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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | -0.20%-2,808.9万 | 8.28%-1,472.9万 | 88.13%-2,803.3万 | 62.75%-1,605.9万 | -384.12%-2.36億 | -185.39%-4,311.7万 | -49.88%-4,878.4万 | ---1,510.8万 | ---3,254.9万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -126.83%-596.1万 | -732.74%-234万 | -1,532.30%-262.8万 | -639.47%-28.1万 | -111.84%-16.1万 | 2.56%-3.8万 | 36.13%-7.6万 | ---3.9万 | ---11.9万 |
| 減損および引当金 | -109.13%-4万 | -244.60%-20.1万 | -26.26%43.8万 | 297.14%13.9万 | 164.00%59.4万 | 288.89%3.5万 | 1,025.00%22.5万 | --9,000 | --2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.09%1万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -127.63%-12.1万 | -244.60%-20.1万 | -25.00%43.8万 | 297.14%13.9万 | 172.90%58.4万 | 288.89%3.5万 | 970.00%21.4万 | --9,000 | --2万 |
| 再評価引当金 | 139.40%34万 | ---9.2万 | -100.43%-86.3万 | --0 | 620.04%1.99億 | 297.55%2,204万 | 192.34%2,762万 | --554.4万 | --944.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 139.40%34万 | ---9.2万 | -100.43%-86.3万 | ---- | 620.04%1.99億 | 297.55%2,204万 | 192.34%2,762万 | --554.4万 | --944.8万 |
| 資産売却損益 | -240.00%-7,000 | 72.34%-2.6万 | 105.21%5,000 | -487.50%-9.4万 | -390.91%-9.6万 | ---1.6万 | 127.05%3.3万 | --0 | ---12.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -240.00%-7,000 | 72.34%-2.6万 | 105.21%5,000 | -487.50%-9.4万 | -409.68%-9.6万 | ---1.6万 | 125.41%3.1万 | ---- | ---12.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.63%286.6万 | 0.70%144.8万 | 5.83%284.8万 | 10.45%143.8万 | 22.76%269.1万 | 17.19%130.2万 | 5.74%219.2万 | --111.1万 | --207.3万 |
| -減価 | 0.63%160.2万 | 0.62%81.7万 | 10.33%159.2万 | 19.94%81.2万 | 52.70%144.3万 | 38.45%67.7万 | 14.68%94.5万 | --48.9万 | --82.4万 |
| -無形資産の償却 | 0.64%126.4万 | 0.80%63.1万 | 0.64%125.6万 | 0.16%62.6万 | 0.08%124.8万 | 0.48%62.5万 | -0.16%124.7万 | --62.2万 | --124.9万 |
| 財政経費 | -15.31%8.3万 | -17.31%4.3万 | -42.35%9.8万 | -52.73%5.2万 | -73.72%17万 | -64.74%11万 | 25.15%64.7万 | --31.2万 | --51.7万 |
| 為替差損（差益） | 165.85%45.5万 | 36.25%21.8万 | -314.60%-69.1万 | 321.05%16万 | 27.78%32.2万 | 195.00%3.8万 | 820.00%25.2万 | ---4万 | ---3.5万 |
| 動作調整専用項目 | -51.11%54.9万 | -54.37%43.3万 | -85.76%112.3万 | -86.86%94.9万 | 1,542.71%788.5万 | 2,075.00%722.1万 | -91.42%48万 | --33.2万 | --559.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.58%-2,980.4万 | -11.32%-1,524.6万 | -6.98%-2,770.3万 | -10.23%-1,369.6万 | -48.73%-2,589.6万 | -57.70%-1,242.5万 | -14.75%-1,741.1万 | ---787.9万 | ---1,517.3万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | -364.15%-49.2万 | -355.56%-61.5万 | 90.79%-10.6万 | 90.63%-13.5万 | 6.73%-115.1万 | -261.81%-144万 | -1,623.46%-123.4万 | ---39.8万 | --8.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 106.89%21万 | -208.84%-147.7万 | 38.49%-304.9万 | 28.14%135.7万 | -573.45%-495.7万 | -52.15%105.9万 | 817.12%104.7万 | --221.3万 | ---14.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 9.82%-128.6万 | 69.93%-120万 | -363.59%-142.6万 | -312.29%-399.1万 | -77.79%54.1万 | -20.25%-96.8万 | 397.07%243.6万 | ---80.5万 | ---82万 |
| 前払い（増加） 減少 | 133.16%45.7万 | 416.53%38.3万 | 684.00%19.6万 | 77.13%-12.1万 | 105.97%2.5万 | -522.35%-52.9万 | -2,893.33%-41.9万 | ---8.5万 | --1.5万 |
| 営業現金収入 | 6.03%-3,042.5万 | -4.96%-1,794.7万 | -2.43%-3,237.7万 | -18.98%-1,709.9万 | -102.65%-3,160.8万 | -107.25%-1,437.1万 | 1.47%-1,559.7万 | ---693.4万 | ---1,583万 |
| その他の税金 | 0.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---1,000 | ---2,000 |
| 受取利息 | 201.26%429.6万 | 729.80%203.3万 | 1,118.80%142.6万 | 920.83%24.5万 | 963.64%11.7万 | 2,300.00%2.4万 | -35.29%1.1万 | --1,000 | --1.7万 |
| 運営事業特別企画 | 269.55%49万 | 140.55%20.8万 | -70.00%-28.9万 | -654.41%-51.3万 | -962.50%-17万 | -440.00%-6.8万 | -107.51%-1.6万 | --2万 | --21.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 15.58%-2,613.2万 | 5.57%-1,591.6万 | 1.71%-3,095.4万 | -17.47%-1,685.5万 | -102.04%-3,149.4万 | -106.92%-1,434.8万 | 1.44%-1,558.8万 | ---693.4万 | ---1,581.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%8.5万 | --0 | ---8.5万 |
| 預金の減少（増加） | 112.56%1,005.3万 | 106.87%1,019.8万 | ---8,002.1万 | ---1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 339.58%21.1万 | 127.27%20万 | -62.50%4.8万 | 100.00%8.8万 | --12.8万 | --4.4万 | ---- | ---- | --18.5万 |
| 固定資産を購入する | 7.78%-66.4万 | 76.92%-6万 | 61.19%-72万 | 81.55%-26万 | -68.48%-185.5万 | -1,804.05%-140.9万 | -204.99%-110.1万 | ---7.4万 | ---36.1万 |
| 無形資産を購入する | 71.32%-3.9万 | 70.97%-3.6万 | -423.08%-13.6万 | -1,671.43%-12.4万 | 64.38%-2.6万 | ---7,000 | -630.00%-7.3万 | ---- | ---1万 |
| 関連会社の買収 | ---246万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --368.1万 | --368.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.1万 |
| 現金で投資する | 21.42%-529.6万 | -64.76%-519万 | ---674万 | ---315万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---118.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 106.26%548.6万 | 105.79%879.4万 | -4,895.38%-8,756.9万 | -10,971.43%-1.52億 | -60.97%-175.3万 | -1,754.05%-137.2万 | -306.34%-108.9万 | ---7.4万 | ---26.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 82.58%-2,064.6万 | 95.78%-712.2万 | -256.49%-1.19億 | -973.51%-1.69億 | -99.36%-3,324.7万 | -124.32%-1,572万 | -3.69%-1,667.7万 | ---700.8万 | ---1,608.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | -2.77%24.6万 | -3.51%11万 | 15.00%25.3万 | 4.59%11.4万 | -98.72%22万 | -99.33%10.9万 | 25.57%1,722.1万 | --1,631.9万 | --1,371.4万 |
| 債務を支払う | -307.59%-96.6万 | -25.00%-12万 | 92.87%-23.7万 | 97.01%-9.6万 | 84.29%-332.2万 | 59.34%-320.9万 | -38.42%-2,114.7万 | ---789.3万 | ---1,527.7万 |
| 株式を発行する | -21.43%5.5万 | 37.50%5.5万 | -99.97%7万 | -99.90%4万 | 574.90%2.54億 | --3,900万 | 96.71%3,762万 | ---- | --1,912.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 15.31%-8.3万 | 17.31%-4.3万 | 72.00%-9.8万 | 82.07%-5.2万 | 37.28%-35万 | -20.33%-29万 | -13.18%-55.8万 | ---24.1万 | ---49.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --7,000 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,567.44%-788.5万 | ---70.5万 | -7.50%-21.5万 | ---- | ---20万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -16.75%-71.1万 | 16.17%-28万 | 17.70%-60.9万 | 20.67%-33.4万 | -5.26%-74万 | -51.44%-42.1万 | -33.14%-70.3万 | ---27.8万 | ---52.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -155.07%-145.9万 | 15.24%-27.8万 | -100.24%-57.2万 | -100.95%-32.8万 | 650.42%2.42億 | 335.73%3,448.4万 | 97.20%3,222.5万 | --791.4万 | --1,634.1万 |
| 為替影響 | 19.84%-108.7万 | -41.07%-207.8万 | -769.23%-135.6万 | -2,366.15%-147.3万 | -200.65%-15.6万 | 409.52%6.5万 | 216.33%15.5万 | ---2.1万 | --4.9万 |
| ネットキャッシュ | 81.44%-2,210.5万 | 95.62%-740万 | -157.10%-1.19億 | -1,001.10%-1.69億 | 1,241.49%2.09億 | 1,971.08%1,876.4万 | 5,926.36%1,554.8万 | --90.6万 | --25.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.01%1.07億 | -53.01%1.07億 | 1,109.32%2.27億 | 1,109.32%2.27億 | 509.01%1,878.8万 | 509.01%1,878.8万 | 11.05%308.5万 | --308.5万 | --277.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.72%8,356.4万 | 71.71%9,727.8万 | -53.01%1.07億 | 50.60%5,665.1万 | 1,109.32%2.27億 | 847.53%3,761.7万 | 509.01%1,878.8万 | --397万 | --308.5万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,761.7万 | ---- | ---- | --308.5万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,761.7万 | --0 | --0 | --308.5万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
