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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -18.18%1.34億 | ---- | 31.47%2.56億 | ---- | 24.93%1.64億 | ---- | 21.46%1.94億 | ---- | 152.57%1.31億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 91.97%-303.61万 | ---- | -38.83%-6,337.19万 | ---- | -7.56%-3,782.39万 | ---- | 8.08%-4,564.58万 | ---- | -262.03%-3,516.56万 |
| 減損および引当金 | ---- | 383.20%1,351.99万 | ---- | -177.06%-1,433.2万 | ---- | -137.63%-477.4万 | ---- | 542.97%1,859.85万 | ---- | 471.61%1,268.77万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 385.80%1,332.73万 | ---- | -245.13%-1,421.76万 | ---- | -244.28%-466.31万 | ---- | 320.86%979.63万 | ---- | 194.65%323.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | -36.44%1,098.52万 | ---- | 77.51%4,194.75万 | ---- | -53.18%1,728.39万 | ---- | 551.88%2,363.17万 | ---- | 132.91%3,691.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | --35.38万 | ---- | -336.24%-1.12万 | ---- | ---- | ---- | 98.97%-2,568.45 | ---- | -41.78%-2,568.45 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --35.38万 | ---- | -336.24%-1.12万 | ---- | ---- | ---- | 98.97%-2,568.45 | ---- | -41.78%-2,568.45 |
| 減価償却費: | ---- | 11.81%1,818.31万 | ---- | 4.60%3,352.94万 | ---- | 0.59%1,626.24万 | ---- | -13.75%3,205.41万 | ---- | 6.67%1,616.69万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 2.06%134.7万 | ---- | -14.33%270.64万 | ---- | -7.70%131.98万 | ---- | 13.42%315.91万 | ---- | 5.50%142.99万 |
| 財政経費 | ---- | 46.68%-576.43万 | ---- | 55.92%-1,037.03万 | ---- | 27.20%-1,081.15万 | ---- | -614.44%-2,352.55万 | ---- | -1,077.44%-1,485.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 11.85%3.18億 | ---- | -511.16%-3.5億 | ---- | -12.95%2.84億 | ---- | 124.87%8,512.39万 | ---- | 21.79%3.27億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -909.18%-1.61億 | ---- | 402.61%1.01億 | ---- | 124.31%1,988.38万 | ---- | -74.98%-3,322.74万 | ---- | -307.40%-8,177.59万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 70.96%-519.77万 | ---- | -121.13%-2,335.54万 | ---- | -143.48%-1,789.77万 | ---- | -132.70%-1,056.17万 | ---- | -19.59%4,115.89万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 155.50%8,282.22 | ---- | 272.71%4.25万 | ---- | 341.11%3,241.54 | ---- | -105.65%-2.46万 | ---- | -92.22%734.86 |
| 運営事業調整プロジェクト | -32.15%2.7億 | -25.59%3.2億 | -19.46%1.65億 | -112.41%-2,989.42万 | -19.12%3.98億 | -0.62%4.3億 | 63.15%2.05億 | 24.39%2.41億 | 29.88%4.93億 | 16.77%4.33億 |
| 営業キャッシュフロー | -32.15%2.7億 | -25.59%3.2億 | -19.46%1.65億 | -112.40%-2,985.17万 | -19.12%3.98億 | -0.61%4.3億 | 63.15%2.05億 | 24.09%2.41億 | 29.88%4.93億 | 16.77%4.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -85.18%763.91万 | -86.25%500.88万 | -91.95%204.46万 | 24.48%5,679.45万 | 15.05%5,153.13万 | 3.55%3,641.48万 | 61.93%2,539.52万 | 2.35%4,562.48万 | 210.62%4,479.04万 | 262.03%3,516.56万 |
| 固定資産の売却 | --414.71万 | --520.85万 | -70.01%5,078.93 | -17.40%3.48万 | ---- | ---- | --1.69万 | -98.85%4.21万 | 195,015.83%166.77万 | 319.64%166万 |
| 固定資産を購入する | -119.51%-1.06億 | -53.77%-2,951.59万 | -776.41%-649.82万 | -139.56%-1.33億 | 29.04%-4,842.24万 | 55.08%-1,919.54万 | 92.29%-74.15万 | 25.79%-5,544.14万 | -47.39%-6,824.2万 | 8.02%-4,273.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 251.78%3,934万 | --2,665万 | --2,665万 | --2,665万 | --1,118.32万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,990.64万 | ---5,990.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -37.15%27.01億 | -51.63%16.16億 | -61.34%6.59億 | 10.28%54.78億 | 33.31%42.97億 | 108.81%33.42億 | 1,603.01%17.04億 | 180.57%49.67億 | 265.93%32.24億 | 646.46%16億 |
| 現金で投資する | 43.49%-26.14億 | 42.37%-21.2億 | 36.22%-12.04億 | 5.33%-49.72億 | -24.97%-46.26億 | -97.23%-36.78億 | -797.08%-18.88億 | -189.53%-52.53億 | -268.59%-37.01億 | -417.47%-18.65億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 210.83%1.04億 | 2,749.05%1.04億 | 62.86%333.7万 | ---- | -2,449.75%-9,368.77万 | 8.04%364.26万 | -8.28%204.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 96.88%-794.82万 | -49.64%-5.23億 | -316.08%-5.49億 | 251.59%5.72億 | 48.63%-2.55億 | -30.13%-3.49億 | -26.61%-1.32億 | -470.26%-3.78億 | -226.79%-4.96億 | -49.03%-2.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 82.79%2.62億 | -351.54%-2.03億 | -624.96%-3.84億 | 496.48%5.43億 | 4,133.08%1.44億 | -50.89%8,062.4万 | 240.46%7,316.81万 | -207.08%-1.37億 | -101.56%-355.83万 | -13.76%1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -62.50%3,000万 | -25.00%3,000万 | --3,000万 | ---- | -20.00%8,000万 | -20.00%4,000万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | -220.00%-1.6億 | ---1.3億 | ---1.3億 | ---2,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -108.04%-7,678万 | -8,514.57%-7,678万 | ---- | -92.90%-3,705.24万 | -94.41%-3,690.66万 | 8.42%-89.13万 | -52.89%-73.58万 | -2.15%-1,920.82万 | -25.08%-1,898.37万 | -110.71%-97.32万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -63.20%-3,874.48万 | ---2,717.34万 | ---- | -35.58%-5,953.82万 | 74.37%-2,374.04万 | ---- | ---- | -172.57%-4,391.49万 | -287.99%-9,262.27万 | -70.46%-4,391.49万 |
| 財務キャッシュ フロー | 28.09%-1.16億 | -3.04%-1.04億 | ---- | -584.09%-2.27億 | -124.35%-1.61億 | -124.76%-1.01億 | 37.36%-2,073.58万 | -150.89%-3,312.31万 | -753.95%-7,160.64万 | -71.17%-4,488.81万 |
| 為替影響 | -31.74%90.03万 | 191.64%381万 | 172.70%234.36万 | -80.45%384.99万 | -92.84%131.9万 | -91.34%130.64万 | -720.40%-322.38万 | 420.94%1,969.14万 | 1,761.54%1,841.17万 | 909.72%1,508.59万 |
| ネットキャッシュ | 956.62%1.47億 | -1,413.56%-3.07億 | -832.58%-3.84億 | 285.90%3.16億 | 77.20%-1,713.68万 | -116.99%-2,026.73万 | 551.49%5,243.23万 | -188.12%-1.7億 | -131.53%-7,516.47万 | -27.33%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.56%5.44億 | 142.56%5.44億 | 142.56%5.44億 | -40.11%2.24億 | -40.11%2.24億 | -40.11%2.24億 | -40.11%2.24億 | 99.41%3.75億 | 99.29%3.75億 | 99.29%3.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.79%6.92億 | 17.45%2.41億 | -40.63%1.62億 | 142.56%5.44億 | -34.40%2.09億 | -59.65%2.05億 | -24.75%2.74億 | -40.11%2.24億 | -25.25%3.18億 | 45.32%5.09億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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