安徽海螺
00914
宏橋集団
01378
東風汽車集団
00489
統一企業
00220
PCCW
00008
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -66.64%1.52億 | ---- | -26.12%4.56億 | ---- | 320.94%6.18億 | ---- | -53.15%1.47億 | ---- | 3.66%3.13億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 26.78%-234.1万 | ---- | -80.93%-319.7万 | ---- | 3.23%-176.7万 | ---- | 19.95%-182.6万 | ---- | -73.33%-228.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -180.27%-3,312.3万 | ---- | 771.93%4,126.3万 | ---- | -144.17%-614.1万 | ---- | ---251.5万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 136.95%48.1万 | ---- | -93.24%20.3万 | ---- | 316.78%300.5万 | ---- | -88.34%72.1万 | ---- | 251.39%618.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -46.90%130万 | ---- | --244.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 63.52%-81.9万 | ---- | -174.71%-224.5万 | ---- | 316.78%300.5万 | ---- | -88.34%72.1万 | ---- | 251.39%618.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,161.43%-668.7万 | ---- | -74.17%63万 | ---- | 634.87%243.9万 | ---- | 73.63%-45.6万 | ---- | -9.78%-172.9万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.05%-8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -430.77%-461.1万 | ---- | -76.00%139.4万 | ---- | 212.76%580.8万 | ---- | 389.70%185.7万 | ---- | 54.89%-64.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -171.73%-207.6万 | ---- | 77.32%-76.4万 | ---- | -45.65%-336.9万 | ---- | -129.46%-231.3万 | ---- | ---100.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.79%5.25億 | ---- | -0.96%5.63億 | ---- | 3.04%5.69億 | ---- | 11.30%5.52億 | ---- | 39.76%4.96億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -5.72%761.3万 | ---- | -18.66%807.5万 | ---- | 0.41%992.8万 | ---- | 6.62%988.7万 | ---- | 5.71%927.3万 |
| 財政経費 | ---- | 14.79%3.37億 | ---- | 96.83%2.94億 | ---- | 20.70%1.49億 | ---- | -24.11%1.24億 | ---- | 80.54%1.63億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --3,942.7万 | ---- | ---- | ---- | 533.66%6,108.5万 | ---- | --964万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -25.15%10.12億 | ---- | -3.02%13.52億 | ---- | 68.38%13.94億 | ---- | -15.01%8.28億 | ---- | 30.58%9.74億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 146.39%1.62億 | ---- | 121.73%6,581.7万 | ---- | -130.90%-3.03億 | ---- | 45.83%-1.31億 | ---- | -133.27%-2.42億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -177.55%-3.28億 | ---- | 1,165.48%4.23億 | ---- | 89.14%-3,968.5万 | ---- | -543.40%-3.66億 | ---- | 303.13%8,243.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 124.56%7,269.1万 | ---- | -2,597.87%-2.96億 | ---- | -91.08%1,184.9万 | ---- | 529.26%1.33億 | ---- | -38.61%-3,094.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -58.08%-4,435万 | ---- | -77.96%-2,805.6万 | ---- | -268.69%-1,576.5万 | ---- | -14.03%-427.6万 | ---- | 90.79%-375万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 18.93%4.91億 | -41.97%8.79億 | -58.25%4.13億 | 44.01%15.14億 | 129.91%9.88億 | 128.68%10.52億 | 525.18%4.3億 | -41.03%4.6億 | -85.03%6,874.5万 | 30.04%7.8億 |
| その他の税金 | 95.10%-647.4万 | -3,067.28%-1.32億 | -4,938.60%-1.32億 | 81.56%-416.3万 | 62.10%-262.2万 | -49.13%-2,257.6万 | -173.11%-691.9万 | 53.29%-1,513.8万 | 3,554.01%946.4万 | 11.05%-3,240.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 72.65%4.84億 | -50.54%7.47億 | -71.54%2.8億 | 46.77%15.1億 | 133.05%9.85億 | 131.39%10.29億 | 440.68%4.23億 | -40.50%4.45億 | -82.96%7,820.9万 | 32.70%7.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -40.31%77万 | -26.78%234.1万 | -8.45%129万 | 80.93%319.7万 | 53.99%140.9万 | -3.23%176.7万 | -15.59%91.5万 | -19.95%182.6万 | -15.25%108.4万 | 73.33%228.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 234.10%1,921.1万 | --1,921.1万 | --575万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.67%119.8万 | ---- | --589.2万 | ---690.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -26.50%212.5万 | 1,373.44%3,472.9万 | 209.86%289.1万 | -78.08%235.7万 | -65.89%93.3万 | 356.49%1,075.5万 | -46.14%273.5万 | -1.05%235.6万 | 155.95%507.8万 | 58.00%238.1万 |
| 固定資産を購入する | 3.93%-2.14億 | 13.90%-3.76億 | 11.33%-2.23億 | 10.92%-4.37億 | 32.34%-2.51億 | 21.75%-4.9億 | -23.28%-3.71億 | 23.26%-6.26億 | 29.97%-3.01億 | 29.91%-8.16億 |
| 無形資産の売却 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 45.58%-208.2万 | -2,019.14%-6,289.6万 | 41.57%-382.6万 | 95.53%-296.8万 | 89.77%-654.8万 | -80.88%-6,644.7万 | -408.44%-6,401.3万 | -365.93%-3,673.5万 | 72.00%-1,259万 | 113.54%1,381.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,939万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---3.52億 | ---3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 81.69%107.2万 | -33.63%59万 | -26.07%59万 | -74.23%88.9万 | --79.8万 | --345万 | ---- | ---- | ---- | -59.74%68.6万 |
| 現金で投資する | 19.65%-553.8万 | 87.02%-1,148.1万 | 91.77%-689.2万 | -654.90%-8,843.7万 | -1,111.94%-8,370.9万 | 77.42%-1,171.5万 | 85.33%-690.7万 | -5.76%-5,187.2万 | -7.12%-4,707.8万 | -298.07%-4,904.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---920万 | ---1,150万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -3.90%-2.17億 | 54.70%-3.93億 | 69.64%-2.09億 | -87.57%-8.68億 | -59.46%-6.89億 | 36.31%-4.63億 | -18.15%-4.32億 | 14.08%-7.27億 | 25.03%-3.66億 | 31.26%-8.46億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 274.91%2.67億 | -44.91%3.54億 | -75.98%7,113.5万 | 13.40%6.42億 | 3,231.01%2.96億 | 300.66%5.66億 | 96.71%-945.7万 | -186.09%-2.82億 | -892.55%-2.88億 | 85.23%-9,861万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.38%17.02億 | 102.92%36.43億 | 18.97%24.81億 | -40.96%17.95億 | -18.23%20.85億 | 24.92%30.41億 | 105.72%25.5億 | 10.86%24.34億 | 17.16%12.4億 | -4.21%21.96億 |
| 債務を支払う | 28.66%-17.05億 | -64.12%-34.48億 | -3.74%-23.89億 | 33.22%-21.01億 | 12.33%-23.03億 | -90.02%-31.46億 | -323.70%-26.27億 | -1.56%-16.55億 | 27.18%-6.2億 | -14.89%-16.3億 |
| 支払利息 - 融資 | -12.86%-1.69億 | -15.06%-3.28億 | -2.54%-1.5億 | -90.88%-2.85億 | -127.41%-1.46億 | -18.10%-1.49億 | -0.47%-6,428万 | 22.44%-1.26億 | 17.40%-6,397.7万 | -80.54%-1.63億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 66.24%-6,488.5万 | ---- | -35.34%-1.92億 | ---- | -190.00%-1.42億 | ---- | 48.72%-4,897万 | 0.00%-4,897万 | -5.41%-9,549.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -106.84%-1.89億 | 70.93%-2.52億 | 76.91%-9,116.8万 | -88.00%-8.65億 | -114.82%-3.95億 | -190.10%-4.6億 | -138.87%-1.84億 | 118.52%5.11億 | 1,136.10%4.73億 | -66.26%2.34億 |
| 為替影響 | 101.81%350.7万 | -59.45%-1.54億 | -702.96%-1.94億 | -257.68%-9,659.2万 | -1,924.83%-2,417.9万 | 427.97%6,126万 | 114.16%132.5万 | 182.87%1,160.3万 | -22.05%-935.5万 | -52.15%-1,400.1万 |
| ネットキャッシュ | 489.95%7,811.9万 | 145.70%1.02億 | 79.71%-2,003.3万 | -311.18%-2.23億 | 48.91%-9,873.8万 | -53.76%1.06億 | -204.39%-1.93億 | 69.23%2.29億 | 1,897.95%1.85億 | 429.85%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.69%6.23億 | -32.16%6.75億 | -32.16%6.75億 | 20.18%9.95億 | 20.18%9.95億 | 40.90%8.28億 | 40.90%8.28億 | 25.98%5.88億 | 25.98%5.88億 | 3.62%4.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.92%7.05億 | -7.69%6.23億 | -47.16%4.61億 | -32.16%6.75億 | 37.11%8.72億 | 20.18%9.95億 | -16.68%6.36億 | 40.90%8.28億 | 63.10%7.63億 | 25.98%5.88億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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