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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -32.51%-19.06億 | -80.54%-6.2億 | 32.69%-14.39億 | ---3.44億 | -191.05%-21.37億 | ---7.34億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -103.44%-1.03億 | -852.77%-5,071.6万 | -259.15%-5,047.8万 | ---532.3万 | -143.50%-1,405.5万 | ---577.2万 |
| 投資損益 | 732.20%196.4万 | 751.26%101.3万 | -94.75%23.6万 | --11.9万 | 178.80%449.7万 | --161.3万 |
| 減損および引当金 | -75.17%21.7万 | --10.4万 | 29.87%87.4万 | --0 | -89.53%67.3万 | --643万 |
| -その他の減損および規定 | -75.17%21.7万 | --10.4万 | 29.87%87.4万 | ---- | -89.53%67.3万 | --643万 |
| 再評価引当金 | 31.72%12.77億 | 172.33%2.73億 | -47.16%9.69億 | --1億 | 199.60%18.34億 | --6.12億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 31.72%12.77億 | 172.33%2.73億 | -47.16%9.69億 | --1億 | 199.60%18.34億 | --6.12億 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | 87.93%-11.8万 | ---12.9万 | ---97.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 87.93%-11.8万 | ---12.9万 | ---97.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 76.29%1.22億 | 58.85%4,784.3万 | 198.47%6,904.5万 | --3,011.8万 | 114.85%2,313.3万 | --1,076.7万 |
| -減価 | 47.60%7,081.2万 | 63.55%3,267.4万 | 287.01%4,797.4万 | --1,997.8万 | 294.27%1,239.6万 | --314.4万 |
| -無形資産の償却 | 141.61%5,091万 | 49.60%1,516.9万 | 96.25%2,107.1万 | --1,014万 | 40.85%1,073.7万 | --762.3万 |
| 財政経費 | 66.64%957.5万 | 30.68%384.6万 | 60.73%574.6万 | --294.3万 | 378.58%357.5万 | --74.7万 |
| 為替差損（差益） | 782.93%4,036.8万 | 986.00%5,588.9万 | 37.29%-591.1万 | ---630.8万 | -1,250.43%-942.6万 | ---69.8万 |
| 動作調整専用項目 | -89.65%449.1万 | 60.90%3,161.1万 | 92.97%4,338.4万 | --1,964.6万 | 389.70%2,248.2万 | --459.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -36.24%-5.54億 | -27.29%-2.57億 | -48.71%-4.07億 | ---2.02億 | -161.58%-2.73億 | ---1.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 89.96%-250.3万 | -12,459.54%-2,172.8万 | 44.07%-2,493.7万 | ---17.3万 | -1.18%-4,459万 | ---4,406.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -68.90%833.1万 | -1,296.23%-2,156.8万 | -43.75%2,678.7万 | --180.3万 | 364.83%4,762.2万 | --1,024.5万 |
| 営業現金収入 | -35.43%-5.48億 | -41.67%-2.99億 | -49.70%-4.05億 | ---2.11億 | -61.67%-2.7億 | ---1.67億 |
| 運営事業特別企画 | 20.46%-1,929.3万 | 114.59%154.4万 | -245.28%-2,425.7万 | ---1,058.6万 | 157.76%1,669.7万 | ---2,891万 |
| 営業キャッシュフロー | -32.27%-5.68億 | -41.67%-2.99億 | -69.11%-4.29億 | ---2.11億 | -51.69%-2.54億 | ---1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 346.94%1.02億 | 970.11%6,468.8万 | 36.14%2,284.9万 | --604.5万 | 486.44%1,678.4万 | --286.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -57.71%309.5万 | -79.19%237.4万 | 157.76%731.9万 | --1,140.9万 | ---1,267.2万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 161.50%13.03億 | 156.84%6.58億 | -1,373.80%-21.19億 | ---11.57億 | 144.28%1.66億 | ---3.76億 |
| 固定資産の売却 | -94.37%8.4万 | -92.60%4.1万 | -61.53%149.2万 | --55.4万 | 387,700.00%387.8万 | --1,000 |
| 固定資産を購入する | 36.00%-1.24億 | 52.07%-4,268.2万 | -20.45%-1.93億 | ---8,904.5万 | -3,110.28%-1.61億 | ---500.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | --12万 | --2.1万 | ---- | --2.4万 |
| 無形資産を購入する | -28.79%-684.4万 | -76.72%-586万 | -71.42%-531.4万 | ---331.6万 | -100.13%-310万 | ---154.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | 20.22%22.98億 | 627.91%18.24億 | --19.12億 | --2.51億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -19.97%-28.74億 | -132.53%-17.37億 | -2,688.44%-23.96億 | ---7.47億 | -797.45%-8,591.3万 | ---957.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 183.84%3,355万 | 459.01%2,482万 | 146.25%1,182万 | --444万 | -85.45%480万 | --3,300万 |
| 投資キャッシュフロー | 126.67%7.36億 | 145.72%7.88億 | -3,813.64%-27.58億 | ---17.24億 | 80.20%-7,046.6万 | ---3.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 105.27%1.68億 | 125.28%4.89億 | -882.96%-31.87億 | ---19.35億 | 38.03%-3.24億 | ---5.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 140.00%6,000万 | ---- | 25.00%2,500万 | ---- | -32.16%2,000万 | --2,948万 |
| 債務を支払う | -61.58%-3,600万 | 68.15%-200万 | -37.53%-2,228万 | ---628万 | ---1,620万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.52%24.8億 | --17.9億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.66%-155.4万 | 19.69%-66.5万 | 4.10%-161.3万 | ---82.8万 | -192.52%-168.2万 | ---57.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --6,820.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -326.70%-4,833.2万 | -236.60%-1,742.9万 | -82.69%-1,132.7万 | ---517.8万 | -103.49%-620万 | --1.78億 |
| 財務キャッシュ フロー | -144.64%-2,588.6万 | -63.55%-2,009.4万 | -97.66%5,798.8万 | ---1,228.6万 | 23.98%24.76億 | --19.97億 |
| 為替影響 | -103.12%-559.1万 | -100.95%-144万 | 403.85%1.79億 | --1.51億 | 27.81%-5,906.7万 | ---8,181.7万 |
| ネットキャッシュ | 104.54%1.42億 | 124.09%4.69億 | -245.41%-31.29億 | ---19.47億 | 45.98%21.52億 | --14.74億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.70%5.74億 | -83.70%5.74億 | 146.25%35.24億 | --35.24億 | 3,596.02%14.31億 | --3,871.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.78%7.11億 | -39.71%10.42億 | -83.70%5.74億 | --17.28億 | 146.25%35.24億 | --14.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
