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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,213.4万 | 739.58%1,027.8万 | -210.86%-1,307.8万 | -1,054.72万 | -131.01%-341.9万 | -151.06%-160.7万 | -622.85%-420.7万 | -30.33%1,305.2万 | -109.56%-53.8万 | 420.78%1,102.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---223.7万 | 178.67%236.1万 | 191.78%379.4万 | --335.68万 | -72.16%256.3万 | -156.25%-300.1万 | -1,420.77%-413.4万 | 3.69%1,703.04万 | -77.78%217.64万 | 556.63%920.6万 |
| 非現金項目調整合計 | --162.4万 | -34.64%239.8万 | 51.50%197.4万 | --1,009.25万 | 93.92%188.1万 | 319.31%366.9万 | 77.28%130.3万 | 56.92%528.6万 | 159.56%270.6万 | 7.90%97万 |
| -減価償却 | --137.6万 | -2.28%124.4万 | 6.28%116.7万 | --703.66万 | 29.13%122.8万 | 54.87%127.3万 | 36.74%109.8万 | 67.45%508.53万 | 131.09%250.93万 | 35.09%95.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---21.2万 | --0 | --0 | --127.95万 | 900.00%1万 | 1,571.43%23.4万 | --3,000 | 108.10%15.69万 | 106.96%14.19万 | -99.11%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---2.8万 | ---1.6万 | ---1.1万 | --16.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---52万 | -94.68%12万 | --0 | ---6.68万 | ---4,000 | --225.4万 | --0 | -180.47%-35.01万 | -30,457.89%-35.61万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --1.3万 | 540.91%38.8万 | 368.85%16.4万 | ---5.78万 | 2,079.17%52.3万 | -291.30%-8.8万 | -35.56%-6.1万 | -40.92%3.56万 | 128.03%1.06万 | -77.57%2.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --6万 | ---3.1万 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --93.5万 | 233.17%69.3万 | 886.27%50.3万 | --173.54万 | 2,016.67%11.5万 | 3,071.43%20.8万 | 275.86%5.1万 | -84.70%35.83万 | -80.39%40.03万 | 75.00%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | ---1,152.1万 | 342.59%551.9万 | -1,269.69%-1,884.7万 | ---2,399.65万 | -1,027.12%-786.2万 | 25.73%-227.5万 | 15.58%-137.6万 | -775.53%-926.44万 | -4.06%-541.94万 | 560.87%84.8万 |
| -売掛金増減額 | --2,149.4万 | 90.40%-73.5万 | -1,156.08%-3,299.2万 | ---6,018.76万 | -169.74%-1,731.7万 | 49.14%-765.8万 | 235.00%312.4万 | -162.10%-1,232.58万 | -240.81%-1,978.68万 | 1,246.58%2,483.1万 |
| -在庫増減額 | --66.3万 | 150.90%163.3万 | 23.87%-74万 | ---169.27万 | 98.82%-14.6万 | -199.57%-320.8万 | -181.89%-97.2万 | 1,331.79%2,362万 | 9,998.73%3,155.5万 | -243.89%-1,234.4万 |
| -未払金の変更 | ---3,391.1万 | -13.05%551.5万 | 670.63%1,536.7万 | --3,884.27万 | 184.62%984.9万 | -27.68%634.3万 | -435.39%-269.3万 | -8.27%-2,055.86万 | 12.19%-1,718.76万 | -9.73%-1,163.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --23.3万 | -139.77%-89.4万 | 42.28%-48.2万 | ---95.9万 | ---24.8万 | --224.8万 | ---83.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -91.7万 | -269.10%-86万 | -476.77%-57.1万 | -199.57万 | -98.89%-17.9万 | -82.03%-23.3万 | 11.61%-9.9万 | 53.09%-42.44万 | 67.75%-9.44万 | 51.09%-9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 73.6万 | -166.71%-186.7万 | 31.20%-61.3万 | -409.92万 | -207.93%-128.1万 | -68.67%-70万 | -102.50%-89.1万 | 52.87%-309.68万 | 62.18%-182.58万 | 14.93%-41.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,231.5万 | 397.28%755.1万 | -174.43%-1,426.2万 | ---1,664.2万 | -146.38%-487.9万 | -197.54%-254万 | -358.29%-519.7万 | -15.35%953.07万 | -583.89%-245.83万 | 628.46%1,051.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --292.1万 | -983.24%-3,470.7万 | 57.19%-47.9万 | ---1,148.61万 | -61.55%-152.5万 | 4.13%-320.4万 | 34.41%-111.9万 | -51.16%-930.47万 | -141.16%-331.27万 | 43.94%-94.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---29万 | --0 | ---132.6万 | 92.86%-61万 | ---- | ---- | -398,397.18%-846.41万 | -102.78%-80 | -170,780.00%-854.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --60.7万 | --0 | --0 | --423.74万 | -93.16%54.8万 | -130.44%-199.6万 | -38.04%147.1万 | 195.72%2,256.94万 | -41.20%562.34万 | 127.40%801.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---1.8万 | 568.00%16.7万 | 41.67%6.8万 | --25.56万 | -33.33%6.4万 | -81.48%2.5万 | -65.96%4.8万 | -87.04%6.61万 | -253.64%-30.59万 | -53.85%9.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---39.4万 | 162.61%143.5万 | -192.43%-164.9万 | ---350.92万 | 19.68%-20万 | -641.75%-229.2万 | 336.19%178.4万 | -228.72%-21.65万 | -110.43%-6.75万 | 17.00%-24.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --311.6万 | -350.19%-3,339.5万 | -194.32%-206万 | ---1,182.82万 | -5.90%-172.3万 | -337.60%-741.8万 | 79.31%218.4万 | 116.70%465.02万 | -78.53%193.72万 | 94.76%-162.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --937.7万 | 404.59%2,394.8万 | 219.79%1,307.3万 | --1,710.61万 | 12,650.00%100.4万 | 2,257.27%474.6万 | 2,396.63%408.8万 | 79.11%-77.74万 | 93.60%-37.14万 | -100.80%-8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --779.5万 | ---50.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -714.26%-138万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---9.9万 | 49.82%-14.2万 | -35.58%-14.1万 | ---70.63万 | 182.86%20.3万 | -304.29%-28.3万 | 16.13%-10.4万 | -29.10%-43.55万 | 101.05%3,533 | ---24.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.06%-145.22万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --49.63万 | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --927.8万 | 433.41%2,380.6万 | 420.26%2,072.7万 | --1,639.11万 | -37.62%70.3万 | 1,638.97%446.3万 | 1,419.21%398.4万 | -116.06%-258.51万 | 66.00%-312.01万 | -95.16%112.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --375.6万 | -58.67%597.7万 | -88.06%161.1万 | --1,349.11万 | 26.05%896.7万 | 761.86%1,446.2万 | 611.55%1,349.1万 | -20.63%189.57万 | 1,001.80%1,713.3万 | -9.36%711.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --7.9万 | 62.91%-203.8万 | 353.66%440.5万 | ---1,207.91万 | -158.88%-589.9万 | -201.09%-549.5万 | 545.41%97.1万 | 2,456.38%1,159.58万 | -1,128.88%-364.12万 | 259.36%1,001.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --10.9万 | ---18.1万 | ---3.9万 | --19.86万 | ---- | ---- | ---- | 27.60%-417 | 96.93%-417 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --394.6万 | -58.11%375.6万 | -58.67%597.7万 | --161.06万 | -82.11%306.5万 | 26.05%896.7万 | 761.86%1,446.2万 | 611.66%1,349.11万 | 611.66%1,349.11万 | 1,001.80%1,713.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---939.4万 | -372.77%-2,715.6万 | -133.39%-1,474.1万 | ---3,178.91万 | -166.88%-640.4万 | -662.82%-574.4万 | -117.27%-631.6万 | -96.95%14.84万 | -529.05%-576.66万 | 2,306.22%957.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
