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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q9)2020/12/31 | (Q6)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -13.64%1.52億 | ---- | -28.18%1.76億 | ---- | -23.48%2.45億 | ---- | 39.85%3.2億 | 23.09%2.56億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -149.90%-4,408.5万 | ---- | -958.25%-1,764.1万 | ---- | -26.67%-166.7万 | ---- | 47.88%-131.6万 | 39.33%-116.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 45.77%596.2万 | ---- | --409万 | ---- | ---- | ---- | -114.38%-164.8万 | 27.65%1,077.4万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -21.13%155.3万 | ---- | --196.9万 | ---- | ---- | ---- | -16,185.71%-112.6万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 107.87%440.9万 | ---- | --212.1万 | ---- | ---- | ---- | -104.56%-52.2万 | 27.65%1,077.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 203.59%262万 | ---- | 23.11%86.3万 | ---- | -28.25%70.1万 | ---- | -44.30%97.7万 | -56.38%73.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 203.59%262万 | ---- | 23.11%86.3万 | ---- | -28.25%70.1万 | ---- | -32.85%97.7万 | -47.02%73.8万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 1.79%5.5億 | ---- | 21.02%5.41億 | ---- | 18.96%4.47億 | ---- | 17.82%3.76億 | 16.85%2.74億 | ---- |
| -減価 | ---- | 1.79%5.5億 | ---- | 21.02%5.41億 | ---- | 18.96%4.47億 | ---- | 17.82%3.76億 | 16.85%2.74億 | ---- |
| 財政経費 | ---- | 20.00%2,273.6万 | ---- | 27.41%1,894.7万 | ---- | 2.64%1,487.1万 | ---- | 19.43%1,448.9万 | 19.90%1,082.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 80.11%-94.2万 | ---- | -467.05%-473.5万 | ---- | 73.39%129万 | ---- | 370.55%74.4万 | --64万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -23.88%285.9万 | ---- | 1,031.33%375.6万 | ---- | 102.13%33.2万 | ---- | -567.71%-1,557.1万 | -12,163.55%-1,312.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -4.22%6.92億 | ---- | 2.06%7.22億 | ---- | 2.00%7.07億 | ---- | 22.09%6.94億 | 17.21%5.39億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 76.35%-168.6万 | ---- | -192.21%-713万 | ---- | -279.47%-244万 | ---- | 84.86%-64.3万 | 94.85%-26.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -162.86%-1,846.1万 | ---- | 194.94%2,936.9万 | ---- | -170.74%-3,093.5万 | ---- | -148.55%-1,142.6万 | -429.55%-203万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -129.51%-1,152.8万 | ---- | -22.25%3,906.1万 | ---- | -16.29%5,024.1万 | ---- | 197.58%6,001.5万 | 16.08%3,796万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -224.65%-964.3万 | ---- | 112.99%773.6万 | ---- | -368.37%-5,954.8万 | ---- | 48.63%-1,271.4万 | 20.02%-1,819.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 168.65%190.7万 | ---- | -113.40%-277.8万 | ---- | 266.42%2,072.6万 | ---- | 4.21%-1,245.4万 | -59.26%-2,044.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -5.62%3.2億 | -17.27%6.52億 | -17.75%3.39億 | 15.00%7.88億 | 7.96%4.12億 | -4.31%6.85億 | 27.99%3.82億 | 32.26%7.16億 | 18.49%5.36億 | --2.98億 |
| 香港の所得税の支払い | 136.22%14.2万 | 60.30%-2,854.3万 | ---39.2万 | 0.39%-7,189.8万 | ---- | -703.63%-7,218.2万 | -338.58%-3,267万 | 36.24%-898.2万 | -2,185.28%-745万 | ---744.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -5.47%3.2億 | -12.95%6.24億 | -17.85%3.39億 | 16.81%7.16億 | 18.06%4.12億 | -13.30%6.13億 | 20.04%3.49億 | 34.09%7.07億 | 16.93%5.29億 | --2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 14.13%2,214.5万 | 149.90%4,408.5万 | 451.85%1,940.3万 | 958.25%1,764.1万 | --351.6万 | 26.67%166.7万 | ---- | -47.88%131.6万 | -39.33%116.3万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 600.00%2.8万 | -70.29%5.2万 | --4,000 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | --7.4万 |
| 固定資産を購入する | -1.52%-3,742.5万 | 59.26%-6,636万 | 65.51%-3,686.6万 | -23.41%-1.63億 | -159.03%-1.07億 | -8.32%-1.32億 | -10.41%-4,126.5万 | -30.12%-1.22億 | -21.44%-9,513.3万 | ---3,737.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.86%23.9万 | ---- | ---- | --79.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 12.36%-1,528万 | 84.66%-2,227.5万 | 83.13%-1,743.5万 | -11.56%-1.45億 | -151.96%-1.03億 | -7.98%-1.3億 | -12.38%-4,102.6万 | -32.28%-1.21億 | -22.97%-9,397万 | ---3,650.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -5.10%3.05億 | 5.28%6.01億 | 3.99%3.21億 | 18.23%5.71億 | 0.24%3.09億 | -17.67%4.83億 | 21.14%3.08億 | 34.46%5.87億 | 15.70%4.35億 | --2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | 141.94%52.5万 | 296.23%21万 | -99.98%21.7万 | --5.3万 | --10.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -2.23%-1,125.3万 | -20.00%-2,273.6万 | -22.19%-1,100.7万 | -27.41%-1,894.7万 | -31.12%-900.8万 | -2.64%-1,487.1万 | 0.64%-687万 | -19.43%-1,448.9万 | -19.90%-1,082.1万 | ---691.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 43.72%-7,912.1万 | -18.63%-1.81億 | 7.76%-1.41億 | 45.57%-1.52億 | 45.57%-1.52億 | -133.33%-2.8億 | ---2.8億 | 29.41%-1.2億 | 52.94%-8,000万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -853.42%-2,216.7万 | ---- | ---232.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---314.6万 | ---1,249.3万 | ---1,249.3万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 13.22%-3.11億 | -11.54%-6.25億 | -2.30%-3.58億 | -233.11%-5.61億 | 21.96%-3.5億 | 198.59%4.21億 | -223.70%-4.48億 | 3.21%-4.27億 | 17.23%-3.07億 | ---1.39億 |
| ネットキャッシュ | 84.45%-569.5万 | -331.70%-2,412.7万 | 10.51%-3,661.8万 | -98.85%1,041.3万 | 70.80%-4,091.8万 | 467.05%9.04億 | -220.83%-1.4億 | 3,241.42%1.59億 | 2,382.29%1.28億 | --1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.75%13.52億 | 0.76%13.76億 | 0.76%13.76億 | 196.24%13.65億 | 196.24%13.65億 | 52.92%4.61億 | 52.92%4.61億 | -1.66%3.01億 | -1.66%3.01億 | --3.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.51%13.46億 | -1.75%13.52億 | 1.11%13.39億 | 0.76%13.76億 | 312.89%13.24億 | 196.24%13.65億 | -23.14%3.21億 | 52.92%4.61億 | 37.78%4.29億 | --4.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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