 | 97.80%-13.2万 | 98.61%-46万 | -459.18%-600万 | 61.64%-3,311.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.38%-94万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.07%995.1万 | ---- | 221.93%482.9万 | --455万 | -38.80%150万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.96%-90万 | ---- | ---1,490万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 200.00%50万 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 441.96%155万 | 14.72%18.7万 | 180.39%28.6万 | -63.94%16.3万 | -84.45%10.2万 | 267.48%45.2万 | 162.06%65.6万 | 14.95%12.3万 | -167.76%-105.7万 | 114.82%10.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -288.58%-3,853.9万 | -162.46%-2,607.5万 | -120.12%-991.8万 | 906.04%4,174.5万 | 39.57%4,929.2万 | -112.83%-517.9万 | -44.69%3,531.6万 | -9.17%4,035.1万 | -56.48%6,385.3万 | 194.57%4,442.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -800.52%-1.08億 | -131.94%-1,846.2万 | -62.91%1,548.8万 | 785.90%5,780.5万 | 631.06%4,175.8万 | -78.76%652.5万 | -84.94%571.2万 | -58.65%3,072.6万 | -62.50%3,793.7万 | 296.29%7,430.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 124.00%1.12億 | 22.32%1.43億 | -3.78%5,000万 | 10.59%1.17億 | 14.20%5,196.3万 | 0.62%1.06億 | 52.26%4,550万 | -19.74%1.05億 | 126.39%2,988.3万 | -52.45%1.31億 |
| 債務を支払う | 5.06%-5,539.3万 | -29.84%-1.51億 | -12.24%-5,834.8万 | -3.58%-1.16億 | -58.40%-5,198.4万 | 5.33%-1.12億 | 10.74%-3,281.8万 | 45.92%-1.18億 | 65.10%-3,676.7万 | -45.03%-2.19億 |
| 株式を発行する | ---- | --1.7億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -5.41%-442.3万 | 10.17%-873.7万 | 9.39%-419.6万 | 5.20%-972.6万 | 8.62%-463.1万 | 8.61%-1,026万 | -178.77%-506.8万 | 23.13%-1,122.6万 | ---181.8万 | -16.71%-1,460.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -107.62%-110.6万 | ---- | 207,228.57%1,451.3万 | ---- | -99.55%7,000 | ---- | 30.98%155.6万 | -18.05%374.1万 | --118.8万 | -67.57%456.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -70.33%5,107.8万 | 1,790.76%1.54億 | 3,806.44%1.72億 | 42.68%-908万 | -150.88%-464.5万 | 25.19%-1,584万 | 219.98%912.9万 | 78.50%-2,117.5万 | 91.76%-760.9万 | -361.45%-9,850.7万 |
| ネットキャッシュ | -130.60%-5,741.8万 | 177.19%1.35億 | 405.62%1.88億 | 623.08%4,872.5万 | 150.07%3,711.3万 | -197.53%-931.5万 | -51.07%1,484.1万 | 139.46%955.1万 | 244.99%3,032.8万 | -13,497.19%-2,420.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.43%2.2億 | 135.39%8,471.3万 | 135.39%8,471.3万 | -20.56%3,598.8万 | -20.56%3,598.8万 | 26.71%4,530.3万 | 26.71%4,530.3万 | -40.37%3,575.2万 | -40.37%3,575.2万 | -0.30%5,995.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.39%1.62億 | 159.43%2.2億 | 272.59%2.72億 | 135.39%8,471.3万 | 21.54%7,310.1万 | -20.56%3,598.8万 | -8.98%6,014.4万 | 26.71%4,530.3万 | -3.88%6,608万 | -40.37%3,575.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 | -- | 品永忠和（香港）公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。