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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 122.45%293.6万 | 91.62%-88.44万 | 1,404.96万 | -1,213.4万 | 739.58%1,027.8万 | -210.86%-1,307.8万 | -1,054.72万 | -131.01%-341.9万 | -151.06%-160.7万 | -622.85%-420.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.59%153.3万 | -7.13%409.29万 | --17.49万 | ---223.7万 | 178.67%236.1万 | 191.78%379.4万 | --440.71万 | -72.16%256.3万 | -156.25%-300.1万 | -1,420.77%-413.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.61%350.6万 | 17.80%1,188.88万 | --589.28万 | --162.4万 | -34.64%239.8万 | 51.50%197.4万 | --1,009.25万 | 93.92%188.1万 | 319.31%366.9万 | 77.28%130.3万 |
| -減価償却 | 108.48%243.3万 | -24.27%532.87万 | --154.17万 | --137.6万 | -2.28%124.4万 | 6.28%116.7万 | --703.66万 | 29.13%122.8万 | 54.87%127.3万 | 36.74%109.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -37.83%79.55万 | --100.75万 | ---21.2万 | --0 | --0 | --127.95万 | 900.00%1万 | 1,571.43%23.4万 | --3,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --26.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --21.2万 |
| -関連会社持分 | -345.45%-4.9万 | -84.26%2.61万 | --8.11万 | ---2.8万 | ---1.6万 | ---1.1万 | --16.57万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --16.6万 | 393.06%19.58万 | --59.58万 | ---52万 | -94.68%12万 | --0 | ---6.68万 | ---4,000 | --225.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -615.85%-84.6万 | 2,841.38%158.47万 | --101.97万 | --1.3万 | 540.91%38.8万 | 368.85%16.4万 | ---5.78万 | 2,079.17%52.3万 | -291.30%-8.8万 | -35.56%-6.1万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --31.95万 | --13.95万 | --6万 | ---3.1万 | --15.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 258.25%180.2万 | 94.39%337.34万 | --124.24万 | --93.5万 | 233.17%69.3万 | 886.27%50.3万 | --173.54万 | 2,016.67%11.5万 | 3,071.43%20.8万 | 275.86%5.1万 |
| 運転資金の増減額 | 88.84%-210.4万 | 32.66%-1,686.61万 | --798.3万 | ---1,152.1万 | 342.59%551.9万 | -1,269.69%-1,884.7万 | ---2,504.67万 | -1,027.12%-786.2万 | 25.73%-227.5万 | 15.58%-137.6万 |
| -売上債権増減額 | 72.49%-908万 | 76.37%-1,447.15万 | ---216.95万 | --2,142.5万 | 90.52%-72.6万 | -1,156.37%-3,300.1万 | ---6,123.78万 | -117.79%-381.8万 | 49.14%-765.8万 | 235.00%312.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.54%-18.1万 | 114.24%24.1万 | ---131.5万 | --66.3万 | 150.90%163.3万 | 23.87%-74万 | ---169.27万 | 98.82%-14.6万 | -199.57%-320.8万 | -181.89%-97.2万 |
| -未払金の変更 | -68.11%490.3万 | -109.25%-359.46万 | --936.54万 | ---3,384.2万 | -13.20%550.6万 | 670.96%1,537.6万 | --3,884.27万 | ---- | -27.68%634.3万 | -435.39%-269.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 567.63%225.4万 | 200.00%95.9万 | --210.2万 | --23.3万 | -139.77%-89.4万 | 42.28%-48.2万 | ---95.9万 | ---24.8万 | --224.8万 | ---83.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -229.25%-188万 | -81.79%-362.79万 | -127.99万 | -91.7万 | -269.10%-86万 | -476.77%-57.1万 | -199.57万 | -98.89%-17.9万 | -82.03%-23.3万 | 11.61%-9.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 12.72%-53.5万 | 43.69%-230.83万 | -56.43万 | 73.6万 | -166.71%-186.7万 | 31.20%-61.3万 | -409.92万 | -207.93%-128.1万 | -68.67%-70万 | -102.50%-89.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.65%52.1万 | 59.02%-682.06万 | --1,220.54万 | ---1,231.5万 | 397.28%755.1万 | -174.43%-1,426.2万 | ---1,664.2万 | -146.38%-487.9万 | -197.54%-254万 | -358.29%-519.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.43%-89.3万 | -158.87%-3,875.89万 | ---649.39万 | --292.1万 | -983.24%-3,470.7万 | 57.19%-47.9万 | ---1,497.21万 | -61.55%-152.5万 | 4.13%-320.4万 | 34.41%-111.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -183.26%-375.61万 | ---346.61万 | --0 | ---29万 | --0 | ---132.6万 | 92.86%-61万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5.8万 | -112.44%-52.72万 | ---113.42万 | --60.7万 | --0 | --0 | --423.74万 | -93.16%54.8万 | -130.44%-199.6万 | -38.04%147.1万 |
| 受領利息 | 14.71%7.8万 | -1.68%25.14万 | --3.44万 | ---1.8万 | 568.00%16.7万 | 41.67%6.8万 | --25.56万 | -33.33%6.4万 | -81.48%2.5万 | -65.96%4.8万 |
| その他の投資活動純額 | 1.70%-162.1万 | 27.70%-253.73万 | ---192.93万 | ---39.4万 | 162.61%143.5万 | -192.43%-164.9万 | ---350.92万 | 19.68%-20万 | -641.75%-229.2万 | 336.19%178.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-237.8万 | -195.99%-4,532.81万 | ---1,298.91万 | --311.6万 | -350.19%-3,339.5万 | -194.32%-206万 | ---1,531.43万 | -5.90%-172.3万 | -337.60%-741.8万 | 79.31%218.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.77%-415.3万 | 197.34%5,086.41万 | --446.61万 | --937.7万 | 404.59%2,394.8万 | 219.79%1,307.3万 | --1,710.61万 | 12,650.00%100.4万 | 2,257.27%474.6万 | 2,396.63%408.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.14%162.6万 | 1,643.72%779.52万 | --207 | --0 | --0 | --779.5万 | ---50.5万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.89%-16.2万 | 46.39%-37.87万 | --3,333 | ---9.9万 | 49.82%-14.2万 | -35.58%-14.1万 | ---70.63万 | 182.86%20.3万 | -304.29%-28.3万 | 16.13%-10.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --398.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.71%-97.7万 | 193.20%5,828.07万 | --446.97万 | --927.8万 | 433.41%2,380.6万 | 420.26%2,072.7万 | --1,987.72万 | -37.62%70.3万 | 1,638.97%446.3万 | 1,419.21%398.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368.90%755.4万 | -88.06%161.06万 | --394.6万 | --375.6万 | -58.67%597.7万 | -88.06%161.1万 | --1,349.11万 | 26.05%896.7万 | 761.86%1,446.2万 | 611.55%1,349.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.34%-283.4万 | 150.77%613.2万 | --368.6万 | --7.9万 | 62.91%-203.8万 | 353.66%440.5万 | ---1,207.91万 | -158.88%-589.9万 | -201.09%-549.5万 | 545.41%97.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,876.92%-77.1万 | -195.00%-18.86万 | ---7.76万 | --10.9万 | ---18.1万 | ---3.9万 | --19.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.93%394.9万 | 369.02%755.39万 | --755.39万 | --394.6万 | -58.11%375.6万 | -58.67%597.7万 | --161.06万 | -82.11%306.5万 | 26.05%896.7万 | 761.86%1,446.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.48%-37.2万 | -43.38%-4,557.96万 | --571.14万 | ---939.4万 | -372.77%-2,715.6万 | -133.39%-1,474.1万 | ---3,178.91万 | -166.88%-640.4万 | -662.82%-574.4万 | -117.27%-631.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
