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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -215.49%-902.1万 | ---- | -50.25%781.1万 | ---- | -18.81%1,570.1万 | ---- | -21.08%1,933.9万 | ---- | 128.65%2,450.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -88.18%-130.6万 | ---- | -92.78%-69.4万 | ---- | 56.57%-36万 | ---- | 29.08%-82.9万 | ---- | -27.20%-116.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -2.04%115.4万 | ---- | 30.60%117.8万 | ---- | -23.10%90.2万 | ---- | -24.86%117.3万 | ---- | 327.67%156.1万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 11.91%-45.1万 | ---- | -16.63%-51.2万 | ---- | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.95%-5.3万 | ---- | 77.38%-1.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -157.94%-264.2万 | ---- | -2.42%456万 | ---- | -5.54%467.3万 | ---- | 266.44%494.7万 | ---- | -63.65%135万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | 60.95%50.7万 | ---- | --31.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -197.42%-407.4万 | ---- | 0.36%418.2万 | ---- | 29.05%416.7万 | ---- | 284.86%322.9万 | ---- | 10.54%83.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -373.81%-103.5万 | ---- | 37,900.00%37.8万 | ---- | 99.57%-1,000 | ---- | -145.79%-23.4万 | ---- | -82.71%51.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --235万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 2,086.89%133.4万 | ---- | -95.37%6.1万 | ---- | 1,008.97%131.8万 | ---- | ---14.5万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 2,086.89%133.4万 | ---- | -95.37%6.1万 | ---- | 1,008.97%131.8万 | ---- | ---14.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 104.52%17.9万 | ---- | -12,481.25%-396.2万 | ---- | -96.40%3.2万 | ---- | 90.17%89万 | ---- | 113.03%46.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 104.52%17.9万 | ---- | -12,481.25%-396.2万 | ---- | -96.40%3.2万 | ---- | 90.17%89万 | ---- | 203.90%46.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 2.57%2,666.8万 | ---- | -3.01%2,600万 | ---- | -4.48%2,680.7万 | ---- | -9.21%2,806.5万 | ---- | 121.22%3,091.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 302.35%34.4万 | ---- | 88.79%-17万 | ---- | -258.85%-151.7万 | ---- | 200.31%95.5万 | ---- | -83.30%31.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -52.56%1,625.9万 | ---- | -27.26%3,427.2万 | ---- | -13.30%4,711.7万 | ---- | -6.18%5,434.2万 | ---- | 118.00%5,792.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -92.25%144.8万 | ---- | 259.06%1,867.2万 | ---- | -183.81%-1,173.9万 | ---- | 103.71%1,400.7万 | ---- | 119.59%687.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -12.08%541.3万 | ---- | 388.11%615.7万 | ---- | -113.08%-213.7万 | ---- | 78.49%1,633.4万 | ---- | 176.83%915.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 132.78%402.1万 | ---- | -200.15%-1,226.8万 | ---- | 211.50%1,225万 | ---- | 63.83%-1,098.7万 | ---- | -195.44%-3,037.5万 |
| 前受金の増減 | ---- | -292.59%-171.6万 | ---- | 232.39%89.1万 | ---- | -873.56%-67.3万 | ---- | 117.65%8.7万 | ---- | -142.76%-49.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.87%-342.3万 | ---- | ---509.9万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -46.72%2,542.5万 | ---- | 15.29%4,772.4万 | ---- | -39.73%4,139.5万 | ---- | 59.42%6,868.4万 | ---- | 243.73%4,308.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 8.71%-203.3万 | ---- | -161.08%-222.7万 | ---- | 91.55%-85.3万 | ---- | ---1,009.3万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -225.76%-117.6万 | ---- | 57.93%-36.1万 | ---- | 49.17%-85.8万 | ---- | -29.35%-168.8万 | ---- | 12.53%-130.5万 |
| 運営事業特別企画 | -77.12%166万 | ---- | -58.62%725.4万 | ---- | 15.37%1,753.2万 | ---- | -53.79%1,519.6万 | ---- | 555.14%3,288.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -77.12%166万 | -50.78%2,221.6万 | -58.62%725.4万 | 13.74%4,513.6万 | 15.37%1,753.2万 | -30.26%3,968.4万 | -53.79%1,519.6万 | 36.20%5,690.3万 | 555.14%3,288.8万 | 409.24%4,177.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 29.12%73.6万 | 79.58%120.5万 | 54.47%57万 | 78.46%67.1万 | 241.67%36.9万 | -52.59%37.6万 | --10.8万 | -20.78%79.3万 | ---- | 8.92%100.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -97.12%1.2万 | -11.91%45.1万 | 441.56%41.7万 | 16.63%51.2万 | --7.7万 | --43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 8,771.88%283.9万 | -897.59%-298.3万 | 101.71%3.2万 | 148.01%37.4万 | -942.79%-187.1万 | -164.27%-77.9万 | -88.20%22.2万 | -61.93%121.2万 | -43.90%188.1万 | 168.15%318.4万 |
| 固定資産の売却 | -33.33%4万 | -96.36%14.5万 | -98.49%6万 | 10,662.16%398.2万 | --398.2万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | 112.00%10.6万 |
| 固定資産を購入する | 72.36%-188.8万 | 28.66%-1,412.7万 | 33.63%-683万 | 50.45%-1,980.2万 | 44.33%-1,029.1万 | -586.04%-3,996.2万 | -680.37%-1,848.7万 | 69.26%-582.5万 | 16.44%-236.9万 | -184.19%-1,894.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --151.3万 | ---- | ---- | ---- | 178.95%5.3万 | ---- | -77.38%1.9万 |
| 現金で投資する | 65.26%-9.9万 | 97.86%-33.5万 | ---28.5万 | -7,117.05%-1,566.1万 | ---- | 96.41%-21.7万 | -1,225.00%-68.9万 | -545.25%-604.6万 | 98.19%-5.2万 | -31.79%-93.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.95%61.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 127.17%164万 | 44.94%-1,564.4万 | 21.96%-603.6万 | 29.16%-2,841.1万 | 58.96%-773.4万 | -308.70%-4,010.6万 | -24,261.54%-1,884.6万 | 36.99%-981.3万 | 104.30%7.8万 | -1,091.58%-1,557.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 170.94%330万 | -60.71%657.2万 | -87.57%121.8万 | 4,063.27%1,672.5万 | 368.44%979.8万 | -100.90%-42.2万 | -111.07%-365万 | 79.71%4,709万 | 928.90%3,296.6万 | 279.93%2,620.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --600万 | 18.27%1,000万 | ---- | -39.22%845.5万 | -43.37%566.3万 | --1,391万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -13.08%-600万 | -124.14%-1,518.8万 | ---530.6万 | 45.40%-677.6万 | ---- | -194.17%-1,241.1万 | -542.21%-1,240.1万 | -23.98%-421.9万 | -33.73%-193.1万 | 32.08%-340.3万 |
| 支払利息 - 融資 | -59.34%-91.3万 | 2.04%-115.4万 | -2.69%-57.3万 | -30.60%-117.8万 | -18.22%-55.8万 | 23.10%-90.2万 | 25.08%-47.2万 | 24.86%-117.3万 | 27.08%-63万 | -327.67%-156.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.88%-3,867.8万 | -232.58%-2,578.5万 | -49.99%-775.3万 | ---775.3万 | ---516.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --226.4万 | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | --7.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 36.28%-866.1万 | -75.90%-2,198.4万 | -462.16%-1,359.3万 | 76.68%-1,249.8万 | 93.35%-241.8万 | -93.23%-5,358.2万 | -106.83%-3,634万 | 0.21%-2,772.9万 | -69.87%-1,757万 | -387.04%-2,778.8万 |
| 為替影響 | 75.97%-6.2万 | -434.48%-62万 | 62.77%-25.8万 | -115.61%-11.6万 | -491.53%-69.3万 | 166.31%74.3万 | 116.37%17.7万 | 125.81%27.9万 | -4,813.64%-108.1万 | 69.86%-108.1万 |
| ネットキャッシュ | 56.68%-536.1万 | -464.61%-1,541.2万 | -267.68%-1,237.5万 | 107.83%422.7万 | 118.45%738万 | -378.93%-5,400.4万 | -359.74%-3,999万 | 1,322.29%1,936.1万 | 315.66%1,539.6万 | -109.55%-158.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.51%1.23億 | 3.04%1.39億 | 3.04%1.39億 | -28.27%1.35億 | -28.27%1.35億 | 11.64%1.88億 | 11.64%1.88億 | -1.55%1.69億 | -1.55%1.69億 | 8.20%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.97%1.18億 | -11.51%1.23億 | -10.72%1.27億 | 3.04%1.39億 | -4.55%1.42億 | -28.27%1.35億 | -18.84%1.49億 | 11.64%1.88億 | 11.45%1.83億 | -1.55%1.69億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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