(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -9.11%25.19億 | ---- | -16.02%19.81億 | ---- | -40.12%27.72億 | ---- | -7.08%23.59億 | ---- | 41.40%46.29億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -29.27%-6.15億 | ---- | -59.30%-3.06億 | ---- | -15.85%-4.76億 | ---- | -63.41%-1.92億 | ---- | -25.33%-4.11億 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -26.17%-5,656.3万 | ---- | -20.98%-2,544.3万 | ---- | -17.23%-4,483万 | ---- | -14.36%-2,103万 | ---- | 8.89%-3,824.2万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.02億 | ---- | ---6.02億 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | -11.46%-2.5億 | ---- | 26.69%-1.68億 | ---- | 27.44%-2.24億 | ---- | 17.73%-2.3億 | ---- | -16.87%-3.09億 |
減損および引当金 | ---- | 1,189.39%7.11億 | ---- | 285.32%1.93億 | ---- | -96.86%5,510.6万 | ---- | -148.75%-1.04億 | ---- | 205.64%17.58億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | -11.34%1.19億 | ---- | ---- | ---- | -6.13%1.34億 | ---- | -99.29%34.3万 | ---- | -5.50%1.43億 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 105.87%1.44億 | ---- | -9.85%1,590.6万 | ---- | -40.86%7,011.1万 | ---- | -67.10%1,764.4万 | ---- | -53.63%1.19億 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 212.84%3.11億 | ---- | 245.95%1.78億 | ---- | -139.14%-2.75億 | ---- | -211.45%-1.22億 | ---- | 371.04%7.03億 |
-のれんの減損 | ---- | 31.96%7,093.3万 | ---- | ---- | ---- | -69.40%5,375.5万 | ---- | ---- | ---- | 870.08%1.76億 |
-その他の減損および規定 | ---- | -9.29%6,542.1万 | ---- | -1,342.06%-132.9万 | ---- | -88.30%7,212.4万 | ---- | -93.89%10.7万 | ---- | 149,583.50%6.17億 |
再評価引当金 | ---- | -355.97%-3.49億 | ---- | -22.55%-904.4万 | ---- | 41.70%-7,647.4万 | ---- | 89.86%-738万 | ---- | -1,286.07%-1.31億 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -66.88%2,694.6万 | ---- | ---- | ---- | 165.55%8,135.3万 | ---- | ---- | ---- | 3.89%-1.24億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -138.01%-3.76億 | ---- | -22.55%-904.4万 | ---- | -2,139.00%-1.58億 | ---- | -245.30%-738万 | ---- | -105.89%-704.9万 |
資産売却損益 | ---- | -41.66%-18.75億 | ---- | -258.10%-17.77億 | ---- | 16.15%-13.23億 | ---- | 20.27%-4.96億 | ---- | -12.80%-15.78億 |
-子会社持分処分損益 | ---- | -51.70%-19.26億 | ---- | -100.65%-9.24億 | ---- | 17.21%-12.69億 | ---- | -80.85%-4.61億 | ---- | -21.89%-15.33億 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 1,423.71%5,817.7万 | ---- | 64.22%1,502.3万 | ---- | -4,384.69%-439.5万 | ---- | 2,067.77%914.8万 | ---- | 99.06%-9.8万 |
-他の資産売却損益 | ---- | 85.68%-708.5万 | ---- | -1,836.21%-8.68億 | ---- | -10.59%-4,949万 | ---- | 87.82%-4,482.7万 | ---- | 65.77%-4,475.2万 |
減価償却費: | ---- | 2.03%27.99億 | ---- | 17.77%14.58億 | ---- | 17.77%27.43億 | ---- | 14.47%12.38億 | ---- | 18.89%23.29億 |
-減価 | ---- | -0.54%21.13億 | ---- | 16.58%11.22億 | ---- | 16.63%21.24億 | ---- | 12.58%9.62億 | ---- | 12.66%18.21億 |
-無形資産の償却 | ---- | 19.91%4.82億 | ---- | 24.26%2.29億 | ---- | 11.01%4.02億 | ---- | 17.65%1.84億 | ---- | 71.43%3.62億 |
財政経費 | ---- | 3.00%13.74億 | ---- | 2.55%6.25億 | ---- | 16.08%13.34億 | ---- | 21.17%6.1億 | ---- | 30.43%11.49億 |
為替差損(差益) | ---- | 113.46%2.25億 | ---- | ---- | ---- | 210.91%1.06億 | ---- | ---- | ---- | -613.41%-9,522.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -405.82%-2.25億 | ---- | ---- | ---- | 1,475.64%7,347.3万 | ---- | 99.47%-5万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 5.17%44.84億 | ---- | -33.55%17.46億 | ---- | -41.62%42.63億 | ---- | -18.44%26.27億 | ---- | 56.85%73.02億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -9.47%-55.42億 | ---- | -59.73%-49.46億 | ---- | -615.24%-50.62億 | ---- | -49.17%-30.97億 | ---- | 61.67%9.83億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 307.04%7.63億 | ---- | -15.44%1.55億 | ---- | 104.20%1.87億 | ---- | -87.50%1.84億 | ---- | 18.14%-44.67億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -83.12%17.46億 | ---- | -103.53%-36.43億 | ---- | 208.96%103.46億 | ---- | 58.29%-17.9億 | ---- | -28.57%33.49億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 176.93%6.02億 | ---- | 14.24%-5.75億 | ---- | 64.24%-7.82億 | ---- | 69.86%-6.71億 | ---- | -214.21%-21.87億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | 124.28%4.93億 | ---- | 28.41%-2.39億 | ---- | -385.09%-20.31億 | ---- | -249.84%-3.34億 | ---- | -60.34%7.12億 |
営業現金収入 | ---- | -63.21%25.46億 | ---- | -143.57%-75.03億 | ---- | 21.61%69.21億 | ---- | 16.29%-30.8億 | ---- | 1.75%56.91億 |
その他の税金 | ---- | 13.89%-11.06億 | ---- | 6.34%-7.78億 | ---- | -51.48%-12.84億 | ---- | -91.81%-8.3億 | ---- | -175.19%-8.48億 |
受取利息 | ---- | 69.36%4.14億 | ---- | 150.99%2.09億 | ---- | 97.17%2.44億 | ---- | 247.85%8,327.8万 | ---- | 34.73%1.24億 |
運営事業調整プロジェクト | 19.67%-60.54億 | ---- | 5.93%-47.22億 | ---- | -101.13%-75.37億 | ---- | -125.15%-50.2億 | ---- | -1.77%-37.47億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 19.67%-60.54億 | -68.48%18.54億 | 5.93%-47.22億 | -110.89%-80.71億 | -101.13%-75.37億 | 18.39%58.81億 | -125.15%-50.2億 | 6.39%-38.27億 | -1.77%-37.47億 | -7.62%49.68億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | -87.04%2,552.42万 | 134.90%5.88億 | 799.49%5.22億 | 733.16%3.92億 | 855.63%1.97億 | -53.41%2.5億 | -75.35%5,805.55万 | -91.81%4,701.3万 | -94.65%2,061.46万 | 280.97%5.38億 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | 1,960.41%8.19億 | ---- | --4.93億 | ---- | 76.46%-4,400.7万 | ---- | ---- | ---- | -61.82%-1.87億 |
預金の減少(増加) | ---- | -50.25%-6.27億 | ---- | -20,980.86%-6.5億 | ---- | -14,360.53%-4.17億 | ---- | -113.15%-308.3万 | ---- | -112.46%-288.6万 |
固定資産の売却 | 1,943.72%1,436.59万 | -90.02%2,960.4万 | -93.86%1,987.54万 | -95.97%859.2万 | -97.69%70.29万 | 154.22%2.97億 | 348.66%3.24億 | 379.13%2.13億 | 71.26%3,039.98万 | -50.29%1.17億 |
固定資産を購入する | 43.10%-7.18億 | 28.95%-56.47億 | 17.79%-48億 | 27.48%-24.17億 | 39.71%-12.62億 | 18.88%-79.48億 | -7.11%-58.39億 | -3.31%-33.33億 | -52.60%-20.94億 | -29.28%-97.98億 |
無形資産を購入する | ---- | -4.79%-11.29億 | ---- | 12.75%-3.98億 | ---- | -20.94%-10.78億 | ---- | -213.35%-4.56億 | ---- | -982.94%-8.91億 |
子会社の売却 | -95.23%1.68億 | 12.32%48.18億 | 50.87%16.06億 | 295.43%40.56億 | 258.36%35.27億 | 13.16%42.9億 | -17.26%10.64億 | -27.72%10.26億 | 9,275.08%9.84億 | 36.08%37.91億 |
関連会社の買収 | ---- | 76.66%-1.49億 | 84.70%-2,320.83万 | 95.48%-2,243.6万 | ---- | 13.15%-6.39億 | 72.70%-1.52億 | 16.86%-4.97億 | -280.55%-1.56億 | -108.82%-7.36億 |
投資によるキャッシュバック | 235.30%13.03億 | 734.23%21.93億 | 743.27%37.2億 | 37.28%5.62億 | 257.33%3.89億 | 43.52%2.63億 | -65.58%4.41億 | -19.53%4.09億 | -88.52%1.09億 | -80.79%1.83億 |
現金で投資する | 21.92%-11.01億 | -144.83%-27.25億 | 32.96%-9.51億 | 67.16%-2.78億 | -99.54%-14.1億 | -15.03%-11.13億 | -16.59%-14.19億 | -44.17%-8.47億 | -149.56%-7.07億 | 44.98%-9.68億 |
投資事業の他のプロジェクト | -95.72%2,209.24万 | 957.20%528.6万 | 140.17%9.96億 | --522.6万 | 659.63%5.16億 | --50万 | 1,328.59%4.15億 | ---- | 663.40%6,792.02万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -114.64%-2.86億 | 70.29%-18.24億 | 121.34%10.9億 | 150.93%17.52億 | 212.18%19.57億 | 22.82%-61.39億 | -16.56%-51.07億 | -72.03%-34.39億 | -433.99%-17.44億 | -39.07%-79.54億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -13.62%-63.41億 | 111.78%3,033.9万 | 64.13%-36.32億 | 13.03%-63.2億 | -1.61%-55.8億 | 91.38%-2.58億 | -53.18%-101.27億 | -19.36%-72.67億 | -36.99%-54.92億 | -773.68%-29.86億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 235.22%53.11億 | -39.37%105.69億 | -29.90%98億 | -45.30%62.95億 | -75.26%15.84億 | 10.76%174.32億 | 4.38%139.79億 | 15.11%115.09億 | 62.92%64.04億 | 91.67%157.38億 |
債務を支払う | 66.71%-7.94億 | -11.07%-105億 | -4.39%-61.64億 | 4.68%-48.93億 | -487.28%-23.86億 | -12.11%-94.54億 | 6.11%-59.05億 | 13.94%-51.33億 | 80.52%-4.06億 | -40.05%-84.32億 |
国債を発行する | ---- | --7.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | 13.67%-12.76億 | ---- | -1.86%-7.3億 | ---- | -18.09%-14.78億 | ---- | -33.79%-7.17億 | ---- | -28.15%-12.52億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 14.21%-3.45億 | 34.55%-7.81億 | 24.68%-17.04億 | -11.08%-4,842.7万 | -20.85%-4.03億 | 3.57%-11.94億 | -10.37%-22.63億 | 36.89%-4,359.7万 | -15.86%-3.33億 | -57.84%-12.38億 |
投資収益の吸収 | 2,149.55%10.05億 | -67.18%7.57億 | -57.53%4.77億 | -19.49%4.56億 | 175.29%4,467.15万 | 104.68%23.06億 | 1,628.96%11.22億 | 2,882.74%5.67億 | 23.63%1,622.7万 | 6.94%11.27億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 99.42%-343.6万 | ---- | ---- | ---- | ---5.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,668.6万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -1,320.33%-18.22億 | -1,394.64%-15.08億 | -85.91%-7.07億 | ---270万 | 2,089.12%1.49億 | 95.79%-1.01億 | 60.48%-3.8億 | ---- | 48.63%681.88万 | -18,659.12%-23.95億 |
財務キャッシュ フロー | 432.22%33.55億 | -128.81%-19.93億 | -74.04%17.01億 | -84.46%9.54億 | -117.75%-10.1億 | 99.27%69.17億 | 57.69%65.54億 | 79.52%61.35億 | 261.02%56.88億 | 136.16%34.71億 |
為替影響 | -634.65%-2,571.3万 | -676.44%-2.46億 | -243.49%-1.37億 | 19.49%-3,249.7万 | 106.13%480.94万 | 185.19%4,264万 | -144.67%-3,998.56万 | -1,567.75%-4,036.3万 | -462.00%-7,840.4万 | 78.25%-5,005.4万 |
ネットキャッシュ | 54.69%-29.86億 | -129.47%-19.63億 | 45.95%-19.31億 | -374.28%-53.66億 | -3,459.69%-65.9億 | 1,273.14%66.6億 | -45.54%-35.73億 | 57.63%-11.31億 | 108.06%1.96億 | -57.01%4.85億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.88%126.34億 | 82.34%148.43億 | 82.34%148.43億 | 82.34%148.43億 | 82.34%148.43億 | 5.64%81.4億 | 5.64%81.4億 | 5.64%81.4億 | 5.64%81.4億 | 13.19%77.05億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.53%96.23億 | -14.88%126.34億 | 182.15%127.74億 | 35.53%94.45億 | -0.01%82.58億 | 82.34%148.43億 | -15.22%45.28億 | 38.33%69.69億 | 57.05%82.58億 | 5.64%81.4億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし