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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -850.75%-2,785.7万 | ---- | -109.27%-293万 | ---- | -31.99%3,160.1万 | ---- | 22.33%4,646.8万 | 34.00%3,474.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 20.29%-27.5万 | ---- | -90.61%-34.5万 | ---- | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.08%19.9万 | ---- | 58.60%24.9万 | -15.44%11.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -4.16%472.5万 | ---- | 143.46%493万 | ---- | 0.80%202.5万 | ---- | -6.03%200.9万 | -36.70%202.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -4.16%472.5万 | ---- | 143.46%493万 | ---- | 0.80%202.5万 | ---- | -6.03%200.9万 | -36.70%202.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -34.82%51.1万 | ---- | 20.99%78.4万 | ---- | -24.30%64.8万 | ---- | -2.17%85.6万 | -2.88%64.1万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | 278.57%5.3万 | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -1,028.13%-2,276.7万 | ---- | -92.75%245.3万 | ---- | -31.72%3,385.7万 | ---- | 20.47%4,958.2万 | 25.40%3,752.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 4,836.77%5,745.7万 | ---- | 92.19%-121.3万 | ---- | 64.34%-1,553.3万 | ---- | -1,620.54%-4,356.4万 | -11.37%-4,162.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -98.29%-2,895.6万 | ---- | 77.53%-1,460.3万 | ---- | -328.33%-6,500.3万 | ---- | 134.68%2,846.9万 | -64.27%2,263.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -263.46%-3,475万 | ---- | -305.52%-956.1万 | ---- | 414.03%465.2万 | ---- | 111.56%90.5万 | 104.66%77万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 587.74%533万 | ---- | -73.55%77.5万 | ---- | 134.57%293万 | ---- | 5.71%-847.6万 | 9.35%-866.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -6.94%-2,368.6万 | ---- | 43.35%-2,214.9万 | ---- | -245.26%-3,909.7万 | ---- | -20.68%2,691.6万 | -64.30%1,064万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | -1,327.82%-2,355.9万 | ---- | 0.00%-165万 | ---- | 64.65%-165万 | ---- | ---466.8万 | ---466.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 122.53%831万 | ---- | -395.67%-3,687.8万 | ---- | 80.71%-744万 | ---- | -405.72%-3,857万 | ---- | ---- | --1,261.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 122.53%831万 | -98.52%-4,724.5万 | -395.67%-3,687.8万 | 41.59%-2,379.9万 | 80.71%-744万 | -283.15%-4,074.7万 | -405.72%-3,857万 | -34.44%2,224.8万 | -79.96%597.1万 | --1,261.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -99.64%1,000 | -9.54%27.5万 | 133.05%27.5万 | 153.33%30.4万 | 5,800.00%11.8万 | --12万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,516.7万 | ---- | ---2,202.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 0.00%2,500万 | 150.00%2,500万 | 150.00%2,500万 | 120.00%1,000万 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 83.33%-1,000 | -233.33%-2万 | -20.00%-6,000 | 99.39%-6,000 | 99.46%-5,000 | -3,525.93%-97.9万 | -46,200.00%-92.6万 | 89.93%-2.7万 | 94.42%-1.3万 | ---2,000 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.87%-2,202.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | --0 | -0.17%2,525.5万 | 149.87%2,526.9万 | 149.74%2,529.8万 | 119.86%1,011.3万 | -101.87%-5,085.9万 | -131.15%-5,092.4万 | -8.82%-2,519.4万 | 9.68%-2,204.2万 | ---2,203.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 171.58%831万 | -1,566.98%-2,199万 | -534.31%-1,160.9万 | 101.64%149.9万 | 102.99%267.3万 | -3,009.50%-9,160.6万 | -850.55%-8,949.4万 | -127.32%-294.6万 | -397.89%-1,607.1万 | ---941.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 16,872.00%848.6万 | ---- | -99.52%5万 | ---- | -38.17%1,038.8万 | 50.00%1,020万 | 320.00%1,680万 | 590.00%1,380万 | --680万 |
| 債務を支払う | ---81.9万 | ---64.7万 | ---- | ---- | ---- | -188.38%-2,153.3万 | -976.65%-2,153.3万 | -15.05%-746.7万 | 35.62%-300万 | ---200万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | 20.17%-18.6万 | -416.67%-18.6万 | -87.90%-23.3万 | 9.01%-10.1万 | ---3.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,889.5万 | ---2,889.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -485.37%-96万 | 2,092.08%755万 | 22.64%-16.4万 | -100.38%-37.9万 | -100.21%-21.2万 | 1,047.00%9,942.2万 | 2,087.34%9,948万 | 385.04%866.8万 | 433.39%1,037.5万 | --454.8万 |
| ネットキャッシュ | 162.43%735万 | -1,389.29%-1,444万 | -578.38%-1,177.3万 | -85.67%112万 | -75.36%246.1万 | 36.60%781.6万 | 305.18%998.6万 | -26.10%572.2万 | -349.50%-569.6万 | ---486.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.84%1,010万 | 4.78%2,454万 | 4.78%2,454万 | 50.09%2,342万 | 50.09%2,342万 | 57.90%1,560.4万 | 57.90%1,560.4万 | 361.99%988.2万 | 361.99%988.2万 | --988.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.68%1,745万 | -58.84%1,010万 | -50.67%1,276.7万 | 4.78%2,454万 | 1.14%2,588.1万 | 50.09%2,342万 | 410.27%2,559万 | 57.90%1,560.4万 | -5.34%418.6万 | --501.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | コスコグローバル公認会計士株式会社 | -- | コスコグローバル公認会計士株式会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
