(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -364.47%-369.2万 | 37.78%-1,493.05万 | 55.17%-453.55万 | -144.67%-310万 | -10.11%-869.1万 | 129.58%139.6万 | -47.70%-2,399.59万 | -49.31%-1,011.69万 | 80.43%-126.7万 | -0.64%-789.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 68.89%30.4万 | -1,436.02%-3,174.49万 | -922.00%-1,365.59万 | -13,250.00%-973.1万 | -118.59%-853.8万 | 73.08%18万 | -164.28%-206.67万 | 124.65%166.13万 | -97.39%7.4万 | -240.45%-390.6万 |
非現金項目調整合計 | 75.92%276.9万 | 38.59%878.58万 | 113.50%340.88万 | 15.60%203.8万 | 13.94%176.5万 | 9.99%157.4万 | -40.52%633.96万 | -71.07%159.66万 | 13.23%176.3万 | -15.63%154.9万 |
-減価償却 | 44.63%176.3万 | 6.10%550.34万 | 34.02%161.64万 | 8.16%145.8万 | -10.24%121万 | -5.14%121.9万 | -15.94%518.7万 | -8.75%120.6万 | -10.25%134.8万 | -21.17%134.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 4,773.11%107.34万 | 15,176.84%107.34万 | ---- | ---- | ---- | -99.47%2.2万 | -99.83%7,026 | ---- | ---- |
-処分利益 | 96.10%-3,000 | -3,136.16%-29.13万 | -936.16%-9.33万 | ---13.1万 | --1万 | ---7.7万 | -5.88%-9,000 | ---9,000 | --0 | ---- |
-その他の非現金項目 | 133.56%100.9万 | 119.41%250.04万 | 106.93%81.24万 | 77.75%71.1万 | 171.14%54.5万 | 195.89%43.2万 | 215.51%113.96万 | 451.48%39.26万 | 627.27%40万 | 59.52%20.1万 |
運転資金の増減額 | -1,789.66%-676.5万 | 128.40%802.85万 | 142.70%571.15万 | 247.97%459.3万 | 65.35%-191.8万 | 94.28%-35.8万 | 6.15%-2,826.89万 | -140.78%-1,337.49万 | 71.43%-310.4万 | 55.57%-553.6万 |
-売掛金増減額 | -261.37%-3,509.6万 | 102.53%105.54万 | 111.21%286.74万 | -0.82%-2,200.3万 | -142.03%-155.8万 | 1,042.88%2,174.9万 | -71.07%-4,179.7万 | -19.42%-2,558.3万 | -602.74%-2,182.4万 | 135.64%370.7万 |
-未払金の変更 | 14,144.44%2,307.6万 | 51.11%3,889.38万 | -95.20%77.78万 | 119.27%2,915.4万 | 648.97%880万 | 107.52%16.2万 | 780.80%2,573.95万 | 25.97%1,620.05万 | 467.60%1,329.6万 | 69.38%-160.3万 |
-その他流動資産の変動 | 123.60%525.5万 | -161.40%-3,192.06万 | 151.76%206.64万 | -147.16%-255.8万 | -19.90%-916万 | -270.96%-2,226.9万 | -41.83%-1,221.14万 | -232.78%-399.24万 | 146.80%542.4万 | -340.55%-764万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -890.09%-109.9万 | -386.90%-66.98万 | -122.74%-22.18万 | 59.76%-19.8万 | 58.13%-13.9万 | 61.59%-11.1万 | -44,707.17%-13.76万 | 43.51%97.54万 | -164.52%-49.2万 | -34.96%-33.2万 |
利息の受取額 | 1,185.71%9万 | 124.05%3.31万 | 102.01%7,054 | -90.22%9,000 | -92.37%1万 | -95.10%7,000 | -50.61%1.48万 | 2.47%-35.12万 | -29.77%9.2万 | 9.17%13.1万 |
支払済みの税金還付金 | 50.00%-8.9万 | 80.99%-72.01万 | -128.05%-9.71万 | 50.27%-18.4万 | 82.81%-26.1万 | 90.41%-17.8万 | 11.84%-378.76万 | 96.98%-4.26万 | 37.71%-37万 | -26.39%-151.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -529.98%-479万 | 41.64%-1,628.73万 | 49.16%-484.73万 | -70.50%-347.3万 | 5.52%-908.1万 | 116.57%111.4万 | -36.04%-2,790.63万 | -21.23%-953.53万 | 71.40%-203.7万 | -4.82%-961.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -331.84%-310.2万 | 27.90%-96.26万 | 197.80%465.14万 | -40,717.65%-693.9万 | 99.31%-1.3万 | 233.27%133.8万 | 51.30%-133.51万 | -75.68%156.19万 | 99.78%-1.7万 | -236.80%-187.6万 |
事業取引の純額 | ---- | -95.83%-44.57万 | -24.63%303 | ---- | ---- | ---- | ---22.76万 | 100.15%402 | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | --0 | -52.73%14.47万 | -61.55%11.77万 | ---5.7万 | --7.1万 | --1.3万 | -18.04%30.6万 | --30.6万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---59万 | --170万 | --98.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373.28%-369.2万 | 134.73%43.64万 | 352.58%575.84万 | -2,017.66%-673.1万 | 104.70%5.8万 | 182.08%135.1万 | 46.93%-125.66万 | -69.41%127.24万 | 104.08%35.1万 | -131.18%-123.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 292.00%862.4万 | -48.29%577万 | -69.91%185.8万 | -818.92%-830.7万 | 364.92%1,001.9万 | -41.05%220万 | 10,984.40%1,115.79万 | 1,267,850.92%617.49万 | -1,074.03%-90.4万 | 1,490.32%215.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --768.83万 | --302 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 163.33%91万 | 8.44%-624.41万 | -132.51%-856.01万 | 400.35%510.6万 | -434.78%-135.3万 | -21.27%-143.7万 | -31.26%-681.96万 | 52.40%-368.16万 | -128.54%-170万 | 84.53%-25.3万 |
支払利息CFF | --0 | -52.97%-227.84万 | 52.58%-70.64万 | ---61.6万 | ---51.7万 | ---43.9万 | -64.02%-148.95万 | ---148.95万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 349.46%131.85万 | 248.02%221.15万 | 118.62%20.5万 | ---13.6万 | ---96.2万 | -112.57%-52.85万 | --63.55万 | ---110.1万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,594.36%953.4万 | 169.54%625.43万 | -416.99%-519.67万 | 210.01%407.6万 | 335.73%801.3万 | -125.05%-63.8万 | -65.36%232.04万 | 240.21%163.94万 | -127.94%-370.5万 | 134.12%183.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -188.99%-451.9万 | -84.09%507.82万 | -101.99%-23.3万 | -65.51%589.5万 | -73.54%690.5万 | -84.09%507.8万 | -33.64%3,192.08万 | -66.70%1,170.2万 | -54.54%1,709.3万 | -45.86%2,610万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -42.42%105.2万 | 64.25%-959.66万 | 35.30%-428.56万 | -13.67%-612.8万 | 88.79%-101万 | 131.39%182.7万 | -65.86%-2,684.26万 | -105.40%-662.36万 | -119.41%-539.1万 | 15.04%-900.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -150.21%-346.7万 | -188.98%-451.84万 | -188.98%-451.84万 | -101.99%-23.3万 | -65.51%589.5万 | -73.54%690.5万 | -84.09%507.82万 | -84.09%507.82万 | -66.70%1,170.2万 | -54.54%1,709.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,158.71%-789.8万 | 40.16%-1,750.3万 | 117.68%141.1万 | -413.88%-1,055.5万 | 20.74%-910.5万 | 109.66%74.6万 | -25.74%-2,925.04万 | -449.57%-798.24万 | 86.14%-205.4万 | -18.10%-1,148.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし