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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 棚卸資産 | 9.56%470.9万 | 13.54%491.3万 | 2.53%429.8万 | -3.65%432.7万 | 37.40%419.2万 | --449.1万 | 66.90%305.1万 | --182.8万 |
| 売掛金 | 15.83%995.9万 | 144.31%1,031万 | 51.83%859.8万 | 126.88%422万 | 92.88%566.3万 | --186万 | -7.93%293.6万 | --318.9万 |
| 関連当事者からの債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%7,000 | --9.8万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -13.18%131.1万 | -40.08%109.9万 | -4.79%151万 | -35.90%183.4万 | -14.36%158.6万 | --286.1万 | 128.64%185.2万 | --81万 |
| 現金及び同等物 | -21.72%8,356.4万 | -52.57%9,727.8万 | -53.01%1.07億 | 445.25%2.05億 | 1,109.32%2.27億 | --3,761.7万 | 509.01%1,878.8万 | --308.5万 |
| 定期預金 - 流動資産 | -10.24%7,284.5万 | --7,123.4万 | --8,115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保証金 | -54.75%23.8万 | -26.32%23.8万 | 2,004.00%52.6万 | 1,192.00%32.3万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 |
| 流動資産特別項目 | 4.00%2.6万 | 30.00%2.6万 | -43.18%2.5万 | -9.09%2万 | 91.30%4.4万 | --2.2万 | 9.52%2.3万 | --2.1万 |
| 流動資產合計 | -14.89%1.73億 | -14.24%1.85億 | -15.02%2.03億 | 360.43%2.16億 | 794.67%2.39億 | --4,687.6万 | 194.63%2,668.2万 | --905.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -0.17%239.8万 | -28.95%177.7万 | -11.98%240.2万 | -8.25%250.1万 | 10.35%272.9万 | --272.6万 | 203.06%247.3万 | --81.6万 |
| 前払資産 | 186.64%70.8万 | -9.46%26.8万 | -45.23%24.7万 | 13.85%29.6万 | 165.29%45.1万 | --26万 | -25.76%17万 | --22.9万 |
| 担保預金 - 非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%21.3万 | 0.00%21.3万 | --21.3万 | 0.00%21.3万 | --21.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | 16.77%887.8万 | --920.3万 | --760.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 51.78%897万 | -18.71%530.8万 | -16.00%591万 | -14.53%653万 | -14.80%703.6万 | --764万 | -12.47%825.8万 | --943.4万 |
| 固定資産特別項目 | -24.54%219.9万 | -53.36%298.5万 | -20.38%291.4万 | 214.19%640万 | 75.88%366万 | --203.7万 | -7.72%208.1万 | --225.5万 |
| 非流動資產合計 | 21.37%2,315.3万 | 22.59%1,954.1万 | 35.40%1,907.6万 | 23.80%1,594万 | 6.78%1,408.9万 | --1,287.6万 | 1.92%1,319.5万 | --1,294.7万 |
| 総資産 | -11.78%1.96億 | -11.71%2.05億 | -12.21%2.22億 | 287.88%2.32億 | 533.96%2.53億 | --5,975.2万 | 81.23%3,987.7万 | --2,200.3万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金勘定 | 24.30%39.9万 | 325.29%37万 | -19.75%32.1万 | -5.43%8.7万 | 12.04%40万 | --9.2万 | 45.12%35.7万 | --24.6万 |
| 関連当事者への債権額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.2万 |
| その他の買掛金および未払金 | 13.54%694.4万 | 29.44%486.7万 | -17.77%611.6万 | -40.39%376万 | -18.56%743.8万 | --630.8万 | 65.63%913.3万 | --551.4万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | -44.83%1.6万 | -38.71%1.9万 | 123.08%2.9万 | 106.67%3.1万 | -99.65%1.3万 | --1.5万 | -35.38%373万 | --577.2万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 71.01%111.5万 | 21.50%76.3万 | -11.77%65.2万 | 4.84%62.8万 | 44.34%73.9万 | --59.9万 | -8.57%51.2万 | --56万 |
| 流動負債特別項目 | 128.76%68.4万 | 30.60%23.9万 | -20.05%29.9万 | -60.39%18.3万 | -24.44%37.4万 | --46.2万 | 17.86%49.5万 | --42万 |
| 流動負債合計 | 23.47%915.8万 | 33.46%625.8万 | -17.26%741.7万 | -37.28%468.9万 | -36.99%896.4万 | --747.6万 | 0.59%1,422.7万 | --1,414.4万 |
| 純流動資産 | -16.35%1.63億 | -15.30%1.79億 | -14.93%1.95億 | 435.89%2.11億 | 1,744.66%2.3億 | --3,940万 | 344.79%1,245.5万 | ---508.8万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -13.00%1.87億 | -12.64%1.98億 | -12.02%2.15億 | 334.39%2.27億 | 850.65%2.44億 | --5,227.6万 | 226.38%2,565万 | --785.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.8万 | ---- |
| 長期債務 | ---- | -12.50%17.5万 | -12.50%17.5万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | 54.94%122.4万 | -10.27%78.6万 | -33.95%79万 | -34.43%87.6万 | -15.72%119.6万 | --133.6万 | 110.53%141.9万 | --67.4万 |
| 転換社債および社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | 80.65%1.46億 | --8,089.7万 |
| 非流動負債の特別項目 | -48.04%5.3万 | 1,950.00%8.2万 | 264.29%10.2万 | -90.48%4,000 | -63.64%2.8万 | --4.2万 | -54.17%7.7万 | --16.8万 |
| 非流動負債合計 | 19.68%127.7万 | -3.43%104.3万 | -25.07%106.7万 | -99.48%108万 | -99.04%142.4万 | --2.1億 | 81.18%1.48億 | --8,173.9万 |
| 負債合計 | 23.00%1,043.5万 | 26.56%730.1万 | -18.33%848.4万 | -97.34%576.9万 | -93.60%1,038.8万 | --2.17億 | 69.29%1.62億 | --9,588.3万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -13.16%1.85億 | -12.68%1.97億 | -11.95%2.13億 | 243.69%2.26億 | 297.99%2.42億 | ---1.57億 | -65.73%-1.22億 | ---7,388万 |
| 資本合計および非流動負債 | -13.00%1.87億 | -12.64%1.98億 | -12.02%2.15億 | 334.39%2.27億 | 850.65%2.44億 | --5,227.6万 | 226.38%2,565万 | --785.9万 |
| 権利と利益 | ||||||||
| 株式資本 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | --6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| 予約 | -13.16%1.85億 | -12.68%1.97億 | -11.95%2.13億 | 243.68%2.26億 | 301.14%2.42億 | ---1.57億 | -66.53%-1.21億 | ---7,237万 |
| 法定準備金 | -13.16%1.85億 | -12.68%1.97億 | -11.95%2.13億 | 243.68%2.26億 | 301.14%2.42億 | ---1.57億 | -66.53%-1.21億 | ---7,237万 |
| 株主資本 | -13.16%1.85億 | -12.68%1.97億 | -11.95%2.13億 | 243.69%2.26億 | 301.16%2.42億 | ---1.57億 | -66.54%-1.21億 | ---7,236.4万 |
| 少数株主持分 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.18%-192.8万 | ---151.6万 |
| 総資本 | -13.16%1.85億 | -12.68%1.97億 | -11.95%2.13億 | 243.69%2.26億 | 297.99%2.42億 | ---1.57億 | -65.73%-1.22億 | ---7,388万 |
| 総資本と総負債 | -11.78%1.96億 | -11.71%2.05億 | -12.21%2.22億 | 287.88%2.32億 | 533.96%2.53億 | --5,975.2万 | 81.23%3,987.7万 | --2,200.3万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
