TME-SW
01698
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
網易
09999
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 105.54%2,020.7万 | ---- | -182.43%-3.64億 | ---- | -68.24%4.42億 | ---- | 111.87%13.92億 | ---- | 68.57%6.57億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 18.68%-8,704.6万 | ---- | -44.32%-1.07億 | ---- | 43.70%-7,417.2万 | ---- | -45.18%-1.32億 | ---- | -217.37%-9,074.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.69%-23.3万 | ---- | 56.91%-23.7万 |
| 投資損益 | ---- | 64.14%-3,645.3万 | ---- | -163.98%-1.02億 | ---- | -303.97%-3,851.1万 | ---- | 216.87%1,888.1万 | ---- | 52.07%-1,615.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 293.56%1.96億 | ---- | 6,718.17%4,990.1万 | ---- | 72.76%-75.4万 | ---- | -152.65%-276.8万 | ---- | -92.65%525.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 146.28%277.9万 | ---- | -696.42%-600.5万 | ---- | -19.12%-75.4万 | ---- | -120.28%-63.3万 | ---- | -47.67%312.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 246.32%1.94億 | ---- | --5,590.6万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-213.5万 | ---- | --213.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | -120.16%-641.7万 | ---- | 348.03%3,183.2万 | ---- | -1,764.59%-1,283.4万 | ---- | 134.90%77.1万 | ---- | -21.91%-220.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 27.16%-641.7万 | ---- | 20.02%-881万 | ---- | -247.12%-1,101.5万 | ---- | --748.7万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,334.30%4,064.2万 | ---- | 72.92%-181.9万 | ---- | -204.03%-671.6万 | ---- | ---220.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 5,754.27%3,290.1万 | ---- | --56.2万 | ---- | ---- | ---- | --32.3万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --683万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 6,483.59%2,607.1万 | ---- | --39.6万 | ---- | ---- | ---- | --32.3万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 5.95%5.78億 | ---- | 6.73%5.45億 | ---- | -11.89%5.11億 | ---- | -3.06%5.8億 | ---- | 8.98%5.98億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.98%5.59億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -11.64%2,436万 | ---- | 2.06%2,757万 | ---- | -10.15%2,701.3万 | ---- | 3.65%3,006.3万 | ---- | 3.71%2,900.3万 |
| 財政経費 | ---- | 27.68%2.15億 | ---- | 28.16%1.68億 | ---- | 19.37%1.31億 | ---- | -45.87%1.1億 | ---- | 21.14%2.03億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 75.92%-62.6万 | ---- | -169.30%-260万 | ---- | 654.93%375.2万 | ---- | 170.30%49.7万 | ---- | 69.13%-70.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.06%53.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 210.78%6.84億 | ---- | -77.11%2.2億 | ---- | -51.11%9.62億 | ---- | 45.30%19.68億 | ---- | 21.50%13.54億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -12,091.76%-8.63億 | ---- | 93.67%-707.5万 | ---- | -60.11%-1.12億 | ---- | -124.44%-6,982.6万 | ---- | 228.66%2.86億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -177.82%-8.87億 | ---- | -227.81%-3.19億 | ---- | -131.76%-9,740.1万 | ---- | 711.18%3.07億 | ---- | 71.95%-5,017.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 300.42%15.96億 | ---- | -175.72%-7.96億 | ---- | 533.58%10.52億 | ---- | 37.80%-2.43億 | ---- | -249.84%-3.9億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1,298.98%-6.96億 | ---- | 215.64%5,806万 | ---- | 60.07%-5,020.8万 | ---- | -187.66%-1.26億 | ---- | 287.90%1.43億 |
| 営業現金収入 | ---- | 80.44%-1.65億 | ---- | -148.14%-8.45億 | ---- | -4.45%17.54億 | ---- | 36.71%18.36億 | ---- | 32.85%13.43億 |
| その他の税金 | ---- | 165.54%4,321.3万 | ---- | 47.68%-6,592.9万 | ---- | -31.37%-1.26億 | ---- | 8.13%-9,592.3万 | ---- | -12.52%-1.04億 |
| 運営事業特別企画 | 148.29%1.63億 | ---- | 44.18%-3.38億 | ---- | -157.28%-6.05億 | ---- | 212.36%10.56億 | ---- | 76.53%3.38億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 148.29%1.63億 | 86.60%-1.22億 | 44.18%-3.38億 | -155.92%-9.11億 | -157.28%-6.05億 | -6.43%16.28億 | 212.36%10.56億 | 40.49%17.4億 | 76.53%3.38億 | 34.90%12.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -14.23%8,704.6万 | ---- | -2.04%1.01億 | ---- | -10.40%1.04億 | ---- | 108.55%1.16億 | ---- | 106.31%5,543.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.69%23.3万 | ---- | -56.91%23.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -84.38%5,000万 | ---- | 3.99%3.2億 | ---- | 256.40%3.08億 | ---- | 75.71%-1.97億 | ---- | -393.38%-8.1億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 124.05%706.4万 | ---- | 97.66%-2,937.5万 | ---- | -263.48%-12.55億 | ---- | 187.64%7.68億 | ---- | -43.89%-8.76億 |
| 固定資産の売却 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 55.43%-11.64億 | ---- | -6.02%-26.11億 | ---- | -26.33%-24.63億 | ---- | -846.97%-19.49億 | ---- | 62.26%-2.06億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 10.49%-601.3万 | ---- | 96.66%-671.8万 | ---- | -3,852.41%-2.01億 | ---- | 95.66%-508.7万 | ---- | -3,043.68%-1.17億 |
| 子会社の売却 | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -35.77%2.46億 | ---- | -46.63%3.83億 | ---- | 4.70%7.18億 | ---- | 75.04%6.85億 | ---- | 51.18%3.92億 |
| 現金で投資する | ---- | 55.44%-6,320.3万 | ---- | 58.40%-1.42億 | ---- | 30.75%-3.41億 | ---- | 29.88%-4.92億 | ---- | -112.70%-7.02億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -12.76%-9.16億 | 771.20%1.06億 | 49.37%-8.12億 | -0.30%1,218.6万 | -5.28%-16.04億 | 266.18%1,222.3万 | 41.05%-15.23億 | -92.96%333.8万 | -1,769.72%-25.84億 | 397.95%4,743万 |
| 投資キャッシュフロー | -12.76%-9.16億 | 59.92%-7.9億 | 49.37%-8.12億 | 40.02%-19.72億 | -5.28%-16.04億 | -206.97%-32.88億 | 41.05%-15.23億 | 51.69%-10.71億 | -1,769.72%-25.84億 | -159.63%-22.17億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 34.53%-7.53億 | 68.35%-9.12億 | 47.95%-11.5億 | -73.69%-28.82億 | -372.44%-22.08億 | -347.99%-16.6億 | 79.19%-4.67億 | 168.39%6.69億 | -4,317.12%-22.46億 | -1,622.80%-9.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 21.81%114.69億 | ---- | 108.14%94.15億 | ---- | -12.02%45.23億 | ---- | -48.42%51.41億 | ---- | 58.46%99.67億 |
| 債務を支払う | ---- | -113.64%-110.36億 | ---- | -108.99%-51.66億 | ---- | 50.95%-24.72億 | ---- | 40.78%-50.4億 | ---- | -48.39%-85.1億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -116.93%-3.65億 | ---- | -21.17%-1.68億 | ---- | -29.54%-1.39億 | ---- | 42.18%-1.07億 | ---- | -14.54%-1.85億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 85.52%-6,041.7万 | ---- | -19.44%-4.17億 | ---- | -126.13%-3.49億 | ---- | 31.27%-1.55億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---848.7万 | ---- | ---- | ---- | 48.08%-995.4万 | ---- | ---1,917.3万 | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 186.33%13.05億 | ---- | ---15.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -37.82%9.02億 | ---2,100万 | -25.80%14.51億 | ---- | 418.19%19.56億 | ---- | -82.74%3.77億 | ---1.09億 | 871.02%21.87億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -37.82%9.02億 | -57.73%10.58億 | -25.80%14.51億 | 69.04%25.04億 | 418.19%19.56億 | 405.31%14.81億 | -82.74%3.77億 | -143.46%-4.85億 | 871.02%21.87億 | 884.98%11.16億 |
| 為替影響 | -92.48%24.1万 | -75.92%62.6万 | 96.81%320.6万 | 169.30%260万 | 158.45%162.9万 | -654.93%-375.2万 | -519.10%-278.7万 | -170.30%-49.7万 | 2,045.16%66.5万 | -69.13%70.7万 |
| ネットキャッシュ | -50.33%1.5億 | 138.55%1.46億 | 219.51%3.02億 | -112.35%-3.79億 | -180.59%-2.53億 | -196.92%-1.78億 | -51.30%-9,000.1万 | 33.54%1.84億 | -121.36%-5,948.7万 | -22.39%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.43%3.64億 | -63.37%2.17億 | -63.37%2.17億 | -23.48%5.94億 | -23.48%5.94億 | 30.99%7.76億 | 31.13%7.76億 | 30.53%5.92億 | 30.45%5.92億 | 65.79%4.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.57%5.14億 | 67.43%3.64億 | 52.42%5.22億 | -63.37%2.17億 | -49.81%3.43億 | -23.48%5.94億 | 28.19%6.83億 | 30.99%7.76億 | -27.21%5.33億 | 30.59%5.92億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 67.43%3.64億 | ---- | -63.37%2.17億 | ---- | -23.48%5.94億 | ---- | 30.99%7.76億 | ---- | 30.59%5.92億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 67.43%3.64億 | ---- | -63.37%2.17億 | ---- | -23.48%5.94億 | ---- | 30.99%7.76億 | ---- | 30.59%5.92億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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