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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 106.49%110.2万 | 40.59%-3,667.6万 | -226.35%-1,698万 | -20.57%-6,172.9万 | 68.50%-520.3万 | 23.71%-5,119.8万 | 22.36%-1,651.9万 | -22.90%-6,711.3万 | -672.24%-2,127.6万 | -230.04%-5,460.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -139.62%-12.7万 | 40.12%-10.3万 | 59.23%-5.3万 | 73.17%-17.2万 | 62.32%-13万 | -86.88%-64.1万 | -255.67%-34.5万 | -43.51%-34.3万 | 21.77%-9.7万 | -14.35%-23.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -71.93%934.1万 | ---- | 36.77%3,327.7万 | ---- | -36.72%2,433万 | ---- | 12.66%3,844.6万 | ---- | 11,199.67%3,412.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -59.81%905.4万 | ---- | 49.91%2,252.9万 | ---- | -56.42%1,502.8万 | ---- | 53.25%3,448.3万 | ---- | --2,250.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.88%175.9万 | ---- | --1,027.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -105.27%-55.9万 | ---- | 19.26%1,060.5万 | ---- | 4,480.30%889.2万 | ---- | -115.09%-20.3万 | ---- | 345.36%134.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 31.47%18.8万 | ---- | -65.12%14.3万 | ---- | -82.97%41万 | ---- | 48,040.00%240.7万 | ---- | --5,000 |
| 再評価引当金 | -267.59%-2,050.5万 | -152.42%-556.7万 | --1,223.5万 | --1,062.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -267.59%-2,050.5万 | -152.42%-556.7万 | --1,223.5万 | --1,062.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 77.91%-88.5万 | -213.47%-363万 | -438.44%-400.6万 | 39.78%-115.8万 | -270.64%-74.4万 | -373.15%-192.3万 | -28.29%43.6万 | --70.4万 | --60.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 77.91%-88.5万 | -213.47%-363万 | -438.44%-400.6万 | 55.44%-115.8万 | ---74.4万 | -4,625.45%-259.9万 | ---- | ---5.5万 | ---3.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.94%67.6万 | -31.98%43.6万 | --75.9万 | --64.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -17.22%337.9万 | -33.17%876.7万 | -40.31%408.2万 | -39.80%1,311.8万 | -48.67%683.9万 | -14.56%2,179.2万 | 5.86%1,332.4万 | -12.81%2,550.5万 | -8.65%1,258.6万 | 48.96%2,925.2万 |
| -無形資産の償却 | -1.11%8.9万 | -2.73%17.8万 | -4.26%9万 | 1.10%18.3万 | 4.44%9.4万 | -23.95%18.1万 | -40.00%9万 | -17.07%23.8万 | 17.19%15万 | 76.07%28.7万 |
| -その他の減価償却費 | 63.17%-24.9万 | 64.92%-86.8万 | 70.75%-67.6万 | -53.76%-247.4万 | -198.19%-231.1万 | -112.83%-160.9万 | -423.65%-77.5万 | -200.00%-75.6万 | -28.70%-14.8万 | -131.19%-25.2万 |
| 財政経費 | 19.28%442.4万 | -31.06%805万 | -12.25%370.9万 | 42.76%1,167.6万 | 44.07%422.7万 | 143.79%817.9万 | 195.47%293.4万 | 360.85%335.5万 | 630.15%99.3万 | --72.8万 |
| 動作調整専用項目 | 95.91%-1.9万 | 96.56%-4.6万 | 17.29%-46.4万 | -859.66%-133.7万 | -1,970.00%-56.1万 | 109.17%17.6万 | 105.50%3万 | -160.38%-191.9万 | -150.00%-54.5万 | 56.77%-73.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -755.18%-1,263.1万 | -562.38%-1,986.4万 | -133.36%-147.7万 | 500.84%429.6万 | 3,262.86%442.8万 | 152.38%71.5万 | 98.19%-14万 | -116.02%-136.5万 | -144.71%-773.1万 | -85.78%852.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -59.51%191.9万 | 2,575.92%1,522.6万 | 134.20%474万 | 102.66%56.9万 | -38,400.00%-1,386万 | -857.70%-2,140.5万 | -101.67%-3.6万 | 41.60%282.5万 | 618.07%215万 | 127.99%199.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -207.81%-752.9万 | 107.07%3,027万 | -200.95%-244.6万 | 142.40%1,461.8万 | 114.15%242.3万 | -250.78%-3,448万 | -186.14%-1,712.3万 | 329.76%2,286.8万 | 325.27%1,987.8万 | -612.97%-995.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -115.80%-139.3万 | 92.22%-271.3万 | 10.69%881.5万 | -162.50%-3,485.1万 | -64.73%796.4万 | 278.60%5,576万 | 254.54%2,258.1万 | -288.75%-3,122万 | -8.52%-1,461.2万 | 374.16%1,654万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -797.22%-502万 | 98.73%-101.8万 | --72万 | ---8,046.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -99.94%8,000 | 198.69%1,033.6万 | 20,617.74%1,284.5万 | -1,356.61%-1,047.3万 | 101.31%6.2万 | -61.21%-71.9万 | -11,480.49%-474.8万 | -124.02%-44.6万 | -101.62%-4.1万 | 173.00%185.7万 |
| 営業現金収入 | -206.25%-2,464.6万 | 130.33%3,223.7万 | 2,180.92%2,319.7万 | -82,306.98%-1.06億 | 90.45%101.7万 | 98.24%-12.9万 | 250.00%53.4万 | -138.70%-733.8万 | 87.63%-35.6万 | -55.73%1,896万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | 444.62%214.7万 | ---19.2万 | 93.66%-62.3万 |
| 中国の所得税の支払い | 122.22%4,000 | -121.58%-5.2万 | -106.79%-1.8万 | 159.36%24.1万 | 148.36%26.5万 | -252.63%-40.6万 | -585.00%-54.8万 | --26.6万 | 96.17%-8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -206.31%-2,464.2万 | 130.34%3,218.5万 | 1,708.03%2,317.9万 | -19,728.41%-1.06億 | 9,257.14%128.2万 | 89.14%-53.5万 | 97.77%-1.4万 | -126.86%-492.5万 | 87.36%-62.8万 | -46.27%1,833.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 139.62%12.7万 | -25.36%10.3万 | -49.52%5.3万 | -74.77%13.8万 | -64.04%10.5万 | 161.72%54.7万 | 1,023.08%29.2万 | 226.56%20.9万 | -13.33%2.6万 | -4.48%6.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,054.2万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,748.57%512.7万 |
| 固定資産の売却 | -80.48%99万 | -43.26%1,086.6万 | -51.44%507.1万 | --1,915万 | --1,044.2万 | ---- | ---- | --337.3万 | --207.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 92.10%-27.3万 | 18.01%-497.1万 | -82.95%-345.6万 | -38.33%-606.3万 | -55.86%-188.9万 | 61.56%-438.3万 | 86.27%-121.2万 | 58.79%-1,140.1万 | 15.00%-882.9万 | 20.44%-2,766.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.66%-76.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.18%526万 | -19.27%399.6万 | --566.7万 | --495万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 75.37%-45.5万 | -4,464.10%-178万 | -2,831.75%-184.7万 | 98.37%-3.9万 | 88.89%-6.3万 | 88.51%-239万 | 93.40%-56.7万 | -6.36%-2,079.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -30.42%84.4万 | -47.59%599.8万 | -82.04%121.3万 | 675.93%1,144.5万 | 124.16%675.4万 | 102.68%147.5万 | 228.71%301.3万 | -25.08%-5,508.4万 | 83.67%-234.1万 | 0.56%-4,403.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -197.56%-2,379.8万 | 140.35%3,818.3万 | 203.53%2,439.2万 | -10,167.77%-9,463.7万 | 167.96%803.6万 | 101.57%94万 | 201.01%299.9万 | -133.48%-6,000.9万 | 84.62%-296.9万 | -152.97%-2,570.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -30.27%3,007.8万 | -58.52%8,080.1万 | 530.95%4,313.8万 | 5,987.69%1.95億 | --683.7万 | -96.54%320万 | ---- | 146.13%9,242.3万 | 16.98%1,400万 | 3,313.64%3,755万 |
| 債務を支払う | 95.76%-209.8万 | 13.01%-9,955.5万 | -79.79%-4,946.3万 | -242.89%-1.14億 | -243.89%-2,751.1万 | -144.89%-3,337.8万 | 41.31%-800万 | -1,139.09%-1,363万 | ---1,363万 | ---110万 |
| 支払利息 - 融資 | -5.43%-13.6万 | 98.82%-1.7万 | 7.86%-12.9万 | ---143.7万 | 35.19%-14万 | ---- | 53.25%-21.6万 | 35.03%-47.3万 | ---46.2万 | ---72.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.33%2.2万 | 46.30%164.3万 | -16.04%47.1万 | -62.25%112.3万 | -66.73%56.1万 | -49.62%297.5万 | 19.07%168.6万 | 315.55%590.5万 | 543.64%141.6万 | -60.47%142.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 461.77%2,658.3万 | -126.27%-2,010.4万 | 66.58%-734.8万 | 346.90%7,653.3万 | -167.85%-2,198.5万 | -138.47%-3,099.8万 | -2,010.03%-820.8万 | 135.99%8,057.8万 | -103.72%-38.9万 | 142.24%3,414.4万 |
| 為替影響 | -64.42%58万 | -209.06%-175.7万 | -20.22%163万 | 211.26%161.1万 | 958.40%204.3万 | 40.58%-144.8万 | -177.78%-23.8万 | -449.64%-243.7万 | -7.55%30.6万 | -13.84%69.7万 |
| ネットキャッシュ | -83.66%278.5万 | 199.86%1,807.9万 | 222.19%1,704.4万 | 39.77%-1,810.4万 | -167.79%-1,394.9万 | -246.13%-3,005.8万 | -55.12%-520.9万 | 143.65%2,056.9万 | 62.08%-335.8万 | 114.54%844.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.41%4,247.3万 | -38.68%2,615.1万 | -38.68%2,615.1万 | -42.49%4,264.4万 | -42.49%4,264.4万 | 32.37%7,415万 | 32.37%7,415万 | 19.49%5,601.8万 | 19.49%5,601.8万 | 11.26%4,687.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.26%4,583.8万 | 62.41%4,247.3万 | 45.83%4,482.5万 | -38.68%2,615.1万 | -55.26%3,073.8万 | -42.49%4,264.4万 | 29.71%6,870.3万 | 32.37%7,415万 | 38.10%5,296.6万 | 19.49%5,601.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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