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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 2.33%-988.3万 | -169.63%-2,103.1万 | -151.90%-1,011.9万 | -100.93%-780万 | -278.93%-401.7万 | 69.89%-388.2万 | 128.80%224.5万 | 50.01%-1,289.1万 | 35.86%-779.6万 | 48.19%-2,578.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -118.18%-12万 | 13.48%-7.7万 | -44.74%-5.5万 | -53.45%-8.9万 | -52.00%-3.8万 | -38.10%-5.8万 | -25.00%-2.5万 | 36.36%-4.2万 | 25.93%-2万 | 95.20%-6.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-54万 | -606,300.00%-606.4万 | 289.47%54万 | 91.67%-1,000 | -111.17%-28.5万 | 96.25%-1.2万 | -90.60%255.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -45,933.33%-552.4万 | ---552.4万 | 95.73%-1.2万 | ---- | -111.02%-28.1万 | ---8,000 | --255.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 802.90%498.4万 | ---54万 | 13,900.00%55.2万 | ---- | ---4,000 | 99.70%-4,000 | ---- |
| 再評価引当金 | -95.16%3,000 | 109.09%6.9万 | 6,100.00%6.2万 | -80.36%3.3万 | --1,000 | -76.99%16.8万 | ---- | -74.47%73万 | -64.07%84万 | 22.08%285.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -95.16%3,000 | 109.09%6.9万 | 6,100.00%6.2万 | -80.36%3.3万 | --1,000 | -76.99%16.8万 | ---- | -74.47%73万 | -64.07%84万 | 22.08%285.9万 |
| 資産売却損益 | ---27.1万 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --2万 | ---- | ---- | --42.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---172.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---27.1万 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --215万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 11.00%218.9万 | 76.20%399.8万 | 176.97%197.2万 | -16.49%226.9万 | -56.29%71.2万 | -31.20%271.7万 | -24.51%162.9万 | -2.93%394.9万 | -8.13%215.8万 | -30.65%406.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.08%61.4万 | 11.29%40.4万 | 69.32%72.3万 | 433.82%36.3万 | -85.60%42.7万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.57%8.1万 | 0.00%4.2万 | -64.71%8.4万 | -46.15%4.2万 | 70.00%23.8万 |
| 財政経費 | 639.05%357.7万 | 1,244.76%423.6万 | 528.57%48.4万 | 75.00%31.5万 | -15.38%7.7万 | -14.69%18万 | -31.58%9.1万 | -46.31%21.1万 | -43.16%13.3万 | 431.08%39.3万 |
| 動作調整専用項目 | -99.70%7,000 | 1,966.40%233.3万 | -57.60%233.6万 | -73.61%-12.5万 | 3,752.45%550.9万 | -253.19%-7.2万 | 186.00%14.3万 | 135.61%4.7万 | 725.00%5万 | -3,200.00%-13.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 15.45%-449.8万 | -76.99%-1,050.8万 | -39.27%-532万 | -1,442.08%-593.7万 | -193.13%-382万 | 95.35%-38.5万 | 188.27%410.2万 | 47.21%-828.1万 | 40.02%-464.7万 | 0.32%-1,568.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -99.84%4,000 | ---- | 193.55%255.2万 | 251.43%180.2万 | -877.78%-272.8万 | 52.17%-119万 | -107.36%-27.9万 | -256.87%-248.8万 | 355.67%378.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.78%416.6万 | -106.41%-167.9万 | 19,149.17%2,285.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,522.99%600.5万 | 333.44%1,197.6万 | -341.14%-42.2万 | 263.59%276.3万 | 114.17%17.5万 | -120.57%-168.9万 | -137.36%-123.5万 | 290.55%821.1万 | 146.05%330.6万 | -137.92%-430.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 105.25%16.3万 | 56.06%-111万 | -234.71%-310.5万 | -480.42%-252.6万 | 738.50%230.5万 | 112.97%66.4万 | 16.63%-36.1万 | -306.83%-512.1万 | -113.82%-43.3万 | 118.99%247.6万 |
| 営業現金収入 | 118.83%167万 | 111.50%36.2万 | -2,020.13%-887.1万 | 23.92%-314.8万 | -64.89%46.2万 | -217.33%-413.8万 | 122.15%131.6万 | -114.28%-130.4万 | -137.16%-594.1万 | 148.01%912.9万 |
| その他の税金 | 95.21%-4.6万 | -721.37%-96.1万 | -96,200.00%-96.1万 | -129.41%-11.7万 | 102.38%1,000 | ---5.1万 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 75.82%-4.4万 | -33.94%-29.2万 | -550.00%-18.2万 | -144.94%-21.8万 | 37.78%-2.8万 | 29.37%-8.9万 | 50.00%-4.5万 | 59.74%-12.6万 | 53.61%-9万 | ---31.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 115.78%158万 | 74.42%-89.1万 | -2,402.07%-1,001.4万 | 18.58%-348.3万 | -64.61%43.5万 | -199.16%-427.8万 | 120.38%122.9万 | -116.22%-143万 | -138.12%-603.1万 | 144.77%881.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 118.18%12万 | -13.48%7.7万 | 44.74%5.5万 | 53.45%8.9万 | 52.00%3.8万 | 38.10%5.8万 | 25.00%2.5万 | -36.36%4.2万 | --2万 | -93.99%6.6万 |
| 固定資産の売却 | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.2万 |
| 固定資産を購入する | ---1.8万 | -1,631.74%-398.3万 | ---- | -12.75%-23万 | 90.73%-1.9万 | 96.33%-20.4万 | 70.88%-20.5万 | -533.90%-555.3万 | 14.46%-70.4万 | -8,660.00%-87.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,844.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -98.97%3.5万 | ---- | -46.72%340万 | 163.57%340万 | 387.10%638.1万 | 70.18%129万 | -67.69%131万 | -75.88%75.8万 | 986.86%405.4万 |
| 現金で投資する | ---- | -240.00%-3.4万 | ---- | 97.40%-1万 | ---- | 96.13%-38.5万 | 98.15%-28.9万 | ---995.5万 | ---1,560万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 578.18%37.3万 | -2,066.91%-6,390.5万 | -98.39%5.5万 | -44.46%324.9万 | 316.44%341.9万 | 141.33%585万 | 105.29%82.1万 | -164.78%-1,415.6万 | -234.28%-1,552.6万 | 634.38%2,185.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 119.61%195.3万 | -27,590.60%-6,479.6万 | -358.41%-995.9万 | -114.89%-23.4万 | 88.00%385.4万 | 110.09%157.2万 | 109.51%205万 | -150.82%-1,558.6万 | -178.72%-2,155.7万 | 228.97%3,066.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 63.30%1,586万 | 578.10%5,019.3万 | 1,793.18%971.2万 | --740.2万 | --51.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1,490.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --3,212.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,267.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---189.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 275.26%2,944.7万 | 783.93%4,663.6万 | 5,028.76%784.7万 | 563.21%527.6万 | 136.43%15.3万 | -111.65%-113.9万 | 62.20%-42万 | 478.69%977.4万 | 9.45%-111.1万 | -165.37%-258.1万 |
| 為替影響 | 93.62%9.1万 | -84.90%2.9万 | -14.55%4.7万 | 207.87%19.2万 | 162.50%5.5万 | 49.43%-17.8万 | -105.20%-8.8万 | -130.42%-35.2万 | 425.47%169.2万 | -64.02%115.7万 |
| ネットキャッシュ | 1,586.74%3,140万 | -460.17%-1,816万 | -152.71%-211.2万 | 1,064.43%504.2万 | 145.83%400.7万 | 107.45%43.3万 | 107.19%163万 | -120.69%-581.2万 | -186.66%-2,266.8万 | 241.63%2,808.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.07%1,309.2万 | 20.14%3,122.3万 | 20.14%3,122.3万 | 0.99%2,598.9万 | 0.99%2,598.9万 | -19.32%2,573.4万 | -19.32%2,573.4万 | 1,101.43%3,189.8万 | 1,101.43%3,189.8万 | -86.22%265.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.90%4,458.3万 | -58.07%1,309.2万 | -2.97%2,915.8万 | 20.14%3,122.3万 | 10.17%3,005.1万 | 0.99%2,598.9万 | 149.73%2,727.6万 | -19.32%2,573.4万 | -62.51%1,092.2万 | 1,101.43%3,189.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,573.4万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,573.4万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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