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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 207.04%3,069.2万 | 11.84%1,291.5万 | -37.15%865.6万 | -69.54%504.91万 | -69.54%504.91万 | -34.38%999.6万 | -42.46%1,154.8万 | -47.23%1,377.2万 | -48.07%1,657.77万 | -48.07%1,657.77万 |
| -現金及び現金同等物 | 334.27%2,890.5万 | 419.30%1,291.5万 | 36.32%747.3万 | -52.74%386.65万 | -52.74%386.65万 | 59.16%665.6万 | -63.24%248.7万 | -6.83%548.2万 | 46.37%818.14万 | 46.37%818.14万 |
| -現金 | 334.27%2,890.5万 | 419.30%1,291.5万 | 36.32%747.3万 | -52.74%386.65万 | -52.74%386.65万 | 59.16%665.6万 | -63.24%248.7万 | -6.83%548.2万 | 46.37%818.14万 | 46.37%818.14万 |
| -短期投資 | -46.50%178.7万 | ---- | -85.73%118.3万 | -85.92%118.26万 | -85.92%118.26万 | -69.77%334万 | -31.88%906.1万 | -58.99%829万 | -68.11%839.63万 | -68.11%839.63万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 2.16%2.01億 | 38.16%2.38億 | 36.55%2.21億 | 16.10%1.87億 | 16.10%1.87億 | 48.15%1.97億 | 47.55%1.72億 | 44.20%1.62億 | 60.76%1.61億 | 60.76%1.61億 |
| -売掛金 | 27.23%1.52億 | 71.61%1.75億 | 52.91%1.53億 | -2.72%1.2億 | -2.72%1.2億 | 22.11%1.2億 | 35.85%1.02億 | 27.65%9,982.4万 | 54.99%1.23億 | 54.99%1.23億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -2.04%1.25億 | -2.04%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 52.08%1.27億 | 52.08%1.27億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -16.71%-517.88万 | -16.71%-517.88万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-443.72万 | 0.00%-443.72万 |
| -その他の売掛金 | -36.58%4,908.2万 | -10.28%6,319.1万 | 10.18%6,818.8万 | 76.87%6,728.98万 | 76.87%6,728.98万 | 120.92%7,739.5万 | 68.56%7,043.4万 | 82.34%6,188.7万 | 82.73%3,804.57万 | 82.73%3,804.57万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -4.96%500.33万 | -4.96%500.33万 | ---- | ---- | ---- | -22.46%526.44万 | -22.46%526.44万 |
| 流動税金資産 | 9.13%180.4万 | 15.26%169.2万 | 38.89%155.7万 | 41.64%147.26万 | 41.64%147.26万 | -35.13%165.3万 | -32.60%146.8万 | 68.83%112.1万 | 3,091.84%103.96万 | 3,091.84%103.96万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --195.2万 | --141.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --162.91万 | --162.91万 |
| 流動資産合計 | 12.96%2.36億 | 37.10%2.54億 | 30.82%2.31億 | 6.97%1.98億 | 6.97%1.98億 | 38.40%2.09億 | 33.31%1.85億 | 27.14%1.77億 | 33.56%1.85億 | 33.56%1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.47%3,305.3万 | 39.07%3,128.7万 | 40.18%3,316.6万 | 29.93%3,179万 | 29.93%3,179万 | 12.54%2,813.7万 | -22.52%2,249.8万 | -16.93%2,365.9万 | -19.50%2,446.65万 | -19.50%2,446.65万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 21.40%6,313.3万 | 21.40%6,313.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.20%5,200.56万 | -2.20%5,200.56万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.81%-3,134.3万 | -13.81%-3,134.3万 | ---- | ---- | ---- | -20.88%-2,753.91万 | -20.88%-2,753.91万 |
| 投資用不動産 | -56.95%261.4万 | -24.95%459.1万 | -2.03%603.6万 | -2.18%607.01万 | -2.18%607.01万 | -22.89%607.2万 | 18.32%611.7万 | 18.55%616.1万 | 73.94%620.52万 | 73.94%620.52万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 9.42%967.9万 | 25.21%1,044.4万 | 15.21%1,027.8万 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.42%967.9万 | 25.21%1,044.4万 | 15.21%1,027.8万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.42%967.9万 | 25.21%1,044.4万 | 15.21%1,027.8万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 36.78%85.9万 | 36.78%85.9万 | 36.78%85.9万 | 36.78%85.9万 | 36.78%85.9万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | --883万 | --1,074.9万 | --1,076万 | 10.32%1,016.99万 | 10.32%1,016.99万 | ---- | ---- | ---- | 11.36%921.84万 | 11.36%921.84万 |
| 非流動資産合計 | -0.56%4,449.7万 | 16.81%4,662.7万 | 21.99%4,996.2万 | 17.87%4,803万 | 17.87%4,803万 | 5.66%4,474.7万 | -7.55%3,991.8万 | -5.25%4,095.7万 | -4.94%4,074.91万 | -4.94%4,074.91万 |
| 資産合計 | 10.58%2.8億 | 33.51%3.01億 | 29.16%2.81億 | 8.93%2.46億 | 8.93%2.46億 | 31.22%2.53億 | 23.63%2.25億 | 19.45%2.18億 | 24.48%2.26億 | 24.48%2.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 173.50%4,041.3万 | -0.41%2,963.9万 | 81.52%4,836万 | 24.54%3,639.85万 | 24.54%3,639.85万 | -2.87%1,477.6万 | 85.57%2,976.2万 | 148.99%2,664.2万 | 300.11%2,922.65万 | 300.11%2,922.65万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 173.50%4,041.3万 | -0.41%2,963.9万 | 81.52%4,836万 | 24.54%3,639.85万 | 24.54%3,639.85万 | -2.87%1,477.6万 | 85.57%2,976.2万 | 148.99%2,664.2万 | 300.11%2,922.65万 | 300.11%2,922.65万 |
| -短期借入金 | 246.71%3,581.2万 | -3.92%2,410.8万 | 88.92%4,102.6万 | 21.87%2,922.73万 | 21.87%2,922.73万 | 7.37%1,032.9万 | 156.22%2,509.2万 | 390.98%2,171.6万 | 3,728.64%2,398.31万 | 3,728.64%2,398.31万 |
| -資本リース債務 | 3.46%460.1万 | 18.44%553.1万 | 48.88%733.4万 | 36.77%717.12万 | 36.77%717.12万 | -20.49%444.7万 | -25.22%467万 | -21.52%492.6万 | -21.49%524.34万 | -21.49%524.34万 |
| 未払金 | 7.71%1.43億 | 70.36%1.76億 | 67.52%1.58億 | 12.78%1.04億 | 12.78%1.04億 | 69.51%1.32億 | 59.34%1.03億 | 42.18%9,448.9万 | 46.98%9,254.38万 | 46.98%9,254.38万 |
| -買掛金 | -18.56%1.06億 | 42.74%1.44億 | 41.59%1.28億 | 10.54%1.01億 | 10.54%1.01億 | 77.14%1.31億 | 71.06%1.01億 | 52.69%9,050.6万 | 50.32%9,171.65万 | 50.32%9,171.65万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.48%6,337 | -99.48%6,337 |
| -その他の未払金 | 1,939.98%3,623万 | 1,280.56%3,182.2万 | 656.67%3,013.8万 | 263.67%298.55万 | 263.67%298.55万 | -59.30%177.6万 | -60.18%230.5万 | -44.32%398.3万 | 13.37%82.09万 | 13.37%82.09万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | --0 | --0 | 366.48%3,170.13万 | 366.48%3,170.13万 | --0 | --0 | --0 | -0.68%679.58万 | -0.68%679.58万 |
| 流動負債 | 24.35%1.83億 | 54.53%2.06億 | 70.60%2.07億 | 34.15%1.72億 | 34.15%1.72億 | 55.73%1.47億 | 60.70%1.33億 | 54.69%1.21億 | 66.73%1.29億 | 66.73%1.29億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -49.55%1,701.6万 | -6.70%1,620.4万 | 25.79%1,639.6万 | 13.60%1,626.88万 | 13.60%1,626.88万 | 112.87%3,372.9万 | 1.75%1,736.7万 | -25.65%1,303.4万 | -22.08%1,432.09万 | -22.08%1,432.09万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -49.55%1,701.6万 | -6.70%1,620.4万 | 25.79%1,639.6万 | 13.60%1,626.88万 | 13.60%1,626.88万 | 112.87%3,372.9万 | 1.75%1,736.7万 | -25.65%1,303.4万 | -22.08%1,432.09万 | -22.08%1,432.09万 |
| -長期借入金 | -75.68%629.1万 | -48.13%769.6万 | -19.75%754.8万 | -14.69%816.76万 | -14.69%816.76万 | 164.20%2,587万 | 48.85%1,483.7万 | -7.86%940.6万 | -6.81%957.38万 | -6.81%957.38万 |
| -リース債務 | 36.47%1,072.5万 | 236.28%850.8万 | 143.88%884.8万 | 70.66%810.13万 | 70.66%810.13万 | 29.84%785.9万 | -64.37%253万 | -50.45%362.8万 | -41.43%474.71万 | -41.43%474.71万 |
| 非流動負債合計 | -49.55%1,701.6万 | -6.70%1,620.4万 | 25.79%1,639.6万 | 13.60%1,626.88万 | 13.60%1,626.88万 | 112.87%3,372.9万 | 1.75%1,736.7万 | -25.65%1,303.4万 | -22.08%1,432.09万 | -22.08%1,432.09万 |
| 負債合計 | 10.57%2億 | 47.46%2.22億 | 66.25%2.23億 | 32.09%1.89億 | 32.09%1.89億 | 63.93%1.81億 | 50.63%1.5億 | 40.00%1.34億 | 49.64%1.43億 | 49.64%1.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.83%7,531.7万 | 28.80%7,531.7万 | 13.15%6,616.4万 | 13.15%6,616.39万 | 13.15%6,616.39万 | 13.15%6,616.4万 | 0.00%5,847.6万 | 0.00%5,847.6万 | 0.00%5,847.56万 | 0.00%5,847.56万 |
| -普通株式 | 13.83%7,531.7万 | 28.80%7,531.7万 | 13.15%6,616.4万 | 13.15%6,616.39万 | 13.15%6,616.39万 | 13.15%6,616.4万 | 0.00%5,847.6万 | 0.00%5,847.6万 | 0.00%5,847.56万 | 0.00%5,847.56万 |
| 利益剰余金 | -45.99%1,605.3万 | -60.06%1,575.5万 | -68.18%1,524万 | -68.75%1,493.51万 | -68.75%1,493.51万 | -37.36%2,972.3万 | -16.73%3,944.4万 | -6.54%4,789.3万 | -6.60%4,778.85万 | -6.60%4,778.85万 |
| その他の資本の構成要素 | 47.53%-1,262.6万 | 47.53%-1,262.6万 | 0.00%-2,406.5万 | 0.00%-2,406.54万 | 0.00%-2,406.54万 | 0.00%-2,406.5万 | 0.00%-2,406.5万 | 0.00%-2,406.5万 | 0.00%-2,406.54万 | 0.00%-2,406.54万 |
| 株主資本 | 9.64%7,874.4万 | 6.22%7,844.6万 | -30.33%5,733.9万 | -30.61%5,703.35万 | -30.61%5,703.35万 | -12.26%7,182.2万 | -9.69%7,385.5万 | -3.91%8,230.4万 | -3.95%8,219.86万 | -3.95%8,219.86万 |
| 少数株主持分 | 119.23%136.8万 | -43.66%61.3万 | -43.59%61.6万 | -44.04%61.68万 | -44.04%61.68万 | -27.86%62.4万 | 69.47%108.8万 | 69.57%109.2万 | 70.84%110.22万 | 70.84%110.22万 |
| 資本合計 | 10.58%8,011.2万 | 5.49%7,905.9万 | -30.51%5,795.5万 | -30.79%5,765.04万 | -30.79%5,765.04万 | -12.42%7,244.6万 | -9.07%7,494.3万 | -3.37%8,339.6万 | -3.39%8,330.08万 | -3.39%8,330.08万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
