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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8.90%709.7万 | 7.06%860.2万 | -4.54%3,203.9万 | 10.70%885.9万 | 13.71%862.8万 | -44.48%651.7万 | 28.89%803.5万 | 35.88%3,356.4万 | -41.56%800.3万 | 122.39%758.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.36%585万 | -4.07%446万 | -14.87%2,000.9万 | -7.14%529.2万 | -29.38%456.8万 | -21.38%550万 | 7.07%464.9万 | 26.43%2,350.5万 | -10.04%569.9万 | -10.14%646.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.64%423.4万 | 28.21%325.9万 | 25.78%1,103.2万 | 36.19%298.4万 | 23.67%283.7万 | 21.04%266.9万 | 22.15%254.2万 | 16.36%877.1万 | 28.66%219.1万 | 21.06%229.4万 |
| -減価償却 | 53.60%362.5万 | 23.17%275.4万 | 26.30%987.7万 | 29.52%276万 | 24.31%252.1万 | 22.72%236万 | 28.65%223.6万 | 18.84%782万 | 40.57%213.1万 | 19.79%202.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 44.12%-1.9万 | 45.03%-9.4万 | 58.33%-2.5万 | 56.86%-2.2万 | 56.67%-1.3万 | -13.33%-3.4万 | -43.70%-17.1万 | -445.45%-6万 | 33.77%-5.1万 |
| -その他の非現金項目 | 89.13%60.9万 | 54.12%52.4万 | 9.98%123.4万 | 95.00%23.4万 | 6.62%33.8万 | 3.21%32.2万 | -8.85%34万 | 5.15%112.2万 | -38.46%12万 | 13.62%31.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.81%-298.7万 | 4.62%88.3万 | -22.52%99.8万 | 415.93%58.3万 | 204.17%122.3万 | -165.09%-165.2万 | 546.56%84.4万 | 190.20%128.8万 | -98.00%11.3万 | 79.33%-117.4万 |
| -売上債権増減額 | 34.15%-21.6万 | -34.13%30.5万 | -131.53%-63.5万 | 95.06%-2.8万 | -178.27%-74.2万 | -183.46%-32.8万 | -62.66%46.3万 | 164.70%201.4万 | -116.45%-56.7万 | 117.43%94.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -138.28%-141.3万 | -340.77%-195.7万 | 37.92%-75.8万 | -75.19%-69.2万 | 380.64%97.1万 | -5,830.00%-59.3万 | 5.53%-44.4万 | -43.65%-122.1万 | -167.18%-39.5万 | 65.43%-34.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,971.43%-26.2万 | -232.66%-98.8万 | 163.12%25.5万 | -78.78%16.7万 | 133.15%37.1万 | -98.35%1.4万 | 67.65%-29.7万 | -97.07%-40.4万 | 442.76%78.7万 | -310.34%-111.9万 |
| -未払金の変更 | -47.11%-109.6万 | 213.99%352.3万 | 137.60%213.6万 | 294.44%113.6万 | 194.82%62.3万 | -156.91%-74.5万 | 2,836.59%112.2万 | -67.19%89.9万 | -80.50%28.8万 | -388.16%-65.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -78.17%-25.3万 | -112.12%-28万 | -15.71%-62.6万 | -41.80%-17.3万 | -25.17%-17.9万 | -2.16%-14.2万 | 3.65%-13.2万 | -3.64%-54.1万 | -1.67%-12.2万 | -13.49%-14.3万 |
| 利息の受取額 | -13.33%1.3万 | -33.33%1.2万 | 92.71%18.5万 | 161.70%12.3万 | 123.08%2.9万 | -28.57%1.5万 | 20.00%1.8万 | 113.33%9.6万 | 291.67%4.7万 | 18.18%1.3万 |
| 法人税等の支払額 | 12.75%-115.6万 | -2.17%-150.9万 | -3.86%-629.8万 | 23.61%-152.7万 | -10.87%-196.9万 | -24.65%-132.5万 | -20.47%-147.7万 | -33.80%-606.4万 | 11.63%-199.9万 | -154.44%-177.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.56%570.1万 | 5.91%682.5万 | -6.49%2,530万 | 22.82%728.2万 | 14.55%650.9万 | -52.03%506.5万 | 31.89%644.4万 | 37.39%2,705.5万 | -47.64%592.9万 | 118.62%568.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.67%-72.1万 | -286.92%-985.1万 | -6.21%-1,180.7万 | 93.07%-15.6万 | -25.75%-517.1万 | -45.97%-393.4万 | -23.71%-254.6万 | -1.32%-1,111.7万 | -55.10%-225.2万 | -315.35%-411.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 162.55%125.1万 | -55.02%180.1万 | 2,023.08%200万 | -78.95%99.9万 | -54.31%-100.3万 | 55.56%-200万 | 1,234.67%400.4万 | -100.97%-10.4万 | 58.09%474.6万 | -118.28%-65万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -20.00%-6,000 | -1,420.00%-7.6万 | -16.67%-2.1万 | -20.00%-6,000 | -25.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | -25.00%-5,000 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-5,000 | 0.00%-4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.82%52.4万 | -659.26%-812.6万 | 12.18%-987万 | -68.06%79.5万 | -29.65%-617.9万 | 17.51%-593.9万 | 182.46%145.3万 | -3,709.83%-1,123.9万 | 61.10%248.9万 | -286.10%-476.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -251.26%-41.8万 | -2.52%-12.2万 | 41.96%-34.3万 | 105.22%1.4万 | -2.59%-11.9万 | 1.65%-11.9万 | -38.37%-11.9万 | -14.76%-59.1万 | -69.62%-26.8万 | 2.52%-11.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 198,000.00%198.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -74.88%-261.8万 | 5.77%-140.4万 | -199.22%-804.9万 | -182.25%-416.6万 | 32.43%-89.6万 | -11.88%-149.7万 | -202.76%-149万 | 30.74%-269万 | -31.55%-147.6万 | -8.69%-132.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 16.11%-974万 | 49.69%-326万 | --0 | --0 | -26.32%-648万 | -126.32%-1,161万 | ---648万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -31.37%-67万 | 8.93%-51万 | --0 | --0 | --0 | ---51万 | -24.44%-56万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -86.36%-36.9万 | -12.99%-26.1万 | -18.00%-81.3万 | -297.92%-19.1万 | -1.58%-19.3万 | -0.51%-19.8万 | 9.06%-23.1万 | 6.39%-68.9万 | 58.26%-4.8万 | 2.56%-19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.53%-666.7万 | 72.17%-245.7万 | -8.27%-1,747.4万 | 32.02%-562.3万 | 26.04%-120.7万 | 18.14%-181.4万 | -119.71%-883万 | -50.62%-1,613.9万 | -26.77%-827.2万 | -6.39%-163.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.19%1,240.1万 | -11.24%1,615.6万 | -1.74%1,820.2万 | -24.14%1,369.8万 | -22.32%1,458.2万 | -2.05%1,726.9万 | -1.74%1,820.2万 | 88.20%1,852.5万 | 48.23%1,805.6万 | 119.43%1,877.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.56%-44.2万 | -302.79%-375.8万 | -532.82%-204.4万 | 1,580.82%245.4万 | -22.49%-87.7万 | -335.38%-268.8万 | -4.25%-93.3万 | -103.72%-32.3万 | -97.70%14.6万 | -119.75%-71.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --3,000 | ---2,000 | --4,000 | ---7,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.99%1,195.9万 | -28.19%1,240.1万 | -11.24%1,615.6万 | -11.24%1,615.6万 | -24.14%1,369.8万 | -22.32%1,458.2万 | -2.05%1,726.9万 | -1.74%1,820.2万 | -1.74%1,820.2万 | 48.23%1,805.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.32%498万 | -177.63%-302.6万 | -15.34%1,349.3万 | 93.64%712.6万 | -14.99%133.8万 | -85.62%113.1万 | 38.18%389.8万 | 85.15%1,593.8万 | -62.72%368万 | -2.18%157.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
